[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2019-02-11 08:14
基金名稱 108/01/30 108/01/29 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀多元特別收益平衡基金 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.13570 10.14900 -0.01330 -0.13105 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.94650 9.95950 -0.01300 -0.13053 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.04260 10.05800 -0.01540 -0.15311 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.94150 9.95670 -0.01520 -0.15266 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 22.27000 22.34000 -0.07000 -0.31334 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 23.76000 23.79000 -0.03000 -0.12610 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.35900 9.37350 -0.01450 -0.15469 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.74770 9.76080 -0.01310 -0.13421 中國信託台灣活力基金 13.40000 13.31000 0.09000 0.67618 中國信託台灣優勢基金 15.19000 15.10000 0.09000 0.59603 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.99000 9.93000 0.06000 0.60423 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.82000 9.75000 0.07000 0.71795 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.06000 8.99000 0.07000 0.77864 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.48000 9.42000 0.06000 0.63694 中國信託全球股票入息基金-配息型 7.93000 7.97000 -0.04000 -0.50188 中國信託全球股票入息基金-累積型 8.53000 8.57000 -0.04000 -0.46674 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.88170 9.87480 0.00690 0.06987 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.05580 9.04950 0.00630 0.06962 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.26550 10.26420 0.00130 0.01267 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.37600 9.37490 0.00110 0.01173 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.10080 10.09520 0.00560 0.05547 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.68570 8.68100 0.00470 0.05414 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.83940 10.85090 -0.01150 -0.10598 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.61390 9.62410 -0.01020 -0.10598 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 40.17400 39.93870 0.23530 0.58915 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 40.31090 40.13390 0.17700 0.44102 中國信託智能運動基金-台幣 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263 中國信託智能運動基金-美元 9.58000 9.61000 -0.03000 -0.31217 中國信託智慧城市建設基金-台幣 8.89000 8.95000 -0.06000 -0.67039 中國信託智慧城市建設基金-美元 8.77000 8.83000 -0.06000 -0.67950 中國信託華盈貨幣市場基金 11.00910 11.00900 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.60170 9.60480 -0.00310 -0.03228 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.05410 9.05700 -0.00290 -0.03202 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.80480 9.80960 -0.00480 -0.04893 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.24020 9.24470 -0.00450 -0.04868 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.66000 10.67000 -0.01000 -0.09372 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.28000 10.30000 -0.02000 -0.19417 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 55.68000 55.21000 0.47000 0.85130 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 40.76800 40.56560 0.20240 0.49894 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 38.49520 38.28590 0.20930 0.54668 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 17.91000 17.81000 0.10000 0.56148 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.56910 11.56810 0.00100 0.00864 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.86190 10.84210 0.01980 0.18262 元大上證50基金 28.16000 28.31000 -0.15000 -0.52985 元大大中華TMT基金-人民幣 9.76000 9.82000 -0.06000 -0.61100 元大大中華TMT基金-新台幣 8.86000 8.90000 -0.04000 -0.44944 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.93000 12.96000 -0.03000 -0.23148 元大大中華價值指數基金-美元 12.34900 12.36500 -0.01600 -0.12940 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.65400 16.66500 -0.01100 -0.06601 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.68900 9.68800 0.00100 0.01032 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.49200 9.47500 0.01700 0.17942 元大中國平衡基金-人民幣 2.83000 2.82000 0.01000 0.35461 元大中國平衡基金-新台幣 12.88000 12.82000 0.06000 0.46802 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.92170 47.85670 0.06500 0.13582 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.58200 10.58160 0.00040 0.00378 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.71640 9.71610 0.00030 0.00309 元大中國機會債券基金-新台幣 9.91510 9.89740 0.01770 0.17883 元大巴西指數基金 7.04600 6.96200 0.08400 1.20655 元大巴菲特基金 24.59000 24.45000 0.14000 0.57260 元大日經225基金 25.92000 26.05000 -0.13000 -0.49904 元大台商收成基金 20.42000 20.36000 0.06000 0.29470 元大台灣50單日反向1倍基金 12.92000 12.92000 0.00000 0.00000 元大台灣50單日正向2倍基金 32.97000 33.00000 -0.03000 -0.09091 元大台灣中型100基金 29.53000 29.46000 0.07000 0.23761 元大台灣加權股價指數基金 23.39600 23.37400 0.02200 0.09412 元大台灣卓越50基金 74.35000 74.46000 -0.11000 -0.14773 元大台灣金融基金 16.76000 16.74000 0.02000 0.11947 元大台灣高股息低波動ETF基金 28.79000 28.69000 0.10000 0.34855 元大台灣高股息基金 25.03000 25.02000 0.01000 0.03997 元大台灣電子科技基金 31.58000 31.63000 -0.05000 -0.15808 元大全球ETF成長組合基金 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 元大全球ETF穩健組合基金 14.24000 14.22000 0.02000 0.14065 元大全球人工智慧ETF基金 19.76000 19.98000 -0.22000 -1.10110 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.30000 13.21000 0.09000 0.68130 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.24000 9.18000 0.06000 0.65359 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.83000 12.76000 0.07000 0.54859 元大全球不動產證券化基金-美元 12.27500 12.19900 0.07600 0.62300 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.60000 8.61000 -0.01000 -0.11614 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.53000 6.53000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.20000 8.16000 0.04000 0.49020 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.38000 6.35000 0.03000 0.47244 元大全球股票入息基金-美元配息 8.62600 8.62400 0.00200 0.02319 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.54000 8.53000 0.01000 0.11723 元大全球新興市場精選組合基金 13.12000 13.09000 0.03000 0.22918 元大全球農業商機基金 16.12000 16.02000 0.10000 0.62422 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 9.77200 9.82100 -0.04900 -0.49893 元大印度指數基金 9.25700 9.28600 -0.02900 -0.31230 元大印度基金 11.68000 11.71000 -0.03000 -0.25619 元大多多基金 15.92000 15.75000 0.17000 1.07937 元大多福基金 48.64000 48.13000 0.51000 1.05963 元大亞太成長基金 8.63000 8.68000 -0.05000 -0.57604 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.87380 8.86490 0.00890 0.10040 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.20880 7.20150 0.00730 0.10137 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.10400 9.15900 -0.05500 -0.60050 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.65000 9.71000 -0.06000 -0.61792 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.29000 9.35000 -0.06000 -0.64171 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.65000 9.71000 -0.06000 -0.61792 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.77800 9.79900 -0.02100 -0.21431 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.04350 10.04620 -0.00270 -0.02688 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.07430 10.07560 -0.00130 -0.01290 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.07440 10.07560 -0.00120 -0.01191 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.05130 10.04570 0.00560 0.05575 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.05130 10.04570 0.00560 0.05575 元大卓越基金 41.46000 41.23000 0.23000 0.55785 元大店頭基金 7.57000 7.48000 0.09000 1.20321 元大泛歐成長基金 8.68000 8.62000 0.06000 0.69606 元大美元貨幣市場基金-美元 10.36420 10.36340 0.00080 0.00772 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.67280 9.68320 -0.01040 -0.10740 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.87530 31.82560 0.04970 0.15616 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.42420 38.24520 0.17900 0.46803 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.70140 18.76830 -0.06690 -0.35645 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.18810 19.04200 0.14610 0.76725 元大美國政府7至10年期債券基金 40.13220 39.98370 0.14850 0.37140 元大高科技基金 17.58000 17.40000 0.18000 1.03448 元大得利貨幣市場基金 16.28870 16.28850 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 12.00650 12.00630 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 11.41000 11.31000 0.10000 0.88417 元大華夏中小基金 6.35000 6.35000 0.00000 0.00000 元大新中國基金-人民幣 8.26000 8.24000 0.02000 0.24272 元大新中國基金-美元 7.89100 7.87000 0.02100 0.26684 元大新中國基金-新台幣 7.85000 7.82000 0.03000 0.38363 元大新主流基金 22.09000 21.76000 0.33000 1.51654 元大新東協平衡基金-美元 9.36700 9.37400 -0.00700 -0.07467 元大新東協平衡基金-新台幣 9.12000 9.12000 0.00000 0.00000 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.23740 10.26190 -0.02450 -0.23875 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.65240 9.66520 -0.01280 -0.13243 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.60910 10.61590 -0.00680 -0.06405 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.00210 9.00790 -0.00580 -0.06439 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.94670 9.94450 0.00220 0.02212 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.39590 9.39380 0.00210 0.02236 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.09290 10.08380 0.00910 0.09024 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.53990 9.53130 0.00860 0.09023 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.59540 9.59380 0.00160 0.01668 元大新興亞洲基金 10.66000 10.69000 -0.03000 -0.28064 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.25830 9.27700 -0.01870 -0.20157 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.79400 8.81170 -0.01770 -0.20087 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.50540 9.51800 -0.01260 -0.13238 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.03550 9.04750 -0.01200 -0.13263 元大萬泰貨幣市場基金 15.13240 15.13210 0.00030 0.00198 元大經貿基金 33.96000 33.59000 0.37000 1.10152 元大實質多重資產基金-人民幣 9.12000 9.00000 0.12000 1.33333 元大實質多重資產基金-美元 8.55400 8.43300 0.12100 1.43484 元大實質多重資產基金-新台幣 9.01000 8.88000 0.13000 1.46396 元大滬深300單日反向1倍基金 15.49000 15.47000 0.02000 0.12928 元大滬深300單日正向2倍基金 12.46000 12.53000 -0.07000 -0.55866 元大摩臺基金 34.72000 34.75000 -0.03000 -0.08633 元大標普500基金 24.58000 24.59000 -0.01000 -0.04067 元大標普500單日反向1倍基金 13.78000 13.77000 0.01000 0.07262 元大標普500單日正向2倍基金 28.97000 28.99000 -0.02000 -0.06899 元大標智滬深300基金 15.41000 15.44000 -0.03000 -0.19430 元大歐洲50基金 22.63000 22.53000 0.10000 0.44385 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.47260 9.43350 0.03910 0.41448 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.24250 10.24220 0.00030 0.00293 元大績效基金 46.15000 45.49000 0.66000 1.45087 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 14.25000 14.17000 0.08000 0.56457 日盛上選基金 29.44000 29.38000 0.06000 0.20422 日盛小而美基金 16.49000 16.40000 0.09000 0.54878 日盛中國內需動力基金 8.65000 8.60000 0.05000 0.58140 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.76350 11.77180 -0.00830 -0.07051 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.63260 9.63940 -0.00680 -0.07054 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.96490 11.97050 -0.00560 -0.04678 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.79090 9.79550 -0.00460 -0.04696 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.77840 10.77970 -0.00130 -0.01206 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.80400 8.80500 -0.00100 -0.01136 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.26000 9.20000 0.06000 0.65217 日盛中國戰略A股基金(美元) 8.98000 8.92000 0.06000 0.67265 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.27000 9.20000 0.07000 0.76087 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.75000 9.70000 0.05000 0.51546 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.80000 9.76000 0.04000 0.40984 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.86000 9.81000 0.05000 0.50968 日盛日盛基金 12.03000 12.00000 0.03000 0.25000 日盛目標收益組合基金(美元) 9.15000 9.15000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.08000 9.08000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.08750 10.07690 0.01060 0.10519 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.24840 9.23870 0.00970 0.10499 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.85490 9.84080 0.01410 0.14328 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.03600 9.02310 0.01290 0.14297 日盛全球智能車基金(美元) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.41510 2.41830 -0.00320 -0.13232 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.63370 1.63590 -0.00220 -0.13448 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.37130 0.37170 -0.00040 -0.10761 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25180 0.25210 -0.00030 -0.11900 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.25440 12.26360 -0.00920 -0.07502 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.18030 8.18650 -0.00620 -0.07573 日盛亞洲機會基金 6.30000 6.30000 0.00000 0.00000 日盛首選基金 15.66000 15.54000 0.12000 0.77220 日盛高科技基金 16.36000 16.34000 0.02000 0.12240 日盛貨幣市場基金 14.80040 14.80020 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 35.52000 35.42000 0.10000 0.28233 日盛精選五虎基金 34.15000 33.94000 0.21000 0.61874 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.51430 13.51410 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 28.67000 28.47000 0.20000 0.70249 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 10.21000 10.17000 0.04000 0.39331 台新MSCI中國基金 19.41000 19.44000 -0.03000 -0.15432 台新大眾貨幣市場基金 14.19120 14.19100 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.38950 10.39400 -0.00450 -0.04329 台新中美貨幣市場基金-美元 10.66840 10.66160 0.00680 0.06378 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.23940 10.22590 0.01350 0.13202 台新中國通基金 40.42000 40.11000 0.31000 0.77287 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.44030 0.43720 0.00310 0.70906 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 13.54600 13.44000 0.10600 0.78869 台新中國精選中小基金-美元 0.27410 0.27450 -0.00040 -0.14572 台新中國精選中小基金-新台幣 8.45000 8.46000 -0.01000 -0.11820 台新主流基金 22.25000 22.25000 0.00000 0.00000 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.59000 20.45000 0.14000 0.68460 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.67200 0.66810 0.00390 0.58374 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.98000 14.89000 0.09000 0.60443 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48830 0.48540 0.00290 0.59745 台新台灣中小基金 31.49000 31.19000 0.30000 0.96185 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.72450 9.72430 0.00020 0.00206 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.21090 9.19390 0.01700 0.18491 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.66000 8.64000 0.02000 0.23148 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.43110 10.41180 0.01930 0.18537 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.68400 9.67820 0.00580 0.05993 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.25000 9.24000 0.01000 0.10823 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.62790 10.62140 0.00650 0.06120 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 台新印度基金 13.55000 13.59000 -0.04000 -0.29433 台新亞美短期債券基金 11.18930 11.18540 0.00390 0.03487 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.41810 8.45850 -0.04040 -0.47763 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27870 0.28030 -0.00160 -0.57082 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.99560 12.05310 -0.05750 -0.47706 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.39180 0.39390 -0.00210 -0.53313 台新真吉利貨幣市場基金 11.11020 11.11010 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 29.23090 29.14040 0.09050 0.31057 台新智慧生活基金-美元 9.42280 9.47710 -0.05430 -0.57296 台新智慧生活基金-新台幣 9.68000 9.73000 -0.05000 -0.51387 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.25750 8.29890 -0.04140 -0.49886 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.43320 8.46960 -0.03640 -0.42977 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.10100 9.14660 -0.04560 -0.49855 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.30430 9.34450 -0.04020 -0.43020 台新新興市場債券基金(A類型) 10.92630 10.92340 0.00290 0.02655 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34950 0.34970 -0.00020 -0.05719 台新新興市場債券基金(B類型) 7.96340 7.96130 0.00210 0.02638 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26830 0.26840 -0.00010 -0.03726 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.30000 5.27000 0.03000 0.56926 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.84000 20.85000 -0.01000 -0.04796 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產亞洲新富基金 19.01000 18.92000 0.09000 0.47569 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.59030 12.59020 0.00010 0.00079 未來資產阿波羅基金 9.67000 9.61000 0.06000 0.62435 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.24230 11.24140 0.00090 0.00801 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.19520 10.18310 0.01210 0.11882 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.09540 9.09580 -0.00040 -0.00440 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.51360 10.51410 -0.00050 -0.00476 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.82030 7.81230 0.00800 0.10240 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.10270 9.09350 0.00920 0.10117 永豐中小基金 48.67000 48.41000 0.26000 0.53708 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.71330 1.71800 -0.00470 -0.27357 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.32740 2.33380 -0.00640 -0.27423 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.93870 7.95170 -0.01300 -0.16349 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.46150 10.47860 -0.01710 -0.16319 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.22000 4.24000 -0.02000 -0.47170 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 19.31000 19.34000 -0.03000 -0.15512 永豐主流品牌基金 16.49000 16.42000 0.07000 0.42631 永豐永豐基金 31.96000 31.75000 0.21000 0.66142 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.07640 9.06470 0.01170 0.12907 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.34300 9.33090 0.01210 0.12968 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 8.94660 8.93200 0.01460 0.16346 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.21080 9.19570 0.01510 0.16421 永豐亞洲民生消費基金 11.07000 11.01000 0.06000 0.54496 永豐南非幣2021保本基金 13.56260 13.54880 0.01380 0.10185 永豐高科技基金 21.79000 21.54000 0.25000 1.16063 永豐貨幣市場基金 13.90960 13.90940 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.06470 2.06700 -0.00230 -0.11127 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.49340 2.49620 -0.00280 -0.11217 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.70000 7.69990 0.00010 0.00130 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.55710 10.55700 0.00010 0.00095 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 6.98560 6.98550 0.00010 0.00143 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.97570 10.97550 0.00020 0.00182 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.15000 9.07000 0.08000 0.88203 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.37000 7.30000 0.07000 0.95890 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 16.91000 16.75000 0.16000 0.95522 永豐臺灣加權ETF基金 49.23000 49.23000 0.00000 0.00000 永豐領航科技基金 35.67000 35.53000 0.14000 0.39403 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.71000 11.73000 -0.02000 -0.17050 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.23000 11.25000 -0.02000 -0.17778 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.24000 9.15000 0.09000 0.98361 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.11000 9.07000 0.04000 0.44101 永豐趨勢平衡基金 39.54000 39.06000 0.48000 1.22888 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.74210 11.74110 0.00100 0.00852 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.54870 9.54720 0.00150 0.01571 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.00270 10.00110 0.00160 0.01600 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.56730 9.56630 0.00100 0.01045 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.88070 9.87960 0.00110 0.01113 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.59020 9.58880 0.00140 0.01460 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.17210 10.17060 0.00150 0.01475 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.56490 9.56400 0.00090 0.00941 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.95990 9.95890 0.00100 0.01004 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 8.95000 8.94000 0.01000 0.11186 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417 兆豐國際中小基金 14.23000 14.13000 0.10000 0.70771 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 12.68000 12.61000 0.07000 0.55511 兆豐國際中國A股基金(台幣) 16.99000 16.87000 0.12000 0.71132 兆豐國際中國A股基金(美金) 16.94000 16.82000 0.12000 0.71344 兆豐國際生命科學基金 14.99000 15.06000 -0.07000 -0.46481 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.89360 9.87470 0.01890 0.19140 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.14600 10.13080 0.01520 0.15004 兆豐國際全球基金 28.89000 28.90000 -0.01000 -0.03460 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.37600 10.37520 0.00080 0.00771 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.02140 10.03170 -0.01030 -0.10267 兆豐國際國民基金 21.00000 20.98000 0.02000 0.09533 兆豐國際第一基金 12.20000 12.13000 0.07000 0.57708 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.13610 10.14550 -0.00940 -0.09265 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.89900 7.90630 -0.00730 -0.09233 兆豐國際萬全基金 19.49000 19.40000 0.09000 0.46392 兆豐國際電子基金 23.57000 23.46000 0.11000 0.46888 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 19.99000 19.98000 0.01000 0.05005 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.24000 17.24000 0.00000 0.00000 兆豐國際豐台灣基金 31.82000 31.65000 0.17000 0.53712 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.52740 12.52730 0.00010 0.00080 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.17380 10.18440 -0.01060 -0.10408 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.04700 10.05890 -0.01190 -0.11830 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.15110 10.16190 -0.01080 -0.10628 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.07560 10.08610 -0.01050 -0.10410 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.09110 10.10300 -0.01190 -0.11779 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.08710 10.09790 -0.01080 -0.10695 合庫台灣基金 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488 合庫全球高收益債券基金A類型 11.04920 11.03900 0.01020 0.09240 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.98150 11.97430 0.00720 0.06013 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.69860 10.69260 0.00600 0.05611 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.46720 11.46220 0.00500 0.04362 合庫全球高收益債券基金B類型 7.89730 7.89000 0.00730 0.09252 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.20780 9.20260 0.00520 0.05651 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.81840 8.81330 0.00510 0.05787 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.66660 8.66290 0.00370 0.04271 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.03030 9.02500 0.00530 0.05873 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.99000 11.01000 -0.02000 -0.18165 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.29000 9.29000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704 合庫全球新興市場基金 9.16000 9.15000 0.01000 0.10929 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.74000 8.74000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.02000 9.02000 0.00000 0.00000 合庫貨幣市場基金 10.15010 10.15000 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.54270 9.55140 -0.00870 -0.09109 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.78690 9.79440 -0.00750 -0.07657 合庫新興多重收益基金A類型 10.05560 10.06020 -0.00460 -0.04572 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.52990 11.53820 -0.00830 -0.07193 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 14.09610 14.10650 -0.01040 -0.07372 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.61330 8.62130 -0.00800 -0.09279 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.34050 9.34760 -0.00710 -0.07596 合庫新興多重收益基金B類型 7.74360 7.74710 -0.00350 -0.04518 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.58990 8.59660 -0.00670 -0.07794 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.17600 10.18320 -0.00720 -0.07070 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 安本標準兩岸價值基金 人民幣 10.25000 10.29000 -0.04000 -0.38873 安本標準兩岸價值基金 美元 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 10.35000 10.37000 -0.02000 -0.19286 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.11610 11.11530 0.00080 0.00720 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.20520 10.20960 -0.00440 -0.04310 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.05220 10.04970 0.00250 0.02488 安聯中國東協基金 15.11000 15.11000 0.00000 0.00000 安聯中國策略基金-美元 9.92000 9.87000 0.05000 0.50659 安聯中國策略基金-新臺幣 12.85000 12.77000 0.08000 0.62647 安聯中華新思路基金-人民幣 12.51000 12.48000 0.03000 0.24038 安聯中華新思路基金-美元 11.86000 11.84000 0.02000 0.16892 安聯中華新思路基金-新臺幣 11.12000 11.10000 0.02000 0.18018 安聯台灣大壩基金 26.52000 26.44000 0.08000 0.30257 安聯台灣科技基金 43.45000 43.39000 0.06000 0.13828 安聯台灣貨幣市場基金 12.51760 12.51740 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 29.16000 29.06000 0.10000 0.34412 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.20180 10.19640 0.00540 0.05296 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.07400 15.06680 0.00720 0.04779 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.53320 9.52860 0.00460 0.04828 安聯四季成長組合基金-美元 10.66000 10.66000 0.00000 0.00000 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.92000 10.91000 0.01000 0.09166 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.46260 12.45600 0.00660 0.05299 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.19530 10.19000 0.00530 0.05201 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.22930 12.22380 0.00550 0.04499 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.31160 9.30690 0.00470 0.05050 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.20430 9.19940 0.00490 0.05326 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.82640 8.82240 0.00400 0.04534 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.89000 10.91000 -0.02000 -0.18332 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.80000 10.81000 -0.01000 -0.09251 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.11000 9.11000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.41000 9.41000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.00000 8.99000 0.01000 0.11123 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.93010 11.92940 0.00070 0.00587 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.83160 10.83150 0.00010 0.00092 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.47630 10.47700 -0.00070 -0.00668 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.55820 8.55770 0.00050 0.00584 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.38060 8.38050 0.00010 0.00119 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.07950 8.08000 -0.00050 -0.00619 安聯全球人口趨勢基金 11.17000 11.12000 0.05000 0.44964 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.04000 9.02000 0.02000 0.22173 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.98000 33.90000 0.08000 0.23599 安聯全球油礦金趨勢基金 7.70000 7.65000 0.05000 0.65359 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.01620 12.00740 0.00880 0.07329 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.31760 10.31000 0.00760 0.07371 安聯全球新興市場基金 16.97000 16.91000 0.06000 0.35482 安聯全球農金趨勢基金 8.91000 8.89000 0.02000 0.22497 安聯全球綠能趨勢基金 8.08000 8.06000 0.02000 0.24814 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.39000 10.42000 -0.03000 -0.28791 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.59000 10.62000 -0.03000 -0.28249 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 9.75000 9.78000 -0.03000 -0.30675 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.46000 9.49000 -0.03000 -0.31612 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.37000 9.40000 -0.03000 -0.31915 安聯亞洲動態策略基金 20.91000 20.96000 -0.05000 -0.23855 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.26650 10.26440 0.00210 0.02046 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.91380 9.91190 0.00190 0.01917 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 84.75150 84.77800 -0.02650 -0.03126 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.60550 12.60880 -0.00330 -0.02617 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.34490 65.36610 -0.02120 -0.03243 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.62360 9.62610 -0.00250 -0.02597 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.63620 2.63600 0.00020 0.00759 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.71160 10.70450 0.00710 0.06633 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.20370 2.20380 -0.00010 -0.00454 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.79140 8.78550 0.00590 0.06716 宏利台灣動力基金 27.93000 27.80000 0.13000 0.46763 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.70550 9.69760 0.00790 0.08146 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.50830 9.49350 0.01480 0.15590 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.49870 7.49260 0.00610 0.08141 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.45570 7.44580 0.00990 0.13296 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.29000 10.24000 0.05000 0.48828 宏利全球債券組合基金 13.03700 13.04430 -0.00730 -0.05596 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.84100 2.84170 -0.00070 -0.02463 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.87190 11.87310 -0.00120 -0.01011 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.69170 8.69260 -0.00090 -0.01035 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.41420 2.41560 -0.00140 -0.05796 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.01880 11.01340 0.00540 0.04903 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.22710 3.23330 -0.00620 -0.19175 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.51590 0.51690 -0.00100 -0.19346 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 14.80000 14.84000 -0.04000 -0.26954 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.73410 11.72760 0.00650 0.05542 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.38870 10.38300 0.00570 0.05490 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.99910 9.99150 0.00760 0.07606 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.65240 8.64730 0.00510 0.05898 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.25950 8.25510 0.00440 0.05330 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.12810 8.12190 0.00620 0.07634 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.09790 8.09390 0.00400 0.04942 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.82320 2.82910 -0.00590 -0.20855 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40910 0.41000 -0.00090 -0.21951 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.35270 12.37540 -0.02270 -0.18343 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.93080 0.93270 -0.00190 -0.20371 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.31540 7.32880 -0.01340 -0.18284 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.03530 2.03950 -0.00420 -0.20593 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29310 0.29370 -0.00060 -0.20429 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.93390 8.95040 -0.01650 -0.18435 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32480 0.32550 -0.00070 -0.21505 宏利萬利貨幣市場基金 13.66310 13.66290 0.00020 0.00146 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.40000 2.41000 -0.01000 -0.41494 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.83000 10.89000 -0.06000 -0.55096 宏利臺灣股息收益基金 23.60000 23.44000 0.16000 0.68259 宏利澳幣保本基金 12.36800 12.36420 0.00380 0.03073 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.64000 9.61000 0.03000 0.31217 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.21000 10.18000 0.03000 0.29470 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.46000 10.44000 0.02000 0.19157 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.72000 10.70000 0.02000 0.18692 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.38000 10.35000 0.03000 0.28986 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.87000 10.88000 -0.01000 -0.09191 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.63000 11.63000 0.00000 0.00000 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.92910 9.96150 -0.03240 -0.32525 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.37490 9.39590 -0.02100 -0.22350 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.81200 8.82570 -0.01370 -0.15523 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.76300 10.77970 -0.01670 -0.15492 貝萊德亞美利加收益基金 8.98000 8.96000 0.02000 0.22321 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.22000 9.21000 0.01000 0.10858 貝萊德新台幣基金 12.94970 12.94960 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 23.96000 23.84000 0.12000 0.50336 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.38990 11.38700 0.00290 0.02547 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15620 10.14070 0.01550 0.15285 保德信大中華基金-人民幣 8.91000 8.90000 0.01000 0.11236 保德信大中華基金-美元 8.96000 8.94000 0.02000 0.22371 保德信大中華基金-新台幣 26.64000 26.56000 0.08000 0.30120 保德信中小型股基金 43.33000 42.58000 0.75000 1.76139 保德信中國中小基金-人民幣 7.80000 7.80000 0.00000 0.00000 保德信中國中小基金-美元 7.66000 7.65000 0.01000 0.13072 保德信中國中小基金-新臺幣 7.38000 7.37000 0.01000 0.13569 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.08450 9.03970 0.04480 0.49559 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.12900 9.08380 0.04520 0.49759 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.19050 9.14670 0.04380 0.47886 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.04720 9.99930 0.04790 0.47903 保德信中國品牌基金-人民幣 8.47000 8.39000 0.08000 0.95352 保德信中國品牌基金-美元 8.39000 8.32000 0.07000 0.84135 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.08000 9.00000 0.08000 0.88889 保德信台商全方位基金 32.77000 32.49000 0.28000 0.86180 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 26.73000 26.72000 0.01000 0.03743 保德信全球消費商機基金 17.12000 17.18000 -0.06000 -0.34924 保德信全球基礎建設基金 12.28000 12.23000 0.05000 0.40883 保德信全球資源基金 7.20000 7.14000 0.06000 0.84034 保德信全球醫療生化基金-美元 9.65000 9.58000 0.07000 0.73069 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.96000 31.69000 0.27000 0.85200 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.24040 10.27710 -0.03670 -0.35710 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.30540 10.34240 -0.03700 -0.35775 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.20430 10.23390 -0.02960 -0.28923 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.26910 10.29890 -0.02980 -0.28935 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.40960 9.38990 0.01970 0.20980 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.36400 10.34210 0.02190 0.21176 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 8.92450 8.89960 0.02490 0.27979 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.81530 9.78800 0.02730 0.27891 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 7.94730 7.94640 0.00090 0.01133 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.78160 10.78030 0.00130 0.01206 保德信亞太基金 20.08000 20.14000 -0.06000 -0.29791 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.42120 8.42070 0.00050 0.00594 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.39350 11.39290 0.00060 0.00527 保德信店頭市場基金 31.06000 30.60000 0.46000 1.50327 保德信拉丁美洲基金 7.47000 7.41000 0.06000 0.80972 保德信金平衡基金 28.50000 28.42000 0.08000 0.28149 保德信金滿意基金 40.26000 39.84000 0.42000 1.05422 保德信科技島基金 24.88000 24.60000 0.28000 1.13821 保德信高成長基金 88.04000 87.16000 0.88000 1.00964 保德信第一基金 23.73000 23.51000 0.22000 0.93577 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.20150 10.19040 0.01110 0.10893 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.36180 10.34340 0.01840 0.17789 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.51000 10.49800 0.01200 0.11431 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.99540 9.97720 0.01820 0.18242 保德信新世紀基金 9.73000 9.70000 0.03000 0.30928 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.90520 7.89930 0.00590 0.07469 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.96720 10.95910 0.00810 0.07391 保德信新興趨勢組合基金 10.77000 10.74000 0.03000 0.27933 保德信瑞騰基金 15.58110 15.58060 0.00050 0.00321 保德信歐洲組合基金 9.61000 9.56000 0.05000 0.52301 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.76420 9.76750 -0.00330 -0.03379 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.15830 10.16180 -0.00350 -0.03444 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.68700 9.69010 -0.00310 -0.03199 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.89920 9.90240 -0.00320 -0.03232 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.76770 9.77380 -0.00610 -0.06241 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.03910 10.04530 -0.00620 -0.06172 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.66900 9.67390 -0.00490 -0.05065 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.87740 9.88250 -0.00510 -0.05161 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.12450 10.12850 -0.00400 -0.03949 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.10560 10.11530 -0.00970 -0.09589 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.23170 10.24150 -0.00980 -0.09569 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.00160 10.00890 -0.00730 -0.07294 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.11240 10.11970 -0.00730 -0.07214 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.96890 9.97290 -0.00400 -0.04011 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.25850 10.26300 -0.00450 -0.04385 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.85910 9.86270 -0.00360 -0.03650 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.05460 10.05720 -0.00260 -0.02585 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.77150 9.78080 -0.00930 -0.09508 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.60080 9.60970 -0.00890 -0.09261 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.08940 10.09450 -0.00510 -0.05052 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.21350 10.21870 -0.00520 -0.05089 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.16930 10.17470 -0.00540 -0.05307 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.44450 10.45010 -0.00560 -0.05359 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.06810 10.07230 -0.00420 -0.04170 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.17110 10.17530 -0.00420 -0.04128 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 9.90430 9.90770 -0.00340 -0.03432 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 9.98920 9.99230 -0.00310 -0.03102 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 9.92840 9.92470 0.00370 0.03728 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.94650 1.94640 0.00010 0.00514 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.71750 2.71730 0.00020 0.00736 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29500 0.29490 0.00010 0.03391 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.44620 0.44610 0.00010 0.02242 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.39790 8.39530 0.00260 0.03097 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.93550 11.93050 0.00500 0.04191 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.47570 9.47220 0.00350 0.03695 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.79680 11.79240 0.00440 0.03731 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.62860 8.62380 0.00480 0.05566 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.78990 10.78390 0.00600 0.05564 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.35230 10.35570 -0.00340 -0.03283 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.20840 10.21140 -0.00300 -0.02938 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.14200 10.14340 -0.00140 -0.01380 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.86780 10.86930 -0.00150 -0.01380 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.02710 10.02880 -0.00170 -0.01695 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.78170 9.78450 -0.00280 -0.02862 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.24310 10.24610 -0.00300 -0.02928 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.74910 9.75160 -0.00250 -0.02564 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.03480 10.03760 -0.00280 -0.02790 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.14660 10.16460 -0.01800 -0.17709 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.04440 6.04890 -0.00450 -0.07439 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.68810 10.69610 -0.00800 -0.07479 施羅德樂活中小基金-A類型 17.58000 17.49000 0.09000 0.51458 施羅德樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德樂活中小基金-I類型 4038.28000 4016.61000 21.67000 0.53951 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.19230 10.18350 0.00880 0.08641 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.23270 11.22910 0.00360 0.03206 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.44990 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10.06050 10.04710 0.01340 0.13337 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.01050 10.00080 0.00970 0.09699 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.86560 9.85590 0.00970 0.09842 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 9.93370 9.92390 0.00980 0.09875 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.58690 9.57410 0.01280 0.13369 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.38690 9.37780 0.00910 0.09704 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.41690 10.39560 0.02130 0.20489 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.37440 9.36510 0.00930 0.09930 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.44340 9.43410 0.00930 0.09858 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.91390 10.92180 -0.00790 -0.07233 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.20640 12.21870 -0.01230 -0.10067 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.57140 11.58290 -0.01150 -0.09928 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.99730 9.00380 -0.00650 -0.07219 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.70210 9.71180 -0.00970 -0.09988 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.59680 9.60640 -0.00960 -0.09993 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.61990 10.62760 -0.00770 -0.07245 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.36580 11.37720 -0.01140 -0.10020 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.17890 11.19010 -0.01120 -0.10009 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.99760 9.00410 -0.00650 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9.80830 -0.00100 -0.01020 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.11330 8.11410 -0.00080 -0.00986 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32140 0.32160 -0.00020 -0.06219 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.66540 11.66440 0.00100 0.00857 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.72430 1.72230 0.00200 0.11612 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.33680 10.31180 0.02500 0.24244 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34100 0.34040 0.00060 0.17626 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 3.71410 3.72360 -0.00950 -0.25513 國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.95000 16.97000 -0.02000 -0.11786 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.54570 0.54650 -0.00080 -0.14639 國泰中港台基金人民幣級別 2.67840 2.69410 -0.01570 -0.58275 國泰中港台基金台幣級別 12.23000 12.28000 -0.05000 -0.40717 國泰中港台基金美元級別 0.39840 0.40030 -0.00190 -0.47464 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 25.30000 25.44000 -0.14000 -0.55031 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 13.28000 13.27000 0.01000 0.07536 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 29.68000 29.76000 -0.08000 -0.26882 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.31660 10.30820 0.00840 0.08149 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 9.99050 9.98240 0.00810 0.08114 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.01520 10.00710 0.00810 0.08094 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33450 0.33450 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.32380 0.32370 0.00010 0.03089 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.32450 0.32440 0.00010 0.03083 國泰台灣貨幣市場基金 12.43320 12.43310 0.00010 0.00080 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.29900 2.29560 0.00340 0.14811 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.52000 10.48000 0.04000 0.38168 國泰全球高股息基金-美金級別 0.34100 0.34010 0.00090 0.26463 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.47900 0.47710 0.00190 0.39824 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.74000 12.66000 0.08000 0.63191 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43940 0.43710 0.00230 0.52620 國泰全球資源基金台幣級別 5.14000 5.10000 0.04000 0.78431 國泰全球資源基金美元級別 0.16430 0.16320 0.00110 0.67402 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.39550 0.39520 0.00030 0.07591 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.35420 0.35400 0.00020 0.05650 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.42090 0.42060 0.00030 0.07133 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.28000 9.27000 0.01000 0.10787 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.49980 0.49870 0.00110 0.22057 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.26000 20.19000 0.07000 0.34671 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.01000 20.99000 0.02000 0.09528 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.33730 2.34430 -0.00700 -0.29860 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.69030 10.70460 -0.01430 -0.13359 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.41560 9.42820 -0.01260 -0.13364 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.34760 0.34820 -0.00060 -0.17231 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.30610 0.30670 -0.00060 -0.19563 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48500 0.48530 -0.00030 -0.06182 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.06000 11.09000 -0.03000 -0.27051 國泰亞洲成長基金美元級別 0.37070 0.37190 -0.00120 -0.32267 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 17.51000 17.54000 -0.03000 -0.17104 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.56830 0.56950 -0.00120 -0.21071 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 17.36000 17.38000 -0.02000 -0.11507 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.79430 0.79480 -0.00050 -0.06291 國泰科技生化基金 30.33000 30.06000 0.27000 0.89820 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 26.57000 26.49000 0.08000 0.30200 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.57000 13.62000 -0.05000 -0.36711 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.76090 39.57830 0.18260 0.46136 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.08760 19.15710 -0.06950 -0.36279 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.54570 19.39740 0.14830 0.76454 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.21350 39.03010 0.18340 0.46989 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 40.95070 40.94840 0.00230 0.00562 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.50250 42.43200 0.07050 0.16615 國泰紐幣2021保本基金 12.40950 12.40840 0.00110 0.00886 國泰紐幣八年期保本基金 12.72040 12.71910 0.00130 0.01022 國泰紐幣保本基金 12.58720 12.58580 0.00140 0.01112 國泰國泰基金台幣I級別 20.63000 20.43000 0.20000 0.97895 國泰國泰基金台幣級別 20.63000 20.43000 0.20000 0.97895 國泰富時中國A50基金 18.21000 18.29000 -0.08000 -0.43740 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 41.97640 41.80580 0.17060 0.40808 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33310 0.33300 0.00010 0.03003 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47490 0.47400 0.00090 0.18987 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.64850 10.63330 0.01520 0.14295 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.45520 7.44450 0.01070 0.14373 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36170 0.36140 0.00030 0.08301 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.24200 0.24180 0.00020 0.08271 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.13180 2.13510 -0.00330 -0.15456 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.69670 9.69470 0.00200 0.02063 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.31380 0.31390 -0.00010 -0.03186 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.32420 42.28410 0.04010 0.09483 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 17.77000 17.87000 -0.10000 -0.55960 國泰新興市場基金台幣級別 11.50000 11.48000 0.02000 0.17422 國泰新興市場基金美元級別 0.37350 0.37300 0.00050 0.13405 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.26790 2.27140 -0.00350 -0.15409 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.45080 1.45310 -0.00230 -0.15828 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34670 0.34690 -0.00020 -0.05765 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34230 0.34270 -0.00040 -0.11672 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22400 0.22410 -0.00010 -0.04462 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.54800 10.55140 -0.00340 -0.03222 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.62120 6.62340 -0.00220 -0.03322 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.64000 14.64000 0.00000 0.00000 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 30.49000 30.48000 0.01000 0.03281 國泰價值卓越基金 13.20000 13.09000 0.11000 0.84034 國泰標普北美科技ETF基金 19.68000 19.91000 -0.23000 -1.15520 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.42000 9.32000 0.10000 1.07296 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32140 0.31820 0.00320 1.00566 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.98660 39.97690 0.00970 0.02426 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 19.28000 19.34000 -0.06000 -0.31024 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.00000 19.03000 -0.03000 -0.15765 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.37000 17.33000 0.04000 0.23081 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.07610 12.07650 -0.00040 -0.00331 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39900 0.39900 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.24080 10.24110 -0.00030 -0.00293 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.13290 10.13230 0.00060 0.00592 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.09800 10.08980 0.00820 0.08127 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.23020 10.23040 -0.00020 -0.00195 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.13640 10.13580 0.00060 0.00592 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.08790 10.08050 0.00740 0.07341 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.32840 11.32760 0.00080 0.00706 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.10890 10.10630 0.00260 0.02573 第一金大中華基金 24.02000 23.84000 0.18000 0.75503 第一金小型精選基金 29.68000 29.45000 0.23000 0.78098 第一金中國世紀基金-人民幣 11.50000 11.47000 0.03000 0.26155 第一金中國世紀基金-美元 7.32230 7.28810 0.03420 0.46926 第一金中國世紀基金-美元-N 7.32000 7.28850 0.03150 0.43219 第一金中國世紀基金-新臺幣 8.60000 8.56000 0.04000 0.46729 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 8.60000 8.55000 0.05000 0.58480 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.63430 9.63200 0.00230 0.02388 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.34940 8.33740 0.01200 0.14393 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.91090 10.90830 0.00260 0.02384 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.59020 9.57640 0.01380 0.14410 第一金中概平衡基金 23.98000 23.81000 0.17000 0.71399 第一金台灣貨幣市場基金 15.28420 15.28400 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.21500 178.21300 0.00200 0.00112 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 13.25630 13.37010 -0.11380 -0.85115 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 13.25650 13.37030 -0.11380 -0.85114 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 12.72000 12.82000 -0.10000 -0.78003 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.72000 12.82000 -0.10000 -0.78003 第一金全球AI人工智慧基金-美元 9.99590 10.02740 -0.03150 -0.31414 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 9.99590 10.02740 -0.03150 -0.31414 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.02370 9.04250 -0.01880 -0.20791 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.02370 9.04260 -0.01890 -0.20901 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.18000 9.19000 -0.01000 -0.10881 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.18000 9.19000 -0.01000 -0.10881 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 12.30650 12.36030 -0.05380 -0.43526 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 12.32230 12.37600 -0.05370 -0.43390 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 11.60000 11.64000 -0.04000 -0.34364 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 11.63000 11.67000 -0.04000 -0.34276 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.49580 9.47960 0.01620 0.17089 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.49700 9.48080 0.01620 0.17087 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.11610 9.09730 0.01880 0.20665 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.13950 9.12060 0.01890 0.20722 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.13150 10.11420 0.01730 0.17105 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.74540 9.72520 0.02020 0.20771 第一金全球大趨勢基金 21.83000 21.90000 -0.07000 -0.31963 第一金全球不動產證券化基金A 8.49170 8.41510 0.07660 0.91027 第一金全球不動產證券化基金B 5.95300 5.89930 0.05370 0.91028 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.65960 9.56830 0.09130 0.95419 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.66090 9.56950 0.09140 0.95512 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.29000 9.20000 0.09000 0.97826 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.29000 9.20000 0.09000 0.97826 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.24040 10.14370 0.09670 0.95330 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.24210 10.14560 0.09650 0.95115 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.85000 9.75000 0.10000 1.02564 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.85000 9.76000 0.09000 0.92213 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.12260 8.12820 -0.00560 -0.06890 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.76180 9.76850 -0.00670 -0.06859 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.17070 9.16530 0.00540 0.05892 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.16960 9.16410 0.00550 0.06002 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.59550 7.59010 0.00540 0.07115 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.59310 7.58790 0.00520 0.06853 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.37880 8.37110 0.00770 0.09198 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.37940 8.37170 0.00770 0.09198 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 10.96880 10.96230 0.00650 0.05929 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 10.96960 10.96310 0.00650 0.05929 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.77270 9.76570 0.00700 0.07168 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.37230 14.35910 0.01320 0.09193 第一金亞洲科技基金 17.12000 17.18000 -0.06000 -0.34924 第一金亞洲新興市場基金 12.74000 12.77000 -0.03000 -0.23493 第一金店頭市場基金 7.77000 7.71000 0.06000 0.77821 第一金創新趨勢基金 20.23000 20.08000 0.15000 0.74701 第一金電子基金 29.36000 29.15000 0.21000 0.72041 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 17.05000 17.02000 0.03000 0.17626 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.25000 20.25000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 18.40000 18.78000 -0.38000 -2.02343 統一大中華中小基金(人民幣) 7.00000 7.05000 -0.05000 -0.70922 統一大中華中小基金(美元) 6.54000 6.58000 -0.04000 -0.60790 統一大中華中小基金(新台幣) 9.66000 9.70000 -0.04000 -0.41237 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.68000 9.74000 -0.06000 -0.61602 統一大東協高股息基金(美元) 9.19000 9.23000 -0.04000 -0.43337 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.45000 9.49000 -0.04000 -0.42150 統一大滿貫基金-A類型 30.66000 30.40000 0.26000 0.85526 統一大滿貫基金-I類型 30.66000 30.40000 0.26000 0.85526 統一大龍印基金 13.09000 13.09000 0.00000 0.00000 統一大龍騰中國基金(人民幣) 7.80000 7.84000 -0.04000 -0.51020 統一大龍騰中國基金(美元) 7.29000 7.33000 -0.04000 -0.54570 統一大龍騰中國基金(新台幣) 8.27000 8.31000 -0.04000 -0.48135 統一中小基金 22.59000 22.32000 0.27000 1.20968 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.64120 9.65120 -0.01000 -0.10361 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.15430 9.16150 -0.00720 -0.07859 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.84510 8.84960 -0.00450 -0.05085 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.73370 11.74580 -0.01210 -0.10302 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.08120 11.08990 -0.00870 -0.07845 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.68450 10.68980 -0.00530 -0.04958 統一台灣動力基金 15.94000 15.77000 0.17000 1.07800 統一全天候基金-A類型 103.47000 102.24000 1.23000 1.20305 統一全天候基金-I類型 103.75000 102.52000 1.23000 1.19977 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 7.70900 7.72640 -0.01740 -0.22520 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.58630 7.60160 -0.01530 -0.20127 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.55810 7.56820 -0.01010 -0.13345 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.12560 8.14390 -0.01830 -0.22471 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.00330 8.01940 -0.01610 -0.20076 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 7.96700 7.97760 -0.01060 -0.13287 統一全球債券組合基金 11.92290 11.93000 -0.00710 -0.05951 統一全球新科技基金(人民幣) 13.63000 13.77000 -0.14000 -1.01670 統一全球新科技基金(美元) 13.10000 13.22000 -0.12000 -0.90772 統一全球新科技基金(新台幣) 12.54000 12.65000 -0.11000 -0.86957 統一亞太基金 22.94000 22.94000 0.00000 0.00000 統一亞洲大金磚基金 11.48000 11.47000 0.01000 0.08718 統一奔騰基金 53.23000 52.62000 0.61000 1.15926 統一強棒貨幣市場基金 16.69320 16.69300 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 9.06000 9.11000 -0.05000 -0.54885 統一強漢基金(美元) 8.33000 8.37000 -0.04000 -0.47790 統一強漢基金(新台幣) 21.89000 21.96000 -0.07000 -0.31876 統一統信基金 27.01000 26.81000 0.20000 0.74599 統一黑馬基金 54.18000 53.50000 0.68000 1.27103 統一新亞洲科技能源基金 15.04000 15.10000 -0.06000 -0.39735 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.79990 7.80470 -0.00480 -0.06150 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.12010 10.12630 -0.00620 -0.06123 統一經建基金 43.61000 43.15000 0.46000 1.06605 統一龍馬基金 59.61000 59.03000 0.58000 0.98255 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 16.76000 16.62000 0.14000 0.84236 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 42.19000 41.74000 0.45000 1.07810 野村中國機會基金 12.09000 12.03000 0.06000 0.49875 野村巴西基金 6.75000 6.66000 0.09000 1.35135 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 10.90000 10.90000 0.00000 0.00000 野村台灣高股息基金 23.75000 23.88000 -0.13000 -0.54439 野村台灣運籌基金 32.99000 32.76000 0.23000 0.70208 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.51170 9.51180 -0.00010 -0.00105 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.46860 9.46850 0.00010 0.00106 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.53090 9.53190 -0.00100 -0.01049 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.93580 9.93580 0.00000 0.00000 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.79730 9.79720 0.00010 0.00102 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.66960 9.67060 -0.00100 -0.01034 野村平衡基金 17.95000 17.84000 0.11000 0.61659 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.23000 9.14000 0.09000 0.98468 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.45000 9.37000 0.08000 0.85379 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.46000 13.33000 0.13000 0.97524 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.96000 10.87000 0.09000 0.82797 野村全球生技醫療基金 16.47000 16.40000 0.07000 0.42683 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.05350 10.04870 0.00480 0.04777 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.00960 10.00520 0.00440 0.04398 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.93420 9.92700 0.00720 0.07253 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.14770 10.14290 0.00480 0.04732 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.08540 10.08100 0.00440 0.04365 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.01000 10.00280 0.00720 0.07198 野村全球品牌基金 24.89000 24.89000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.07000 12.06000 0.01000 0.08292 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.26000 18.24000 0.02000 0.10965 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.40000 11.40000 0.00000 0.00000 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.46820 10.46320 0.00500 0.04779 野村全球短期收益基金-美元計價 10.48340 10.47800 0.00540 0.05154 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.31030 10.30460 0.00570 0.05532 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.90950 8.89790 0.01160 0.13037 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.69120 8.67950 0.01170 0.13480 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.27070 8.25730 0.01340 0.16228 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.88500 10.87080 0.01420 0.13063 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.36080 10.34680 0.01400 0.13531 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.93390 9.91790 0.01600 0.16132 野村成長基金 27.39000 27.25000 0.14000 0.51376 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.32650 8.34380 -0.01730 -0.20734 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.34160 8.35550 -0.01390 -0.16636 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.49680 8.50630 -0.00950 -0.11168 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.14900 9.16800 -0.01900 -0.20724 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.04350 9.05860 -0.01510 -0.16669 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.20660 9.21700 -0.01040 -0.11283 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.11000 8.13000 -0.02000 -0.24600 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.73000 11.76000 -0.03000 -0.25510 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.27670 9.28230 -0.00560 -0.06033 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.31940 9.32520 -0.00580 -0.06220 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.40490 9.40730 -0.00240 -0.02551 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.10400 10.10970 -0.00570 -0.05638 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.99960 10.00590 -0.00630 -0.06296 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.09470 10.09730 -0.00260 -0.02575 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.41690 8.43160 -0.01470 -0.17434 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.01530 9.03220 -0.01690 -0.18711 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.89200 8.90900 -0.01700 -0.19082 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.18400 13.20700 -0.02300 -0.17415 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.31260 12.33560 -0.02300 -0.18645 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.99510 10.01430 -0.01920 -0.19173 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.12310 10.12960 -0.00650 -0.06417 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.11840 10.12450 -0.00610 -0.06025 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.11620 10.12340 -0.00720 -0.07112 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.20170 10.20830 -0.00660 -0.06465 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.18590 10.19200 -0.00610 -0.05985 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.16820 10.17520 -0.00700 -0.06879 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.00310 10.00830 -0.00520 -0.05196 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 9.97440 9.97930 -0.00490 -0.04910 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.97500 9.97400 0.00100 0.01003 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.81670 9.80260 0.01410 0.14384 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.82690 9.81430 0.01260 0.12838 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.47260 9.46050 0.01210 0.12790 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.97850 8.96590 0.01260 0.14053 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.02960 11.01400 0.01560 0.14164 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.78620 9.77970 0.00650 0.06646 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 10.86330 10.85990 0.00340 0.03131 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.34750 10.34370 0.00380 0.03674 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.11180 10.10520 0.00660 0.06531 野村泰國基金 41.34000 41.30000 0.04000 0.09685 野村高科技基金 8.77000 8.69000 0.08000 0.92060 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.82360 9.82550 -0.00190 -0.01934 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.72910 9.74090 -0.01180 -0.12114 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.07530 10.08720 -0.01190 -0.11797 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.16020 9.16690 -0.00670 -0.07309 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.09020 9.09210 -0.00190 -0.02090 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.11090 9.10170 0.00920 0.10108 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.39910 11.41310 -0.01400 -0.12267 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 12.82810 12.84510 -0.01700 -0.13235 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.39180 10.39950 -0.00770 -0.07404 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.31950 10.32170 -0.00220 -0.02131 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.50710 10.49660 0.01050 0.10003 野村貨幣市場基金 16.30040 16.30010 0.00030 0.00184 野村新馬基金 15.20000 15.25000 -0.05000 -0.32787 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.14290 10.14620 -0.00330 -0.03252 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.24190 10.24180 0.00010 0.00098 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.27130 10.26430 0.00700 0.06820 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.89500 9.90250 -0.00750 -0.07574 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.87200 9.87670 -0.00470 -0.04759 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.85520 9.86190 -0.00670 -0.06794 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.09380 10.10150 -0.00770 -0.07623 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.03250 10.03570 -0.00320 -0.03189 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.08570 10.09250 -0.00680 -0.06738 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.80570 9.85130 -0.04560 -0.46288 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.79150 9.83610 -0.04460 -0.45343 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.70240 9.74630 -0.04390 -0.45043 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.00940 10.05590 -0.04650 -0.46242 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.96430 10.00980 -0.04550 -0.45455 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.87470 9.91950 -0.04480 -0.45164 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.06240 10.06020 0.00220 0.02187 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.75790 7.75620 0.00170 0.02192 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.71490 11.71240 0.00250 0.02134 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.87000 7.83000 0.04000 0.51086 野村精選貨幣市場基金 12.09540 12.09530 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.94000 10.86000 0.08000 0.73665 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.15000 10.08000 0.07000 0.69444 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 9.80000 9.71000 0.09000 0.92688 野村歐洲高股息基金季配型 7.40000 7.35000 0.05000 0.68027 野村歐洲高股息基金累積型 10.54000 10.47000 0.07000 0.66858 野村積極成長基金 11.56000 11.51000 0.05000 0.43440 野村優質基金-S類型新臺幣計價 8.61000 8.54000 0.07000 0.81967 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 31.32000 31.05000 0.27000 0.86957 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.19720 10.19100 0.00620 0.06084 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.38120 8.37720 0.00400 0.04775 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.72840 7.72480 0.00360 0.04660 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.60050 7.59610 0.00440 0.05792 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.68860 11.68280 0.00580 0.04965 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.47870 10.47380 0.00490 0.04678 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.33950 10.33350 0.00600 0.05806 野村環球基金-S類型新臺幣計價 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 野村環球基金-人民幣計價 15.20000 15.20000 0.00000 0.00000 野村環球基金-美元計價 11.85000 11.85000 0.00000 0.00000 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 16.58000 16.57000 0.01000 0.06035 野村鴻利基金 21.16000 21.04000 0.12000 0.57034 野村鴻揚貨幣市場基金 16.87910 16.87890 0.00020 0.00118 野村鴻運基金 17.90000 17.76000 0.14000 0.78829 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.56000 10.63000 -0.07000 -0.65851 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.59000 12.58000 0.01000 0.07949 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.12000 14.11000 0.01000 0.07087 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.14260 10.13340 0.00920 0.09079 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.29610 13.28410 0.01200 0.09033 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.12300 10.13140 -0.00840 -0.08291 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.25480 10.25240 0.00240 0.02341 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 9.90490 9.91240 -0.00750 -0.07566 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.00420 10.00120 0.00300 0.03000 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.75190 9.75700 -0.00510 -0.05227 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.82620 9.83180 -0.00560 -0.05696 凱基台商天下基金 12.01000 12.01000 0.00000 0.00000 凱基台灣精五門基金 18.93000 18.77000 0.16000 0.85242 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 40.07480 39.91940 0.15540 0.38928 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 40.59000 40.57650 0.01350 0.03327 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.74530 42.57010 0.17520 0.41156 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.08000 10.04000 0.04000 0.39841 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.39000 9.36000 0.03000 0.32051 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.34880 10.31990 0.02890 0.28004 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 39.78720 0.00000 39.78720 0.00000 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 39.75890 0.00000 39.75890 0.00000 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 39.98460 0.00000 39.98460 0.00000 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.23000 12.31000 -0.08000 -0.64988 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.25620 11.31370 -0.05750 -0.50823 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.09000 11.14000 -0.05000 -0.44883 凱基凱旋貨幣市場基金 11.56740 11.56720 0.00020 0.00173 凱基開創基金 25.44000 25.22000 0.22000 0.87232 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 20.02000 20.18000 -0.16000 -0.79286 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 19.39790 19.56810 -0.17020 -0.86978 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.20000 16.20000 0.00000 0.00000 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.47940 15.48250 -0.00310 -0.02002 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.36000 7.35000 0.01000 0.13605 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.91000 10.92000 -0.01000 -0.09158 凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.82650 10.82090 0.00560 0.05175 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.22060 11.20280 0.01780 0.15889 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.50000 11.47000 0.03000 0.26155 凱基護城河基金-台幣計價A 11.87000 11.92000 -0.05000 -0.41946 凱基護城河基金-美元計價B 11.62930 11.68210 -0.05280 -0.45197 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.75000 14.62000 0.13000 0.88919 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 27.12000 27.63000 -0.51000 -1.84582 富邦NASDAQ-100基金 27.99000 28.22000 -0.23000 -0.81502 富邦上証180基金 27.13000 27.25000 -0.12000 -0.44037 富邦大中華成長基金-(美元) 0.17150 0.17050 0.00100 0.58651 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.29000 5.25000 0.04000 0.76190 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.68000 7.69000 -0.01000 -0.13004 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 32.84000 33.01000 -0.17000 -0.51500 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.92820 10.90680 0.02140 0.19621 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.15510 10.13260 0.02250 0.22206 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.87530 9.83980 0.03550 0.36078 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.40610 9.38780 0.01830 0.19493 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.66760 8.64840 0.01920 0.22201 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.43650 8.40630 0.03020 0.35925 富邦中國政策金融債券ETF基金 21.47770 21.42250 0.05520 0.25767 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.50290 11.50200 0.00090 0.00782 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.70780 10.68880 0.01900 0.17776 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.17260 13.17400 -0.00140 -0.01063 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.93330 1.93360 -0.00030 -0.01552 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.32640 9.32730 -0.00090 -0.00965 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.41740 1.41770 -0.00030 -0.02116 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.93090 11.93310 -0.00220 -0.01844 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.74380 1.74370 0.00010 0.00573 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.15540 10.15730 -0.00190 -0.01871 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50370 1.50360 0.00010 0.00665 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.31600 10.31670 -0.00070 -0.00679 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.25330 10.25600 -0.00270 -0.02633 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.71000 15.72000 -0.01000 -0.06361 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.43000 18.41000 0.02000 0.10864 富邦日本東証基金 19.93000 19.96000 -0.03000 -0.15030 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 42.63000 42.58000 0.05000 0.11743 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 43.39000 43.28000 0.11000 0.25416 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 47.23000 47.28000 -0.05000 -0.10575 富邦台灣心基金 19.57000 19.38000 0.19000 0.98039 富邦台灣釆吉50基金 42.25000 42.31000 -0.06000 -0.14181 富邦台灣科技指數基金 48.86000 49.11000 -0.25000 -0.50906 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.48340 41.26480 0.21860 0.52975 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 40.50050 40.40790 0.09260 0.22916 富邦全球不動產基金-(美元) 0.30340 0.30080 0.00260 0.86436 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.55000 9.47000 0.08000 0.84477 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.51170 2.51110 0.00060 0.02389 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34330 0.34320 0.00010 0.02914 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.63440 10.63110 0.00330 0.03104 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.16500 2.16440 0.00060 0.02772 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32660 0.32650 0.00010 0.03063 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.10160 9.09880 0.00280 0.03077 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.10000 22.07000 0.03000 0.13593 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.89000 14.90000 -0.01000 -0.06711 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 27.32000 27.24000 0.08000 0.29369 富邦吉祥貨幣市場基金 15.67130 15.67110 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.10110 41.04870 0.05240 0.12765 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 40.60330 40.43780 0.16550 0.40927 富邦長紅基金 54.99000 54.51000 0.48000 0.88057 富邦科技基金 21.26000 21.02000 0.24000 1.14177 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.74960 40.68310 0.06650 0.16346 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.18490 39.98430 0.20060 0.50170 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.43890 37.29690 0.14200 0.38073 富邦恒生國企ETF基金 20.46000 20.46000 0.00000 0.00000 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.71000 13.73000 -0.02000 -0.14567 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 27.34000 27.38000 -0.04000 -0.14609 富邦高成長基金 21.14000 20.95000 0.19000 0.90692 富邦基金A類型 11.92000 11.81000 0.11000 0.93141 富邦基金I類型 11.92000 11.81000 0.11000 0.93141 富邦深証100基金 8.24000 8.30000 -0.06000 -0.72289 富邦富時歐洲ETF基金 19.08000 18.88000 0.20000 1.05932 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40770 0.40730 0.00040 0.09821 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.09880 12.09580 0.00300 0.02480 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.19120 9.18900 0.00220 0.02394 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29580 0.29550 0.00030 0.10152 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.48470 8.48250 0.00220 0.02594 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.61730 9.61980 -0.00250 -0.02599 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.14640 10.14210 0.00430 0.04240 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.23510 9.23760 -0.00250 -0.02706 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.73860 9.73460 0.00400 0.04109 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.93000 17.86000 0.07000 0.39194 富邦精準基金 41.46000 41.15000 0.31000 0.75334 富邦精銳中小基金 10.04000 9.93000 0.11000 1.10775 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 15.96000 15.84000 0.12000 0.75758 富邦臺灣公司治理100基金 19.56000 19.59000 -0.03000 -0.15314 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.93000 7.93000 0.00000 0.00000 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 13.22000 13.22000 0.00000 0.00000 富邦標普美國特別股ETF基金 19.11000 19.09000 0.02000 0.10477 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.73860 9.74310 -0.00450 -0.04619 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 9.83530 9.82680 0.00850 0.08650 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.94040 9.92400 0.01640 0.16526 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.37180 9.37620 -0.00440 -0.04693 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.42150 9.41340 0.00810 0.08605 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.50820 9.49250 0.01570 0.16539 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 28.59000 28.57000 0.02000 0.07000 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.75100 9.73200 0.01900 0.19523 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.75140 9.73260 0.01880 0.19317 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.70100 9.68350 0.01750 0.18072 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.83310 9.81390 0.01920 0.19564 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 9.83310 9.81410 0.01900 0.19360 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.78150 9.76410 0.01740 0.17820 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.44940 8.46330 -0.01390 -0.16424 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.05090 9.06600 -0.01510 -0.16656 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.72630 8.74200 -0.01570 -0.17959 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.74990 9.76590 -0.01600 -0.16384 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.81730 9.83370 -0.01640 -0.16677 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.47790 9.49510 -0.01720 -0.18115 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.57760 9.59460 -0.01700 -0.17718 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.38680 8.38840 -0.00160 -0.01907 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.53000 9.53200 -0.00200 -0.02098 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.94990 8.95300 -0.00310 -0.03463 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.72980 10.73190 -0.00210 -0.01957 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.56190 10.56410 -0.00220 -0.02083 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.00970 10.01310 -0.00340 -0.03396 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.10710 9.10990 -0.00280 -0.03074 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.89890 9.90150 -0.00260 -0.02626 富達卓越領航全球組合基金 14.17000 14.12000 0.05000 0.35411 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.60960 8.61630 -0.00670 -0.07776 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.39840 9.40570 -0.00730 -0.07761 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.02740 9.03560 -0.00820 -0.09075 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.05010 10.05780 -0.00770 -0.07656 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.08370 10.09160 -0.00790 -0.07828 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.72990 9.73890 -0.00900 -0.09241 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.13090 9.13910 -0.00820 -0.08972 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.83640 9.84520 -0.00880 -0.08938 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.64000 8.63000 0.01000 0.11587 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.28000 8.26000 0.02000 0.24213 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 6.57000 6.54000 0.03000 0.45872 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 7.67000 7.63000 0.04000 0.52425 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 7.49000 7.44000 0.05000 0.67204 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.81810 9.86320 -0.04510 -0.45726 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.33070 9.37080 -0.04010 -0.42793 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.87650 8.91270 -0.03620 -0.40616 富蘭克林華美中華基金 10.45000 10.43000 0.02000 0.19175 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 19.69000 19.63000 0.06000 0.30565 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.33000 19.27000 0.06000 0.31136 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.80300 7.79840 0.00460 0.05899 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.90520 8.90350 0.00170 0.01909 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.74840 9.74650 0.00190 0.01949 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.25130 9.24590 0.00540 0.05840 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.07760 11.06310 0.01450 0.13107 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.54250 8.53130 0.01120 0.13128 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.83590 8.82430 0.01160 0.13146 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.31810 13.30650 0.01160 0.08718 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.05330 10.04460 0.00870 0.08661 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.11770 10.10370 0.01400 0.13856 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.49150 7.48120 0.01030 0.13768 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.87490 8.86270 0.01220 0.13766 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.65900 10.64060 0.01840 0.17292 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.36950 7.35680 0.01270 0.17263 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.74990 8.73470 0.01520 0.17402 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.37860 10.36190 0.01670 0.16117 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.51220 7.50010 0.01210 0.16133 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.01050 8.00670 0.00380 0.04746 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.06180 9.05870 0.00310 0.03422 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.95060 9.94720 0.00340 0.03418 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.51970 12.51380 0.00590 0.04715 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 7.68000 7.65000 0.03000 0.39216 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 7.89000 7.85000 0.04000 0.50955 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.67000 8.67000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 7.99000 8.02000 -0.03000 -0.37406 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 10.92000 10.95000 -0.03000 -0.27397 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.80000 8.79000 0.01000 0.11377 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.27000 8.26000 0.01000 0.12107 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.58000 9.56000 0.02000 0.20921 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.08000 9.08000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.04000 9.04000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.76000 8.76000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.28460 12.25910 0.02550 0.20801 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.33000 9.32000 0.01000 0.10730 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.54000 9.52000 0.02000 0.21008 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.15000 9.15000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695 富蘭克林華美第一富基金 34.84000 34.62000 0.22000 0.63547 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.32580 10.32570 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.68000 8.65000 0.03000 0.34682 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.19000 9.16000 0.03000 0.32751 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.88000 8.84000 0.04000 0.45249 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.40000 9.36000 0.04000 0.42735 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.22000 13.23000 -0.01000 -0.07559 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.53000 12.52000 0.01000 0.07987 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.52000 14.50000 0.02000 0.13793 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.71090 6.66740 0.04350 0.65243 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.22770 10.23040 -0.00270 -0.02639 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.38940 9.38960 -0.00020 -0.00213 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.03100 11.03130 -0.00030 -0.00272 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.67310 6.66980 0.00330 0.04948 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.83580 8.83330 0.00250 0.02830 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.14340 10.14040 0.00300 0.02958 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.48380 10.47870 0.00510 0.04867 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 62.32000 62.06000 0.26000 0.41895 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 62.90000 62.58000 0.32000 0.51135 復華1至5年期高收益債券基金 20.17000 20.13000 0.04000 0.19871 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.17000 10.19000 -0.02000 -0.19627 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724 復華人民幣貨幣市場基金 11.76690 11.76610 0.00080 0.00680 復華人生目標基金 36.02450 35.86390 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9.73040 9.73180 -0.00140 -0.01439 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.23790 10.23240 0.00550 0.05375 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.17100 10.18720 -0.01620 -0.15902 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.13800 10.13940 -0.00140 -0.01381 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.13990 10.13440 0.00550 0.05427 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.96130 9.97720 -0.01590 -0.15936 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.85010 10.91570 -0.06560 -0.60097 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.92840 9.92990 -0.00150 -0.01511 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.13130 10.14750 -0.01620 -0.15965 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 11.15240 11.21980 -0.06740 -0.60072 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.06120 10.06280 -0.00160 -0.01590 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.09820 10.09290 0.00530 0.05251 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.97280 9.98080 -0.00800 -0.08015 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 9.98320 10.04320 -0.06000 -0.59742 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 9.98830 9.98170 0.00660 0.06612 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.97280 9.98080 -0.00800 -0.08015 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 9.98320 10.04320 -0.06000 -0.59742 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 9.98830 9.98170 0.00660 0.06612 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.24460 10.26050 -0.01590 -0.15496 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.23580 10.24160 -0.00580 -0.05663 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.22580 10.22470 0.00110 0.01076 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.04750 9.03420 0.01330 0.14722 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.28730 8.26410 0.02320 0.28073 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.25140 8.22270 0.02870 0.34903 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.50370 11.48680 0.01690 0.14713 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.57210 10.54250 0.02960 0.28077 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.64830 10.61120 0.03710 0.34963 景順主流基金 15.61000 15.58000 0.03000 0.19255 景順台灣科技基金 27.12000 27.09000 0.03000 0.11074 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.34000 9.31000 0.03000 0.32223 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.82000 8.80000 0.02000 0.22727 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.90000 10.87000 0.03000 0.27599 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.33000 10.30000 0.03000 0.29126 景順全球科技基金 20.22000 20.42000 -0.20000 -0.97943 景順全球康健基金 18.54000 18.42000 0.12000 0.65147 景順貨幣市場基金 15.96280 15.96270 0.00010 0.00063 景順潛力基金 28.86000 28.81000 0.05000 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華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.21000 7.23000 -0.02000 -0.27663 華南永昌中國A股基金(美元) 7.06000 7.06000 0.00000 0.00000 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.38890 9.38940 -0.00050 -0.00533 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.56950 9.56350 0.00600 0.06274 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.82530 9.82580 -0.00050 -0.00509 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.01780 10.01150 0.00630 0.06293 華南永昌永昌基金 18.31000 18.17000 0.14000 0.77050 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 華南永昌全球亨利組合基金 14.29630 14.30240 -0.00610 -0.04265 華南永昌全球神農水資源基金 9.63000 9.60000 0.03000 0.31250 華南永昌全球新零售基金(美元) 8.98000 9.06000 -0.08000 -0.88300 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.24000 9.31000 -0.07000 -0.75188 華南永昌全球精品基金 14.75000 14.75000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.95000 10.01000 -0.06000 -0.59940 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.92000 9.97000 -0.05000 -0.50150 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.23000 12.30000 -0.07000 -0.56911 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.12000 12.18000 -0.06000 -0.49261 華南永昌物聯網精選基金 11.25000 11.14000 0.11000 0.98743 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.24020 16.24000 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 23.26630 23.01530 0.25100 1.09058 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.96150 11.96140 0.00010 0.00084 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.42760 10.42880 -0.00120 -0.01151 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.50930 10.49220 0.01710 0.16298 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.86830 9.86940 -0.00110 -0.01115 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.91360 9.89740 0.01620 0.16368 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.22380 10.22480 -0.00100 -0.00978 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.25400 10.23710 0.01690 0.16509 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.77170 9.77270 -0.00100 -0.01023 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.78620 9.77010 0.01610 0.16479 華頓中小型基金 20.01000 20.01000 0.00000 0.00000 華頓中國多重機會平衡基金 11.05200 11.09030 -0.03830 -0.34535 華頓台灣基金 22.40000 22.18000 0.22000 0.99188 華頓平安貨幣市場基金 11.54230 11.54210 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 15.51000 15.49000 0.02000 0.12912 華頓全球高收益債券基金A 13.37210 13.35990 0.01220 0.09132 華頓全球高收益債券基金B 8.06110 8.05380 0.00730 0.09064 華頓全球黑鑽油源基金 4.88000 4.85000 0.03000 0.61856 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.41050 2.39490 0.01560 0.65138 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.00320 10.90970 0.09350 0.85704 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.35710 0.35430 0.00280 0.79029 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.24990 11.21760 0.03230 0.28794 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.07680 10.05250 0.02430 0.24173 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.20890 10.15910 0.04980 0.49020 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.10650 9.06210 0.04440 0.48995 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.42830 10.38450 0.04380 0.42178 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.33540 9.29760 0.03780 0.40656 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.48000 9.58000 -0.10000 -1.04384 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.33000 8.40000 -0.07000 -0.83333 匯豐中國科技精選基金(美元) 8.94000 9.02000 -0.08000 -0.88692 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.51930 2.52150 -0.00220 -0.08725 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.00710 2.01130 -0.00420 -0.20882 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.96180 11.96300 -0.00120 -0.01003 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.51040 9.51140 -0.00100 -0.01051 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37260 0.37240 0.00020 0.05371 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30210 0.30210 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.13000 3.12000 0.01000 0.32051 匯豐中國動力基金(台幣) 14.26000 14.22000 0.04000 0.28129 匯豐中國動力基金(美元) 0.46000 0.46000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 22.39000 22.34000 0.05000 0.22381 匯豐全球趨勢組合基金 11.68000 11.67000 0.01000 0.08569 匯豐全球關鍵資源基金 7.85000 7.79000 0.06000 0.77022 匯豐安富基金 24.37000 24.35000 0.02000 0.08214 匯豐成功基金 40.53000 40.39000 0.14000 0.34662 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.87000 10.88000 -0.01000 -0.09191 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.05000 11.06000 -0.01000 -0.09042 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.57000 10.58000 -0.01000 -0.09452 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.52000 10.54000 -0.02000 -0.18975 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.56650 2.57310 -0.00660 -0.25650 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.29110 2.29770 -0.00660 -0.28724 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.62280 11.63940 -0.01660 -0.14262 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.86030 7.87680 -0.01650 -0.20948 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38100 0.38150 -0.00050 -0.13106 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33310 0.33360 -0.00050 -0.14988 匯豐金磚動力基金 13.82000 13.76000 0.06000 0.43605 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.99510 14.99500 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.12000 5.00000 0.12000 2.40000 匯豐新鑽動力基金 10.60000 10.58000 0.02000 0.18904 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.50840 5.47890 0.02950 0.53843 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.21980 9.19050 0.02930 0.31881 匯豐龍鳳基金-A類型 48.21000 48.09000 0.12000 0.24953 匯豐龍鳳基金-I類型 48.21000 48.09000 0.12000 0.24953 匯豐龍騰電子基金 33.32000 33.17000 0.15000 0.45222 匯豐雙高收益債券組合基金 12.19110 12.19470 -0.00360 -0.02952 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 16.76000 16.72000 0.04000 0.23923 新光中國成長基金(人民幣) 8.50000 8.52000 -0.02000 -0.23474 新光中國成長基金(美元) 8.71000 8.73000 -0.02000 -0.22910 新光中國成長基金(新臺幣) 8.68000 8.68000 0.00000 0.00000 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.56210 10.56870 -0.00660 -0.06245 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.87660 9.88330 -0.00670 -0.06779 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.18880 10.18310 0.00570 0.05598 新光台灣富貴基金 21.53000 21.51000 0.02000 0.09298 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 39.99660 39.99730 -0.00070 -0.00175 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 39.99640 39.99710 -0.00070 -0.00175 新光全球AI新創產業基金人民幣 9.72000 9.81000 -0.09000 -0.91743 新光全球AI新創產業基金美元 9.87000 9.97000 -0.10000 -1.00301 新光全球AI新創產業基金新臺幣 9.92000 10.00000 -0.08000 -0.80000 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.46000 9.45000 0.01000 0.10582 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.43000 8.42000 0.01000 0.11876 新光全球生技醫療基金(美元) 10.77000 10.74000 0.03000 0.27933 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.49000 10.43000 0.06000 0.57526 新光全球債券基金(A累積)美元 10.15350 10.12650 0.02700 0.26663 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.92390 9.88540 0.03850 0.38946 新光全球債券基金(B配息)美元 9.68680 9.66130 0.02550 0.26394 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.45440 9.41770 0.03670 0.38969 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.19000 8.21000 -0.02000 -0.24361 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.64000 9.66000 -0.02000 -0.20704 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.02000 9.08000 -0.06000 -0.66079 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 8.93000 8.97000 -0.04000 -0.44593 新光吉星貨幣市場基金 15.47280 15.47260 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 8.60000 8.67000 -0.07000 -0.80738 新光多重資產基金(A累積)美元 8.01000 8.08000 -0.07000 -0.86634 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.36000 8.42000 -0.06000 -0.71259 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.19000 8.25000 -0.06000 -0.72727 新光亞洲精選基金-美金 21.24000 21.29000 -0.05000 -0.23485 新光亞洲精選基金-新台幣 21.52000 21.55000 -0.03000 -0.13921 新光兩岸優勢基金 9.95000 9.99000 -0.04000 -0.40040 新光店頭基金 21.84000 21.79000 0.05000 0.22946 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.51000 10.48000 0.03000 0.28626 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.95000 9.91000 0.04000 0.40363 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.67000 9.64000 0.03000 0.31120 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.13000 9.09000 0.04000 0.44004 新光特選內需收益ETF基金 19.03000 19.02000 0.01000 0.05258 新光創新科技基金 12.80000 12.73000 0.07000 0.54988 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.94060 9.93940 0.00120 0.01207 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.14880 10.14760 0.00120 0.01183 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.72820 9.72950 -0.00130 -0.01336 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.24350 9.24230 0.00120 0.01298 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.44320 9.44210 0.00110 0.01165 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.04650 9.04750 -0.00100 -0.01105 新光澳幣八年期保本基金 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560 新光澳幣保本基金 12.09000 12.08000 0.01000 0.08278 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.15760 10.15300 0.00460 0.04531 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.43620 9.43180 0.00440 0.04665 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.37430 9.36680 0.00750 0.08007 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.97220 9.96420 0.00800 0.08029 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.98010 9.97530 0.00480 0.04812 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.37710 9.37260 0.00450 0.04801 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.35080 9.34470 0.00610 0.06528 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.94790 9.94120 0.00670 0.06740 瑞銀全球創新趨勢基金 6.71000 6.71000 0.00000 0.00000 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.45000 9.37000 0.08000 0.85379 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.10710 10.11840 -0.01130 -0.11168 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.36190 9.37270 -0.01080 -0.11523 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.98260 9.99360 -0.01100 -0.11007 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.34620 9.35650 -0.01030 -0.11008 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.42230 9.43130 -0.00900 -0.09543 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.12120 10.13090 -0.00970 -0.09575 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.11190 14.12250 -0.01060 -0.07506 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.44480 8.45110 -0.00630 -0.07455 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.40460 41.36120 0.04340 0.10493 群益10年期以上金融債ETF基金 37.77560 37.56860 0.20700 0.55099 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 39.90840 39.71880 0.18960 0.47736 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.50440 38.41420 0.09020 0.23481 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 41.75810 41.60440 0.15370 0.36943 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 42.23640 42.21600 0.02040 0.04832 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 40.12810 39.95420 0.17390 0.43525 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.17460 10.17940 -0.00480 -0.04715 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 39.63270 39.46450 0.16820 0.42621 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.34500 11.34410 0.00090 0.00793 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.26620 10.26340 0.00280 0.02728 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.89640 10.85520 0.04120 0.37954 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.29790 8.27060 0.02730 0.33008 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.58000 8.54000 0.04000 0.46838 群益大印度基金-人民幣 12.14300 12.13360 0.00940 0.07747 群益大印度基金-美元 11.63530 11.63200 0.00330 0.02837 群益大印度基金-新臺幣 11.02000 11.01000 0.01000 0.09083 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.84060 10.86510 -0.02450 -0.22549 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.65150 10.68080 -0.02930 -0.27432 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.85740 9.87970 -0.02230 -0.22572 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 8.83620 8.86060 -0.02440 -0.27538 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.31000 8.33000 -0.02000 -0.24010 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 8.70070 8.72040 -0.01970 -0.22591 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 7.83120 7.85280 -0.02160 -0.27506 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.27000 8.29000 -0.02000 -0.24125 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.23080 8.24940 -0.01860 -0.22547 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 7.65730 7.67840 -0.02110 -0.27480 群益中小型股基金 39.99000 39.92000 0.07000 0.17535 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.45220 9.44340 0.00880 0.09319 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 8.94090 8.93710 0.00380 0.04252 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.37770 8.36830 0.00940 0.11233 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.18940 8.18180 0.00760 0.09289 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.74570 7.74230 0.00340 0.04391 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.25860 7.25050 0.00810 0.11172 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.10150 10.11090 -0.00940 -0.09297 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.11140 11.12180 -0.01040 -0.09351 群益中國高收益債券基金-美元 10.78020 10.79280 -0.01260 -0.11674 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.94570 9.95310 -0.00740 -0.07435 群益中國新機會基金N-人民幣 7.30670 7.26650 0.04020 0.55322 群益中國新機會基金N-美元 6.83620 6.80190 0.03430 0.50427 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.30000 7.26000 0.04000 0.55096 群益中國新機會基金-人民幣 6.48010 6.44440 0.03570 0.55397 群益中國新機會基金-美元 7.30920 7.27260 0.03660 0.50326 群益中國新機會基金-新臺幣 6.97000 6.93000 0.04000 0.57720 群益平衡王基金 18.74070 18.68360 0.05710 0.30562 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.45000 8.39000 0.06000 0.71514 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.05000 6.01000 0.04000 0.66556 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.12930 11.02570 0.10360 0.93962 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.82330 10.72780 0.09550 0.89021 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.25000 10.15000 0.10000 0.98522 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.77490 9.68390 0.09100 0.93970 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.50540 9.42150 0.08390 0.89052 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.00000 8.92000 0.08000 0.89686 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.01870 10.03210 -0.01340 -0.13357 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.79080 9.80460 -0.01380 -0.14075 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.13780 9.15010 -0.01230 -0.13442 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.06840 9.08120 -0.01280 -0.14095 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.02000 9.03000 -0.01000 -0.11074 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.07680 10.09040 -0.01360 -0.13478 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.09810 10.11230 -0.01420 -0.14042 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.29900 9.31150 -0.01250 -0.13424 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.70280 9.71650 -0.01370 -0.14100 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.37370 10.37300 0.00070 0.00675 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.34570 7.34520 0.00050 0.00681 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.17310 10.16640 0.00670 0.06590 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.02750 10.02150 0.00600 0.05987 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.12620 10.11640 0.00980 0.09687 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.76500 9.75850 0.00650 0.06661 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.68200 9.67620 0.00580 0.05994 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.77750 9.76790 0.00960 0.09828 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.17320 10.16650 0.00670 0.06590 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.02750 10.02150 0.00600 0.05987 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.12640 10.11650 0.00990 0.09786 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.76500 9.75850 0.00650 0.06661 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.68190 9.67610 0.00580 0.05994 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.77750 9.76790 0.00960 0.09828 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.17170 9.17780 -0.00610 -0.06646 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.66000 10.66000 0.00000 0.00000 群益全球關鍵生技基金-美元 15.00760 15.01750 -0.00990 -0.06592 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.79000 14.79000 0.00000 0.00000 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.49000 11.47000 0.02000 0.17437 群益印度中小基金N-人民幣 9.94120 9.93300 0.00820 0.08255 群益印度中小基金N-美元 8.50280 8.49990 0.00290 0.03412 群益印度中小基金N-新臺幣 8.03000 8.02000 0.01000 0.12469 群益印度中小基金-人民幣 13.45810 13.44690 0.01120 0.08329 群益印度中小基金-美元 12.16120 12.15700 0.00420 0.03455 群益印度中小基金-新臺幣 14.05000 14.03000 0.02000 0.14255 群益多利策略組合基金 11.37000 11.37000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.51000 13.50000 0.01000 0.07407 群益多重資產組合基金 14.70000 14.68000 0.02000 0.13624 群益安家基金 23.28630 23.15830 0.12800 0.55272 群益安穩貨幣市場基金 16.11820 16.11790 0.00030 0.00186 群益那斯達克生技基金 21.96000 21.90000 0.06000 0.27397 群益亞太中小基金 10.37000 10.39000 -0.02000 -0.19249 群益亞太新趨勢平衡基金 15.44000 15.43000 0.01000 0.06481 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.87500 9.86830 0.00670 0.06789 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.45200 7.44700 0.00500 0.06714 群益店頭市場基金 83.43000 82.68000 0.75000 0.90711 群益東方盛世基金 8.16000 8.15000 0.01000 0.12270 群益東協成長基金-人民幣 12.86570 12.88330 -0.01760 -0.13661 群益東協成長基金-美元 11.50590 11.52730 -0.02140 -0.18565 群益東協成長基金-新臺幣 11.37000 11.38000 -0.01000 -0.08787 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.78660 10.78810 -0.00150 -0.01390 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.20310 10.20620 -0.00310 -0.03037 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.64480 9.64360 0.00120 0.01244 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.17000 9.17120 -0.00120 -0.01308 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.67680 8.67940 -0.00260 -0.02996 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.20020 8.19920 0.00100 0.01220 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 9.97310 9.97180 0.00130 0.01304 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 8.97380 8.97500 -0.00120 -0.01337 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 8.83110 8.83380 -0.00270 -0.03056 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.16080 9.15960 0.00120 0.01310 群益長安基金 24.86000 24.73000 0.13000 0.52568 群益美國新創亮點基金N-美元 9.33380 9.40720 -0.07340 -0.78025 群益美國新創亮點基金-美元 14.11940 14.23060 -0.11120 -0.78141 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.62000 13.72000 -0.10000 -0.72886 群益真善美基金 15.62920 15.58660 0.04260 0.27331 群益馬拉松基金 107.92000 107.28000 0.64000 0.59657 群益馬拉松基金I類型 108.34000 107.69000 0.65000 0.60358 群益深証中小板基金 10.16000 10.26000 -0.10000 -0.97466 群益創新科技基金 30.28000 30.04000 0.24000 0.79893 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.38690 8.36140 0.02550 0.30497 群益華夏盛世基金N-美元 7.86450 7.84450 0.02000 0.25496 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.18000 8.16000 0.02000 0.24510 群益華夏盛世基金-人民幣 9.13330 9.10570 0.02760 0.30311 群益華夏盛世基金-美元 8.67160 8.64960 0.02200 0.25435 群益華夏盛世基金-新臺幣 14.28000 14.24000 0.04000 0.28090 群益奧斯卡基金 25.79000 25.58000 0.21000 0.82095 群益新興金鑽基金-美元 11.22230 11.20840 0.01390 0.12401 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.56000 8.55000 0.01000 0.11696 群益葛萊美基金 21.86000 21.73000 0.13000 0.59825 群益道瓊美國地產ETF基金 20.20000 20.03000 0.17000 0.84873 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.65000 8.65000 0.00000 0.00000 群益臺灣加權單日正向2倍基金 11.63000 11.62000 0.01000 0.08606 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 10.19350 10.19560 -0.00210 -0.02060 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.26200 10.26740 -0.00540 -0.05259 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 10.26340 10.26180 0.00160 0.01559 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.19340 10.19550 -0.00210 -0.02060 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.26200 10.26740 -0.00540 -0.05259 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.26340 10.26180 0.00160 0.01559 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 10.19350 10.19550 -0.00200 -0.01962 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.26210 10.26740 -0.00530 -0.05162 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.19340 10.19550 -0.00210 -0.02060 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.26200 10.26740 -0.00540 -0.05259 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.76660 11.74780 0.01880 0.16003 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.96420 10.95700 0.00720 0.06571 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.88230 10.87180 0.01050 0.09658 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.26100 8.24780 0.01320 0.16004 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.63100 8.62530 0.00570 0.06608 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 7.92000 7.91000 0.01000 0.12642 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.21460 8.20670 0.00790 0.09626 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.54910 9.54290 0.00620 0.06497 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.72000 8.74000 -0.02000 -0.22883 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.36000 9.37000 -0.01000 -0.10672 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 26.85000 26.71000 0.14000 0.52415 德信中國精選成長基金 10.55000 10.57000 -0.02000 -0.18921 德信台灣主流中小基金 17.40000 17.27000 0.13000 0.75275 德信新興股票組合基金 10.58000 10.56000 0.02000 0.18939 德信萬保貨幣市場基金 11.95630 11.95610 0.00020 0.00167 德信萬瑞基金 10.79890 10.79190 0.00700 0.06486 德信數位時代基金 27.43000 27.43000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.24490 10.25680 -0.01190 -0.11602 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.17360 10.18490 -0.01130 -0.11095 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.68550 11.68530 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.97000 13.98000 -0.01000 -0.07153 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.27000 17.14000 0.13000 0.75846 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.32010 10.34580 -0.02570 -0.24841 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.13030 15.16790 -0.03760 -0.24789 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.18890 8.19870 -0.00980 -0.11953 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.06210 11.07820 -0.01610 -0.14533 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.66110 11.67890 -0.01780 -0.15241 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.45860 13.47410 -0.01550 -0.11504 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.21000 16.11000 0.10000 0.62073 摩根中小基金 20.79000 20.69000 0.10000 0.48333 摩根中國A股基金 12.24000 12.17000 0.07000 0.57518 摩根中國A股基金(美元) 9.62000 9.58000 0.04000 0.41754 摩根中國亮點基金 11.83000 11.83000 0.00000 0.00000 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.75470 10.69250 0.06220 0.58172 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.80060 11.74540 0.05520 0.46997 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.15180 9.10320 0.04860 0.53388 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.27790 12.20700 0.07090 0.58081 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.02140 13.95590 0.06550 0.46934 摩根台灣金磚基金-累積型 17.96000 17.91000 0.05000 0.27917 摩根台灣金磚基金-機構法人型 17.96000 17.91000 0.05000 0.27917 摩根台灣增長基金 46.30000 46.21000 0.09000 0.19476 摩根平衡基金 26.60000 26.56000 0.04000 0.15060 摩根全球α基金 17.78000 17.74000 0.04000 0.22548 摩根全球平衡基金 15.14740 15.14390 0.00350 0.02311 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.31300 9.29280 0.02020 0.21737 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.31500 10.29580 0.01920 0.18648 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.77520 9.75520 0.02000 0.20502 摩根多元入息成長基金-累積型 11.15750 11.13340 0.02410 0.21647 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.89070 9.87040 0.02030 0.20567 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.41110 10.43770 -0.02660 -0.25485 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.58770 13.62250 -0.03480 -0.25546 摩根亞洲基金 54.32000 54.35000 -0.03000 -0.05520 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.35900 8.38120 -0.02220 -0.26488 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.78650 9.81400 -0.02750 -0.28021 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.68340 8.70780 -0.02440 -0.28021 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.39420 12.42720 -0.03300 -0.26555 摩根東方內需機會基金 17.20000 17.21000 -0.01000 -0.05811 摩根東方科技基金 29.84000 30.04000 -0.20000 -0.66578 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.63000 9.66000 -0.03000 -0.31056 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.39000 9.43000 -0.04000 -0.42418 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.49000 11.52000 -0.03000 -0.26042 摩根金龍收成基金 19.45000 19.48000 -0.03000 -0.15400 摩根第一貨幣市場基金 15.10410 15.10390 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 12.45000 12.42000 0.03000 0.24155 摩根新金磚五國基金 11.61000 11.52000 0.09000 0.78125 摩根新絲路基金 9.10000 9.11000 -0.01000 -0.10977 摩根新興35基金 12.94000 12.89000 0.05000 0.38790 摩根新興日本基金 22.08000 22.15000 -0.07000 -0.31603 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.17620 7.20640 -0.03020 -0.41907 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.40050 9.44460 -0.04410 -0.46693 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.23430 9.27390 -0.03960 -0.42700 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.65140 10.69620 -0.04480 -0.41884 摩根新興科技基金 48.64000 48.42000 0.22000 0.45436 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.58030 8.55590 0.02440 0.28518 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.28790 9.26820 0.01970 0.21255 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.78090 8.76110 0.01980 0.22600 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.01120 9.98280 0.02840 0.28449 摩根龍揚基金 29.04000 29.08000 -0.04000 -0.13755 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.74000 9.69000 0.05000 0.51600 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.37000 10.32000 0.05000 0.48450 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.16000 10.10000 0.06000 0.59406 摩根環球股票收益基金-累積型 10.95000 10.88000 0.07000 0.64338 摩根總收益組合基金-月配息型 9.17250 9.18290 -0.01040 -0.11325 摩根總收益組合基金-累積型 11.19150 11.20410 -0.01260 -0.11246 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 9.97480 9.98190 -0.00710 -0.07113 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.18450 10.18660 -0.00210 -0.02062 聯邦中國龍基金 23.20000 22.97000 0.23000 1.00131 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.02670 12.06530 -0.03860 -0.31993 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.20440 11.24080 -0.03640 -0.32382 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.14770 10.17650 -0.02880 -0.28300 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.19210 10.22490 -0.03280 -0.32079 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.54960 9.58060 -0.03100 -0.32357 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.64300 8.66760 -0.02460 -0.28382 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.72900 9.70920 0.01980 0.20393 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.77760 9.75110 0.02650 0.27176 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.25490 9.25940 -0.00450 -0.04860 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.38890 9.38700 0.00190 0.02024 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 8.91520 8.91950 -0.00430 -0.04821 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.04270 9.04090 0.00180 0.01991 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.89050 10.92820 -0.03770 -0.34498 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.63330 10.67060 -0.03730 -0.34956 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 9.83140 9.85980 -0.02840 -0.28804 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.20240 10.23770 -0.03530 -0.34480 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 9.94520 9.98010 -0.03490 -0.34970 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.19790 9.22450 -0.02660 -0.28836 聯邦金鑽平衡基金 21.34860 21.15170 0.19690 0.93089 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 8.77650 8.81520 -0.03870 -0.43901 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.05470 9.08840 -0.03370 -0.37080 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 8.75590 8.79450 -0.03860 -0.43891 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.03260 9.06620 -0.03360 -0.37061 聯邦貨幣市場基金 13.18950 13.18930 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 11.63000 11.51000 0.12000 1.04257 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.09910 16.08310 0.01600 0.09948 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.84380 11.87700 -0.03320 -0.27953 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.29440 11.32270 -0.02830 -0.24994 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 10.79370 10.82080 -0.02710 -0.25044 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.92870 11.92250 0.00620 0.05200 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.07630 11.06700 0.00930 0.08403 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.42650 10.42100 0.00550 0.05278 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.49170 8.48460 0.00710 0.08368 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 32.65000 32.57000 0.08000 0.24562 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 14.80000 14.71000 0.09000 0.61183 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 15.17000 15.07000 0.10000 0.66357 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 10.02000 9.95000 0.07000 0.70352 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.53000 15.52000 0.01000 0.06443 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.03000 12.02000 0.01000 0.08319 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.75000 12.75000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.92000 11.91000 0.01000 0.08396 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.59000 7.58000 0.01000 0.13193 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.53000 11.53000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.45000 14.44000 0.01000 0.06925 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.51000 8.50000 0.01000 0.11765 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.19000 11.12000 0.07000 0.62950 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 13.84000 13.78000 0.06000 0.43541 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.22000 14.15000 0.07000 0.49470 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.17000 14.11000 0.06000 0.42523 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.22000 9.16000 0.06000 0.65502 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 14.98000 14.92000 0.06000 0.40214 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.89000 9.83000 0.06000 0.61038 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.63000 19.58000 0.05000 0.25536 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 17.77000 17.72000 0.05000 0.28217 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.22000 12.19000 0.03000 0.24610 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.42000 14.38000 0.04000 0.27816 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.20000 15.17000 0.03000 0.19776 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.25000 14.22000 0.03000 0.21097 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.42000 9.40000 0.02000 0.21277 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.35000 14.31000 0.04000 0.27952 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.67000 12.64000 0.03000 0.23734 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.69000 12.66000 0.03000 0.23697 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.61000 8.59000 0.02000 0.23283 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.25000 13.22000 0.03000 0.22693 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.55000 18.55000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.33000 17.33000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.74000 10.74000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.05000 13.04000 0.01000 0.07669 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 13.92000 13.91000 0.01000 0.07189 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 12.92000 12.92000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.87000 7.87000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.81000 12.81000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 13.99000 13.97000 0.02000 0.14316 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 13.99000 13.96000 0.03000 0.21490 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.28000 9.27000 0.01000 0.10787 聯博貨幣市場基金 15.01510 15.01500 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.47820 10.47610 0.00210 0.02005 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.52990 13.53010 -0.00020 -0.00148 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.36270 7.36130 0.00140 0.01902 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.91000 13.91000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 13.97000 13.97000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.17000 9.17000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞中小型股基金 20.04000 19.88000 0.16000 0.80483 瀚亞中國A股基金-人民幣 10.50000 10.44000 0.06000 0.57471 瀚亞中國A股基金-新台幣 11.21000 11.14000 0.07000 0.62837 瀚亞巴西基金 5.93000 5.86000 0.07000 1.19454 瀚亞外銷基金 38.20000 37.93000 0.27000 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