及成:公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

第53款

1.事實發生日:108/07/12

2.公司名稱:及成企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理，公告未來三個月預計

之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)

(1)未來三個月預計之現金收支狀況

項目 108年07月 108年08月 108年09月

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期初金額 86,201 79,765 100,330

現金流入 58,594 66,731 60,635

現金流出 65,030 46,166 65,527

期末現金 79,765 100,330 95,438

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形

項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額

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短期借款 49,623 47,080 2,543

中長期借款 90,833 90,833 0

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無