中信投信:公告中國信託多元收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF證券投資信託基金(以下簡稱本基金)民國109年6月30日評價每受益權單位實際配發金額。

停止受益人名簿記載變更之事由 : 依本基金信託契約第十七條規定，按月於評價日(109年6月30日)依本基淨資產價值進行收益分配之評價，評價結果已達收益分配標準，每受益權單位實際配發金額為新臺幣0.109元。

受益權單位分配現金收益-元 : 109.00000000

停止受益人名簿記載變更起日 : 20200718

停止受益人名簿記載變更訖日 : 20200722

收益分配基準日 : 20200722

除息交易日 : 20200716

收益分配發放日 : 20200811

其他應公告敘明事項 : (一)收益分配方式：現金股利訂於中華民國109年8月11日逕行扣除匯費後匯入股票(交割)匯撥帳戶；無(交割)匯撥帳戶者，於扣除郵費後改寄支票至(最後開立集中保管帳戶)股票通訊地址。 (二)收益分配給付金額不足支付因跨行所需支付之匯費、或郵寄支票之郵費時，則改以開立以受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據給付，敬請受益人依收益分配通知書之通知至保管銀行親領支票。依證券投資信託及顧問法第卅七條及信託契約時效之規定，受益人之收益分配請求權，自收益發放日起五年間不行使而消滅，因時效消滅之收益併入該證券投資信託基金。受益人於所定消滅時效完成前行使權利時，不得請求加計遲延利息。故自本次收益發放日起逾五年後未經受益人領取之收益分配金額，將於經理公司公告後併入本基金之資產。

公告日期 : 20200714

交易證券代號 : 00772B

交易證券名稱 : 中信高評級公司債

市場別 : 上櫃