常珵科技:公告本公司108/05月之負債比率、流動比率、速動比率及全體銀行融資額度及使用情形、未來三個月之現金收支狀況。

第53款

1.事實發生日:108/06/28

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃監字第0970200939號函辦理

3.財務資訊年度月份:108/05

4.自結流動比率:162.55%

5.自結速動比率:83.97%

6.自結負債比率:47.15%

7.因應措施:不適用

8.其他應敘明事項:

(1).全體銀行融資額度:新台幣250,000仟元;已使用融資金額:新台幣217,600仟元

(2).未來三個月之現金收支狀況暨預計調度前現金收支資金缺口

單位:新台幣仟元

項目/月份 108/06 108/07 108/08

期初金額 24,485 22,014 22,187

現金收入 7,956 9,035 8,284

現金支出 10,427 8,862 8,131

期末餘額 22,014 22,187 22,340