德河:公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

第43款

1.事實發生日:109/01/15

2.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。

6.因應措施:

本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:

(1)預估未來三個月之現金收支狀況:

單位:新台幣仟元

項目/月份 109年01月 109年02月 109年03月

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期初金額 5,151 9,505 15,473

現金流入-營運 19,591 24,897 21,443

現金流出-營運 (13,751) (17,951) (15,753)

現金流入-融資

現金流出-融資 (1,486) (978) (1,997)

期末餘額 9,505 15,473 19,166

(2)本公司108年截至12月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 68,000 61,500 6,500

長期借款 NTD NA 54,840 NA

7.其他應敘明事項:無。