[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2019-02-15 08:34
基金名稱 108/02/14 108/02/13 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 9.96900 9.95170 0.01730 0.17384 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 9.96900 9.95170 0.01730 0.17384 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 9.99790 9.99130 0.00660 0.06606 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 9.99790 9.99130 0.00660 0.06606 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀多元特別收益平衡基金 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.22890 10.20300 0.02590 0.25385 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.03790 10.01250 0.02540 0.25368 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.13090 10.10910 0.02180 0.21565 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.02840 10.00680 0.02160 0.21585 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 23.06000 22.91000 0.15000 0.65474 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 25.78000 25.22000 0.56000 2.22046 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.44350 9.42730 0.01620 0.17184 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.84520 9.82650 0.01870 0.19030 中國信託台灣活力基金 13.67000 13.61000 0.06000 0.44085 中國信託台灣優勢基金 15.47000 15.44000 0.03000 0.19430 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.16000 9.17000 -0.01000 -0.10905 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.55000 8.54000 0.01000 0.11710 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.19000 9.18000 0.01000 0.10893 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.91110 9.90550 0.00560 0.05653 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.08270 9.07760 0.00510 0.05618 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.29130 10.28530 0.00600 0.05834 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.39980 9.39440 0.00540 0.05748 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.45190 10.50390 -0.05200 -0.49505 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.98770 9.03240 -0.04470 -0.49489 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.12630 11.06170 0.06460 0.58400 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.86840 9.81110 0.05730 0.58403 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 40.69720 40.74610 -0.04890 -0.12001 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 40.98210 40.94380 0.03830 0.09354 中國信託智能運動基金-台幣 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 中國信託智能運動基金-美元 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.37000 9.40000 -0.03000 -0.31915 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.24000 9.26000 -0.02000 -0.21598 中國信託華盈貨幣市場基金 11.01160 11.01140 0.00020 0.00182 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.64920 9.64210 0.00710 0.07364 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.09890 9.09220 0.00670 0.07369 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.85520 9.84730 0.00790 0.08023 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.28760 9.28020 0.00740 0.07974 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.84000 10.83000 0.01000 0.09234 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.99000 10.98000 0.01000 0.09107 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 57.67000 57.18000 0.49000 0.85694 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 41.25570 41.29790 -0.04220 -0.10218 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 39.06800 39.10970 -0.04170 -0.10662 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 18.92000 18.52000 0.40000 2.15983 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.58310 11.58220 0.00090 0.00777 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.82570 10.84060 -0.01490 -0.13745 元大上證50基金 29.58000 29.65000 -0.07000 -0.23609 元大大中華TMT基金-人民幣 10.39000 10.20000 0.19000 1.86275 元大大中華TMT基金-新台幣 9.39000 9.23000 0.16000 1.73348 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.34000 13.18000 0.16000 1.21396 元大大中華價值指數基金-美元 12.67100 12.53600 0.13500 1.07690 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.10100 16.91900 0.18200 1.07571 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.03100 9.93000 0.10100 1.01712 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.78200 9.69800 0.08400 0.86616 元大中國平衡基金-人民幣 2.94000 2.91000 0.03000 1.03093 元大中國平衡基金-新台幣 13.30000 13.23000 0.07000 0.52910 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 48.00620 47.87880 0.12740 0.26609 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.64320 10.63410 0.00910 0.08557 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.77270 9.76430 0.00840 0.08603 元大中國機會債券基金-新台幣 9.92740 9.93270 -0.00530 -0.05336 元大巴西指數基金 7.00200 7.11700 -0.11500 -1.61585 元大巴菲特基金 24.75000 24.64000 0.11000 0.44643 元大日經225基金 26.60000 26.61000 -0.01000 -0.03758 元大台商收成基金 20.79000 20.85000 -0.06000 -0.28777 元大台灣50單日反向1倍基金 12.71000 12.70000 0.01000 0.07874 元大台灣50單日正向2倍基金 33.95000 34.06000 -0.11000 -0.32296 元大台灣中型100基金 30.08000 30.07000 0.01000 0.03326 元大台灣加權股價指數基金 23.75600 23.75600 0.00000 0.00000 元大台灣卓越50基金 75.38000 75.64000 -0.26000 -0.34373 元大台灣金融基金 16.85000 16.83000 0.02000 0.11884 元大台灣高股息低波動ETF基金 29.03000 28.96000 0.07000 0.24171 元大台灣高股息基金 25.54000 25.53000 0.01000 0.03917 元大台灣電子科技基金 32.34000 32.44000 -0.10000 -0.30826 元大全球ETF成長組合基金 10.13000 10.16000 -0.03000 -0.29528 元大全球ETF穩健組合基金 14.39000 14.41000 -0.02000 -0.13879 元大全球人工智慧ETF基金 21.52000 21.38000 0.14000 0.65482 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.33000 13.29000 0.04000 0.30098 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.26000 9.24000 0.02000 0.21645 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.91000 12.86000 0.05000 0.38880 元大全球不動產證券化基金-美元 12.29200 12.26000 0.03200 0.26101 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.87000 8.74000 0.13000 1.48741 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.73000 6.64000 0.09000 1.35542 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.39000 8.36000 0.03000 0.35885 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.52000 6.50000 0.02000 0.30769 元大全球股票入息基金-美元配息 8.65500 8.65000 0.00500 0.05780 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.57000 8.57000 0.00000 0.00000 元大全球新興市場精選組合基金 13.26000 13.26000 0.00000 0.00000 元大全球農業商機基金 16.32000 16.27000 0.05000 0.30731 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 9.55900 9.68200 -0.12300 -1.27040 元大印度指數基金 9.39700 9.48200 -0.08500 -0.89644 元大印度基金 11.90000 11.99000 -0.09000 -0.75063 元大多多基金 16.18000 16.15000 0.03000 0.18576 元大多福基金 49.87000 49.51000 0.36000 0.72713 元大亞太成長基金 8.53000 8.58000 -0.05000 -0.58275 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.93400 8.94460 -0.01060 -0.11851 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.25760 7.26620 -0.00860 -0.11836 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.16900 9.12600 0.04300 0.47118 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.72000 9.68000 0.04000 0.41322 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.37000 9.32000 0.05000 0.53648 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.72000 9.68000 0.04000 0.41322 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.94000 9.88300 0.05700 0.57675 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.11270 10.10720 0.00550 0.05442 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.13330 10.13070 0.00260 0.02566 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.13330 10.13070 0.00260 0.02566 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.11670 10.11410 0.00260 0.02571 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.11670 10.11410 0.00260 0.02571 元大卓越基金 41.75000 41.58000 0.17000 0.40885 元大店頭基金 7.92000 7.79000 0.13000 1.66881 元大泛歐成長基金 8.67000 8.68000 -0.01000 -0.11521 元大美元貨幣市場基金-美元 10.37520 10.37450 0.00070 0.00675 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.70060 9.69930 0.00130 0.01340 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.92880 31.95290 -0.02410 -0.07542 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.57730 38.66170 -0.08440 -0.21830 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.64350 18.61000 0.03350 0.18001 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.26280 19.33890 -0.07610 -0.39351 元大美國政府7至10年期債券基金 40.19340 40.27540 -0.08200 -0.20360 元大高科技基金 18.00000 17.88000 0.12000 0.67114 元大得利貨幣市場基金 16.29240 16.29220 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 12.00910 12.00890 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 12.04000 12.00000 0.04000 0.33333 元大華夏中小基金 6.62000 6.55000 0.07000 1.06870 元大新中國基金-人民幣 8.68000 8.56000 0.12000 1.40187 元大新中國基金-美元 8.25100 8.14800 0.10300 1.26411 元大新中國基金-新台幣 8.21000 8.11000 0.10000 1.23305 元大新主流基金 22.89000 22.79000 0.10000 0.43879 元大新東協平衡基金-美元 9.41000 9.42400 -0.01400 -0.14856 元大新東協平衡基金-新台幣 9.17000 9.18000 -0.01000 -0.10893 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.44740 10.48850 -0.04110 -0.39186 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.79940 9.85170 -0.05230 -0.53087 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.77770 10.83520 -0.05750 -0.53068 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.14520 9.19400 -0.04880 -0.53078 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.01150 10.00450 0.00700 0.06997 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.45720 9.45050 0.00670 0.07090 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.16560 10.15840 0.00720 0.07088 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.60870 9.60190 0.00680 0.07082 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.65210 9.64620 0.00590 0.06116 元大新興亞洲基金 10.88000 10.86000 0.02000 0.18416 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.31470 9.35790 -0.04320 -0.46164 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.84760 8.88860 -0.04100 -0.46126 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.56950 9.61390 -0.04440 -0.46183 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.09640 9.13860 -0.04220 -0.46178 元大萬泰貨幣市場基金 15.13560 15.13540 0.00020 0.00132 元大經貿基金 34.85000 34.59000 0.26000 0.75166 元大實質多重資產基金-人民幣 9.06000 9.04000 0.02000 0.22124 元大實質多重資產基金-美元 8.45600 8.45200 0.00400 0.04733 元大實質多重資產基金-新台幣 8.92000 8.91000 0.01000 0.11223 元大滬深300單日反向1倍基金 14.69000 14.71000 -0.02000 -0.13596 元大滬深300單日正向2倍基金 13.83000 13.78000 0.05000 0.36284 元大摩臺基金 35.21000 35.31000 -0.10000 -0.28321 元大標普500基金 25.65000 25.58000 0.07000 0.27365 元大標普500單日反向1倍基金 13.22000 13.24000 -0.02000 -0.15106 元大標普500單日正向2倍基金 31.37000 31.27000 0.10000 0.31980 元大標智滬深300基金 16.33000 16.21000 0.12000 0.74028 元大歐洲50基金 23.01000 22.93000 0.08000 0.34889 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.40530 9.39360 0.01170 0.12455 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.24820 10.24780 0.00040 0.00390 元大績效基金 47.80000 47.59000 0.21000 0.44127 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 14.53000 14.46000 0.07000 0.48409 日盛上選基金 30.58000 30.47000 0.11000 0.36101 日盛小而美基金 16.77000 16.76000 0.01000 0.05967 日盛中國內需動力基金 9.05000 8.88000 0.17000 1.91441 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.88600 11.87800 0.00800 0.06735 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.73300 9.72640 0.00660 0.06786 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.08350 12.07550 0.00800 0.06625 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.88800 9.88150 0.00650 0.06578 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.88480 10.87820 0.00660 0.06067 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.89090 8.88550 0.00540 0.06077 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.74000 9.57000 0.17000 1.77638 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.42000 9.23000 0.19000 2.05850 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.73000 9.53000 0.20000 2.09864 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.07000 9.99000 0.08000 0.80080 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.10000 9.99000 0.11000 1.10110 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.17000 10.05000 0.12000 1.19403 日盛日盛基金 12.41000 12.36000 0.05000 0.40453 日盛目標收益組合基金(美元) 9.21000 9.20000 0.01000 0.10870 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.14000 9.13000 0.01000 0.10953 日盛全球抗暖化基金 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.18820 10.19060 -0.00240 -0.02355 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.34070 9.34290 -0.00220 -0.02355 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.95390 9.95670 -0.00280 -0.02812 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.12680 9.12930 -0.00250 -0.02738 日盛全球智能車基金(美元) 10.21000 10.17000 0.04000 0.39331 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.21000 10.17000 0.04000 0.39331 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.43640 2.43330 0.00310 0.12740 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.64820 1.64600 0.00220 0.13366 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.37440 0.37390 0.00050 0.13373 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25390 0.25360 0.00030 0.11830 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.35680 12.34060 0.01620 0.13127 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.24870 8.23780 0.01090 0.13232 日盛亞洲機會基金 6.53000 6.47000 0.06000 0.92736 日盛首選基金 16.01000 15.90000 0.11000 0.69182 日盛高科技基金 16.92000 16.80000 0.12000 0.71429 日盛貨幣市場基金 14.80370 14.80350 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 36.68000 36.51000 0.17000 0.46563 日盛精選五虎基金 34.35000 34.36000 -0.01000 -0.02910 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.51740 13.51710 0.00030 0.00222 台新2000高科技基金 29.65000 29.51000 0.14000 0.47442 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 10.90000 10.71000 0.19000 1.77404 台新MSCI中國基金 20.31000 20.11000 0.20000 0.99453 台新大眾貨幣市場基金 14.19440 14.19420 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.39270 10.38620 0.00650 0.06258 台新中美貨幣市場基金-美元 10.63430 10.64250 -0.00820 -0.07705 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.21330 10.22120 -0.00790 -0.07729 台新中國通基金 41.32000 41.24000 0.08000 0.19399 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.46690 0.45790 0.00900 1.96549 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 14.37300 14.09400 0.27900 1.97957 台新中國精選中小基金-美元 0.28860 0.28300 0.00560 1.97880 台新中國精選中小基金-新台幣 8.90000 8.73000 0.17000 1.94731 台新主流基金 22.61000 22.55000 0.06000 0.26608 台新北美收益資產證券化基金(A) 21.04000 20.99000 0.05000 0.23821 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.68650 0.68480 0.00170 0.24825 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.32000 15.28000 0.04000 0.26178 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49880 0.49750 0.00130 0.26131 台新台灣中小基金 32.18000 32.16000 0.02000 0.06219 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.79290 9.83250 -0.03960 -0.40275 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.23800 9.25660 -0.01860 -0.20094 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.69000 8.71000 -0.02000 -0.22962 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.47260 10.49370 -0.02110 -0.20107 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.82200 9.79750 0.02450 0.25006 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.39000 9.36000 0.03000 0.32051 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.77950 10.75270 0.02680 0.24924 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455 台新印度基金 13.66000 13.77000 -0.11000 -0.79884 台新亞美短期債券基金 11.26930 11.25440 0.01490 0.13239 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.50930 8.49250 0.01680 0.19782 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28160 0.28100 0.00060 0.21352 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.12550 12.10150 0.02400 0.19832 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.39570 0.39500 0.00070 0.17722 台新真吉利貨幣市場基金 11.11230 11.11220 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 29.81020 29.66600 0.14420 0.48608 台新智慧生活基金-美元 9.94450 9.92800 0.01650 0.16620 台新智慧生活基金-新台幣 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.36400 8.33930 0.02470 0.29619 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.54750 8.52220 0.02530 0.29687 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.21840 9.19110 0.02730 0.29703 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.43040 9.40240 0.02800 0.29780 台新新興市場債券基金(A類型) 11.01970 11.05200 -0.03230 -0.29225 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35230 0.35330 -0.00100 -0.28305 台新新興市場債券基金(B類型) 8.03140 8.05500 -0.02360 -0.29299 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27040 0.27120 -0.00080 -0.29499 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.39000 5.42000 -0.03000 -0.55351 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 21.04000 21.03000 0.01000 0.04755 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產亞洲新富基金 19.53000 19.50000 0.03000 0.15385 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.59270 12.59250 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 9.92000 9.88000 0.04000 0.40486 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.25550 11.25470 0.00080 0.00711 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.18050 10.14940 0.03110 0.30642 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.13970 9.14470 -0.00500 -0.05468 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.56460 10.57050 -0.00590 -0.05582 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.83690 7.81780 0.01910 0.24431 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.12210 9.09990 0.02220 0.24396 永豐中小基金 49.70000 49.56000 0.14000 0.28249 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.74120 1.74470 -0.00350 -0.20061 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.36500 2.36980 -0.00480 -0.20255 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.04580 8.03830 0.00750 0.09330 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.60270 10.59270 0.01000 0.09440 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.46000 4.43000 0.03000 0.67720 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 20.34000 20.12000 0.22000 1.09344 永豐主流品牌基金 17.33000 17.15000 0.18000 1.04956 永豐永豐基金 32.87000 32.94000 -0.07000 -0.21251 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.16770 9.16320 0.00450 0.04911 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.43710 9.43250 0.00460 0.04877 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.03480 9.03160 0.00320 0.03543 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.30170 9.29830 0.00340 0.03657 永豐亞洲民生消費基金 11.47000 11.36000 0.11000 0.96831 永豐南非幣2021保本基金 13.57510 13.57700 -0.00190 -0.01399 永豐高科技基金 22.67000 22.71000 -0.04000 -0.17613 永豐貨幣市場基金 13.91250 13.91230 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.08390 2.08940 -0.00550 -0.26323 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.51650 2.52320 -0.00670 -0.26554 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.75080 7.74810 0.00270 0.03485 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.62680 10.62300 0.00380 0.03577 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.04990 7.03740 0.01250 0.17762 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.07670 11.05700 0.01970 0.17817 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.54000 9.40000 0.14000 1.48936 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.66000 7.52000 0.14000 1.86170 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 17.58000 17.27000 0.31000 1.79502 永豐臺灣加權ETF基金 49.92000 49.95000 -0.03000 -0.06006 永豐領航科技基金 36.90000 36.80000 0.10000 0.27174 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.74000 11.75000 -0.01000 -0.08511 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.26000 11.27000 -0.01000 -0.08873 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.30000 9.22000 0.08000 0.86768 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.26000 9.23000 0.03000 0.32503 永豐趨勢平衡基金 40.91000 40.96000 -0.05000 -0.12207 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.75660 11.75570 0.00090 0.00766 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.60250 9.59830 0.00420 0.04376 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.05900 10.05460 0.00440 0.04376 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.61710 9.61530 0.00180 0.01872 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.93170 9.92970 0.00200 0.02014 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.64950 9.64540 0.00410 0.04251 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.23500 10.23070 0.00430 0.04203 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.61950 9.61780 0.00170 0.01768 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.01680 10.01500 0.00180 0.01797 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.50000 10.37000 0.13000 1.25362 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.33000 9.21000 0.12000 1.30293 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.02000 9.89000 0.13000 1.31446 兆豐國際中小基金 14.59000 14.53000 0.06000 0.41294 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 13.44000 13.19000 0.25000 1.89538 兆豐國際中國A股基金(台幣) 17.94000 17.60000 0.34000 1.93182 兆豐國際中國A股基金(美金) 17.88000 17.54000 0.34000 1.93843 兆豐國際生命科學基金 15.42000 15.38000 0.04000 0.26008 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.07190 10.06870 0.00320 0.03178 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.32730 10.32350 0.00380 0.03681 兆豐國際全球基金 29.89000 29.79000 0.10000 0.33568 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.38560 10.38490 0.00070 0.00674 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.04880 10.04760 0.00120 0.01194 兆豐國際國民基金 21.60000 21.49000 0.11000 0.51187 兆豐國際第一基金 12.52000 12.52000 0.00000 0.00000 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.23260 10.21520 0.01740 0.17033 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.97420 7.96060 0.01360 0.17084 兆豐國際萬全基金 19.90000 19.90000 0.00000 0.00000 兆豐國際電子基金 24.40000 24.31000 0.09000 0.37022 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 20.24000 20.28000 -0.04000 -0.19724 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.99000 16.98000 0.01000 0.05889 兆豐國際豐台灣基金 32.57000 32.54000 0.03000 0.09219 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.53010 12.52990 0.00020 0.00160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.26340 10.24780 0.01560 0.15223 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.12350 10.10860 0.01490 0.14740 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.23910 10.22310 0.01600 0.15651 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.16430 10.14890 0.01540 0.15174 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.16790 10.15300 0.01490 0.14675 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.17450 10.15860 0.01590 0.15652 合庫台灣基金 10.37000 10.42000 -0.05000 -0.47985 合庫全球高收益債券基金A類型 11.17460 11.16750 0.00710 0.06358 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.14570 12.13500 0.01070 0.08817 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.82070 10.81330 0.00740 0.06843 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.59810 11.59160 0.00650 0.05608 合庫全球高收益債券基金B類型 7.98700 7.98190 0.00510 0.06389 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.33460 9.32650 0.00810 0.08685 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.91890 8.91290 0.00600 0.06732 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.76440 8.75900 0.00540 0.06165 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.13330 9.12710 0.00620 0.06793 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.35000 10.30000 0.05000 0.48544 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.10000 11.06000 0.04000 0.36166 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.39000 9.35000 0.04000 0.42781 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.24000 10.19000 0.05000 0.49068 合庫全球新興市場基金 9.30000 9.31000 -0.01000 -0.10741 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.76000 9.71000 0.05000 0.51493 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.06000 10.01000 0.05000 0.49950 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.98000 8.93000 0.05000 0.55991 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.27000 9.22000 0.05000 0.54230 合庫貨幣市場基金 10.15230 10.15210 0.00020 0.00197 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.62040 9.61010 0.01030 0.10718 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.86490 9.85250 0.01240 0.12586 合庫新興多重收益基金A類型 10.13450 10.12220 0.01230 0.12152 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.65000 11.63260 0.01740 0.14958 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 14.22780 14.20040 0.02740 0.19295 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.68190 8.67190 0.01000 0.11531 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.41510 9.40320 0.01190 0.12655 合庫新興多重收益基金B類型 7.80430 7.79480 0.00950 0.12188 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.67950 8.66670 0.01280 0.14769 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.26270 10.24740 0.01530 0.14931 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.04000 10.00000 0.04000 0.40000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.10000 10.06000 0.04000 0.39761 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.95000 9.91000 0.04000 0.40363 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.60000 9.56000 0.04000 0.41841 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.76000 9.71000 0.05000 0.51493 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.61000 9.57000 0.04000 0.41797 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 9.95000 9.90000 0.05000 0.50505 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.81000 9.77000 0.04000 0.40942 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.15000 10.10000 0.05000 0.49505 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.00000 9.96000 0.04000 0.40161 安本標準兩岸價值基金 人民幣 10.85000 10.69000 0.16000 1.49673 安本標準兩岸價值基金 美元 10.82000 10.66000 0.16000 1.50094 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 10.91000 10.75000 0.16000 1.48837 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.12790 11.12740 0.00050 0.00449 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.18990 10.16150 0.02840 0.27949 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.04360 10.01570 0.02790 0.27856 安聯中國東協基金 15.41000 15.36000 0.05000 0.32552 安聯中國策略基金-美元 10.49000 10.30000 0.19000 1.84466 安聯中國策略基金-新臺幣 13.60000 13.34000 0.26000 1.94903 安聯中華新思路基金-人民幣 13.13000 13.00000 0.13000 1.00000 安聯中華新思路基金-美元 12.41000 12.26000 0.15000 1.22349 安聯中華新思路基金-新臺幣 11.65000 11.50000 0.15000 1.30435 安聯台灣大壩基金 27.31000 27.18000 0.13000 0.47829 安聯台灣科技基金 44.59000 44.35000 0.24000 0.54115 安聯台灣貨幣市場基金 12.52040 12.52020 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 30.13000 29.97000 0.16000 0.53387 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.26290 10.26390 -0.00100 -0.00974 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.15900 15.16110 -0.00210 -0.01385 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.56290 9.56420 -0.00130 -0.01359 安聯四季成長組合基金-美元 10.99000 10.97000 0.02000 0.18232 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.26000 11.24000 0.02000 0.17794 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.56330 12.55970 0.00360 0.02866 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.27380 10.27090 0.00290 0.02824 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.31620 12.31350 0.00270 0.02193 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.34160 9.34020 0.00140 0.01499 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.23610 9.23350 0.00260 0.02816 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.85170 8.84970 0.00200 0.02260 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.12000 11.10000 0.02000 0.18018 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.04000 11.02000 0.02000 0.18149 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.29000 9.27000 0.02000 0.21575 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.89000 10.88000 0.01000 0.09191 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.12000 9.10000 0.02000 0.21978 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.02440 12.01900 0.00540 0.04493 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.91350 10.90620 0.00730 0.06693 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.55470 10.54780 0.00690 0.06542 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.57140 8.56710 0.00430 0.05019 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.39910 8.39350 0.00560 0.06672 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.09670 8.09140 0.00530 0.06550 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.01410 10.00750 0.00660 0.06595 安聯全球人口趨勢基金 11.50000 11.49000 0.01000 0.08703 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.23000 9.21000 0.02000 0.21716 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.72000 34.66000 0.06000 0.17311 安聯全球油礦金趨勢基金 7.92000 7.87000 0.05000 0.63532 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.06530 12.05980 0.00550 0.04561 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.33640 10.33160 0.00480 0.04646 安聯全球新興市場基金 17.21000 17.26000 -0.05000 -0.28969 安聯全球農金趨勢基金 8.92000 8.88000 0.04000 0.45045 安聯全球綠能趨勢基金 8.41000 8.37000 0.04000 0.47790 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.75000 10.73000 0.02000 0.18639 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.93000 10.92000 0.01000 0.09158 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417 安聯亞洲動態策略基金 21.45000 21.34000 0.11000 0.51546 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.29870 10.29770 0.00100 0.00971 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.94490 9.94390 0.00100 0.01006 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 85.96730 85.88940 0.07790 0.09070 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.77420 12.75950 0.01470 0.11521 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.02350 65.96420 0.05930 0.08990 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.71580 9.70470 0.01110 0.11438 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.65080 2.64900 0.00180 0.06795 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.75160 10.73760 0.01400 0.13038 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.21890 2.21860 0.00030 0.01352 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.82560 8.81400 0.01160 0.13161 宏利台灣動力基金 28.37000 28.33000 0.04000 0.14119 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.84530 9.83010 0.01520 0.15463 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.65220 9.63700 0.01520 0.15773 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.57810 7.56640 0.01170 0.15463 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.53670 7.52510 0.01160 0.15415 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.66000 10.60000 0.06000 0.56604 宏利全球債券組合基金 13.16160 13.14260 0.01900 0.14457 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.86110 2.85970 0.00140 0.04896 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.94630 11.94030 0.00600 0.05025 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.72440 8.72000 0.00440 0.05046 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.43110 2.43270 -0.00160 -0.06577 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.07040 11.06390 0.00650 0.05875 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.29010 3.27220 0.01790 0.54703 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.52610 0.52330 0.00280 0.53507 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.08000 15.00000 0.08000 0.53333 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.89730 11.88870 0.00860 0.07234 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.53200 10.52440 0.00760 0.07221 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.13400 10.12710 0.00690 0.06813 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.71440 8.70650 0.00790 0.09074 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.32870 8.32270 0.00600 0.07209 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.19630 8.19090 0.00540 0.06593 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.16240 8.15760 0.00480 0.05884 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.31000 10.28000 0.03000 0.29183 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.08000 10.04000 0.04000 0.39841 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.09000 10.05000 0.04000 0.39801 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.84000 9.81000 0.03000 0.30581 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.86320 2.85500 0.00820 0.28722 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41470 0.41350 0.00120 0.29021 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.51800 12.48240 0.03560 0.28520 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.94450 0.94080 0.00370 0.39328 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.37590 7.35500 0.02090 0.28416 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.05130 2.04530 0.00600 0.29336 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29550 0.29460 0.00090 0.30550 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.00390 8.97820 0.02570 0.28625 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32760 0.32690 0.00070 0.21413 宏利萬利貨幣市場基金 13.66530 13.66520 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.49000 2.47000 0.02000 0.80972 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.25000 11.15000 0.10000 0.89686 宏利臺灣股息收益基金 24.09000 24.02000 0.07000 0.29142 宏利澳幣保本基金 12.38910 12.39270 -0.00360 -0.02905 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.64000 9.61000 0.03000 0.31217 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.65000 10.62000 0.03000 0.28249 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.86000 10.85000 0.01000 0.09217 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.53000 10.51000 0.02000 0.19029 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.00000 10.96000 0.04000 0.36496 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.73000 10.68000 0.05000 0.46816 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.74000 9.70000 0.04000 0.41237 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.79000 11.74000 0.05000 0.42589 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.99280 9.97340 0.01940 0.19452 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.38650 9.38150 0.00500 0.05330 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.82860 8.82390 0.00470 0.05326 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.84110 10.83540 0.00570 0.05261 貝萊德亞美利加收益基金 9.08000 9.08000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.39000 9.38000 0.01000 0.10661 貝萊德新台幣基金 12.95160 12.95150 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 24.62000 24.62000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.39730 11.39640 0.00090 0.00790 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.13650 10.13450 0.00200 0.01973 保德信大中華基金-人民幣 9.32000 9.23000 0.09000 0.97508 保德信大中華基金-美元 9.34000 9.25000 0.09000 0.97297 保德信大中華基金-新台幣 27.77000 27.50000 0.27000 0.98182 保德信中小型股基金 45.20000 44.80000 0.40000 0.89286 保德信中國中小基金-人民幣 8.19000 8.11000 0.08000 0.98644 保德信中國中小基金-美元 8.01000 7.93000 0.08000 1.00883 保德信中國中小基金-新臺幣 7.73000 7.65000 0.08000 1.04575 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.29890 9.23030 0.06860 0.74320 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.34830 9.27940 0.06890 0.74250 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.41010 9.34070 0.06940 0.74299 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.28730 10.21150 0.07580 0.74230 保德信中國品牌基金-人民幣 8.93000 8.78000 0.15000 1.70843 保德信中國品牌基金-美元 8.86000 8.71000 0.15000 1.72216 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.58000 9.42000 0.16000 1.69851 保德信台商全方位基金 33.58000 33.37000 0.21000 0.62931 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.41000 27.27000 0.14000 0.51338 保德信全球消費商機基金 17.83000 17.78000 0.05000 0.28121 保德信全球基礎建設基金 12.54000 12.50000 0.04000 0.32000 保德信全球資源基金 7.39000 7.32000 0.07000 0.95628 保德信全球醫療生化基金-美元 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.82000 32.69000 0.13000 0.39768 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.37660 10.38450 -0.00790 -0.07607 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.44240 10.45030 -0.00790 -0.07560 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.34670 10.35450 -0.00780 -0.07533 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.41230 10.42010 -0.00780 -0.07486 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.47850 9.48290 -0.00440 -0.04640 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.44010 10.44490 -0.00480 -0.04596 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 8.99590 9.00000 -0.00410 -0.04556 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.89380 9.89840 -0.00460 -0.04647 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 7.99500 7.99580 -0.00080 -0.01001 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.84630 10.84740 -0.00110 -0.01014 保德信亞太基金 20.58000 20.49000 0.09000 0.43924 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.50050 8.49010 0.01040 0.12250 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.50080 11.48670 0.01410 0.12275 保德信店頭市場基金 32.65000 32.26000 0.39000 1.20893 保德信拉丁美洲基金 7.41000 7.49000 -0.08000 -1.06809 保德信金平衡基金 28.70000 28.71000 -0.01000 -0.03483 保德信金滿意基金 41.10000 41.20000 -0.10000 -0.24272 保德信科技島基金 25.46000 25.51000 -0.05000 -0.19600 保德信高成長基金 89.72000 89.64000 0.08000 0.08925 保德信第一基金 24.15000 24.13000 0.02000 0.08288 保德信貨幣市場基金 15.80490 15.80470 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.35190 10.34890 0.00300 0.02899 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.52130 10.51830 0.00300 0.02852 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.62300 10.62260 0.00040 0.00377 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.10940 10.10900 0.00040 0.00396 保德信新世紀基金 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.97190 7.96040 0.01150 0.14447 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.05980 11.04380 0.01600 0.14488 保德信新興趨勢組合基金 10.83000 10.90000 -0.07000 -0.64220 保德信瑞騰基金 15.58360 15.58330 0.00030 0.00193 保德信歐洲組合基金 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.82210 9.81470 0.00740 0.07540 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.21960 10.21100 0.00860 0.08422 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.73750 9.72930 0.00820 0.08428 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.95010 9.94180 0.00830 0.08349 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.85710 9.85050 0.00660 0.06700 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.13110 10.12430 0.00680 0.06717 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.74620 9.74190 0.00430 0.04414 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.95650 9.95220 0.00430 0.04321 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.20010 10.19490 0.00520 0.05101 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.19410 10.18150 0.01260 0.12375 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.32230 10.30940 0.01290 0.12513 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.07140 10.06490 0.00650 0.06458 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.18330 10.17660 0.00670 0.06584 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.06420 10.05460 0.00960 0.09548 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.35920 10.35090 0.00830 0.08019 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.94100 9.93580 0.00520 0.05234 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.13980 10.13450 0.00530 0.05230 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.90130 9.88850 0.01280 0.12944 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.70330 9.69130 0.01200 0.12382 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.18480 10.16830 0.01650 0.16227 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.31010 10.29360 0.01650 0.16029 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.27180 10.25700 0.01480 0.14429 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.54920 10.53420 0.01500 0.14239 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.14810 10.13680 0.01130 0.11148 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.25190 10.24050 0.01140 0.11132 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.02660 10.01130 0.01530 0.15283 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.07680 10.06610 0.01070 0.10630 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.03320 10.02250 0.01070 0.10676 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.94980 1.94870 0.00110 0.05645 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.73510 2.73350 0.00160 0.05853 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29500 0.29470 0.00030 0.10180 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.44820 0.44770 0.00050 0.11168 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.39240 8.38140 0.01100 0.13124 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.98360 11.96850 0.01510 0.12616 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.50200 9.49720 0.00480 0.05054 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.86910 11.86290 0.00620 0.05226 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.63610 8.62640 0.00970 0.11245 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.83910 10.82690 0.01220 0.11268 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.45060 10.44150 0.00910 0.08715 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.29740 10.28760 0.00980 0.09526 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.18070 10.17510 0.00560 0.05504 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.90840 10.90280 0.00560 0.05136 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.05560 10.04950 0.00610 0.06070 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.83680 9.82800 0.00880 0.08954 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.30100 10.29180 0.00920 0.08939 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.79640 9.78710 0.00930 0.09502 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.08390 10.07400 0.00990 0.09827 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.20700 10.20940 -0.00240 -0.02351 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.06270 6.05680 0.00590 0.09741 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.78430 10.77380 0.01050 0.09746 施羅德樂活中小基金-A類型 17.79000 17.81000 -0.02000 -0.11230 施羅德樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德樂活中小基金-I類型 4087.71000 4093.53000 -5.82000 -0.14218 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.42090 10.34140 0.07950 0.76875 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.48210 11.39640 0.08570 0.75199 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.68060 10.59900 0.08160 0.76988 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.10780 9.03840 0.06940 0.76784 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.50920 9.43820 0.07100 0.75226 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.34260 9.27130 0.07130 0.76904 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.44920 10.36950 0.07970 0.76860 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.99520 10.91310 0.08210 0.75231 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.94110 10.85760 0.08350 0.76905 柏瑞五國金勢力建設基金 6.83000 6.83000 0.00000 0.00000 柏瑞巨人基金 11.77000 11.78000 -0.01000 -0.08489 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.67700 13.67690 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 15.76000 15.73000 0.03000 0.19072 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.63720 13.60920 0.02800 0.20574 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.07360 12.04970 0.02390 0.19835 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.64520 12.61880 0.02640 0.20921 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.56200 8.54440 0.01760 0.20598 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.65120 6.63760 0.01360 0.20489 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.58940 8.57240 0.01700 0.19831 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.33570 8.31870 0.01700 0.20436 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.57980 10.55770 0.02210 0.20933 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.24500 8.22940 0.01560 0.18956 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.25270 12.22850 0.02420 0.19790 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.81440 11.79010 0.02430 0.20611 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 12.29230 12.26710 0.02520 0.20543 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.51110 11.48710 0.02400 0.20893 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.81550 8.79740 0.01810 0.20574 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.59920 9.58020 0.01900 0.19833 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.52660 9.50710 0.01950 0.20511 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.40770 9.38810 0.01960 0.20877 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.28390 9.26640 0.01750 0.18885 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.21160 10.18190 0.02970 0.29169 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.14440 10.11730 0.02710 0.26786 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.99510 9.96580 0.02930 0.29401 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.06120 10.03510 0.02610 0.26009 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.66240 9.63430 0.02810 0.29167 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.44940 9.42420 0.02520 0.26740 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.32250 10.29280 0.02970 0.28855 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.44730 9.41960 0.02770 0.29407 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.51420 9.48950 0.02470 0.26029 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.19250 10.16280 0.02970 0.29224 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.14450 10.11740 0.02710 0.26786 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.99530 9.96600 0.02930 0.29400 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.06130 10.03520 0.02610 0.26008 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.66210 9.63400 0.02810 0.29168 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.44930 9.42410 0.02520 0.26740 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.48980 10.45960 0.03020 0.28873 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.44720 9.41950 0.02770 0.29407 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.51450 9.48980 0.02470 0.26028 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.98950 10.98270 0.00680 0.06192 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.29690 12.29260 0.00430 0.03498 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.65310 11.64550 0.00760 0.06526 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.00740 9.00180 0.00560 0.06221 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.70800 9.70460 0.00340 0.03503 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.60930 9.60310 0.00620 0.06456 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.69350 10.68690 0.00660 0.06176 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.45010 11.44610 0.00400 0.03495 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.25790 11.25050 0.00740 0.06577 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.00760 9.00200 0.00560 0.06221 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.70840 9.70500 0.00340 0.03503 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.60980 9.60350 0.00630 0.06560 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.98000 12.87000 0.11000 0.85470 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.82000 13.71000 0.11000 0.80233 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.07000 8.99000 0.08000 0.88988 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.43000 8.36000 0.07000 0.83732 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.26000 9.19000 0.07000 0.76170 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.12000 11.03000 0.09000 0.81596 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.10000 11.01000 0.09000 0.81744 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.37000 11.28000 0.09000 0.79787 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.77000 12.65000 0.12000 0.94862 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.97000 12.84000 0.13000 1.01246 柏瑞拉丁美洲基金 10.40000 10.57000 -0.17000 -1.60833 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.53020 11.53870 -0.00850 -0.07367 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.42020 7.42560 -0.00540 -0.07272 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.94000 10.90000 0.04000 0.36697 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.60000 10.57000 0.03000 0.28382 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.22000 9.19000 0.03000 0.32644 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.55000 9.51000 0.04000 0.42061 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.49000 9.47000 0.02000 0.21119 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.24000 10.20000 0.04000 0.39216 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.67000 10.64000 0.03000 0.28195 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.39000 10.36000 0.03000 0.28958 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.30000 9.27000 0.03000 0.32362 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.34000 9.32000 0.02000 0.21459 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.41000 9.38000 0.03000 0.31983 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.49000 9.47000 0.02000 0.21119 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.62870 11.62340 0.00530 0.04560 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.35830 11.35540 0.00290 0.02554 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.42760 10.42260 0.00500 0.04797 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.29550 8.29170 0.00380 0.04583 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.34400 9.34170 0.00230 0.02462 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.38860 9.38410 0.00450 0.04795 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.92610 10.92330 0.00280 0.02563 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.21180 10.20720 0.00460 0.04507 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.41010 10.40510 0.00500 0.04805 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.67920 9.67680 0.00240 0.02480 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.96320 8.95910 0.00410 0.04576 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.88730 8.88330 0.00400 0.04503 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.41370 9.40920 0.00450 0.04783 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.18210 12.15790 0.02420 0.19905 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.69230 11.67210 0.02020 0.17306 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.07560 11.05330 0.02230 0.20175 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.02660 7.01270 0.01390 0.19821 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.78790 8.77270 0.01520 0.17326 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.42380 9.40480 0.01900 0.20202 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.47200 10.45130 0.02070 0.19806 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.09310 11.07080 0.02230 0.20143 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.51450 9.49810 0.01640 0.17267 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.96340 8.94560 0.01780 0.19898 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.62490 9.60560 0.01930 0.20092 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.44150 11.43610 0.00540 0.04722 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.12230 12.11890 0.00340 0.02806 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.08300 11.07750 0.00550 0.04965 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.11010 9.10580 0.00430 0.04722 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.68730 9.68460 0.00270 0.02788 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.69210 9.68730 0.00480 0.04955 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.42590 11.42270 0.00320 0.02801 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.20820 10.20340 0.00480 0.04704 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.56080 10.55550 0.00530 0.05021 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.58510 9.58060 0.00450 0.04697 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.26730 9.26300 0.00430 0.04642 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.91440 9.91170 0.00270 0.02724 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.44700 9.44230 0.00470 0.04978 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.91000 17.86000 0.05000 0.27996 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.68000 16.59000 0.09000 0.54250 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.87710 12.85780 0.01930 0.15010 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.28840 10.27630 0.01210 0.11775 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.30840 11.30120 0.00720 0.06371 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.94620 11.93330 0.01290 0.10810 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.82610 10.81290 0.01320 0.12208 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.12960 9.11890 0.01070 0.11734 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.70470 9.69860 0.00610 0.06290 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.50370 9.49340 0.01030 0.10850 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.64090 9.62910 0.01180 0.12255 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.26320 9.25230 0.01090 0.11781 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.50750 9.50150 0.00600 0.06315 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.30430 11.29210 0.01220 0.10804 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.58400 9.57240 0.01160 0.12118 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.46000 13.49000 -0.03000 -0.22239 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 26.21000 26.13000 0.08000 0.30616 國泰大中華基金 18.07000 18.11000 -0.04000 -0.22087 國泰小龍基金-台幣級別 14.32000 14.32000 0.00000 0.00000 國泰小龍基金-美元I級別 0.46450 0.46460 -0.00010 -0.02152 國泰中小成長基金-台幣級別 40.40000 40.40000 0.00000 0.00000 國泰中小成長基金-美元I級別 1.31050 1.31070 -0.00020 -0.01526 國泰中國內需增長基金人民幣級別 3.91680 3.84500 0.07180 1.86736 國泰中國內需增長基金台幣級別 17.81000 17.50000 0.31000 1.77143 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.67220 0.66080 0.01140 1.72518 國泰中國內需增長基金美元級別 0.63080 0.62020 0.01060 1.70913 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.22290 2.21840 0.00450 0.20285 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.86750 9.86190 0.00560 0.05678 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.12350 8.11880 0.00470 0.05789 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32320 0.32300 0.00020 0.06192 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.67990 11.67890 0.00100 0.00856 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.71750 1.71980 -0.00230 -0.13374 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.34670 10.33480 0.01190 0.11514 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34120 0.34080 0.00040 0.11737 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.05380 3.95480 0.09900 2.50329 國泰中國新興戰略基金台幣級別 18.42000 17.99000 0.43000 2.39022 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.59250 0.57880 0.01370 2.36697 國泰中港台基金人民幣級別 2.95380 2.87620 0.07760 2.69800 國泰中港台基金台幣級別 13.43000 13.09000 0.34000 2.59740 國泰中港台基金美元級別 0.43710 0.42620 0.01090 2.55748 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.02000 26.02000 0.00000 0.00000 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.89000 12.91000 -0.02000 -0.15492 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 31.34000 31.26000 0.08000 0.25592 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.39730 10.39570 0.00160 0.01539 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.02540 10.02380 0.00160 0.01596 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.05140 10.04980 0.00160 0.01592 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33690 0.33690 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.32470 0.32460 0.00010 0.03081 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.32540 0.32530 0.00010 0.03074 國泰台灣貨幣市場基金 12.43560 12.43540 0.00020 0.00161 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.36180 2.35380 0.00800 0.33988 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.75000 10.73000 0.02000 0.18639 國泰全球高股息基金-美金級別 0.34850 0.34780 0.00070 0.20127 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.49410 0.49270 0.00140 0.28415 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.92000 12.91000 0.01000 0.07746 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.44560 0.44500 0.00060 0.13483 國泰全球資源基金台幣級別 5.25000 5.24000 0.01000 0.19084 國泰全球資源基金美元級別 0.16770 0.16740 0.00030 0.17921 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.40030 0.40010 0.00020 0.04999 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.35780 0.35770 0.00010 0.02796 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.42610 0.42590 0.00020 0.04696 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.37000 9.37000 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.51050 0.50990 0.00060 0.11767 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.71000 20.63000 0.08000 0.38778 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.03000 21.05000 -0.02000 -0.09501 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.39500 2.37840 0.01660 0.69795 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.90250 10.84220 0.06030 0.55616 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.56260 9.50970 0.05290 0.55627 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.35430 0.35230 0.00200 0.56770 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.31080 0.30900 0.00180 0.58252 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49900 0.49580 0.00320 0.64542 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.23000 11.21000 0.02000 0.17841 國泰亞洲成長基金美元級別 0.37610 0.37550 0.00060 0.15979 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.06000 18.01000 0.05000 0.27762 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.58590 0.58400 0.00190 0.32534 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 17.86000 17.80000 0.06000 0.33708 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.82650 0.82310 0.00340 0.41307 國泰科技生化基金 31.25000 31.23000 0.02000 0.06404 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 27.64000 27.52000 0.12000 0.43605 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.06000 13.10000 -0.04000 -0.30534 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.91520 39.99080 -0.07560 -0.18904 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.03510 18.99880 0.03630 0.19106 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.61950 19.69800 -0.07850 -0.39852 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.90040 39.89680 0.00360 0.00902 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.54240 41.47050 0.07190 0.17338 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.96000 42.95190 0.00810 0.01886 國泰紐幣2021保本基金 12.46450 12.49610 -0.03160 -0.25288 國泰紐幣八年期保本基金 12.78390 12.81950 -0.03560 -0.27770 國泰紐幣保本基金 12.61070 12.61130 -0.00060 -0.00476 國泰國泰基金台幣I級別 21.28000 21.36000 -0.08000 -0.37453 國泰國泰基金台幣級別 21.28000 21.36000 -0.08000 -0.37453 國泰富時中國A50基金 19.16000 19.19000 -0.03000 -0.15633 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 42.50490 42.54090 -0.03600 -0.08462 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33430 0.33450 -0.00020 -0.05979 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48090 0.48080 0.00010 0.02080 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.75900 10.76710 -0.00810 -0.07523 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.47140 7.47700 -0.00560 -0.07490 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36520 0.36550 -0.00030 -0.08208 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.24230 0.24250 -0.00020 -0.08247 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.23370 2.20150 0.03220 1.46264 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 10.11390 9.98220 0.13170 1.31935 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.32710 0.32280 0.00430 1.33209 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.58570 42.47540 0.11030 0.25968 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 19.23000 19.20000 0.03000 0.15625 國泰新興市場基金台幣級別 11.75000 11.68000 0.07000 0.59932 國泰新興市場基金美元級別 0.38110 0.37890 0.00220 0.58063 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.29750 2.29430 0.00320 0.13948 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.46100 1.45910 0.00190 0.13022 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34940 0.34940 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34470 0.34470 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22440 0.22440 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.62640 10.62740 -0.00100 -0.00941 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.63070 6.63130 -0.00060 -0.00905 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.41000 14.40000 0.01000 0.06944 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 31.43000 31.47000 -0.04000 -0.12711 國泰價值卓越基金 13.52000 13.54000 -0.02000 -0.14771 國泰標普北美科技ETF基金 21.11000 21.09000 0.02000 0.09483 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.35000 9.33000 0.02000 0.21436 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31890 0.31820 0.00070 0.21999 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.98520 39.84260 0.14260 0.35791 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 20.48000 20.34000 0.14000 0.68830 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.38000 19.33000 0.05000 0.25867 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.64000 17.56000 0.08000 0.45558 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.15360 12.14580 0.00780 0.06422 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.40170 0.40140 0.00030 0.07474 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.29820 10.28340 0.01480 0.14392 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.17450 10.16980 0.00470 0.04622 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.14620 10.14130 0.00490 0.04832 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.28530 10.27050 0.01480 0.14410 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.17780 10.17310 0.00470 0.04620 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.13570 10.13110 0.00460 0.04540 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.34030 11.33930 0.00100 0.00882 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.10180 10.07260 0.02920 0.28990 第一金大中華基金 24.42000 24.49000 -0.07000 -0.28583 第一金小型精選基金 30.36000 30.36000 0.00000 0.00000 第一金中國世紀基金-人民幣 12.10000 11.93000 0.17000 1.42498 第一金中國世紀基金-美元 7.66130 7.56330 0.09800 1.29573 第一金中國世紀基金-美元-N 7.66170 7.56370 0.09800 1.29566 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.01000 8.89000 0.12000 1.34983 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.00000 8.89000 0.11000 1.23735 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.65210 9.63930 0.01280 0.13279 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.33050 8.32840 0.00210 0.02521 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.97090 10.95640 0.01450 0.13234 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.60870 9.60620 0.00250 0.02602 第一金中概平衡基金 24.49000 24.42000 0.07000 0.28665 第一金台灣貨幣市場基金 15.28780 15.28760 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.25700 178.25400 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 13.80240 13.78790 0.01450 0.10516 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 13.80270 13.78810 0.01460 0.10589 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 13.25000 13.24000 0.01000 0.07553 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.26000 13.24000 0.02000 0.15106 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.14720 10.15340 -0.00620 -0.06106 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.14720 10.15340 -0.00620 -0.06106 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.51090 9.49000 0.02090 0.22023 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.51090 9.49010 0.02080 0.21918 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.11210 13.03070 0.08140 0.62468 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.12920 13.04760 0.08160 0.62540 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.37000 12.29000 0.08000 0.65094 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.39000 12.32000 0.07000 0.56818 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.61140 9.59640 0.01500 0.15631 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.61180 9.59670 0.01510 0.15735 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.22560 9.21170 0.01390 0.15090 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.24930 9.23540 0.01390 0.15051 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.29040 10.27420 0.01620 0.15768 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.89900 9.88410 0.01490 0.15075 第一金全球大趨勢基金 22.70000 22.68000 0.02000 0.08818 第一金全球不動產證券化基金A 8.50120 8.52720 -0.02600 -0.30491 第一金全球不動產證券化基金B 5.95960 5.97790 -0.01830 -0.30613 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.65400 9.66670 -0.01270 -0.13138 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.65540 9.66810 -0.01270 -0.13136 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.27000 9.29000 -0.02000 -0.21529 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.28000 9.29000 -0.01000 -0.10764 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.27750 10.29080 -0.01330 -0.12924 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.27920 10.29280 -0.01360 -0.13213 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.25260 8.25450 -0.00190 -0.02302 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.95130 9.95360 -0.00230 -0.02311 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.23080 9.22140 0.00940 0.10194 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.22970 9.22000 0.00970 0.10521 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.65620 7.65010 0.00610 0.07974 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.65330 7.64700 0.00630 0.08239 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.44360 8.43730 0.00630 0.07467 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.44420 8.43790 0.00630 0.07466 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.11940 11.10870 0.01070 0.09632 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.12030 11.10860 0.01170 0.10532 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.90050 9.89220 0.00830 0.08390 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.55640 14.54560 0.01080 0.07425 第一金亞洲科技基金 17.74000 17.67000 0.07000 0.39615 第一金亞洲新興市場基金 12.88000 12.87000 0.01000 0.07770 第一金店頭市場基金 8.05000 8.10000 -0.05000 -0.61728 第一金創新趨勢基金 20.70000 20.69000 0.01000 0.04833 第一金電子基金 29.92000 29.90000 0.02000 0.06689 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 17.36000 17.39000 -0.03000 -0.17251 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.91000 19.89000 0.02000 0.10055 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.69000 19.67000 0.02000 0.10168 統一大中華中小基金(人民幣) 7.36000 7.25000 0.11000 1.51724 統一大中華中小基金(美元) 6.84000 6.73000 0.11000 1.63447 統一大中華中小基金(新台幣) 10.11000 9.94000 0.17000 1.71026 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.85000 9.82000 0.03000 0.30550 統一大東協高股息基金(美元) 9.31000 9.26000 0.05000 0.53996 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.58000 9.53000 0.05000 0.52466 統一大滿貫基金-A類型 31.65000 31.65000 0.00000 0.00000 統一大滿貫基金-I類型 31.65000 31.65000 0.00000 0.00000 統一大龍印基金 13.51000 13.45000 0.06000 0.44610 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.41000 8.27000 0.14000 1.69287 統一大龍騰中國基金(美元) 7.83000 7.67000 0.16000 2.08605 統一大龍騰中國基金(新台幣) 8.89000 8.71000 0.18000 2.06659 統一中小基金 23.33000 23.16000 0.17000 0.73402 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.72450 9.73660 -0.01210 -0.12427 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.20430 9.18970 0.01460 0.15887 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.89290 8.87920 0.01370 0.15429 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.83530 11.85000 -0.01470 -0.12405 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.14180 11.12410 0.01770 0.15911 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.74220 10.72570 0.01650 0.15384 統一台灣動力基金 16.51000 16.33000 0.18000 1.10227 統一全天候基金-A類型 106.58000 106.27000 0.31000 0.29171 統一全天候基金-I類型 106.90000 106.58000 0.32000 0.30024 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 7.91510 7.92670 -0.01160 -0.14634 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.76450 7.75380 0.01070 0.13800 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.74080 7.73010 0.01070 0.13842 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.34290 8.35500 -0.01210 -0.14482 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.19130 8.18010 0.01120 0.13692 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.15950 8.14820 0.01130 0.13868 統一全球債券組合基金 12.03060 12.01170 0.01890 0.15735 統一全球新科技基金(人民幣) 14.54000 14.54000 0.00000 0.00000 統一全球新科技基金(美元) 13.91000 13.88000 0.03000 0.21614 統一全球新科技基金(新台幣) 13.33000 13.30000 0.03000 0.22556 統一亞太基金 23.56000 23.40000 0.16000 0.68376 統一亞洲大金磚基金 11.74000 11.68000 0.06000 0.51370 統一奔騰基金 55.09000 54.96000 0.13000 0.23654 統一強棒貨幣市場基金 16.69680 16.69660 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 9.58000 9.48000 0.10000 1.05485 統一強漢基金(美元) 8.77000 8.66000 0.11000 1.27021 統一強漢基金(新台幣) 23.06000 22.77000 0.29000 1.27361 統一統信基金 28.16000 28.05000 0.11000 0.39216 統一黑馬基金 55.71000 55.62000 0.09000 0.16181 統一新亞洲科技能源基金 15.41000 15.26000 0.15000 0.98296 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.86350 7.85750 0.00600 0.07636 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.20250 10.19480 0.00770 0.07553 統一經建基金 44.84000 44.67000 0.17000 0.38057 統一龍馬基金 62.48000 62.39000 0.09000 0.14425 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 17.48000 17.52000 -0.04000 -0.22831 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 43.39000 43.49000 -0.10000 -0.22994 野村中國機會基金 12.83000 12.63000 0.20000 1.58353 野村巴西基金 6.68000 6.80000 -0.12000 -1.76471 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.15000 11.07000 0.08000 0.72267 野村台灣高股息基金 23.77000 23.76000 0.01000 0.04209 野村台灣運籌基金 33.80000 33.81000 -0.01000 -0.02958 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.58010 9.58070 -0.00060 -0.00626 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.53180 9.53080 0.00100 0.01049 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.58800 9.58840 -0.00040 -0.00417 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.00720 10.00780 -0.00060 -0.00600 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.86300 9.86200 0.00100 0.01014 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.72740 9.72780 -0.00040 -0.00411 野村平衡基金 18.17000 18.18000 -0.01000 -0.05501 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.37000 9.33000 0.04000 0.42872 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.67000 13.61000 0.06000 0.44085 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.15000 11.12000 0.03000 0.26978 野村全球生技醫療基金 16.66000 16.64000 0.02000 0.12019 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.09440 10.09500 -0.00060 -0.00594 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.05060 10.05130 -0.00070 -0.00696 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.97180 9.97360 -0.00180 -0.01805 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.18920 10.18980 -0.00060 -0.00589 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.12660 10.12720 -0.00060 -0.00592 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.04800 10.04970 -0.00170 -0.01692 野村全球品牌基金 26.44000 26.16000 0.28000 1.07034 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.11000 10.06000 0.05000 0.49702 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.38000 12.32000 0.06000 0.48701 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.44000 10.40000 0.04000 0.38462 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.72000 18.64000 0.08000 0.42918 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.70000 11.65000 0.05000 0.42918 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.51230 10.50680 0.00550 0.05235 野村全球短期收益基金-美元計價 10.55120 10.54300 0.00820 0.07778 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.37310 10.36640 0.00670 0.06463 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.02170 9.00840 0.01330 0.14764 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.79130 8.78170 0.00960 0.10932 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.36470 8.35620 0.00850 0.10172 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.02190 11.00570 0.01620 0.14720 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.48010 10.46870 0.01140 0.10890 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.04670 10.03650 0.01020 0.10163 野村成長基金 27.88000 27.83000 0.05000 0.17966 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.46180 8.43390 0.02790 0.33081 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.46020 8.43570 0.02450 0.29043 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.62080 8.59620 0.02460 0.28617 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.29780 9.26720 0.03060 0.33020 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.17200 9.14550 0.02650 0.28976 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.34100 9.31430 0.02670 0.28666 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.44000 8.33000 0.11000 1.32053 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.21000 12.05000 0.16000 1.32780 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.35680 9.34230 0.01450 0.15521 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.40360 9.39070 0.01290 0.13737 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.49040 9.47800 0.01240 0.13083 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.18730 10.17020 0.01710 0.16814 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.09010 10.07620 0.01390 0.13795 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.18650 10.17310 0.01340 0.13172 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.50270 8.49280 0.00990 0.11657 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.11200 9.10070 0.01130 0.12417 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.98490 8.97360 0.01130 0.12592 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.31850 13.30290 0.01560 0.11727 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.44430 12.42890 0.01540 0.12390 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.09950 10.08680 0.01270 0.12591 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.22280 10.21410 0.00870 0.08518 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.20840 10.20070 0.00770 0.07549 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.19740 10.19130 0.00610 0.05985 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.30220 10.29340 0.00880 0.08549 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.27640 10.26870 0.00770 0.07499 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.25000 10.24370 0.00630 0.06150 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.11070 10.10150 0.00920 0.09108 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.07380 10.06580 0.00800 0.07948 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.08300 10.07600 0.00700 0.06947 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.93260 9.92660 0.00600 0.06044 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.95070 9.94370 0.00700 0.07040 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.58440 9.57780 0.00660 0.06891 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.08190 9.07660 0.00530 0.05839 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.15660 11.15000 0.00660 0.05919 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.91490 9.90340 0.01150 0.11612 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.01850 11.00190 0.01660 0.15088 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.48290 10.47010 0.01280 0.12225 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.24290 10.23110 0.01180 0.11533 野村泰國基金 42.06000 41.69000 0.37000 0.88750 野村高科技基金 9.15000 9.17000 -0.02000 -0.21810 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.07270 10.04290 0.02980 0.29673 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.99160 9.95890 0.03270 0.32835 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.38520 10.33350 0.05170 0.50031 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.38670 9.35870 0.02800 0.29919 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.31810 9.29060 0.02750 0.29600 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.41260 9.42410 -0.01150 -0.12203 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.70710 11.66910 0.03800 0.32565 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.24060 13.16690 0.07370 0.55974 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.64880 10.61710 0.03170 0.29857 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.57820 10.54700 0.03120 0.29582 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.85520 10.86830 -0.01310 -0.12053 野村貨幣市場基金 16.30390 16.30370 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.38000 15.25000 0.13000 0.85246 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.20690 10.21510 -0.00820 -0.08027 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.27560 10.27140 0.00420 0.04089 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.31190 10.30760 0.00430 0.04172 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.98070 9.97590 0.00480 0.04812 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.94000 9.93870 0.00130 0.01308 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.91680 9.91700 -0.00020 -0.00202 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.18110 10.17620 0.00490 0.04815 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.10160 10.10030 0.00130 0.01287 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.14880 10.14890 -0.00010 -0.00099 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.02840 9.97320 0.05520 0.55348 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.99980 9.94630 0.05350 0.53789 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.90360 9.85180 0.05180 0.52579 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.23670 10.18040 0.05630 0.55302 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.17630 10.12190 0.05440 0.53745 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.07960 10.02680 0.05280 0.52659 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.17200 10.14850 0.02350 0.23156 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.84200 7.82390 0.01810 0.23134 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.84190 11.81470 0.02720 0.23022 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.77000 7.97000 -0.20000 -2.50941 野村精選貨幣市場基金 12.09720 12.09710 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.01000 10.92000 0.09000 0.82418 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.27000 10.18000 0.09000 0.88409 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 9.79000 9.69000 0.10000 1.03199 野村歐洲高股息基金季配型 7.40000 7.37000 0.03000 0.40706 野村歐洲高股息基金累積型 10.55000 10.50000 0.05000 0.47619 野村積極成長基金 11.78000 11.76000 0.02000 0.17007 野村優質基金-S類型新臺幣計價 8.87000 8.83000 0.04000 0.45300 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 32.24000 32.10000 0.14000 0.43614 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.31000 10.30470 0.00530 0.05143 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.48290 8.47790 0.00500 0.05898 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.81760 7.81330 0.00430 0.05503 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.68250 7.67870 0.00380 0.04949 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.82980 11.82260 0.00720 0.06090 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.59970 10.59380 0.00590 0.05569 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.45110 10.44590 0.00520 0.04978 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.44000 10.40000 0.04000 0.38462 野村環球基金-人民幣計價 15.90000 15.84000 0.06000 0.37879 野村環球基金-美元計價 12.39000 12.34000 0.05000 0.40519 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.34000 17.28000 0.06000 0.34722 野村鴻利基金 21.52000 21.45000 0.07000 0.32634 野村鴻揚貨幣市場基金 16.88130 16.88120 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 18.35000 18.35000 0.00000 0.00000 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.47000 10.50000 -0.03000 -0.28571 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.93000 13.00000 -0.07000 -0.53846 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.75000 9.70000 0.05000 0.51546 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.49000 14.42000 0.07000 0.48544 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.22950 10.21630 0.01320 0.12921 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.40890 13.39170 0.01720 0.12844 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.19980 10.18960 0.01020 0.10010 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.27920 10.28320 -0.00400 -0.03890 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.00590 9.98700 0.01890 0.18925 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.05400 10.04910 0.00490 0.04876 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.83070 9.82230 0.00840 0.08552 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.91160 9.90250 0.00910 0.09190 凱基台商天下基金 12.48000 12.47000 0.01000 0.08019 凱基台灣精五門基金 19.43000 19.37000 0.06000 0.30976 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 40.56480 40.59140 -0.02660 -0.06553 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 41.09480 41.04040 0.05440 0.13255 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.66030 42.71540 -0.05510 -0.12899 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.51000 9.50000 0.01000 0.10526 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.46670 10.45470 0.01200 0.11478 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 40.16500 40.22030 -0.05530 -0.13749 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 40.34170 40.30930 0.03240 0.08038 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 40.15000 40.22370 -0.07370 -0.18323 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.82000 12.68000 0.14000 1.10410 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.73470 11.62120 0.11350 0.97666 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.57000 11.46000 0.11000 0.95986 凱基凱旋貨幣市場基金 11.56990 11.56970 0.00020 0.00173 凱基開創基金 26.07000 26.02000 0.05000 0.19216 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.24000 21.24000 0.00000 0.00000 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 20.56940 20.56950 -0.00010 -0.00049 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.57000 16.54000 0.03000 0.18138 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.81920 15.78800 0.03120 0.19762 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.46000 7.48000 -0.02000 -0.26738 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.24000 11.20000 0.04000 0.35714 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.09500 11.06430 0.03070 0.27747 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.63000 10.60000 0.03000 0.28302 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.71330 11.72060 -0.00730 -0.06228 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.01000 12.02000 -0.01000 -0.08319 凱基護城河基金-台幣計價A 12.18000 12.16000 0.02000 0.16447 凱基護城河基金-美元計價B 11.92040 11.90940 0.01100 0.09236 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.03930 10.03080 0.00850 0.08474 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 9.99620 9.99400 0.00220 0.02201 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.00190 10.00000 0.00190 0.01900 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.03930 10.03080 0.00850 0.08474 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 9.99620 9.99400 0.00220 0.02201 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.00190 10.00000 0.00190 0.01900 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.93000 13.93000 0.00000 0.00000 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 30.22000 30.26000 -0.04000 -0.13219 富邦NASDAQ-100基金 29.62000 29.62000 0.00000 0.00000 富邦上証180基金 28.62000 28.67000 -0.05000 -0.17440 富邦大中華成長基金-(美元) 0.17970 0.17660 0.00310 1.75538 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.54000 5.45000 0.09000 1.65138 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.33000 7.32000 0.01000 0.13661 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 36.42000 36.31000 0.11000 0.30295 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.32520 11.19560 0.12960 1.15760 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.50780 10.39200 0.11580 1.11432 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.18920 10.08570 0.10350 1.02621 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.72060 9.63630 0.08430 0.87482 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.94340 8.86980 0.07360 0.82978 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.68050 8.61630 0.06420 0.74510 富邦中國政策金融債券ETF基金 21.43270 21.45770 -0.02500 -0.11651 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.51650 11.51570 0.00080 0.00695 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.67180 10.68600 -0.01420 -0.13288 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.29000 13.27490 0.01510 0.11375 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.95020 1.94840 0.00180 0.09238 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.35460 9.39880 -0.04420 -0.47027 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.42160 1.42850 -0.00690 -0.48302 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.98520 11.98020 0.00500 0.04174 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.74870 1.74890 -0.00020 -0.01144 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.17160 10.19740 -0.02580 -0.25301 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50370 1.50810 -0.00440 -0.29176 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.39990 10.38210 0.01780 0.17145 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.32570 10.31360 0.01210 0.11732 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.35000 15.37000 -0.02000 -0.13012 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.22000 19.18000 0.04000 0.20855 富邦日本東証基金 20.36000 20.34000 0.02000 0.09833 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 42.92000 42.87000 0.05000 0.11663 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 43.95000 44.03000 -0.08000 -0.18169 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 47.90000 48.03000 -0.13000 -0.27066 富邦台灣心基金 20.22000 20.16000 0.06000 0.29762 富邦台灣釆吉50基金 42.84000 42.99000 -0.15000 -0.34892 富邦台灣科技指數基金 49.87000 50.14000 -0.27000 -0.53849 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 42.11030 42.15180 -0.04150 -0.09845 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 40.95480 40.94600 0.00880 0.02149 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29560 0.29610 -0.00050 -0.16886 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.52290 2.52200 0.00090 0.03569 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34420 0.34430 -0.00010 -0.02904 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.65510 10.65930 -0.00420 -0.03940 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.17160 2.17390 -0.00230 -0.10580 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32690 0.32750 -0.00060 -0.18321 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.10830 9.12290 -0.01460 -0.16004 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.49000 22.55000 -0.06000 -0.26608 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.78000 14.71000 0.07000 0.47587 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 27.62000 27.93000 -0.31000 -1.10992 富邦吉祥貨幣市場基金 15.67480 15.67460 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 40.99990 40.99820 0.00170 0.00415 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 41.06480 41.10220 -0.03740 -0.09099 富邦長紅基金 56.80000 56.65000 0.15000 0.26478 富邦科技基金 22.10000 21.89000 0.21000 0.95934 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.81670 40.84630 -0.02960 -0.07247 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.33180 40.41570 -0.08390 -0.20759 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.48970 37.56670 -0.07700 -0.20497 富邦恒生國企ETF基金 21.01000 21.06000 -0.05000 -0.23742 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.39000 13.35000 0.04000 0.29963 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 28.69000 28.87000 -0.18000 -0.62348 富邦高成長基金 21.83000 21.77000 0.06000 0.27561 富邦基金A類型 12.24000 12.21000 0.03000 0.24570 富邦基金I類型 12.24000 12.21000 0.03000 0.24570 富邦深証100基金 9.07000 9.03000 0.04000 0.44297 富邦富時歐洲ETF基金 19.35000 19.22000 0.13000 0.67638 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41340 0.41310 0.00030 0.07262 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.25680 12.24930 0.00750 0.06123 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.27880 9.30560 -0.02680 -0.28800 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29870 0.29970 -0.00100 -0.33367 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.55150 8.59020 -0.03870 -0.45051 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.75040 9.72900 0.02140 0.21996 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.29360 10.27090 0.02270 0.22101 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.30890 9.34240 -0.03350 -0.35858 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.82280 9.85820 -0.03540 -0.35909 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.97000 17.89000 0.08000 0.44718 富邦精準基金 42.43000 42.28000 0.15000 0.35478 富邦精銳中小基金 10.42000 10.34000 0.08000 0.77369 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 16.62000 16.58000 0.04000 0.24125 富邦臺灣公司治理100基金 19.78000 19.80000 -0.02000 -0.10101 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.81000 7.80000 0.01000 0.12821 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 13.63000 13.65000 -0.02000 -0.14652 富邦標普美國特別股ETF基金 19.33000 19.26000 0.07000 0.36345 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.95790 9.89940 0.05850 0.59094 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 9.97670 9.94000 0.03670 0.36922 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.09090 10.05460 0.03630 0.36103 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.56420 9.52650 0.03770 0.39574 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.53850 9.52180 0.01670 0.17539 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.63240 9.61740 0.01500 0.15597 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 28.94000 28.99000 -0.05000 -0.17247 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.82950 9.80730 0.02220 0.22636 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.83100 9.80850 0.02250 0.22939 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.75820 9.74890 0.00930 0.09540 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.93900 9.93070 0.00830 0.08358 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 9.95500 9.93220 0.02280 0.22956 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.88090 9.87120 0.00970 0.09827 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.46770 8.46800 -0.00030 -0.00354 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.10090 9.08750 0.01340 0.14746 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.75350 8.75200 0.00150 0.01714 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.85060 9.85080 -0.00020 -0.00203 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.93490 9.92030 0.01460 0.14717 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.57080 9.56920 0.00160 0.01672 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.67520 9.67310 0.00210 0.02171 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.42780 8.42270 0.00510 0.06055 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.61010 9.59010 0.02000 0.20855 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.00310 8.99600 0.00710 0.07892 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.85060 10.84400 0.00660 0.06086 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.69730 10.67510 0.02220 0.20796 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.11670 10.10860 0.00810 0.08013 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.16410 9.15690 0.00720 0.07863 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.00900 9.99990 0.00910 0.09100 富達卓越領航全球組合基金 14.53000 14.48000 0.05000 0.34530 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.65820 8.65760 0.00060 0.00693 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.48200 9.46740 0.01460 0.15421 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.08670 9.08430 0.00240 0.02642 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.16840 10.16780 0.00060 0.00590 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.21850 10.20280 0.01570 0.15388 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.83870 9.83630 0.00240 0.02440 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.19440 9.19180 0.00260 0.02829 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.95010 9.94720 0.00290 0.02915 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.06000 8.92000 0.14000 1.56951 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.84000 9.71000 0.13000 1.33883 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.65000 8.53000 0.12000 1.40680 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 6.87000 6.75000 0.12000 1.77778 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 7.98000 7.85000 0.13000 1.65605 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 7.80000 7.67000 0.13000 1.69492 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.86730 9.85490 0.01240 0.12583 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.35750 9.35200 0.00550 0.05881 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.89960 8.89490 0.00470 0.05284 富蘭克林華美中華基金 10.90000 10.81000 0.09000 0.83256 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.14000 20.03000 0.11000 0.54918 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.76000 19.62000 0.14000 0.71356 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.76130 7.77610 -0.01480 -0.19033 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.86480 8.88130 -0.01650 -0.18578 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.71640 9.73450 -0.01810 -0.18594 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.22210 9.23960 -0.01750 -0.18940 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.22420 11.21740 0.00680 0.06062 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.61840 8.61310 0.00530 0.06153 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.88550 8.88010 0.00540 0.06081 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.55090 13.51390 0.03700 0.27379 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 9.99220 9.96490 0.02730 0.27396 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.24300 10.23980 0.00320 0.03125 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.55030 7.54800 0.00230 0.03047 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.93150 8.92870 0.00280 0.03136 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.79160 10.78880 0.00280 0.02595 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.42800 7.42610 0.00190 0.02559 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.80640 8.80410 0.00230 0.02612 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.51370 10.51160 0.00210 0.01998 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.57580 7.57430 0.00150 0.01980 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.03090 8.03210 -0.00120 -0.01494 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.08650 9.08720 -0.00070 -0.00770 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.01060 10.01140 -0.00080 -0.00799 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.59070 12.59260 -0.00190 -0.01509 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 7.86000 7.86000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.07000 8.07000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.79000 8.77000 0.02000 0.22805 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.28000 8.10000 0.18000 2.22222 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.44000 11.20000 0.24000 2.14286 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.88000 8.88000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.35000 8.35000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.20000 9.18000 0.02000 0.21786 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.15000 9.14000 0.01000 0.10941 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.87000 8.86000 0.01000 0.11287 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.59860 12.58570 0.01290 0.10250 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.06000 10.01000 0.05000 0.49950 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.06000 10.01000 0.05000 0.49950 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.65000 9.62000 0.03000 0.31185 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.65000 9.62000 0.03000 0.31185 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.46000 10.43000 0.03000 0.28763 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.45000 9.43000 0.02000 0.21209 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.27000 9.26000 0.01000 0.10799 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560 富蘭克林華美第一富基金 35.85000 35.71000 0.14000 0.39205 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.32820 10.32800 0.00020 0.00194 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.73000 8.73000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.28000 9.27000 0.01000 0.10787 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.93000 8.93000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.49000 9.48000 0.01000 0.10549 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.68000 13.65000 0.03000 0.21978 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.90000 12.89000 0.01000 0.07758 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.96000 14.95000 0.01000 0.06689 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.81300 6.75560 0.05740 0.84967 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.42900 10.39800 0.03100 0.29813 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.43300 9.42430 0.00870 0.09231 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.13640 11.12620 0.01020 0.09168 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.69070 6.68830 0.00240 0.03588 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.86170 8.85790 0.00380 0.04290 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.22250 10.21810 0.00440 0.04306 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.56350 10.55970 0.00380 0.03599 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 63.09000 63.10000 -0.01000 -0.01585 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 63.29000 63.47000 -0.18000 -0.28360 復華1至5年期高收益債券基金 20.39000 20.39000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 復華人民幣貨幣市場基金 11.77800 11.77730 0.00070 0.00594 復華人生目標基金 36.65290 36.64530 0.00760 0.02074 復華大中華中小策略基金 8.22000 8.15000 0.07000 0.85890 復華中小精選基金 63.75000 63.53000 0.22000 0.34629 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 53.54320 53.44230 0.10090 0.18880 復華中國特選信用債券ETF基金 60.51770 60.46980 0.04790 0.07921 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.71000 8.56000 0.15000 1.75234 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.87000 7.74000 0.13000 1.67959 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.10000 11.03000 0.07000 0.63463 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.79000 9.74000 0.05000 0.51335 復華六年到期新興市場債券基金 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 復華台灣智能基金 11.17000 11.15000 0.02000 0.17937 復華全方位基金 27.75000 27.64000 0.11000 0.39797 復華全球大趨勢基金-美元 12.10000 12.09000 0.01000 0.08271 復華全球大趨勢基金-新臺幣 18.97000 18.96000 0.01000 0.05274 復華全球平衡基金-美元 8.99000 8.97000 0.02000 0.22297 復華全球平衡基金-新臺幣 19.11000 19.08000 0.03000 0.15723 復華全球物聯網科技基金-美元 14.38000 14.37000 0.01000 0.06959 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.80000 13.80000 0.00000 0.00000 復華全球原物料基金 8.36000 8.32000 0.04000 0.48077 復華全球消費基金-新臺幣 11.97000 11.97000 0.00000 0.00000 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.63380 11.63280 0.00100 0.00860 復華全球債券基金 13.68510 13.69970 -0.01460 -0.10657 復華全球債券組合基金 14.72000 14.70000 0.02000 0.13605 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.08000 14.02000 0.06000 0.42796 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.78000 9.74000 0.04000 0.41068 復華全球戰略配置強基金-美元 9.43000 9.41000 0.02000 0.21254 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.59000 10.57000 0.02000 0.18921 復華有利貨幣市場基金 13.46550 13.46530 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 11.31000 11.25000 0.06000 0.53333 復華亞太成長基金 12.39000 12.33000 0.06000 0.48662 復華亞太神龍科技基金-美元 8.36000 8.35000 0.01000 0.11976 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 8.84000 8.84000 0.00000 0.00000 復華東協世紀基金 12.43000 12.40000 0.03000 0.24194 復華南非幣長期收益基金A 13.36000 13.48000 -0.12000 -0.89021 復華南非幣長期收益基金B 7.91000 8.04000 -0.13000 -1.61692 復華南非幣短期收益基金A 14.04000 14.07000 -0.03000 -0.21322 復華南非幣短期收益基金B 8.95000 9.02000 -0.07000 -0.77605 復華美國20年期以上公債ETF基金 60.60920 60.73790 -0.12870 -0.21189 復華美國金融服務業股票ETF基金 20.41000 20.36000 0.05000 0.24558 復華美國新星基金-美元 11.93000 11.96000 -0.03000 -0.25084 復華美國新星基金-新臺幣 12.07000 12.09000 -0.02000 -0.16543 復華恒生基金 21.34000 21.38000 -0.04000 -0.18709 復華恒生單日反向一倍基金 8.37000 8.36000 0.01000 0.11962 復華恒生單日正向二倍基金 31.52000 31.66000 -0.14000 -0.44220 復華神盾基金 23.81070 23.78180 0.02890 0.12152 復華高成長基金 63.80000 63.78000 0.02000 0.03136 復華高益策略組合基金 13.06000 13.05000 0.01000 0.07663 復華貨幣市場基金 14.42750 14.42730 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 18.42000 18.52000 -0.10000 -0.53996 復華富時台灣高股息低波動基金 47.30000 47.27000 0.03000 0.06347 復華復華基金 19.89000 19.88000 0.01000 0.05030 復華華人世紀基金 15.60000 15.46000 0.14000 0.90556 復華傳家二號基金 28.95650 29.01220 -0.05570 -0.19199 復華傳家基金 20.24290 20.18560 0.05730 0.28387 復華奧林匹克全球組合基金 15.06000 15.04000 0.02000 0.13298 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.23000 11.22000 0.01000 0.08913 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.70000 13.68000 0.02000 0.14620 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.20000 9.23000 -0.03000 -0.32503 復華新興人民幣短期收益基金 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506 復華新興人民幣債券基金A 11.98000 11.97000 0.01000 0.08354 復華新興人民幣債券基金B 8.95000 8.99000 -0.04000 -0.44494 復華新興市場10年期以上債券基金 19.75000 19.73000 0.02000 0.10137 復華新興市場企業債券ETF基金 63.43000 63.35000 0.08000 0.12628 復華新興市場高收益債券基金A 9.52000 9.54000 -0.02000 -0.20964 復華新興市場高收益債券基金B 5.38000 5.43000 -0.05000 -0.92081 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.13000 12.25000 -0.12000 -0.97959 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.05000 12.21000 -0.16000 -1.31040 復華新興市場短期收益基金 10.98000 10.97000 0.01000 0.09116 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.88000 8.85000 0.03000 0.33898 復華滬深300 A股基金 21.12000 21.14000 -0.02000 -0.09461 復華數位經濟基金 45.41000 45.58000 -0.17000 -0.37297 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.56520 9.56000 0.00520 0.05439 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.40830 9.40410 0.00420 0.04466 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.08180 10.07630 0.00550 0.05458 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.78540 9.78110 0.00430 0.04396 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.73980 9.73720 0.00260 0.02670 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.24930 10.24650 0.00280 0.02733 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.46080 9.45410 0.00670 0.07087 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.97450 9.96730 0.00720 0.07224 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.79800 9.79090 0.00710 0.07252 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.31630 10.30890 0.00740 0.07178 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.28720 10.25900 0.02820 0.27488 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.21860 10.21090 0.00770 0.07541 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.22710 10.21930 0.00780 0.07633 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.07370 10.04620 0.02750 0.27374 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.07710 10.98790 0.08920 0.81180 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.00710 9.99890 0.00820 0.08201 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.24560 10.21770 0.02790 0.27306 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 11.38590 11.29420 0.09170 0.81192 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.14100 10.13270 0.00830 0.08191 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.18480 10.17650 0.00830 0.08156 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.00990 9.98870 0.02120 0.21224 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.12420 10.04320 0.08100 0.80652 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.00390 10.00420 -0.00030 -0.00300 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.00810 9.98690 0.02120 0.21228 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.12300 10.04190 0.08110 0.80762 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.00030 10.00060 -0.00030 -0.00300 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.39560 10.36370 0.03190 0.30781 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.36610 10.35000 0.01610 0.15556 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.36270 10.34660 0.01610 0.15561 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.07070 9.06760 0.00310 0.03419 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.27150 8.27100 0.00050 0.00605 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.24080 8.24030 0.00050 0.00607 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.58150 11.57750 0.00400 0.03455 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.59590 10.59520 0.00070 0.00661 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.67920 10.67850 0.00070 0.00656 景順主流基金 16.11000 16.08000 0.03000 0.18657 景順台灣科技基金 27.97000 27.93000 0.04000 0.14322 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.39000 9.40000 -0.01000 -0.10638 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.87000 8.88000 -0.01000 -0.11261 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.02000 11.03000 -0.01000 -0.09066 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.44000 10.45000 -0.01000 -0.09569 景順全球科技基金 21.51000 21.48000 0.03000 0.13966 景順全球康健基金 19.09000 19.07000 0.02000 0.10488 景順貨幣市場基金 15.96560 15.96540 0.00020 0.00125 景順潛力基金 29.71000 29.64000 0.07000 0.23617 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 13.89000 13.86000 0.03000 0.21645 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 12.97000 12.94000 0.03000 0.23184 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.71000 10.72000 -0.01000 -0.09328 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.88000 10.89000 -0.01000 -0.09183 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.06000 11.07000 -0.01000 -0.09033 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.61930 8.61530 0.00400 0.04643 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.02720 8.02640 0.00080 0.00997 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.23130 11.22600 0.00530 0.04721 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.43380 10.43270 0.00110 0.01054 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.68000 7.56000 0.12000 1.58730 華南永昌中國A股基金(美元) 7.49000 7.34000 0.15000 2.04360 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.99000 10.78000 0.21000 1.94805 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.42980 9.42660 0.00320 0.03395 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.61740 9.61410 0.00330 0.03432 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.86800 9.86470 0.00330 0.03345 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.06790 10.06450 0.00340 0.03378 華南永昌永昌基金 18.82000 18.80000 0.02000 0.10638 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 華南永昌全球亨利組合基金 14.42710 14.40450 0.02260 0.15690 華南永昌全球神農水資源基金 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373 華南永昌全球精品基金 15.50000 15.40000 0.10000 0.64935 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.56000 12.56000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.46000 12.46000 0.00000 0.00000 華南永昌物聯網精選基金 11.60000 11.60000 0.00000 0.00000 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.24370 16.24340 0.00030 0.00185 華南永昌龍盈平衡基金 23.94770 23.89200 0.05570 0.23313 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.96410 11.96390 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.48360 10.47930 0.00430 0.04103 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.52010 10.53010 -0.01000 -0.09497 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.92130 9.91720 0.00410 0.04134 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.92170 9.93150 -0.00980 -0.09868 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.28970 10.28030 0.00940 0.09144 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.27330 10.27840 -0.00510 -0.04962 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.83470 9.82580 0.00890 0.09058 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.80610 9.81100 -0.00490 -0.04994 華頓中小型基金 20.72000 20.71000 0.01000 0.04829 華頓中國多重機會平衡基金 11.38540 11.35830 0.02710 0.23859 華頓台灣基金 23.53000 23.52000 0.01000 0.04252 華頓平安貨幣市場基金 11.54480 11.54470 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 16.19000 16.10000 0.09000 0.55901 華頓全球高收益債券基金A 13.52240 13.50520 0.01720 0.12736 華頓全球高收益債券基金B 8.10660 8.09630 0.01030 0.12722 華頓全球黑鑽油源基金 5.00000 4.98000 0.02000 0.40161 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.52950 2.48640 0.04310 1.73343 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.50200 11.30900 0.19300 1.70661 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.37310 0.36680 0.00630 1.71756 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.47300 11.40250 0.07050 0.61829 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.26130 10.19760 0.06370 0.62466 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.37150 10.31060 0.06090 0.59065 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.22950 9.17530 0.05420 0.59072 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.58760 10.52530 0.06230 0.59191 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.45400 9.39840 0.05560 0.59159 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.17000 10.04000 0.13000 1.29482 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.91000 8.79000 0.12000 1.36519 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.56000 9.43000 0.13000 1.37858 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.53980 2.53760 0.00220 0.08670 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.01980 2.01770 0.00210 0.10408 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.00010 11.99370 0.00640 0.05336 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.50090 9.49580 0.00510 0.05371 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37390 0.37370 0.00020 0.05352 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30170 0.30150 0.00020 0.06633 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.27000 3.23000 0.04000 1.23839 匯豐中國動力基金(台幣) 14.87000 14.68000 0.19000 1.29428 匯豐中國動力基金(美元) 0.48000 0.48000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 22.68000 22.61000 0.07000 0.30960 匯豐全球趨勢組合基金 12.02000 12.02000 0.00000 0.00000 匯豐全球關鍵資源基金 8.08000 8.03000 0.05000 0.62267 匯豐安富基金 24.56000 24.54000 0.02000 0.08150 匯豐成功基金 40.91000 40.48000 0.43000 1.06225 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.03000 10.99000 0.04000 0.36397 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.54000 10.51000 0.03000 0.28544 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.26000 11.22000 0.04000 0.35651 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.74000 10.70000 0.04000 0.37383 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.65000 10.60000 0.05000 0.47170 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.59190 2.59010 0.00180 0.06950 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.30700 2.30510 0.00190 0.08243 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.68570 11.68110 0.00460 0.03938 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.89230 7.88760 0.00470 0.05959 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38310 0.38290 0.00020 0.05223 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33380 0.33360 0.00020 0.05995 匯豐金磚動力基金 14.15000 14.15000 0.00000 0.00000 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.99660 14.99650 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.16000 5.17000 -0.01000 -0.19342 匯豐新鑽動力基金 10.73000 10.76000 -0.03000 -0.27881 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.42110 5.45750 -0.03640 -0.66697 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.15830 9.19480 -0.03650 -0.39696 匯豐龍鳳基金-A類型 48.86000 48.71000 0.15000 0.30794 匯豐龍鳳基金-I類型 48.86000 48.71000 0.15000 0.30794 匯豐龍騰電子基金 34.11000 34.00000 0.11000 0.32353 匯豐雙高收益債券組合基金 12.29340 12.28550 0.00790 0.06430 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 17.16000 17.08000 0.08000 0.46838 新光中國成長基金(人民幣) 9.01000 8.88000 0.13000 1.46396 新光中國成長基金(美元) 9.21000 9.04000 0.17000 1.88053 新光中國成長基金(新臺幣) 9.17000 9.01000 0.16000 1.77580 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.68760 10.68810 -0.00050 -0.00468 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.94950 9.92920 0.02030 0.20445 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.26400 10.24780 0.01620 0.15808 新光台灣富貴基金 21.96000 21.85000 0.11000 0.50343 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 20.00000 20.02000 -0.02000 -0.09990 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 39.98560 39.98640 -0.00080 -0.00200 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 39.65610 39.99090 -0.33480 -0.83719 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.18000 10.20000 -0.02000 -0.19608 新光全球AI新創產業基金美元 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.50000 8.50000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 11.10000 11.04000 0.06000 0.54348 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.82000 10.76000 0.06000 0.55762 新光全球債券基金(A累積)美元 10.22120 10.23690 -0.01570 -0.15337 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.99010 10.01000 -0.01990 -0.19880 新光全球債券基金(B配息)美元 9.73270 9.74760 -0.01490 -0.15286 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.49850 9.51740 -0.01890 -0.19858 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.53000 8.56000 -0.03000 -0.35047 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.26000 9.26000 0.00000 0.00000 新光吉星貨幣市場基金 15.47580 15.47560 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 8.97000 8.98000 -0.01000 -0.11136 新光多重資產基金(A累積)美元 8.32000 8.32000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.69000 8.68000 0.01000 0.11521 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.49000 8.51000 -0.02000 -0.23502 新光亞洲精選基金-美金 21.66000 21.53000 0.13000 0.60381 新光亞洲精選基金-新台幣 21.95000 21.82000 0.13000 0.59578 新光兩岸優勢基金 10.55000 10.36000 0.19000 1.83398 新光店頭基金 22.52000 22.40000 0.12000 0.53571 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000 新光特選內需收益ETF基金 18.99000 18.98000 0.01000 0.05269 新光創新科技基金 13.09000 13.08000 0.01000 0.07645 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.99770 9.99600 0.00170 0.01701 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.20430 10.20540 -0.00110 -0.01078 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.77760 9.77680 0.00080 0.00818 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.26430 9.26240 0.00190 0.02051 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.46190 9.46300 -0.00110 -0.01162 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.06050 9.05980 0.00070 0.00773 新光澳幣八年期保本基金 10.64000 10.66000 -0.02000 -0.18762 新光澳幣十年期保本基金 10.50000 10.52000 -0.02000 -0.19011 新光澳幣保本基金 12.12000 12.13000 -0.01000 -0.08244 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.28110 10.26570 0.01540 0.15001 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.55080 9.53640 0.01440 0.15100 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.48330 9.47500 0.00830 0.08760 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.08820 10.07930 0.00890 0.08830 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.09980 10.09040 0.00940 0.09316 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.48990 9.48120 0.00870 0.09176 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.47080 9.46480 0.00600 0.06339 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.07630 10.07000 0.00630 0.06256 瑞銀全球創新趨勢基金 7.04000 6.94000 0.10000 1.44092 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.41000 9.43000 -0.02000 -0.21209 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.22400 10.21010 0.01390 0.13614 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.47050 9.45780 0.01270 0.13428 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.08910 10.07660 0.01250 0.12405 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.44580 9.43410 0.01170 0.12402 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.52420 9.51630 0.00790 0.08302 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.22930 10.22050 0.00880 0.08610 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.26180 14.24460 0.01720 0.12075 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.53450 8.52420 0.01030 0.12083 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.58490 41.39470 0.19020 0.45948 群益10年期以上金融債ETF基金 38.32140 38.28370 0.03770 0.09848 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 40.50780 40.56390 -0.05610 -0.13830 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.99650 39.01850 -0.02200 -0.05638 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 42.23930 42.23380 0.00550 0.01302 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 42.75790 42.72090 0.03700 0.08661 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 40.59790 40.68050 -0.08260 -0.20305 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.23220 10.25160 -0.01940 -0.18924 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 39.80800 39.89210 -0.08410 -0.21082 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.35830 11.35740 0.00090 0.00792 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.25920 10.22920 0.03000 0.29328 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 11.46070 11.39220 0.06850 0.60129 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.70620 8.62940 0.07680 0.88998 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.01000 8.93000 0.08000 0.89586 群益大印度基金-人民幣 12.45890 12.52320 -0.06430 -0.51345 群益大印度基金-美元 11.90870 11.93600 -0.02730 -0.22872 群益大印度基金-新臺幣 11.29000 11.31000 -0.02000 -0.17683 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.19180 11.16310 0.02870 0.25710 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.96960 10.91010 0.05950 0.54537 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.30000 10.24000 0.06000 0.58594 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.14320 10.11710 0.02610 0.25798 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.07010 9.02090 0.04920 0.54540 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.54000 8.49000 0.05000 0.58893 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 8.98250 8.95950 0.02300 0.25671 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.06510 8.02140 0.04370 0.54479 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.52000 8.47000 0.05000 0.59032 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.46940 8.44760 0.02180 0.25806 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 7.86000 7.81740 0.04260 0.54494 群益中小型股基金 41.79000 41.57000 0.22000 0.52923 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.73470 9.69430 0.04040 0.41674 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.18560 9.12140 0.06420 0.70384 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.61250 8.55230 0.06020 0.70390 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.40610 8.37120 0.03490 0.41691 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.93110 7.87570 0.05540 0.70343 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.43720 7.38520 0.05200 0.70411 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.20160 10.19950 0.00210 0.02059 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.22150 11.21930 0.00220 0.01961 群益中國高收益債券基金-美元 10.87830 10.86760 0.01070 0.09846 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.03730 10.02770 0.00960 0.09573 群益中國新機會基金N-人民幣 7.74870 7.65870 0.09000 1.17513 群益中國新機會基金N-美元 7.23200 7.12750 0.10450 1.46615 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.73000 7.61000 0.12000 1.57687 群益中國新機會基金-人民幣 6.87210 6.79220 0.07990 1.17635 群益中國新機會基金-美元 7.73240 7.62070 0.11170 1.46574 群益中國新機會基金-新臺幣 7.37000 7.27000 0.10000 1.37552 群益平衡王基金 19.24500 19.17020 0.07480 0.39019 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.50000 8.47000 0.03000 0.35419 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.08000 6.07000 0.01000 0.16474 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.24630 11.23530 0.01100 0.09791 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.91030 10.86850 0.04180 0.38460 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.34000 10.30000 0.04000 0.38835 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.83620 9.82660 0.00960 0.09769 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.54160 9.50500 0.03660 0.38506 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.04000 9.01000 0.03000 0.33296 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.10720 10.07940 0.02780 0.27581 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.87560 9.84730 0.02830 0.28739 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.82000 9.79000 0.03000 0.30644 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.17260 9.14740 0.02520 0.27549 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.10890 9.08280 0.02610 0.28736 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.06000 9.03000 0.03000 0.33223 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.16580 10.13790 0.02790 0.27520 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.18540 10.15630 0.02910 0.28652 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.28000 10.25000 0.03000 0.29268 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.33440 9.30880 0.02560 0.27501 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.74610 9.71820 0.02790 0.28709 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.49770 10.48610 0.01160 0.11062 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.40150 7.39330 0.00820 0.11091 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.27090 10.26520 0.00570 0.05553 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.11850 10.11270 0.00580 0.05735 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.21810 10.21250 0.00560 0.05483 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.80140 9.79600 0.00540 0.05512 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.72110 9.71550 0.00560 0.05764 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.81690 9.81160 0.00530 0.05402 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.27110 10.26530 0.00580 0.05650 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.11850 10.11260 0.00590 0.05834 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.21820 10.21270 0.00550 0.05385 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.80150 9.79600 0.00550 0.05615 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.72100 9.71540 0.00560 0.05764 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.81690 9.81160 0.00530 0.05402 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.52010 9.52080 -0.00070 -0.00735 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.07000 11.07000 0.00000 0.00000 群益全球關鍵生技基金-美元 15.57760 15.57880 -0.00120 -0.00770 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.36000 15.36000 0.00000 0.00000 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.65000 11.63000 0.02000 0.17197 群益印度中小基金N-人民幣 10.15490 10.19320 -0.03830 -0.37574 群益印度中小基金N-美元 8.66420 8.67200 -0.00780 -0.08994 群益印度中小基金N-新臺幣 8.18000 8.19000 -0.01000 -0.12210 群益印度中小基金-人民幣 13.74740 13.79910 -0.05170 -0.37466 群益印度中小基金-美元 12.39210 12.40320 -0.01110 -0.08949 群益印度中小基金-新臺幣 14.32000 14.34000 -0.02000 -0.13947 群益多利策略組合基金 11.47000 11.46000 0.01000 0.08726 群益多重收益組合基金 13.58000 13.58000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 14.95000 14.92000 0.03000 0.20107 群益安家基金 23.87930 23.79410 0.08520 0.35807 群益安穩貨幣市場基金 16.12170 16.12150 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 22.43000 22.37000 0.06000 0.26822 群益亞太中小基金 10.68000 10.58000 0.10000 0.94518 群益亞太新趨勢平衡基金 15.78000 15.75000 0.03000 0.19048 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.95310 9.94030 0.01280 0.12877 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.48590 7.47630 0.00960 0.12841 群益店頭市場基金 87.71000 87.11000 0.60000 0.68878 群益東方盛世基金 8.36000 8.32000 0.04000 0.48077 群益東協成長基金-人民幣 12.97400 12.94880 0.02520 0.19461 群益東協成長基金-美元 11.57430 11.51880 0.05550 0.48182 群益東協成長基金-新臺幣 11.44000 11.39000 0.05000 0.43898 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.03010 11.02640 0.00370 0.03356 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.42120 10.41070 0.01050 0.10086 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.85190 9.84220 0.00970 0.09856 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.32240 9.31930 0.00310 0.03326 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.81070 8.80180 0.00890 0.10112 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.32770 8.31950 0.00820 0.09856 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.18720 10.17720 0.01000 0.09826 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.12310 9.12000 0.00310 0.03399 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 8.96740 8.95830 0.00910 0.10158 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.30310 9.29400 0.00910 0.09791 群益長安基金 25.81000 25.58000 0.23000 0.89914 群益美國新創亮點基金N-美元 9.77530 9.77060 0.00470 0.04810 群益美國新創亮點基金-美元 14.78730 14.78030 0.00700 0.04736 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.27000 14.26000 0.01000 0.07013 群益真善美基金 15.96620 15.91110 0.05510 0.34630 群益馬拉松基金 110.75000 110.52000 0.23000 0.20811 群益馬拉松基金I類型 111.22000 110.99000 0.23000 0.20723 群益深証中小板基金 11.21000 11.14000 0.07000 0.62837 群益創新科技基金 31.53000 31.37000 0.16000 0.51004 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.74640 8.66310 0.08330 0.96155 群益華夏盛世基金N-美元 8.18150 8.08050 0.10100 1.24992 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.52000 8.41000 0.11000 1.30797 群益華夏盛世基金-人民幣 9.52480 9.43420 0.09060 0.96034 群益華夏盛世基金-美元 9.02120 8.90980 0.11140 1.25031 群益華夏盛世基金-新臺幣 14.87000 14.68000 0.19000 1.29428 群益奧斯卡基金 26.90000 26.72000 0.18000 0.67365 群益新興金鑽基金-美元 11.56440 11.52600 0.03840 0.33316 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.83000 8.80000 0.03000 0.34091 群益葛萊美基金 22.93000 22.74000 0.19000 0.83553 群益道瓊美國地產ETF基金 20.73000 20.63000 0.10000 0.48473 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.51000 8.51000 0.00000 0.00000 群益臺灣加權單日正向2倍基金 11.99000 12.00000 -0.01000 -0.08333 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 10.40890 10.40370 0.00520 0.04998 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.46460 10.44550 0.01910 0.18285 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 10.47280 10.45370 0.01910 0.18271 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.40880 10.40360 0.00520 0.04998 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.46460 10.44550 0.01910 0.18285 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.47280 10.45370 0.01910 0.18271 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 10.40880 10.40360 0.00520 0.04998 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.46460 10.44550 0.01910 0.18285 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.40880 10.40360 0.00520 0.04998 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.46460 10.44550 0.01910 0.18285 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 12.07260 12.03290 0.03970 0.32993 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.23170 11.19200 0.03970 0.35472 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.30000 10.26000 0.04000 0.38986 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.15450 11.11980 0.03470 0.31206 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.41260 8.38490 0.02770 0.33036 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.79740 8.76630 0.03110 0.35477 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.07000 8.04000 0.03000 0.37313 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.36990 8.34380 0.02610 0.31281 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.73390 9.69950 0.03440 0.35466 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.73000 8.71000 0.02000 0.22962 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.41000 9.39000 0.02000 0.21299 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 27.55000 27.49000 0.06000 0.21826 德信中國精選成長基金 11.17000 10.95000 0.22000 2.00913 德信台灣主流中小基金 18.13000 18.10000 0.03000 0.16575 德信新興股票組合基金 10.70000 10.66000 0.04000 0.37523 德信萬保貨幣市場基金 11.95870 11.95850 0.00020 0.00167 德信萬瑞基金 10.81830 10.82120 -0.00290 -0.02680 德信數位時代基金 28.34000 28.11000 0.23000 0.81821 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.34940 10.32710 0.02230 0.21594 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.27020 10.25230 0.01790 0.17459 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.68800 11.68780 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.45000 14.49000 -0.04000 -0.27605 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.60000 17.51000 0.09000 0.51399 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.37860 10.35720 0.02140 0.20662 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.30150 15.26990 0.03160 0.20694 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.19210 8.18690 0.00520 0.06352 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.07370 11.06630 0.00740 0.06687 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.73220 11.72400 0.00820 0.06994 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.53340 13.52480 0.00860 0.06359 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.37000 16.33000 0.04000 0.24495 摩根中小基金 21.47000 21.51000 -0.04000 -0.18596 摩根中國A股基金 13.05000 12.79000 0.26000 2.03284 摩根中國A股基金(美元) 10.25000 10.05000 0.20000 1.99005 摩根中國亮點基金 12.47000 12.32000 0.15000 1.21753 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.00830 10.91450 0.09380 0.85941 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.10480 12.00150 0.10330 0.86073 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.36740 9.28720 0.08020 0.86355 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.61040 12.50290 0.10750 0.85980 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.43590 14.31210 0.12380 0.86500 摩根台灣金磚基金-累積型 18.42000 18.46000 -0.04000 -0.21668 摩根台灣金磚基金-機構法人型 18.42000 18.46000 -0.04000 -0.21668 摩根台灣增長基金 46.94000 46.94000 0.00000 0.00000 摩根平衡基金 26.80000 26.76000 0.04000 0.14948 摩根全球α基金 18.22000 18.15000 0.07000 0.38567 摩根全球平衡基金 15.23770 15.25120 -0.01350 -0.08852 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.39330 9.37760 0.01570 0.16742 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.41730 10.39820 0.01910 0.18369 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.86670 9.84910 0.01760 0.17870 摩根多元入息成長基金-累積型 11.30140 11.28300 0.01840 0.16308 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.02600 10.00820 0.01780 0.17785 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.58230 10.52540 0.05690 0.54060 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.81120 13.73690 0.07430 0.54088 摩根亞洲基金 56.05000 55.78000 0.27000 0.48404 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.39060 8.37470 0.01590 0.18986 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.83970 9.81710 0.02260 0.23021 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.72170 8.70420 0.01750 0.20105 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.49310 12.46960 0.02350 0.18846 摩根東方內需機會基金 17.75000 17.67000 0.08000 0.45274 摩根東方科技基金 31.02000 30.84000 0.18000 0.58366 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.81000 9.73000 0.08000 0.82220 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.09000 10.01000 0.08000 0.79920 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.56000 9.48000 0.08000 0.84388 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.74000 11.64000 0.10000 0.85911 摩根金龍收成基金 20.62000 20.41000 0.21000 1.02891 摩根第一貨幣市場基金 15.10670 15.10650 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 12.79000 12.52000 0.27000 2.15655 摩根新金磚五國基金 11.62000 11.72000 -0.10000 -0.85324 摩根新絲路基金 9.36000 9.31000 0.05000 0.53706 摩根新興35基金 13.16000 13.15000 0.01000 0.07605 摩根新興日本基金 22.29000 22.07000 0.22000 0.99683 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.21950 7.18960 0.02990 0.41588 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.48000 9.43950 0.04050 0.42905 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.29720 9.25760 0.03960 0.42776 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.77980 10.73530 0.04450 0.41452 摩根新興科技基金 50.24000 50.35000 -0.11000 -0.21847 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.62900 8.63490 -0.00590 -0.06833 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.34750 9.35080 -0.00330 -0.03529 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.82760 8.83330 -0.00570 -0.06453 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.10190 10.10870 -0.00680 -0.06727 摩根龍揚基金 30.78000 30.47000 0.31000 1.01739 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.97000 9.93000 0.04000 0.40282 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.59000 10.54000 0.05000 0.47438 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.37000 10.32000 0.05000 0.48450 摩根環球股票收益基金-累積型 11.24000 11.19000 0.05000 0.44683 摩根總收益組合基金-月配息型 9.21340 9.20130 0.01210 0.13150 摩根總收益組合基金-累積型 11.26590 11.25110 0.01480 0.13154 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.08580 10.07490 0.01090 0.10819 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.25670 10.23800 0.01870 0.18265 聯邦中國龍基金 24.19000 23.89000 0.30000 1.25576 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.14550 12.12530 0.02020 0.16659 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.31500 11.29810 0.01690 0.14958 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.24850 10.23360 0.01490 0.14560 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.29350 10.27660 0.01690 0.16445 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.64390 9.62950 0.01440 0.14954 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.72890 8.71620 0.01270 0.14571 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.84310 9.86860 -0.02550 -0.25840 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.89870 9.92440 -0.02570 -0.25896 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.48970 9.44920 0.04050 0.42861 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.63330 9.59230 0.04100 0.42743 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.14140 9.10240 0.03900 0.42846 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.27810 9.23860 0.03950 0.42755 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.02680 11.02870 -0.00190 -0.01723 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.77120 10.77310 -0.00190 -0.01764 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 9.96370 9.96560 -0.00190 -0.01907 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.32990 10.33170 -0.00180 -0.01742 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.07420 10.07600 -0.00180 -0.01786 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.32170 9.32350 -0.00180 -0.01931 聯邦金鑽平衡基金 22.03960 21.89850 0.14110 0.64434 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.10770 9.05710 0.05060 0.55868 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.40250 9.35030 0.05220 0.55827 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.08640 9.03590 0.05050 0.55888 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.37950 9.32750 0.05200 0.55749 聯邦貨幣市場基金 13.19240 13.19220 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 12.11000 11.98000 0.13000 1.08514 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.22100 16.20960 0.01140 0.07033 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.07050 12.07020 0.00030 0.00249 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.53420 11.54300 -0.00880 -0.07624 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.02290 11.03130 -0.00840 -0.07615 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.98120 11.96910 0.01210 0.10109 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.12280 11.11690 0.00590 0.05307 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.47210 10.46140 0.01070 0.10228 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.52740 8.52290 0.00450 0.05280 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 33.45000 33.45000 0.00000 0.00000 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 15.53000 15.33000 0.20000 1.30463 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 15.88000 15.65000 0.23000 1.46965 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 10.49000 10.34000 0.15000 1.45068 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.71000 15.70000 0.01000 0.06369 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.06000 12.06000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.79000 12.78000 0.01000 0.07825 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.96000 11.96000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.62000 7.61000 0.01000 0.13141 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.57000 11.57000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.68000 14.63000 0.05000 0.34176 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.55000 10.51000 0.04000 0.38059 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.61000 8.58000 0.03000 0.34965 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.21000 11.15000 0.06000 0.53812 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 13.95000 13.91000 0.04000 0.28756 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.26000 14.21000 0.05000 0.35186 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.22000 14.18000 0.04000 0.28209 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.20000 9.15000 0.05000 0.54645 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.01000 14.96000 0.05000 0.33422 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.84000 9.79000 0.05000 0.51073 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.92000 19.89000 0.03000 0.15083 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.03000 18.01000 0.02000 0.11105 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.40000 12.39000 0.01000 0.08071 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.55000 14.53000 0.02000 0.13765 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.34000 15.31000 0.03000 0.19595 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.40000 14.38000 0.02000 0.13908 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.48000 14.46000 0.02000 0.13831 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.73000 12.71000 0.02000 0.15736 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.77000 12.75000 0.02000 0.15686 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.66000 8.65000 0.01000 0.11561 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.32000 13.30000 0.02000 0.15038 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.68000 18.67000 0.01000 0.05356 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.45000 17.44000 0.01000 0.05734 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.05000 13.04000 0.01000 0.07669 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 13.92000 13.91000 0.01000 0.07189 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 12.93000 12.92000 0.01000 0.07740 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.87000 7.86000 0.01000 0.12723 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.81000 12.80000 0.01000 0.07813 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.08000 14.08000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.09000 14.08000 0.01000 0.07102 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.35000 9.34000 0.01000 0.10707 聯博貨幣市場基金 15.01710 15.01690 0.00020 0.00133 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.55200 10.53990 0.01210 0.11480 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.56320 13.54660 0.01660 0.12254 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.37150 7.36310 0.00840 0.11408 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.93000 13.92000 0.01000 0.07184 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.00000 13.99000 0.01000 0.07148 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.19000 9.19000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 9.67210 9.68710 -0.01500 -0.15485 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 9.80020 9.80690 -0.00670 -0.06832 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 9.69250 9.68780 0.00470 0.04851 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 9.69940 9.69470 0.00470 0.04848 瀚亞中小型股基金 20.54000 20.49000 0.05000 0.24402 瀚亞中國A股基金-人民幣 11.05000 10.97000 0.08000 0.72926 瀚亞中國A股基金-新台幣 11.76000 11.65000 0.11000 0.94421 瀚亞巴西基金 5.88000 5.93000 -0.05000 -0.84317 瀚亞外銷基金 38.83000 38.87000 -0.04000 -0.10291 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.29000 11.29000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 10.92000 10.90000 0.02000 0.18349 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.40000 9.38000 0.02000 0.21322 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.02000 9.00000 0.02000 0.22222 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.34000 9.34000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.15000 9.13000 0.02000 0.21906 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.43000 9.41000 0.02000 0.21254 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.76340 10.76730 -0.00390 -0.03622 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.46860 10.46090 0.00770 0.07361 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.32110 12.31270 0.00840 0.06822 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.30730 10.32870 -0.02140 -0.20719 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.22740 7.23050 -0.00310 -0.04287 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.88190 7.87610 0.00580 0.07364 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 7.98710 7.98160 0.00550 0.06891 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 6.99170 7.00620 -0.01450 -0.20696 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.64590 8.64000 0.00590 0.06829 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.89160 8.89550 -0.00390 -0.04384 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.21550 9.20870 0.00680 0.07384 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.01200 9.00580 0.00620 0.06884 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.31000 11.30000 0.01000 0.08850 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.15000 11.11000 0.04000 0.36004 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.82000 10.79000 0.03000 0.27804 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.30000 10.27000 0.03000 0.29211 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 10.09040 10.06710 0.02330 0.23145 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.67970 9.67680 0.00290 0.02997 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.74470 9.72200 0.02270 0.23349 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.78390 9.76130 0.02260 0.23153 瀚亞印度基金-人民幣 13.39000 13.48000 -0.09000 -0.66766 瀚亞印度基金-美元 12.83000 12.88000 -0.05000 -0.38820 瀚亞印度基金-新台幣 28.45000 28.57000 -0.12000 -0.42002 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.37000 9.42000 -0.05000 -0.53079 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 9.61000 9.73000 -0.12000 -1.23330 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 10.05000 10.10000 -0.05000 -0.49505 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 10.06000 10.10000 -0.04000 -0.39604 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 12.58000 12.59000 -0.01000 -0.07943 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.56000 11.50000 0.06000 0.52174 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.53000 10.45000 0.08000 0.76555 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.84000 14.73000 0.11000 0.74678 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.99000 8.94000 0.05000 0.55928 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.93000 8.86000 0.07000 0.79007 瀚亞亞太基礎建設基金 11.67000 11.63000 0.04000 0.34394 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.94090 11.93110 0.00980 0.08214 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 13.62340 13.65950 -0.03610 -0.26428 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 11.04390 11.01770 0.02620 0.23780 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.79900 10.77360 0.02540 0.23576 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 12.20110 12.22510 -0.02400 -0.19632 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 8.99320 8.98510 0.00810 0.09015 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.71310 9.73730 -0.02420 -0.24853 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.01290 8.99140 0.02150 0.23912 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.80240 8.78170 0.02070 0.23572 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.28250 9.30190 -0.01940 -0.20856 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.21270 14.19060 0.02210 0.15574 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.35140 10.35620 -0.00480 -0.04635 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.22400 12.20490 0.01910 0.15649 瀚亞非洲基金-南非幣 10.87000 10.71000 0.16000 1.49393 瀚亞非洲基金-新臺幣 20.09000 19.77000 0.32000 1.61861 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.59310 13.59290 0.00020 0.00147 瀚亞美國高科技基金 26.02000 25.97000 0.05000 0.19253 瀚亞高科技基金 56.40000 56.37000 0.03000 0.05322 瀚亞理財通基金 25.61000 25.55000 0.06000 0.23483 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 9.39000 9.37000 0.02000 0.21345 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 8.59000 8.59000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 8.43000 8.42000 0.01000 0.11876 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 8.60000 8.58000 0.02000 0.23310 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 8.54000 8.54000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 8.47000 8.46000 0.01000 0.11820 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 8.61000 8.59000 0.02000 0.23283 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 9.41000 9.38000 0.03000 0.31983 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 9.59000 9.56000 0.03000 0.31381 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 8.78000 8.76000 0.02000 0.22831 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 8.61000 8.58000 0.03000 0.34965 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 8.78000 8.76000 0.02000 0.22831 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 9.71000 9.68000 0.03000 0.30992 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 8.76000 8.75000 0.01000 0.11429 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 8.73000 8.70000 0.03000 0.34483 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 8.87000 8.84000 0.03000 0.33937 瀚亞菁華基金 21.01000 20.94000 0.07000 0.33429 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 13.37620 13.46710 -0.09090 -0.67498 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.15480 9.21700 -0.06220 -0.67484 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.36080 10.40030 -0.03950 -0.37980 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 10.67170 10.70310 -0.03140 -0.29337 瀚亞新興豐收基金A-美元 10.36080 10.37920 -0.01840 -0.17728 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.79130 9.80880 -0.01750 -0.17841 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.22670 10.29840 -0.07170 -0.69622 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.02080 8.05130 -0.03050 -0.37882 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 7.82530 7.84830 -0.02300 -0.29306 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.70690 8.72240 -0.01550 -0.17770 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.11360 8.12800 -0.01440 -0.17717 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 7.86110 7.91630 -0.05520 -0.69730 瀚亞電通網基金 14.41000 14.32000 0.09000 0.62849 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.58280 13.57680 0.00600 0.04419 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.18140 10.19690 -0.01550 -0.15201 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.66400 9.65920 0.00480 0.04969 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.27100 11.26610 0.00490 0.04349 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞歐洲基金 10.68000 10.60000 0.08000 0.75472 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
