英瑞-KY:更正本公司110年3月份自結合併財務報表之高流動性資產、短期借款及一年內到期之長期負債等相關財務資訊(依會計師年報查核重分類)

第51款

1.事實發生日:110/04/21

2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上二字第1091701097號及

第1091704309號函規定辦理。

3.財務資訊年度月份:110年3月

4.現金及約當現金（單位:仟元）: 112,561

5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）: 0

6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）: 0

7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）

（單位:仟元）: 0

8.短期借款（單位仟元）: 982,362

9.應付短期票券（單位仟元）: 0

10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）: 754,588

11.其他會計項目及金額（單位:仟元）: 0

12.因應措施:無。

13.其他應敘明事項:

(1)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理。

(2)本公司108年11月發行之國內第一次無擔保轉換公司債，債券持有人得行使賣回權

之基準日為110年11月18日，投資人得依面額之102.01%賣回，依發行條件賣回金額

約新台幣204,020仟元。本公司計劃持券人行使賣回權之資金因應措施如下：

A.為準備公司債持券人行使賣回權之資金，本公司積極洽詢投資人，資金到位後，

將優先償還供應商貨款，使其回復正常供料減少外購品的採購量，之後的帳款

收現即可活絡營運資金。

B.本公司日前與往來銀行團溝通，暫緩清償已到期之額度本金，

以期減少資金流出。

(3)截至110年3月底止，揚州廠積欠供應商的貨款為人民幣126,410仟元，

其中逾期帳款為人民幣 90,267仟元。

(4)截至110年3月底止，因與供應商的訴訟案，銀行凍結資金共計為人民幣 787仟元。

(5)本公司自結一年內到期之長期負債，修正與會計師年報查核分類標準一致，

但其中聯貸案已於3/5完成展期。