國泰金:(更正108年05月10日公告之交易明細)本公司代子公司國泰人壽公告取得The Seventh Cinven Fund

第20款

1. 原公告日期：

108/05/10

2. 簡述原公告申報內容：

一、標的物之名稱及性質

(1) The Seventh Cinven Fund

(2) 私募基金

二、交易數量、每單位價格及交易總金額

(1)The Seventh Cinven Fund 為合夥組織

無交易數量及單位交易價格；

(2)認購總金額為3,000萬歐元

三、迄目前為止，累積持有本交易證券(含本次交易)之

數量、金額、持股比例及權利受限情形：

(1) 基金為合夥組織，無交易數量; (2) 3,000萬歐元; (3) 約0.4%; (4) 無

四、迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第

三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中

總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運

資金數額

(1) 占總資產比率：69.86%; (2) 占股東權益比率：970.27%;

(3) 最近期財務報告營運資金 新台幣NT$2389.06億元

五、總交易金額( C )：

新台幣 NT$ 1042590000 元

3. 變動緣由及主要內容：

變動緣由：依基金公司提供之基金認購金額調降通知

主要內容：

一、標的物之名稱及性質

(1) The Seventh Cinven Fund

(2) 私募基金

二、交易數量、每單位價格及交易總金額

(1)The Seventh Cinven Fund 為合夥組織

無交易數量及單位交易價格；

(2)認購總金額為2,000萬歐元

三、迄目前為止，累積持有本交易證券(含本次交易)之

數量、金額、持股比例及權利受限情形：

(1) 基金為合夥組織，無交易數量; (2) 2,000萬歐元; (3) 約0.25%; (4) 無

四、迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第

三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中

總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運

資金數額

(1) 占總資產比率：70.24%; (2) 占股東權益比率：946.95%;

(3) 最近期財務報告營運資金 新台幣NT$3139.17億元

五、總交易金額( C )：

新台幣 NT$704266000元

4. 變動後對公司財務業務之影響：

無

5. 其他應敘明事項：

無