台股見高不是高?全球半導體進入擴張期 三利多兩趨勢續挺大盤

台股見高不是高?全球半導體進入擴張期 三利多兩趨勢續挺大盤。(鉅亨網資料照)
台股見高不是高?全球半導體進入擴張期 三利多兩趨勢續挺大盤。(鉅亨網資料照)

台股今 (22) 日早盤一度攻高到 16579 點、大漲近 240 點,持續改寫歷史新高。法人表示,台股持續犇騰,主要是受惠半導體、5G 商機、宅經濟需求、與美中貿易戰轉單效應下,整體基本面穩健且強勁,預計營運將續創新高;全球半導體進入擴張周期,看好電子股訂單爗滿等 3 利多 2 趨勢續挺台股。

新光大三通基金經理人楊聖民表示,台灣疫情控制穩定、產業前景佳、以及國際和台商資金持續回流,2021 年金牛年開市,台股犇牛狂奔,指數衝上「萬六」大關。在總經面經濟復甦向上與資金充沛支撐下,低檔 15000 點以下具支撐,指數透過類股輪動震盪向上。投資重點仍以科技股為主,上半年具漲升題材包括半導體製造、IC 設計、5G 零組件、運動休閒類相關等族群。

另外,更值得注意的,全球半導體進入擴張周期,台灣半導體供不應求,產業前景佳。加上電動車成為下世代各家兵家必爭的新戰場,台股電動車相關族群也加入多頭行列,車用電子商機噴發,國內電子產業不僅掌握全球科技新商機,更有機會搶搭新一輪創新技術周期紅利,台股長線投資機會亦備受矚目。

3 利多 2 趨勢挺台股 定期定額進場有利可圖

中長線來看,楊聖民認為,今年台股仍有「基」可圖,基本面前景亮麗,主要來自 3 大利多,包括:1. 電子股訂單爗滿:國內科技產業受惠於 5G、高速運算、電動車、AI 等新興科技需求擴張,上半年電子產品接單前景佳,全年接單年增率可望突破去年再創新高,電子股營收成長更添動能。

2. 全球半導體需求飆升:全球各行各業在 AI、5G、高速運算與車用電子強勁需求爆發下,半導體供應鏈代工價格全面喊漲,漲價潮快速蔓延上下游,將邁入一個較往年維持更久的超級循環周期。

3. 遠距商機熱度不墜:今年疫情仍未見舒緩,遠距商機 (Working From Home) 需求持續暢旺,包括 Chrome Book 教育市場持續強勁、消費電子如平面電視、NB、手機等亦帶動 CPU、面板及各類 IC 需求噴發,運動休閒相關受惠族群,也值得留意,使今年台股仍大有可為。

展望未來,楊聖民認為,台股攀越萬點行情背後,代表產業結構趨勢及兩大新商機有利台股,包括:1. 第三代半導體商機來臨:5G 新世代,半導體為科技業重中之重,全球科技產業除迎接第三代半導體商機外、5G+AI+IoT 三駕馬車催化下,雲端、邊緣商機噴發,尤其以訂單供不應求、上游晶圓產能受限,「搶料」造就半導體相關廠商業績好到爆,成為今年持續推升台股的上漲動能。

2. 後疫情綠色新商機起跑:全球科技迎向新世代,綠色科技趁勢興起,例如各國政策持續推動電動車,造就全球百兆電動車商機噴發,相關供應鏈迎向新藍海市場,而政府、台積電加持下,國內再生能源大放異彩、風電、儲能等綠色供應鏈的多頭趨勢成形。

隨美國新總統拜登上任,對台股市來說,美國政局底定、搭配經濟刺激新方案,在低利率的環境中,國內科技成長股將持續擔綱股市多頭主流,此外,傳產方面,運動休閒產業、塑化等,今年在疫情干擾因素逐漸淡化下,預計未來成長力道亦不亞於電子產業。


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