常珵科技:公告本公司108/07月之負債比率、流動比率、速動比率及全體銀行融資額度及使用情形、未來三個月之現金收支狀況。

第53款

1.事實發生日:108/08/30

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃監字第0970200939號函辦理

3.財務資訊年度月份:108/07

4.自結流動比率:130.93%

5.自結速動比率:63.72%

6.自結負債比率:46.97%

7.因應措施:不適用

8.其他應敘明事項:

(1).全體銀行融資額度:新台幣220,000仟元;已使用融資金額:新台幣215,200仟元

(2).未來三個月之現金收支狀況暨預計調度前現金收支資金缺口

單位:新台幣仟元

項目/月份 108/08 108/09 108/10

期初金額 20,665 20,230 20,167

現金收入 10,623 7,788 9,690

現金支出 11,058 7,851 9,285

期末餘額 20,230 20,167 20,572