[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2019-01-21 08:09
基金名稱 108/01/18 108/01/17 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀多元特別收益平衡基金 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.04700 10.04350 0.00350 0.03485 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.85950 9.85610 0.00340 0.03450 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.95850 9.95530 0.00320 0.03214 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.85830 9.85510 0.00320 0.03247 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 21.77000 21.78000 -0.01000 -0.04591 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 22.44000 22.45000 -0.01000 -0.04454 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.27320 9.27240 0.00080 0.00863 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.65120 9.64650 0.00470 0.04872 中國信託台灣活力基金 13.31000 13.27000 0.04000 0.30143 中國信託台灣優勢基金 15.00000 14.94000 0.06000 0.40161 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.73000 9.68000 0.05000 0.51653 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.54000 9.51000 0.03000 0.31546 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.79000 8.77000 0.02000 0.22805 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.20000 9.18000 0.02000 0.21786 中國信託全球股票入息基金-配息型 7.99000 7.92000 0.07000 0.88384 中國信託全球股票入息基金-累積型 8.59000 8.51000 0.08000 0.94007 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.88300 9.87240 0.01060 0.10737 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.05700 9.04730 0.00970 0.10721 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.25400 10.24870 0.00530 0.05171 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.36500 9.36010 0.00490 0.05235 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.04450 9.98690 0.05760 0.57676 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.63730 8.58780 0.04950 0.57640 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.78430 10.77870 0.00560 0.05195 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.56500 9.56010 0.00490 0.05125 中國信託智能運動基金-台幣 9.84000 9.76000 0.08000 0.81967 中國信託智能運動基金-美元 9.55000 9.49000 0.06000 0.63224 中國信託智慧城市建設基金-台幣 8.83000 8.76000 0.07000 0.79909 中國信託智慧城市建設基金-美元 8.70000 8.64000 0.06000 0.69444 中國信託華盈貨幣市場基金 11.00730 11.00720 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.57510 9.56480 0.01030 0.10769 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.02900 9.01930 0.00970 0.10755 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.76700 9.75720 0.00980 0.10044 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.20470 9.19550 0.00920 0.10005 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.58000 10.54000 0.04000 0.37951 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.15000 10.10000 0.05000 0.49505 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.72000 10.68000 0.04000 0.37453 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.34000 10.30000 0.04000 0.38835 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 54.71000 54.28000 0.43000 0.79219 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 39.94430 39.84740 0.09690 0.24318 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 38.11250 38.02180 0.09070 0.23855 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 17.37000 17.48000 -0.11000 -0.62929 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.55770 11.55670 0.00100 0.00865 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.81830 10.83200 -0.01370 -0.12648 元大上證50基金 27.75000 27.26000 0.49000 1.79751 元大大中華TMT基金-人民幣 9.72000 9.80000 -0.08000 -0.81633 元大大中華TMT基金-新台幣 8.79000 8.88000 -0.09000 -1.01351 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.64000 12.65000 -0.01000 -0.07905 元大大中華價值指數基金-美元 12.01500 12.05500 -0.04000 -0.33181 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.22600 16.26800 -0.04200 -0.25818 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.54000 9.58600 -0.04600 -0.47987 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.31700 9.37500 -0.05800 -0.61867 元大中國平衡基金-人民幣 2.78000 2.77000 0.01000 0.36101 元大中國平衡基金-新台幣 12.60000 12.60000 0.00000 0.00000 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.76410 47.75590 0.00820 0.01717 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.56110 10.55820 0.00290 0.02747 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.69730 9.69460 0.00270 0.02785 元大中國機會債券基金-新台幣 9.86590 9.87640 -0.01050 -0.10631 元大巴西指數基金 6.99400 6.95200 0.04200 0.60414 元大巴菲特基金 24.35000 24.26000 0.09000 0.37098 元大日經225基金 26.06000 25.72000 0.34000 1.32193 元大台商收成基金 20.21000 20.04000 0.17000 0.84830 元大台灣50單日反向1倍基金 13.06000 13.11000 -0.05000 -0.38139 元大台灣50單日正向2倍基金 32.32000 32.05000 0.27000 0.84243 元大台灣中型100基金 29.15000 28.91000 0.24000 0.83016 元大台灣加權股價指數基金 23.16800 23.05900 0.10900 0.47270 元大台灣卓越50基金 75.98000 75.78000 0.20000 0.26392 元大台灣金融基金 16.49000 16.45000 0.04000 0.24316 元大台灣高股息低波動ETF基金 28.23000 27.98000 0.25000 0.89350 元大台灣高股息基金 24.52000 24.36000 0.16000 0.65681 元大台灣電子科技基金 31.24000 31.09000 0.15000 0.48247 元大全球ETF成長組合基金 9.95000 9.90000 0.05000 0.50505 元大全球ETF穩健組合基金 14.21000 14.18000 0.03000 0.21157 元大全球人工智慧ETF基金 19.99000 19.99000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.93000 12.91000 0.02000 0.15492 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.99000 8.97000 0.02000 0.22297 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.51000 12.47000 0.04000 0.32077 元大全球不動產證券化基金-美元 11.91800 11.90400 0.01400 0.11761 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.45000 8.46000 -0.01000 -0.11820 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.42000 6.42000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.01000 8.00000 0.01000 0.12500 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.23000 6.22000 0.01000 0.16077 元大全球股票入息基金-美元配息 8.55300 8.51600 0.03700 0.43448 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.68000 9.64000 0.04000 0.41494 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.48000 8.43000 0.05000 0.59312 元大全球新興市場精選組合基金 12.93000 12.90000 0.03000 0.23256 元大全球農業商機基金 16.08000 15.90000 0.18000 1.13208 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 元大印尼指數基金 9.83100 9.78500 0.04600 0.47011 元大印度指數基金 9.51300 9.49500 0.01800 0.18957 元大印度基金 11.96000 11.95000 0.01000 0.08368 元大多多基金 15.63000 15.47000 0.16000 1.03426 元大多福基金 47.96000 47.61000 0.35000 0.73514 元大亞太成長基金 8.68000 8.68000 0.00000 0.00000 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.84880 8.84690 0.00190 0.02148 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.18840 7.18690 0.00150 0.02087 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.03900 9.04600 -0.00700 -0.07738 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.65600 9.69900 -0.04300 -0.44334 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.00430 10.01130 -0.00700 -0.06992 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.02970 10.03940 -0.00970 -0.09662 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.02970 10.03940 -0.00970 -0.09662 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.02010 10.02300 -0.00290 -0.02893 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.02010 10.02300 -0.00290 -0.02893 元大卓越基金 41.05000 40.92000 0.13000 0.31769 元大店頭基金 7.33000 7.25000 0.08000 1.10345 元大泛歐成長基金 8.50000 8.48000 0.02000 0.23585 元大美元貨幣市場基金-美元 10.35560 10.35490 0.00070 0.00676 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.68570 9.68830 -0.00260 -0.02684 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.96930 31.94530 0.02400 0.07513 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.18450 38.14480 0.03970 0.10408 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.83570 18.83430 0.00140 0.00743 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.94820 18.94420 0.00400 0.02111 元大美國政府7至10年期債券基金 39.96820 39.99070 -0.02250 -0.05626 元大高科技基金 17.08000 16.95000 0.13000 0.76696 元大得利貨幣市場基金 16.28580 16.28550 0.00030 0.00184 元大得寶貨幣市場基金 12.00450 12.00440 0.00010 0.00083 元大富櫃50基金 10.93000 10.84000 0.09000 0.83026 元大華夏中小基金 6.21000 6.26000 -0.05000 -0.79872 元大新中國基金-人民幣 8.10000 8.15000 -0.05000 -0.61350 元大新中國基金-美元 7.70700 7.76700 -0.06000 -0.77250 元大新中國基金-新台幣 7.68000 7.73000 -0.05000 -0.64683 元大新主流基金 21.51000 21.29000 0.22000 1.03335 元大新東協平衡基金-美元 9.25800 9.26200 -0.00400 -0.04319 元大新東協平衡基金-新台幣 9.03000 9.02000 0.01000 0.11086 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.20430 10.21270 -0.00840 -0.08225 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.57890 9.60620 -0.02730 -0.28419 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.54230 10.56510 -0.02280 -0.21580 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.94540 8.96480 -0.01940 -0.21640 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.88050 9.87860 0.00190 0.01923 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.33330 9.33160 0.00170 0.01822 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.03890 10.03020 0.00870 0.08674 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.48890 9.48070 0.00820 0.08649 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.54190 9.54060 0.00130 0.01363 元大新興亞洲基金 10.53000 10.51000 0.02000 0.19029 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.20630 9.21250 -0.00620 -0.06730 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.74470 8.75050 -0.00580 -0.06628 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.46460 9.46450 0.00010 0.00106 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 8.99670 8.99660 0.00010 0.00111 元大萬泰貨幣市場基金 15.12990 15.12970 0.00020 0.00132 元大經貿基金 33.48000 33.25000 0.23000 0.69173 元大實質多重資產基金-人民幣 8.79000 8.81000 -0.02000 -0.22701 元大實質多重資產基金-美元 8.20500 8.24600 -0.04100 -0.49721 元大實質多重資產基金-新台幣 8.66000 8.69000 -0.03000 -0.34522 元大滬深300單日反向1倍基金 15.77000 16.09000 -0.32000 -1.98881 元大滬深300單日正向2倍基金 12.08000 11.62000 0.46000 3.95869 元大摩臺基金 35.20000 35.10000 0.10000 0.28490 元大標普500基金 24.56000 24.35000 0.21000 0.86242 元大標普500單日反向1倍基金 13.82000 13.93000 -0.11000 -0.78966 元大標普500單日正向2倍基金 28.88000 28.40000 0.48000 1.69014 元大標智滬深300基金 15.26000 15.06000 0.20000 1.32802 元大歐洲50基金 22.03000 22.09000 -0.06000 -0.27162 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.47660 9.44000 0.03660 0.38771 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.23790 10.23750 0.00040 0.00391 元大績效基金 44.96000 44.52000 0.44000 0.98832 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 14.07000 13.99000 0.08000 0.57184 日盛上選基金 28.92000 28.49000 0.43000 1.50930 日盛小而美基金 16.31000 16.17000 0.14000 0.86580 日盛中國內需動力基金 8.40000 8.41000 -0.01000 -0.11891 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.64420 11.64050 0.00370 0.03179 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.53490 9.53190 0.00300 0.03147 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.84430 11.84250 0.00180 0.01520 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.69220 9.69070 0.00150 0.01548 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.68150 10.67770 0.00380 0.03559 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.72480 8.72170 0.00310 0.03554 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 8.99000 9.01000 -0.02000 -0.22198 日盛中國戰略A股基金(美元) 8.68000 8.72000 -0.04000 -0.45872 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 8.97000 9.00000 -0.03000 -0.33333 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.61000 9.63000 -0.02000 -0.20768 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.67000 9.69000 -0.02000 -0.20640 日盛日盛基金 11.89000 11.73000 0.16000 1.36402 日盛目標收益組合基金(美元) 9.12000 9.11000 0.01000 0.10977 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.06000 9.04000 0.02000 0.22124 日盛全球抗暖化基金 9.87000 9.80000 0.07000 0.71429 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.04330 10.03600 0.00730 0.07274 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.20790 9.20120 0.00670 0.07282 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.82260 9.81220 0.01040 0.10599 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.00640 8.99690 0.00950 0.10559 日盛全球智能車基金(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.38800 2.38770 0.00030 0.01256 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.61540 1.61520 0.00020 0.01238 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36710 0.36700 0.00010 0.02725 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.24900 0.24890 0.00010 0.04018 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.13020 12.12440 0.00580 0.04784 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.09740 8.09350 0.00390 0.04819 日盛亞洲機會基金 6.18000 6.19000 -0.01000 -0.16155 日盛首選基金 15.34000 15.23000 0.11000 0.72226 日盛高科技基金 16.04000 15.84000 0.20000 1.26263 日盛貨幣市場基金 14.79790 14.79770 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 35.15000 34.67000 0.48000 1.38448 日盛精選五虎基金 33.74000 33.51000 0.23000 0.68636 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.51180 13.51160 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 28.15000 27.85000 0.30000 1.07720 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 台新MSCI中國基金 18.93000 18.99000 -0.06000 -0.31596 台新大眾貨幣市場基金 14.18880 14.18860 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.40420 10.39560 0.00860 0.08273 台新中美貨幣市場基金-美元 10.63650 10.64930 -0.01280 -0.12020 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.22250 10.22780 -0.00530 -0.05182 台新中國通基金 40.03000 39.55000 0.48000 1.21365 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.42990 0.43330 -0.00340 -0.78468 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 13.24100 13.33700 -0.09600 -0.71980 台新中國精選中小基金-美元 0.26950 0.27190 -0.00240 -0.88268 台新中國精選中小基金-新台幣 8.32000 8.39000 -0.07000 -0.83433 台新主流基金 21.87000 21.59000 0.28000 1.29690 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.07000 19.99000 0.08000 0.40020 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.65430 0.65210 0.00220 0.33737 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.61000 14.55000 0.06000 0.41237 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.47540 0.47380 0.00160 0.33770 台新台灣中小基金 30.98000 30.53000 0.45000 1.47396 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.65600 9.62270 0.03330 0.34606 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.08750 9.08120 0.00630 0.06937 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.55000 8.54000 0.01000 0.11710 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.29130 10.28410 0.00720 0.07001 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.61110 9.59190 0.01920 0.20017 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.19000 9.17000 0.02000 0.21810 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.54790 10.52680 0.02110 0.20044 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821 台新印度基金 13.98000 13.97000 0.01000 0.07158 台新亞美短期債券基金 11.13860 11.13660 0.00200 0.01796 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.35490 8.35470 0.00020 0.00239 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27630 0.27650 -0.00020 -0.07233 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.90560 11.90520 0.00040 0.00336 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38830 0.38850 -0.00020 -0.05148 台新真吉利貨幣市場基金 11.10860 11.10850 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 29.20390 29.06770 0.13620 0.46856 台新智慧生活基金-美元 9.34370 9.27670 0.06700 0.72224 台新智慧生活基金-新台幣 9.61000 9.54000 0.07000 0.73375 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.15820 8.15830 -0.00010 -0.00123 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.34280 8.33720 0.00560 0.06717 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.99150 8.99160 -0.00010 -0.00111 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.20460 9.19840 0.00620 0.06740 台新新興市場債券基金(A類型) 10.79050 10.78410 0.00640 0.05935 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34470 0.34480 -0.00010 -0.02900 台新新興市場債券基金(B類型) 7.86440 7.85970 0.00470 0.05980 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26460 0.26470 -0.00010 -0.03778 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.27000 5.25000 0.02000 0.38095 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 21.01000 21.00000 0.01000 0.04762 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產亞洲新富基金 19.00000 18.97000 0.03000 0.15814 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.58860 12.58840 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 9.46000 9.39000 0.07000 0.74547 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.23120 11.23030 0.00090 0.00801 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.14760 10.16940 -0.02180 -0.21437 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.11070 9.09750 0.01320 0.14509 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.49780 10.48290 0.01490 0.14214 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.80440 7.81110 -0.00670 -0.08578 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.05540 9.06310 -0.00770 -0.08496 永豐中小基金 48.10000 47.64000 0.46000 0.96558 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.71720 1.71250 0.00470 0.27445 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.32030 2.31390 0.00640 0.27659 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.92590 7.92170 0.00420 0.05302 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.39130 10.38580 0.00550 0.05296 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.10000 4.12000 -0.02000 -0.48544 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.65000 18.80000 -0.15000 -0.79787 永豐主流品牌基金 16.05000 15.98000 0.07000 0.43805 永豐永豐基金 31.50000 31.25000 0.25000 0.80000 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.06080 9.05690 0.00390 0.04306 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.28530 9.28130 0.00400 0.04310 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 8.94130 8.93470 0.00660 0.07387 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.16410 9.15730 0.00680 0.07426 永豐亞洲民生消費基金 10.71000 10.74000 -0.03000 -0.27933 永豐南非幣2021保本基金 13.50290 13.51160 -0.00870 -0.06439 永豐高科技基金 21.38000 21.18000 0.20000 0.94429 永豐貨幣市場基金 13.90730 13.90710 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.07250 2.06580 0.00670 0.32433 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.49330 2.48520 0.00810 0.32593 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.70110 7.69320 0.00790 0.10269 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.51750 10.50670 0.01080 0.10279 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 6.95570 6.95040 0.00530 0.07625 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.88490 10.87660 0.00830 0.07631 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 8.86000 8.88000 -0.02000 -0.22523 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.10000 7.13000 -0.03000 -0.42076 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 16.31000 16.38000 -0.07000 -0.42735 永豐臺灣加權ETF基金 48.76000 48.52000 0.24000 0.49464 永豐領航科技基金 35.58000 35.20000 0.38000 1.07955 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.66000 11.64000 0.02000 0.17182 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.19000 11.17000 0.02000 0.17905 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.97000 9.01000 -0.04000 -0.44395 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.87000 8.90000 -0.03000 -0.33708 永豐趨勢平衡基金 39.03000 38.71000 0.32000 0.82666 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.73000 11.72900 0.00100 0.00853 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.51100 9.61240 -0.10140 -1.05489 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.96310 9.96180 0.00130 0.01305 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.53520 9.60830 -0.07310 -0.76080 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.84750 9.84560 0.00190 0.01930 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.54670 9.64860 -0.10190 -1.05611 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.12600 10.12530 0.00070 0.00691 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.52590 9.59840 -0.07250 -0.75533 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.92000 9.91740 0.00260 0.02622 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.87000 9.91000 -0.04000 -0.40363 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 8.77000 8.82000 -0.05000 -0.56689 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.41000 9.47000 -0.06000 -0.63358 兆豐國際中小基金 14.01000 13.90000 0.11000 0.79137 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 12.26000 12.31000 -0.05000 -0.40617 兆豐國際中國A股基金(台幣) 16.36000 16.46000 -0.10000 -0.60753 兆豐國際中國A股基金(美金) 16.30000 16.40000 -0.10000 -0.60976 兆豐國際生命科學基金 15.15000 14.97000 0.18000 1.20240 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.86240 9.82840 0.03400 0.34594 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.10040 10.06940 0.03100 0.30786 兆豐國際全球基金 28.95000 28.79000 0.16000 0.55575 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.36550 10.36470 0.00080 0.00772 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.15740 10.15990 -0.00250 -0.02461 兆豐國際國民基金 20.86000 20.64000 0.22000 1.06589 兆豐國際第一基金 12.06000 11.92000 0.14000 1.17450 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.03170 10.01980 0.01190 0.11876 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.81760 7.83610 -0.01850 -0.23609 兆豐國際萬全基金 19.33000 19.15000 0.18000 0.93995 兆豐國際電子基金 23.19000 22.95000 0.24000 1.04575 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 19.80000 19.65000 0.15000 0.76336 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.41000 17.48000 -0.07000 -0.40046 兆豐國際豐台灣基金 31.38000 31.16000 0.22000 0.70603 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.52540 12.52520 0.00020 0.00160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.09230 10.09340 -0.00110 -0.01090 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.97350 9.97910 -0.00560 -0.05612 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.07180 10.07330 -0.00150 -0.01489 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 9.99500 9.99610 -0.00110 -0.01100 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 9.98070 9.98630 -0.00560 -0.05608 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.00830 10.00980 -0.00150 -0.01499 合庫台灣基金 9.75000 9.58000 0.17000 1.77453 合庫全球高收益債券基金A類型 11.02980 11.00960 0.02020 0.18348 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.94630 11.92620 0.02010 0.16854 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.66850 10.65140 0.01710 0.16054 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.43460 11.41650 0.01810 0.15854 合庫全球高收益債券基金B類型 7.88350 7.86900 0.01450 0.18427 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.18120 9.16550 0.01570 0.17129 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.79340 8.77930 0.01410 0.16061 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.64330 8.62980 0.01350 0.15643 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.00470 8.99030 0.01440 0.16017 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.16000 10.11000 0.05000 0.49456 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.89000 10.85000 0.04000 0.36866 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.21000 9.17000 0.04000 0.43621 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970 合庫全球新興市場基金 9.02000 9.02000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.69000 8.68000 0.01000 0.11521 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 8.96000 8.96000 0.00000 0.00000 合庫貨幣市場基金 10.14840 10.14830 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.45640 9.45040 0.00600 0.06349 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.69460 9.68890 0.00570 0.05883 合庫新興多重收益基金A類型 9.97100 9.96330 0.00770 0.07728 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.42080 11.41360 0.00720 0.06308 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 14.02010 13.99100 0.02910 0.20799 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.53410 8.52880 0.00530 0.06214 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.24520 9.23970 0.00550 0.05953 合庫新興多重收益基金B類型 7.67840 7.67250 0.00590 0.07690 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.50890 8.50340 0.00550 0.06468 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.12240 10.11060 0.01180 0.11671 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.82000 9.78000 0.04000 0.40900 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.91000 9.86000 0.05000 0.50710 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.74000 9.70000 0.04000 0.41237 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.38000 9.34000 0.04000 0.42827 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.57000 9.52000 0.05000 0.52521 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.41000 9.37000 0.04000 0.42689 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 安本標準兩岸價值基金 人民幣 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 安本標準兩岸價值基金 美元 10.03000 10.06000 -0.03000 -0.29821 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.63000 9.61000 0.02000 0.20812 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.10720 11.10590 0.00130 0.01171 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.15970 10.17690 -0.01720 -0.16901 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.02070 10.03080 -0.01010 -0.10069 安聯中國東協基金 14.77000 14.77000 0.00000 0.00000 安聯中國策略基金-美元 9.49000 9.55000 -0.06000 -0.62827 安聯中國策略基金-新臺幣 12.29000 12.37000 -0.08000 -0.64673 安聯中華新思路基金-人民幣 12.14000 12.16000 -0.02000 -0.16447 安聯中華新思路基金-美元 11.47000 11.50000 -0.03000 -0.26087 安聯中華新思路基金-新臺幣 10.77000 10.80000 -0.03000 -0.27778 安聯台灣大壩基金 26.13000 25.88000 0.25000 0.96600 安聯台灣科技基金 42.71000 42.30000 0.41000 0.96927 安聯台灣貨幣市場基金 12.51540 12.51520 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 28.64000 28.31000 0.33000 1.16567 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.14510 10.13550 0.00960 0.09472 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.00080 14.98600 0.01480 0.09876 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.48690 9.47750 0.00940 0.09918 安聯四季成長組合基金-美元 10.64000 10.59000 0.05000 0.47214 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.90000 10.85000 0.05000 0.46083 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.38800 12.37030 0.01770 0.14308 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.13610 10.12210 0.01400 0.13831 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.16490 12.14860 0.01630 0.13417 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.26010 9.24610 0.01400 0.15142 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.15090 9.13820 0.01270 0.13898 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.77990 8.76820 0.01170 0.13344 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.85000 10.82000 0.03000 0.27726 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.77000 10.74000 0.03000 0.27933 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.26000 10.22000 0.04000 0.39139 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.09000 9.06000 0.03000 0.33113 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.65000 10.63000 0.02000 0.18815 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.18000 10.15000 0.03000 0.29557 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.36000 9.34000 0.02000 0.21413 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.96000 8.94000 0.02000 0.22371 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.88790 11.87580 0.01210 0.10189 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.79470 10.78540 0.00930 0.08623 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.44360 10.43420 0.00940 0.09009 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.52950 8.52110 0.00840 0.09858 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.35180 8.34460 0.00720 0.08628 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.05430 8.04710 0.00720 0.08947 安聯全球人口趨勢基金 11.11000 11.04000 0.07000 0.63406 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.26000 9.14000 0.12000 1.31291 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.86000 34.39000 0.47000 1.36668 安聯全球油礦金趨勢基金 7.70000 7.63000 0.07000 0.91743 安聯全球債券基金-A類型(累積) 11.98960 11.98640 0.00320 0.02670 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.29540 10.29260 0.00280 0.02720 安聯全球新興市場基金 16.49000 16.46000 0.03000 0.18226 安聯全球農金趨勢基金 8.85000 8.77000 0.08000 0.91220 安聯全球綠能趨勢基金 8.00000 7.94000 0.06000 0.75567 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.38000 10.33000 0.05000 0.48403 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.59000 10.54000 0.05000 0.47438 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 9.75000 9.71000 0.04000 0.41195 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.45000 9.41000 0.04000 0.42508 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.37000 9.33000 0.04000 0.42872 安聯亞洲動態策略基金 20.70000 20.76000 -0.06000 -0.28902 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.24680 10.24570 0.00110 0.01074 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.89450 9.89350 0.00100 0.01011 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.62640 83.58920 0.03720 0.04450 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.42210 12.41750 0.00460 0.03704 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.43780 64.39950 0.03830 0.05947 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.48360 9.48000 0.00360 0.03797 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.62460 2.62400 0.00060 0.02287 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.65780 10.65710 0.00070 0.00657 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.19760 2.19600 0.00160 0.07286 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.74580 8.74650 -0.00070 -0.00800 宏利台灣動力基金 27.84000 27.69000 0.15000 0.54171 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.64390 9.64380 0.00010 0.00104 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.46060 9.45340 0.00720 0.07616 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.45130 7.45120 0.00010 0.00134 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.41730 7.41370 0.00360 0.04856 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.14000 10.10000 0.04000 0.39604 宏利全球債券組合基金 12.97120 12.94780 0.02340 0.18073 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.82760 2.82700 0.00060 0.02122 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.82690 11.82120 0.00570 0.04822 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.65980 8.65630 0.00350 0.04043 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.41160 2.40800 0.00360 0.14950 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.98290 10.97050 0.01240 0.11303 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.19360 3.18580 0.00780 0.24484 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.51070 0.50930 0.00140 0.27489 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 14.67000 14.63000 0.04000 0.27341 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.71250 11.70260 0.00990 0.08460 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.36330 10.35400 0.00930 0.08982 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.98350 9.97090 0.01260 0.12637 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.64030 8.63400 0.00630 0.07297 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.23850 8.23110 0.00740 0.08990 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.11520 8.10690 0.00830 0.10238 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.07640 8.07050 0.00590 0.07311 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.80280 2.80050 0.00230 0.08213 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40610 0.40580 0.00030 0.07393 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.27420 12.26440 0.00980 0.07991 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.92150 0.92150 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.26880 7.26270 0.00610 0.08399 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.02040 2.01880 0.00160 0.07926 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29090 0.29070 0.00020 0.06880 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.87630 8.86930 0.00700 0.07892 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32240 0.32220 0.00020 0.06207 宏利萬利貨幣市場基金 13.66130 13.66120 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.36000 2.36000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.66000 10.66000 0.00000 0.00000 宏利臺灣股息收益基金 23.42000 23.37000 0.05000 0.21395 宏利澳幣保本基金 12.35140 12.34670 0.00470 0.03807 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.46000 9.43000 0.03000 0.31813 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.58000 9.56000 0.02000 0.20921 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.46000 10.43000 0.03000 0.28763 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.72000 10.73000 -0.01000 -0.09320 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.44000 11.45000 -0.01000 -0.08734 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.88060 9.85710 0.02350 0.23841 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.29130 9.28800 0.00330 0.03553 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.74500 8.73590 0.00910 0.10417 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.68110 10.67010 0.01100 0.10309 貝萊德亞美利加收益基金 8.90000 8.88000 0.02000 0.22523 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.46000 9.44000 0.02000 0.21186 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.17000 9.15000 0.02000 0.21858 貝萊德新台幣基金 12.94830 12.94810 0.00020 0.00154 貝萊德寶利基金 23.53000 23.39000 0.14000 0.59855 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.37330 11.37670 -0.00340 -0.02989 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.10120 10.13180 -0.03060 -0.30202 保德信大中華基金-人民幣 8.69000 8.69000 0.00000 0.00000 保德信大中華基金-美元 8.68000 8.72000 -0.04000 -0.45872 保德信大中華基金-新台幣 25.84000 25.94000 -0.10000 -0.38551 保德信中小型股基金 41.96000 41.59000 0.37000 0.88964 保德信中國中小基金-人民幣 7.66000 7.72000 -0.06000 -0.77720 保德信中國中小基金-美元 7.47000 7.56000 -0.09000 -1.19048 保德信中國中小基金-新臺幣 7.22000 7.29000 -0.07000 -0.96022 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.92440 8.95690 -0.03250 -0.36285 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.97630 9.00350 -0.02720 -0.30210 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.03360 9.06270 -0.02910 -0.32110 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.85180 9.88350 -0.03170 -0.32074 保德信中國品牌基金-人民幣 8.10000 8.19000 -0.09000 -1.09890 保德信中國品牌基金-美元 8.05000 8.12000 -0.07000 -0.86207 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.71000 8.79000 -0.08000 -0.91013 保德信台商全方位基金 32.31000 32.10000 0.21000 0.65421 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 26.37000 26.24000 0.13000 0.49543 保德信全球消費商機基金 17.21000 17.14000 0.07000 0.40840 保德信全球基礎建設基金 12.06000 12.00000 0.06000 0.50000 保德信全球資源基金 7.18000 7.13000 0.05000 0.70126 保德信全球醫療生化基金-美元 9.78000 9.73000 0.05000 0.51387 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.45000 32.25000 0.20000 0.62016 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.30850 10.32810 -0.01960 -0.18977 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.30850 10.32810 -0.01960 -0.18977 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.28590 10.29840 -0.01250 -0.12138 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.28580 10.29830 -0.01250 -0.12138 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.38500 9.37470 0.01030 0.10987 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.30350 10.29210 0.01140 0.11076 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 8.91320 8.89730 0.01590 0.17871 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.77100 9.75360 0.01740 0.17840 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 7.93040 7.92890 0.00150 0.01892 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.72330 10.72140 0.00190 0.01772 保德信亞太基金 19.76000 19.76000 0.00000 0.00000 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.39950 8.38760 0.01190 0.14188 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.31690 11.30080 0.01610 0.14247 保德信店頭市場基金 30.10000 29.96000 0.14000 0.46729 保德信拉丁美洲基金 7.45000 7.44000 0.01000 0.13441 保德信金平衡基金 28.34000 28.22000 0.12000 0.42523 保德信金滿意基金 39.54000 39.28000 0.26000 0.66191 保德信科技島基金 24.37000 24.19000 0.18000 0.74411 保德信高成長基金 86.97000 86.49000 0.48000 0.55498 保德信第一基金 23.40000 23.24000 0.16000 0.68847 保德信貨幣市場基金 15.79860 15.79840 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.14130 10.11140 0.02990 0.29571 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.31430 10.27700 0.03730 0.36295 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.44920 10.42720 0.02200 0.21099 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.95080 9.92310 0.02770 0.27915 保德信新世紀基金 9.67000 9.63000 0.04000 0.41537 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.88010 7.87660 0.00350 0.04444 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.87880 10.87390 0.00490 0.04506 保德信新興趨勢組合基金 10.69000 10.64000 0.05000 0.46992 保德信瑞騰基金 15.57620 15.57630 -0.00010 -0.00064 保德信歐洲組合基金 9.48000 9.44000 0.04000 0.42373 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.71250 9.71560 -0.00310 -0.03191 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.10230 10.10550 -0.00320 -0.03167 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.64640 9.64890 -0.00250 -0.02591 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.85260 9.85800 -0.00540 -0.05478 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.69750 9.69480 0.00270 0.02785 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.96710 9.96430 0.00280 0.02810 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.59970 9.59800 0.00170 0.01771 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.80660 9.80450 0.00210 0.02142 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.05790 10.05700 0.00090 0.00895 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.03260 10.03200 0.00060 0.00598 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.15750 10.15630 0.00120 0.01182 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.92860 9.92820 0.00040 0.00403 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.03770 10.03710 0.00060 0.00598 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.89380 9.89130 0.00250 0.02527 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.18650 10.18200 0.00450 0.04420 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.78740 9.78530 0.00210 0.02146 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.98010 9.97760 0.00250 0.02506 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.67970 9.67740 0.00230 0.02377 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.50870 9.50790 0.00080 0.00841 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 9.99350 9.98960 0.00390 0.03904 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.11670 10.11270 0.00400 0.03955 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.06400 10.05650 0.00750 0.07458 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.33600 10.32840 0.00760 0.07358 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 9.97350 9.96990 0.00360 0.03611 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.07550 10.07190 0.00360 0.03574 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.93730 1.93680 0.00050 0.02582 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.70420 2.70360 0.00060 0.02219 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29300 0.29320 -0.00020 -0.06821 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.44320 0.44340 -0.00020 -0.04511 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.34740 8.35190 -0.00450 -0.05388 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.86800 11.87150 -0.00350 -0.02948 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.44430 9.44270 0.00160 0.01694 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.75850 11.75650 0.00200 0.01701 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.58490 8.58880 -0.00390 -0.04541 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.73530 10.74010 -0.00480 -0.04469 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.25200 10.25080 0.00120 0.01171 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.11510 10.11630 -0.00120 -0.01186 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.09240 10.09260 -0.00020 -0.00198 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.81530 10.81510 0.00020 0.00185 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.98650 9.98830 -0.00180 -0.01802 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.72780 9.72850 -0.00070 -0.00720 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.18630 10.18700 -0.00070 -0.00687 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.71120 9.70850 0.00270 0.02781 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.98520 9.98810 -0.00290 -0.02903 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.08500 10.07500 0.01000 0.09926 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.99460 5.99110 0.00350 0.05842 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.60010 10.59380 0.00630 0.05947 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65800 11.65810 -0.00010 -0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 17.32000 17.21000 0.11000 0.63916 施羅德樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德樂活中小基金-I類型 3976.76000 3951.05000 25.71000 0.65071 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.01670 10.02870 -0.01200 -0.11966 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.02800 11.04610 -0.01810 -0.16386 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.25670 10.27440 -0.01770 -0.17227 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.78010 8.79060 -0.01050 -0.11945 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.16250 9.17760 -0.01510 -0.16453 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.99730 9.01280 -0.01550 -0.17198 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.07150 10.08350 -0.01200 -0.11901 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.58970 10.60710 -0.01740 -0.16404 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.53480 10.55300 -0.01820 -0.17246 柏瑞五國金勢力建設基金 6.65000 6.65000 0.00000 0.00000 柏瑞巨人基金 11.63000 11.57000 0.06000 0.51858 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.67310 13.67290 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 15.31000 15.30000 0.01000 0.06536 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.37160 13.35850 0.01310 0.09806 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.82730 11.81900 0.00830 0.07023 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.38550 12.37710 0.00840 0.06787 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.46570 8.45740 0.00830 0.09814 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.55730 6.55090 0.00640 0.09770 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.47120 8.46530 0.00590 0.06970 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.22720 8.21920 0.00800 0.09733 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.41880 10.41170 0.00710 0.06819 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.11540 8.10970 0.00570 0.07029 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.00270 11.99440 0.00830 0.06920 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.58420 11.57290 0.01130 0.09764 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 12.01640 12.00480 0.01160 0.09663 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.27470 11.26700 0.00770 0.06834 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.69080 8.68230 0.00850 0.09790 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.46670 9.46010 0.00660 0.06977 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.40270 9.39370 0.00900 0.09581 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.26490 9.25860 0.00630 0.06804 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.14390 9.13750 0.00640 0.07004 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.02690 10.01520 0.01170 0.11682 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 9.95100 9.94090 0.01010 0.10160 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.80350 9.79440 0.00910 0.09291 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 9.87440 9.86320 0.01120 0.11355 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.53720 9.52610 0.01110 0.11652 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.33140 9.32190 0.00950 0.10191 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.14820 10.12910 0.01910 0.18857 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.31570 9.30700 0.00870 0.09348 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.38700 9.37630 0.01070 0.11412 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.00810 9.99650 0.01160 0.11604 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 9.95110 9.94100 0.01010 0.10160 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.80360 9.79460 0.00900 0.09189 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 9.87460 9.86330 0.01130 0.11457 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.53690 9.52580 0.01110 0.11653 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.33120 9.32170 0.00950 0.10191 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.31210 10.29260 0.01950 0.18946 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.31560 9.30690 0.00870 0.09348 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.38720 9.37650 0.01070 0.11412 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.83620 10.81930 0.01690 0.15620 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.11090 12.09110 0.01980 0.16376 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.47660 11.46130 0.01530 0.13349 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.93320 8.91930 0.01390 0.15584 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.62610 9.61040 0.01570 0.16336 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.51840 9.50560 0.01280 0.13466 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.54430 10.52790 0.01640 0.15578 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.27680 11.25840 0.01840 0.16343 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.08760 11.07280 0.01480 0.13366 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.93350 8.91950 0.01400 0.15696 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.62650 9.61080 0.01570 0.16336 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.51890 9.50610 0.01280 0.13465 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.30000 12.33000 -0.03000 -0.24331 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.10000 13.13000 -0.03000 -0.22848 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.59000 8.61000 -0.02000 -0.23229 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.01000 8.03000 -0.02000 -0.24907 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.81000 8.83000 -0.02000 -0.22650 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.57000 10.59000 -0.02000 -0.18886 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.55000 10.58000 -0.03000 -0.28355 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.81000 10.84000 -0.03000 -0.27675 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.10000 12.12000 -0.02000 -0.16502 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.29000 12.31000 -0.02000 -0.16247 柏瑞拉丁美洲基金 10.45000 10.40000 0.05000 0.48077 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.42660 11.41860 0.00800 0.07006 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.37520 7.37000 0.00520 0.07056 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.74000 10.72000 0.02000 0.18657 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.41000 10.39000 0.02000 0.19249 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.11000 9.08000 0.03000 0.33040 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.44000 9.42000 0.02000 0.21231 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.42000 9.40000 0.02000 0.21277 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.36000 9.34000 0.02000 0.21413 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.48000 10.45000 0.03000 0.28708 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.19000 9.16000 0.03000 0.32751 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.24000 9.22000 0.02000 0.21692 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.29000 9.27000 0.02000 0.21575 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.36000 9.33000 0.03000 0.32154 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.46100 11.44020 0.02080 0.18182 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.18330 11.16480 0.01850 0.16570 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.26660 10.25150 0.01510 0.14730 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.21260 8.19760 0.01500 0.18298 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.24530 9.23000 0.01530 0.16576 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.28520 9.27150 0.01370 0.14776 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.75770 10.73990 0.01780 0.16574 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.06460 10.04630 0.01830 0.18216 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.24940 10.23430 0.01510 0.14754 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.57730 9.56150 0.01580 0.16525 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.87360 8.85750 0.01610 0.18177 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.80820 8.79080 0.01740 0.19793 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.30980 9.29600 0.01380 0.14845 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.95520 11.93740 0.01780 0.14911 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.46440 11.44880 0.01560 0.13626 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.85840 10.84600 0.01240 0.11433 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.93320 6.92290 0.01030 0.14878 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.67140 8.65960 0.01180 0.13626 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.28810 9.27740 0.01070 0.11533 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.27710 10.26170 0.01540 0.15007 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.87560 10.86310 0.01250 0.11507 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.38780 9.37500 0.01280 0.13653 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.84380 8.83060 0.01320 0.14948 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.48630 9.47540 0.01090 0.11503 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.28130 11.27060 0.01070 0.09494 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.93920 11.92750 0.01170 0.09809 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.91580 10.90750 0.00830 0.07609 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.02230 9.01370 0.00860 0.09541 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.58440 9.57500 0.00940 0.09817 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.58550 9.57820 0.00730 0.07621 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.25340 11.24230 0.01110 0.09873 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.06540 10.05580 0.00960 0.09547 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.40140 10.39350 0.00790 0.07601 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.47470 9.46570 0.00900 0.09508 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.17730 9.16860 0.00870 0.09489 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.80810 9.79850 0.00960 0.09797 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.34400 9.33690 0.00710 0.07604 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.42000 17.39000 0.03000 0.17251 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.09000 16.04000 0.05000 0.31172 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.72910 12.72520 0.00390 0.03065 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.04970 10.02100 0.02870 0.28640 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.04130 11.00520 0.03610 0.32803 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.64300 11.60770 0.03530 0.30411 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.56640 10.53730 0.02910 0.27616 柏瑞環球多元資產基金-B類型 8.95520 8.92960 0.02560 0.28669 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.51760 9.48650 0.03110 0.32783 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.33480 9.30650 0.02830 0.30409 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.44690 9.42080 0.02610 0.27705 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.08570 9.05970 0.02600 0.28699 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.32510 9.29460 0.03050 0.32815 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.08970 11.05610 0.03360 0.30390 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.39140 9.36550 0.02590 0.27655 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.49000 14.79000 -0.30000 -2.02840 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 22.93000 22.05000 0.88000 3.99093 國泰大中華基金 17.42000 17.22000 0.20000 1.16144 國泰小龍基金-台幣級別 13.91000 13.79000 0.12000 0.87020 國泰中小成長基金-台幣級別 38.97000 38.60000 0.37000 0.95855 國泰中國內需增長基金人民幣級別 3.54980 3.55600 -0.00620 -0.17435 國泰中國內需增長基金台幣級別 16.16000 16.21000 -0.05000 -0.30845 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.60930 0.61160 -0.00230 -0.37606 國泰中國內需增長基金美元級別 0.57220 0.57430 -0.00210 -0.36566 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.19070 2.18680 0.00390 0.17834 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.74130 9.73890 0.00240 0.02464 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.05860 8.05670 0.00190 0.02358 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31880 0.31890 -0.00010 -0.03136 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.65340 11.65240 0.00100 0.00858 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.71520 1.71850 -0.00330 -0.19203 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.28060 10.29230 -0.01170 -0.11368 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33870 0.33930 -0.00060 -0.17683 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 3.57420 3.59510 -0.02090 -0.58135 國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.26000 16.38000 -0.12000 -0.73260 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.52280 0.52690 -0.00410 -0.77814 國泰中港台基金人民幣級別 2.59390 2.61420 -0.02030 -0.77653 國泰中港台基金台幣級別 11.81000 11.92000 -0.11000 -0.92282 國泰中港台基金美元級別 0.38410 0.38790 -0.00380 -0.97963 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 25.45000 25.11000 0.34000 1.35404 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 13.29000 13.49000 -0.20000 -1.48258 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 29.77000 28.96000 0.81000 2.79696 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.30360 10.28520 0.01840 0.17890 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 9.97790 9.96010 0.01780 0.17871 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.00260 9.98470 0.01790 0.17927 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33370 0.33330 0.00040 0.12001 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.32290 0.32260 0.00030 0.09299 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.32360 0.32330 0.00030 0.09279 國泰台灣貨幣市場基金 12.43140 12.43120 0.00020 0.00161 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.29220 2.27550 0.01670 0.73390 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.45000 10.39000 0.06000 0.57748 國泰全球高股息基金-美金級別 0.33850 0.33670 0.00180 0.53460 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.47290 0.47210 0.00080 0.16946 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.54000 12.47000 0.07000 0.56135 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43220 0.43010 0.00210 0.48826 國泰全球資源基金台幣級別 5.09000 5.06000 0.03000 0.59289 國泰全球資源基金美元級別 0.16260 0.16160 0.00100 0.61881 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.39310 0.39260 0.00050 0.12736 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.35210 0.35160 0.00050 0.14221 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.41830 0.41770 0.00060 0.14364 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.24000 9.23000 0.01000 0.10834 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.49410 0.49520 -0.00110 -0.22213 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.01000 20.16000 -0.15000 -0.74405 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 20.74000 20.67000 0.07000 0.33866 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.33670 2.33270 0.00400 0.17148 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.65400 10.65120 0.00280 0.02629 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.38370 9.38120 0.00250 0.02665 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.34590 0.34610 -0.00020 -0.05779 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.30470 0.30480 -0.00010 -0.03281 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48020 0.48200 -0.00180 -0.37344 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.05000 11.04000 0.01000 0.09058 國泰亞洲成長基金美元級別 0.37010 0.36990 0.00020 0.05407 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 17.40000 17.34000 0.06000 0.34602 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.56410 0.56250 0.00160 0.28444 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 17.25000 17.19000 0.06000 0.34904 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.78430 0.78480 -0.00050 -0.06371 國泰科技生化基金 29.76000 29.46000 0.30000 1.01833 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 26.25000 26.07000 0.18000 0.69045 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.72000 13.82000 -0.10000 -0.72359 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.49260 39.75870 -0.26610 -0.66929 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.22750 19.22700 0.00050 0.00260 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.29590 19.29580 0.00010 0.00052 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.65040 38.85380 -0.20340 -0.52350 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.00820 41.32180 -0.31360 -0.75892 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.41620 43.00310 -0.58690 -1.36479 國泰紐幣2021保本基金 12.39380 12.40140 -0.00760 -0.06128 國泰紐幣八年期保本基金 12.70250 12.71070 -0.00820 -0.06451 國泰紐幣保本基金 12.57520 12.57350 0.00170 0.01352 國泰國泰基金台幣I級別 20.32000 20.11000 0.21000 1.04426 國泰國泰基金台幣級別 20.32000 20.11000 0.21000 1.04426 國泰富時中國A50基金 17.83000 17.48000 0.35000 2.00229 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 41.18830 41.10280 0.08550 0.20802 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33200 0.33200 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47080 0.47240 -0.00160 -0.33870 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.61800 10.57830 0.03970 0.37530 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.43410 7.40620 0.02790 0.37671 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36020 0.35910 0.00110 0.30632 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.24100 0.24020 0.00080 0.33306 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.08760 2.09550 -0.00790 -0.37700 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.46610 9.51500 -0.04890 -0.51393 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.30590 0.30770 -0.00180 -0.58499 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.51620 42.89080 -0.37460 -0.87338 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 17.81000 17.55000 0.26000 1.48148 國泰新興市場基金台幣級別 11.31000 11.35000 -0.04000 -0.35242 國泰新興市場基金美元級別 0.36680 0.36840 -0.00160 -0.43431 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.25850 2.25340 0.00510 0.22632 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.44480 1.44160 0.00320 0.22198 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34370 0.34370 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33930 0.33950 -0.00020 -0.05891 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22210 0.22200 0.00010 0.04505 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.46910 10.46660 0.00250 0.02389 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.57170 6.57010 0.00160 0.02435 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.80000 14.86000 -0.06000 -0.40377 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 29.87000 29.62000 0.25000 0.84402 國泰價值卓越基金 13.00000 12.92000 0.08000 0.61920 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.20000 9.16000 0.04000 0.43668 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31370 0.31250 0.00120 0.38400 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.82640 39.81950 0.00690 0.01733 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 18.94000 18.83000 0.11000 0.58417 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 18.81000 19.01000 -0.20000 -1.05208 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 16.74000 16.66000 0.08000 0.48019 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.02380 12.00890 0.01490 0.12407 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39690 0.39640 0.00050 0.12614 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.15890 10.15960 -0.00070 -0.00689 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.07590 10.07210 0.00380 0.03773 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.04460 10.03400 0.01060 0.10564 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.15860 10.15930 -0.00070 -0.00689 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.07550 10.07180 0.00370 0.03674 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.04460 10.03400 0.01060 0.10564 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.31790 11.31700 0.00090 0.00795 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.07850 10.08700 -0.00850 -0.08427 第一金大中華基金 23.90000 23.70000 0.20000 0.84388 第一金小型精選基金 29.55000 29.26000 0.29000 0.99111 第一金中國世紀基金-人民幣 11.24000 11.28000 -0.04000 -0.35461 第一金中國世紀基金-美元 7.12170 7.16310 -0.04140 -0.57796 第一金中國世紀基金-美元-N 7.12210 7.16350 -0.04140 -0.57793 第一金中國世紀基金-新臺幣 8.38000 8.42000 -0.04000 -0.47506 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 8.38000 8.42000 -0.04000 -0.47506 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.60180 9.59820 0.00360 0.03751 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.30600 8.31180 -0.00580 -0.06978 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.87420 10.87010 0.00410 0.03772 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.54030 9.54700 -0.00670 -0.07018 第一金中概平衡基金 23.75000 23.53000 0.22000 0.93498 第一金台灣貨幣市場基金 15.28140 15.28120 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.18300 178.18000 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 13.04240 12.97040 0.07200 0.55511 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 13.04260 12.97070 0.07190 0.55433 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 12.53000 12.45000 0.08000 0.64257 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.53000 12.46000 0.07000 0.56180 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.12720 9.07040 0.05680 0.62621 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.12730 9.07050 0.05680 0.62621 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.30000 9.23000 0.07000 0.75840 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.30000 9.23000 0.07000 0.75840 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 12.23260 12.15420 0.07840 0.64504 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 12.24810 12.17080 0.07730 0.63513 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 11.55000 11.46000 0.09000 0.78534 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 11.57000 11.49000 0.08000 0.69626 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.39470 9.37880 0.01590 0.16953 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.39580 9.38000 0.01580 0.16844 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.02910 9.01090 0.01820 0.20198 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.05240 9.03420 0.01820 0.20146 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.02350 10.00660 0.01690 0.16889 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.65230 9.63290 0.01940 0.20139 第一金全球大趨勢基金 21.79000 21.66000 0.13000 0.60018 第一金全球不動產證券化基金A 8.19090 8.16870 0.02220 0.27177 第一金全球不動產證券化基金B 5.74210 5.72650 0.01560 0.27242 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.46400 9.44440 0.01960 0.20753 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.46530 9.44560 0.01970 0.20856 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.11000 9.09000 0.02000 0.22002 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.11000 9.09000 0.02000 0.22002 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.03310 10.01230 0.02080 0.20774 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.03480 10.01400 0.02080 0.20771 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.66000 9.64000 0.02000 0.20747 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.66000 9.64000 0.02000 0.20747 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.08820 8.07000 0.01820 0.22553 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.72040 9.69860 0.02180 0.22477 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.15350 9.14360 0.00990 0.10827 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.15240 9.14250 0.00990 0.10829 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.57940 7.57300 0.00640 0.08451 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.57760 7.57110 0.00650 0.08585 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.36990 8.36230 0.00760 0.09088 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.37050 8.36290 0.00760 0.09088 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 10.94820 10.93630 0.01190 0.10881 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 10.94910 10.93720 0.01190 0.10880 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.75200 9.74370 0.00830 0.08518 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.35710 14.34390 0.01320 0.09203 第一金亞洲科技基金 16.72000 16.70000 0.02000 0.11976 第一金亞洲新興市場基金 12.68000 12.66000 0.02000 0.15798 第一金店頭市場基金 7.69000 7.62000 0.07000 0.91864 第一金創新趨勢基金 20.02000 19.83000 0.19000 0.95814 第一金電子基金 28.97000 28.68000 0.29000 1.01116 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.03000 17.79000 0.24000 1.34907 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.48000 20.58000 -0.10000 -0.48591 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.44000 19.31000 0.13000 0.67323 統一大中華中小基金(人民幣) 6.86000 6.95000 -0.09000 -1.29496 統一大中華中小基金(美元) 6.36000 6.47000 -0.11000 -1.70015 統一大中華中小基金(新台幣) 9.41000 9.56000 -0.15000 -1.56904 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661 統一大東協高股息基金(美元) 9.15000 9.15000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.43000 9.43000 0.00000 0.00000 統一大滿貫基金-A類型 30.45000 30.04000 0.41000 1.36485 統一大滿貫基金-I類型 30.45000 30.04000 0.41000 1.36485 統一大龍印基金 12.96000 12.98000 -0.02000 -0.15408 統一大龍騰中國基金(人民幣) 7.63000 7.69000 -0.06000 -0.78023 統一大龍騰中國基金(美元) 7.09000 7.16000 -0.07000 -0.97765 統一大龍騰中國基金(新台幣) 8.06000 8.13000 -0.07000 -0.86101 統一中小基金 22.11000 21.84000 0.27000 1.23626 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.61110 9.58940 0.02170 0.22629 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.08110 9.08630 -0.00520 -0.05723 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.78480 8.78740 -0.00260 -0.02959 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.69700 11.67070 0.02630 0.22535 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.99260 10.99890 -0.00630 -0.05728 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.61160 10.61470 -0.00310 -0.02920 統一台灣動力基金 15.49000 15.23000 0.26000 1.70716 統一全天候基金-A類型 101.98000 100.41000 1.57000 1.56359 統一全天候基金-I類型 102.24000 100.66000 1.58000 1.56964 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 7.70620 7.66810 0.03810 0.49686 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.54650 7.53040 0.01610 0.21380 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.52850 7.50740 0.02110 0.28106 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.12270 8.08250 0.04020 0.49737 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 7.96130 7.94440 0.01690 0.21273 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 7.93570 7.91340 0.02230 0.28180 統一全球債券組合基金 11.88340 11.87100 0.01240 0.10446 統一全球新科技基金(人民幣) 13.66000 13.59000 0.07000 0.51508 統一全球新科技基金(美元) 13.05000 13.01000 0.04000 0.30746 統一全球新科技基金(新台幣) 12.51000 12.47000 0.04000 0.32077 統一亞太基金 22.63000 22.67000 -0.04000 -0.17644 統一亞洲大金磚基金 11.39000 11.40000 -0.01000 -0.08772 統一奔騰基金 52.39000 51.65000 0.74000 1.43272 統一強棒貨幣市場基金 16.69040 16.69020 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 8.81000 8.91000 -0.10000 -1.12233 統一強漢基金(美元) 8.05000 8.16000 -0.11000 -1.34804 統一強漢基金(新台幣) 21.18000 21.45000 -0.27000 -1.25874 統一統信基金 26.57000 26.18000 0.39000 1.48969 統一黑馬基金 53.23000 52.47000 0.76000 1.44845 統一新亞洲科技能源基金 15.03000 15.14000 -0.11000 -0.72655 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.78570 7.78280 0.00290 0.03726 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.10160 10.09780 0.00380 0.03763 統一經建基金 42.88000 42.29000 0.59000 1.39513 統一龍馬基金 58.85000 57.86000 0.99000 1.71103 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 16.57000 16.35000 0.22000 1.34557 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 41.59000 41.28000 0.31000 0.75097 野村中國機會基金 11.75000 11.77000 -0.02000 -0.16992 野村巴西基金 6.64000 6.59000 0.05000 0.75873 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 10.95000 10.89000 0.06000 0.55096 野村台灣高股息基金 23.57000 23.55000 0.02000 0.08493 野村台灣運籌基金 32.50000 32.30000 0.20000 0.61920 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.45270 9.44390 0.00880 0.09318 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.40670 9.39950 0.00720 0.07660 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.47990 9.47310 0.00680 0.07178 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.87410 9.86490 0.00920 0.09326 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.73350 9.72600 0.00750 0.07711 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.61340 9.60650 0.00690 0.07183 野村平衡基金 17.75000 17.68000 0.07000 0.39593 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.96000 8.92000 0.04000 0.44843 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.19000 9.15000 0.04000 0.43716 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.07000 13.01000 0.06000 0.46118 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.67000 10.62000 0.05000 0.47081 野村全球生技醫療基金 16.71000 16.54000 0.17000 1.02781 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 9.98770 9.98280 0.00490 0.04908 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.94610 9.94190 0.00420 0.04225 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.87620 9.87280 0.00340 0.03444 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.08120 10.07630 0.00490 0.04863 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.02140 10.01710 0.00430 0.04293 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.95160 9.94820 0.00340 0.03418 野村全球品牌基金 24.62000 24.47000 0.15000 0.61300 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 9.87000 9.82000 0.05000 0.50916 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.08000 12.02000 0.06000 0.49917 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.19000 10.14000 0.05000 0.49310 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.29000 18.20000 0.09000 0.49451 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.42000 11.37000 0.05000 0.43975 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.41780 10.40300 0.01480 0.14227 野村全球短期收益基金-美元計價 10.42760 10.41530 0.01230 0.11810 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.26860 10.25570 0.01290 0.12578 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.84760 8.83470 0.01290 0.14602 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.63020 8.61770 0.01250 0.14505 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.21950 8.20560 0.01390 0.16940 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.80930 10.79360 0.01570 0.14546 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.28810 10.27320 0.01490 0.14504 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.87300 9.85640 0.01660 0.16842 野村成長基金 27.01000 26.85000 0.16000 0.59590 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.24470 8.23850 0.00620 0.07526 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.25450 8.24870 0.00580 0.07031 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.41910 8.40890 0.01020 0.12130 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.05930 9.05240 0.00690 0.07622 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 8.94900 8.94280 0.00620 0.06933 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.12250 9.11140 0.01110 0.12183 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 7.98000 8.02000 -0.04000 -0.49875 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.55000 11.60000 -0.05000 -0.43103 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.18490 9.17540 0.00950 0.10354 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.22940 9.22010 0.00930 0.10087 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.32530 9.31260 0.01270 0.13637 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.00050 9.99130 0.00920 0.09208 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.90310 9.89310 0.01000 0.10108 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.00930 9.99560 0.01370 0.13706 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.35100 8.33600 0.01500 0.17994 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.93430 8.91880 0.01550 0.17379 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.81190 8.79780 0.01410 0.16027 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.08080 13.05720 0.02360 0.18074 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.20180 12.18070 0.02110 0.17322 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.90510 9.88920 0.01590 0.16078 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.04750 10.03810 0.00940 0.09364 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.04250 10.03420 0.00830 0.08272 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.05080 10.04400 0.00680 0.06770 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.12550 10.11600 0.00950 0.09391 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.10940 10.10110 0.00830 0.08217 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.10220 10.09540 0.00680 0.06736 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 9.91950 9.90910 0.01040 0.10495 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 9.89050 9.88070 0.00980 0.09918 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.90300 9.88800 0.01500 0.15170 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.80430 9.80570 -0.00140 -0.01428 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.80530 9.80730 -0.00200 -0.02039 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.45180 9.45490 -0.00310 -0.03279 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.96940 8.97080 -0.00140 -0.01561 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.01830 11.02010 -0.00180 -0.01633 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.73030 9.71270 0.01760 0.18121 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 10.79330 10.77580 0.01750 0.16240 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.27790 10.26190 0.01600 0.15592 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.05570 10.03750 0.01820 0.18132 野村泰國基金 40.06000 40.10000 -0.04000 -0.09975 野村高科技基金 8.67000 8.55000 0.12000 1.40351 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.77630 9.75030 0.02600 0.26666 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.68120 9.65930 0.02190 0.22672 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.01780 10.00070 0.01710 0.17099 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.10660 9.08730 0.01930 0.21238 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.04850 9.02470 0.02380 0.26372 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.06080 9.02440 0.03640 0.40335 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.34330 11.31770 0.02560 0.22619 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 12.75870 12.73870 0.02000 0.15700 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.33110 10.30910 0.02200 0.21340 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.27220 10.24520 0.02700 0.26354 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.44940 10.40750 0.04190 0.40259 野村貨幣市場基金 16.29750 16.29730 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.26000 15.25000 0.01000 0.06557 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.13880 10.13530 0.00350 0.03453 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.20220 10.20980 -0.00760 -0.07444 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.24520 10.24580 -0.00060 -0.00586 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.83580 9.83110 0.00470 0.04781 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.80830 9.80470 0.00360 0.03672 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.80180 9.79860 0.00320 0.03266 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.03320 10.02840 0.00480 0.04786 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.96620 9.96250 0.00370 0.03714 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.03320 10.02990 0.00330 0.03290 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.68180 9.67820 0.00360 0.03720 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.66360 9.66160 0.00200 0.02070 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.58600 9.58360 0.00240 0.02504 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.88290 9.87920 0.00370 0.03745 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.83420 9.83220 0.00200 0.02034 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.75620 9.75380 0.00240 0.02461 野村新興高收益債組合基金-S類型 9.97570 9.96360 0.01210 0.12144 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.69030 7.68080 0.00950 0.12369 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.61290 11.59850 0.01440 0.12415 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.67000 7.65000 0.02000 0.26144 野村精選貨幣市場基金 12.09400 12.09390 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.72000 10.70000 0.02000 0.18692 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877 野村歐洲高股息基金季配型 7.30000 7.32000 -0.02000 -0.27322 野村歐洲高股息基金累積型 10.40000 10.43000 -0.03000 -0.28763 野村積極成長基金 11.40000 11.33000 0.07000 0.61783 野村優質基金-S類型新臺幣計價 8.49000 8.39000 0.10000 1.19190 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 30.89000 30.52000 0.37000 1.21232 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.17380 10.17130 0.00250 0.02458 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.35420 8.35210 0.00210 0.02514 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.70470 7.70310 0.00160 0.02077 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.58420 7.58240 0.00180 0.02374 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.65050 11.64760 0.00290 0.02490 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.44650 10.44440 0.00210 0.02011 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.31740 10.31480 0.00260 0.02521 野村環球基金-S類型新臺幣計價 9.92000 9.85000 0.07000 0.71066 野村環球基金-人民幣計價 15.08000 14.99000 0.09000 0.60040 野村環球基金-美元計價 11.76000 11.69000 0.07000 0.59880 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 16.47000 16.36000 0.11000 0.67237 野村鴻利基金 20.99000 20.78000 0.21000 1.01059 野村鴻揚貨幣市場基金 16.87730 16.87710 0.00020 0.00119 野村鴻運基金 17.62000 17.49000 0.13000 0.74328 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.50000 10.48000 0.02000 0.19084 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.78000 12.73000 0.05000 0.39277 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.42000 9.40000 0.02000 0.21277 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.00000 13.97000 0.03000 0.21475 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.06920 10.05430 0.01490 0.14820 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.20100 13.18150 0.01950 0.14793 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.06510 10.05380 0.01130 0.11240 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.15120 10.16040 -0.00920 -0.09055 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.67720 9.67340 0.00380 0.03928 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.74200 9.73720 0.00480 0.04930 凱基台商天下基金 11.82000 11.85000 -0.03000 -0.25316 凱基台灣精五門基金 18.42000 18.29000 0.13000 0.71077 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 39.59220 39.48450 0.10770 0.27277 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 40.42710 40.40740 0.01970 0.04875 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.54670 42.62230 -0.07560 -0.17737 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.02000 9.98000 0.04000 0.40080 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.34000 9.30000 0.04000 0.43011 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.27430 10.24260 0.03170 0.30949 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.04000 12.06000 -0.02000 -0.16584 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.03320 11.07140 -0.03820 -0.34503 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.89000 10.92000 -0.03000 -0.27473 凱基凱旋貨幣市場基金 11.56540 11.56520 0.00020 0.00173 凱基開創基金 24.76000 24.61000 0.15000 0.60951 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 20.11000 19.97000 0.14000 0.70105 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 19.45770 19.33980 0.11790 0.60962 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.09000 16.04000 0.05000 0.31172 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.35100 15.31450 0.03650 0.23834 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.29000 7.27000 0.02000 0.27510 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.87000 10.80000 0.07000 0.64815 凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.74110 10.68970 0.05140 0.48084 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.29000 10.24000 0.05000 0.48828 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.33270 11.23540 0.09730 0.86601 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.63000 11.52000 0.11000 0.95486 凱基護城河基金-台幣計價A 11.97000 11.90000 0.07000 0.58824 凱基護城河基金-美元計價B 11.71090 11.65520 0.05570 0.47790 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.60000 14.71000 -0.11000 -0.74779 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 27.85000 27.40000 0.45000 1.64234 富邦NASDAQ-100基金 28.29000 28.05000 0.24000 0.85561 富邦上証180基金 26.93000 26.50000 0.43000 1.62264 富邦大中華成長基金-(美元) 0.16700 0.16820 -0.00120 -0.71344 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.16000 5.19000 -0.03000 -0.57803 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.81000 7.97000 -0.16000 -2.00753 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 31.85000 30.65000 1.20000 3.91517 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.75520 10.78770 -0.03250 -0.30127 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 9.98390 10.01940 -0.03550 -0.35431 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.69480 9.73550 -0.04070 -0.41806 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.25730 9.28520 -0.02790 -0.30048 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.52150 8.55180 -0.03030 -0.35431 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.28230 8.31720 -0.03490 -0.41961 富邦中國政策金融債券ETF基金 21.33050 21.37820 -0.04770 -0.22312 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.49160 11.49060 0.00100 0.00870 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.66800 10.68170 -0.01370 -0.12826 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.06930 13.06450 0.00480 0.03674 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.91650 1.91600 0.00050 0.02610 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.25330 9.24980 0.00350 0.03784 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.40510 1.40470 0.00040 0.02848 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.90780 11.89930 0.00850 0.07143 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.73840 1.73820 0.00020 0.01151 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.13580 10.12850 0.00730 0.07207 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.49900 1.49880 0.00020 0.01334 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.23670 10.23090 0.00580 0.05669 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.18090 10.17550 0.00540 0.05307 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.71000 15.93000 -0.22000 -1.38104 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.48000 18.02000 0.46000 2.55272 富邦日本東証基金 19.97000 19.80000 0.17000 0.85859 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 42.01000 41.91000 0.10000 0.23861 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 43.21000 42.81000 0.40000 0.93436 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 46.75000 46.60000 0.15000 0.32189 富邦台灣心基金 19.45000 19.33000 0.12000 0.62080 富邦台灣釆吉50基金 41.87000 41.77000 0.10000 0.23941 富邦台灣科技指數基金 48.27000 48.36000 -0.09000 -0.18610 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 40.95040 40.88910 0.06130 0.14992 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.65910 41.76080 -0.10170 -0.24353 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29290 0.29270 0.00020 0.06833 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.24000 9.22000 0.02000 0.21692 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.50750 2.50460 0.00290 0.11579 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34230 0.34220 0.00010 0.02922 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.60280 10.60180 0.00100 0.00943 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.16140 2.15880 0.00260 0.12044 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32570 0.32560 0.00010 0.03071 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.07460 9.07370 0.00090 0.00992 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.59000 22.58000 0.01000 0.04429 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.62000 14.61000 0.01000 0.06845 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.49000 28.50000 -0.01000 -0.03509 富邦吉祥貨幣市場基金 15.66870 15.66850 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 40.89450 40.90900 -0.01450 -0.03544 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 39.84670 39.76490 0.08180 0.20571 富邦長紅基金 54.70000 54.35000 0.35000 0.64397 富邦科技基金 20.93000 20.74000 0.19000 0.91610 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.94700 40.91430 0.03270 0.07992 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.41630 40.36830 0.04800 0.11891 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.82350 39.84540 -0.02190 -0.05496 富邦恒生國企ETF基金 20.04000 19.82000 0.22000 1.10999 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.05000 14.24000 -0.19000 -1.33427 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 26.24000 25.63000 0.61000 2.38002 富邦高成長基金 21.05000 20.93000 0.12000 0.57334 富邦基金A類型 11.83000 11.74000 0.09000 0.76661 富邦基金I類型 11.83000 11.74000 0.09000 0.76661 富邦深証100基金 8.19000 8.06000 0.13000 1.61290 富邦富時歐洲ETF基金 18.68000 18.70000 -0.02000 -0.10695 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40780 0.40760 0.00020 0.04907 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.09540 12.09660 -0.00120 -0.00992 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.18870 9.18960 -0.00090 -0.00979 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29590 0.29570 0.00020 0.06764 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.48230 8.48310 -0.00080 -0.00943 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.57490 9.56870 0.00620 0.06479 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.11510 10.10170 0.01340 0.13265 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.19440 9.18850 0.00590 0.06421 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.70860 9.69580 0.01280 0.13202 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.68000 17.55000 0.13000 0.74074 富邦精準基金 40.95000 40.67000 0.28000 0.68847 富邦精銳中小基金 9.86000 9.78000 0.08000 0.81800 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 15.79000 15.74000 0.05000 0.31766 富邦臺灣公司治理100基金 19.42000 19.38000 0.04000 0.20640 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.02000 8.05000 -0.03000 -0.37267 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 12.95000 12.84000 0.11000 0.85670 富邦標普美國特別股ETF基金 19.17000 19.09000 0.08000 0.41907 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.70400 9.68770 0.01630 0.16825 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 9.74140 9.75530 -0.01390 -0.14249 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.86710 9.87350 -0.00640 -0.06482 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.33850 9.32280 0.01570 0.16840 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.33150 9.34490 -0.01340 -0.14339 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.43810 9.44420 -0.00610 -0.06459 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 28.36000 28.12000 0.24000 0.85349 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.64950 9.64850 0.00100 0.01036 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.65210 9.65130 0.00080 0.00829 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.61110 9.61160 -0.00050 -0.00520 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.73030 9.72940 0.00090 0.00925 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 9.73300 9.73220 0.00080 0.00822 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.69070 9.69150 -0.00080 -0.00825 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.30410 8.30580 -0.00170 -0.02047 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 8.89650 8.89880 -0.00230 -0.02585 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.58540 8.58890 -0.00350 -0.04075 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.58160 9.58360 -0.00200 -0.02087 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.64980 9.65230 -0.00250 -0.02590 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.32480 9.32870 -0.00390 -0.04181 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.42070 9.42440 -0.00370 -0.03926 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.26230 8.26210 0.00020 0.00242 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.39040 9.39050 -0.00010 -0.00106 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.82690 8.82840 -0.00150 -0.01699 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.56990 10.56970 0.00020 0.00189 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.40730 10.40730 0.00000 0.00000 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.87230 9.87380 -0.00150 -0.01519 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 8.98020 8.98150 -0.00130 -0.01447 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.76120 9.76210 -0.00090 -0.00922 富達卓越領航全球組合基金 14.01000 13.99000 0.02000 0.14296 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.48720 8.48230 0.00490 0.05777 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.26730 9.26230 0.00500 0.05398 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.90970 8.90630 0.00340 0.03818 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.90920 9.90360 0.00560 0.05655 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.94310 9.93770 0.00540 0.05434 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.60310 9.59950 0.00360 0.03750 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.00970 9.00610 0.00360 0.03997 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.70580 9.70190 0.00390 0.04020 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.40000 8.41000 -0.01000 -0.11891 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.14000 9.17000 -0.03000 -0.32715 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.04000 8.06000 -0.02000 -0.24814 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 6.41000 6.43000 -0.02000 -0.31104 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 7.45000 7.49000 -0.04000 -0.53405 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 7.29000 7.32000 -0.03000 -0.40984 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.79860 9.78430 0.01430 0.14615 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.30440 9.29680 0.00760 0.08175 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.86160 8.85280 0.00880 0.09940 富蘭克林華美中華基金 10.19000 10.29000 -0.10000 -0.97182 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 19.46000 19.25000 0.21000 1.09091 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.23000 19.13000 0.10000 0.52274 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.71000 9.68000 0.03000 0.30992 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.77300 7.77340 -0.00040 -0.00515 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.86000 8.86380 -0.00380 -0.04287 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.69900 9.70310 -0.00410 -0.04225 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.21580 9.21630 -0.00050 -0.00543 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.03300 11.02090 0.01210 0.10979 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.50810 8.49880 0.00930 0.10943 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.80030 8.79070 0.00960 0.10921 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.26020 13.24450 0.01570 0.11854 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.00970 9.99780 0.01190 0.11903 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.07650 10.06760 0.00890 0.08840 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.46100 7.45440 0.00660 0.08854 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.83880 8.83100 0.00780 0.08833 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.62830 10.61490 0.01340 0.12624 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.34830 7.33910 0.00920 0.12536 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.72470 8.71370 0.01100 0.12624 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.33160 10.32690 0.00470 0.04551 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.47810 7.47480 0.00330 0.04415 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 7.97530 7.97080 0.00450 0.05646 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.01200 9.00790 0.00410 0.04552 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.89590 9.89140 0.00450 0.04549 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.46470 12.45770 0.00700 0.05619 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 7.77000 7.73000 0.04000 0.51746 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 7.98000 7.94000 0.04000 0.50378 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.64000 8.61000 0.03000 0.34843 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.23000 10.19000 0.04000 0.39254 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.00000 7.97000 0.03000 0.37641 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 10.93000 10.89000 0.04000 0.36731 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.73000 8.72000 0.01000 0.11468 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.22000 8.20000 0.02000 0.24390 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.51000 9.49000 0.02000 0.21075 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 8.97000 8.96000 0.01000 0.11161 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 8.93000 8.93000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.67000 8.66000 0.01000 0.11547 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.17990 12.12220 0.05770 0.47599 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.56000 9.53000 0.03000 0.31480 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.56000 9.53000 0.03000 0.31480 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.50000 9.47000 0.03000 0.31679 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.50000 9.47000 0.03000 0.31679 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.46000 9.44000 0.02000 0.21186 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.24000 9.23000 0.01000 0.10834 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.46000 9.44000 0.02000 0.21186 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.04000 9.03000 0.01000 0.11074 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.26000 9.23000 0.03000 0.32503 富蘭克林華美第一富基金 34.40000 34.14000 0.26000 0.76157 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.32400 10.32380 0.00020 0.00194 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.58000 8.56000 0.02000 0.23364 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.09000 9.07000 0.02000 0.22051 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.79000 8.76000 0.03000 0.34247 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.30000 9.28000 0.02000 0.21552 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.20000 13.11000 0.09000 0.68650 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.46000 12.40000 0.06000 0.48387 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.46000 14.38000 0.08000 0.55633 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.69350 6.67950 0.01400 0.20960 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.07650 10.07470 0.00180 0.01787 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.31760 9.30220 0.01540 0.16555 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.94670 10.92870 0.01800 0.16470 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.62250 6.61500 0.00750 0.11338 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.75880 8.75030 0.00850 0.09714 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.05490 10.04520 0.00970 0.09656 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.40440 10.39250 0.01190 0.11451 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 61.21000 61.00000 0.21000 0.34426 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 61.49000 61.41000 0.08000 0.13027 復華1至5年期高收益債券基金 20.12000 20.09000 0.03000 0.14933 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 復華人民幣貨幣市場基金 11.75730 11.75640 0.00090 0.00766 復華人生目標基金 35.89780 35.74590 0.15190 0.42494 復華大中華中小策略基金 7.82000 7.83000 -0.01000 -0.12771 復華中小精選基金 61.58000 60.94000 0.64000 1.05021 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 53.52370 53.48970 0.03400 0.06356 復華中國特選信用債券ETF基金 60.04140 60.01240 0.02900 0.04832 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.01000 8.02000 -0.01000 -0.12469 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.25000 7.27000 -0.02000 -0.27510 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 10.74000 10.75000 -0.01000 -0.09302 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.49000 9.52000 -0.03000 -0.31513 復華六年到期新興市場債券基金 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 復華台灣智能基金 11.02000 11.00000 0.02000 0.18182 復華全方位基金 26.86000 26.54000 0.32000 1.20573 復華全球大趨勢基金-美元 11.62000 11.56000 0.06000 0.51903 復華全球大趨勢基金-新臺幣 18.23000 18.13000 0.10000 0.55157 復華全球平衡基金-美元 8.73000 8.74000 -0.01000 -0.11442 復華全球平衡基金-新臺幣 18.57000 18.58000 -0.01000 -0.05382 復華全球物聯網科技基金-美元 13.91000 13.83000 0.08000 0.57845 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.37000 13.28000 0.09000 0.67771 復華全球原物料基金 8.14000 8.09000 0.05000 0.61805 復華全球消費基金-新臺幣 11.54000 11.52000 0.02000 0.17361 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.54820 11.54510 0.00310 0.02685 復華全球債券基金 13.54670 13.55090 -0.00420 -0.03099 復華全球債券組合基金 14.59000 14.58000 0.01000 0.06859 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.53000 13.49000 0.04000 0.29652 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.40000 9.37000 0.03000 0.32017 復華全球戰略配置強基金-美元 9.27000 9.26000 0.01000 0.10799 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 復華有利貨幣市場基金 13.46040 13.46020 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 11.00000 11.01000 -0.01000 -0.09083 復華亞太成長基金 11.90000 11.88000 0.02000 0.16835 復華亞太神龍科技基金-美元 7.97000 7.93000 0.04000 0.50441 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 8.44000 8.39000 0.05000 0.59595 復華東協世紀基金 12.15000 12.18000 -0.03000 -0.24631 復華南非幣長期收益基金A 13.45000 13.49000 -0.04000 -0.29652 復華南非幣長期收益基金B 8.02000 8.05000 -0.03000 -0.37267 復華南非幣短期收益基金A 14.03000 14.03000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 9.00000 9.00000 0.00000 0.00000 復華美國20年期以上公債ETF基金 59.66240 59.59800 0.06440 0.10806 復華美國金融服務業股票ETF基金 20.01000 19.99000 0.02000 0.10005 復華美國新星基金-美元 11.36000 11.28000 0.08000 0.70922 復華美國新星基金-新臺幣 11.50000 11.40000 0.10000 0.87719 復華恒生基金 20.37000 20.13000 0.24000 1.19225 復華恒生單日反向一倍基金 8.78000 8.89000 -0.11000 -1.23735 復華恒生單日正向二倍基金 28.85000 28.16000 0.69000 2.45028 復華神盾基金 23.18730 23.05180 0.13550 0.58781 復華高成長基金 61.13000 60.52000 0.61000 1.00793 復華高益策略組合基金 12.95000 12.93000 0.02000 0.15468 復華貨幣市場基金 14.42230 14.42210 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 18.03000 17.96000 0.07000 0.38976 復華富時台灣高股息低波動基金 47.11000 46.91000 0.20000 0.42635 復華復華基金 19.05000 18.86000 0.19000 1.00742 復華華人世紀基金 14.70000 14.73000 -0.03000 -0.20367 復華傳家二號基金 28.55710 28.43900 0.11810 0.41527 復華傳家基金 19.49970 19.46500 0.03470 0.17827 復華奧林匹克全球組合基金 14.75000 14.73000 0.02000 0.13578 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.99000 10.97000 0.02000 0.18232 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.42000 13.39000 0.03000 0.22405 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.05000 9.03000 0.02000 0.22148 復華新興人民幣短期收益基金 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 11.85000 11.85000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.89000 8.89000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 19.40000 19.38000 0.02000 0.10320 復華新興市場企業債券ETF基金 62.48000 62.30000 0.18000 0.28892 復華新興市場高收益債券基金A 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金B 5.35000 5.35000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.02000 12.02000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.95000 11.93000 0.02000 0.16764 復華新興市場短期收益基金 10.89000 10.89000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.69000 8.68000 0.01000 0.11521 復華滬深300 A股基金 19.70000 19.37000 0.33000 1.70367 復華數位經濟基金 43.95000 43.62000 0.33000 0.75653 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.44340 9.43530 0.00810 0.08585 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.30360 9.29710 0.00650 0.06991 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.95390 9.94540 0.00850 0.08547 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.67640 9.66960 0.00680 0.07032 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.60290 9.59720 0.00570 0.05939 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.11190 10.09900 0.01290 0.12774 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.29720 9.28740 0.00980 0.10552 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.80800 9.79090 0.01710 0.17465 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.62820 9.61800 0.01020 0.10605 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.14270 10.12510 0.01760 0.17383 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.09880 10.06860 0.03020 0.29994 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.04140 10.03630 0.00510 0.05082 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.05660 10.04470 0.01190 0.11847 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.89450 9.86360 0.03090 0.31327 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.80290 10.71570 0.08720 0.81376 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.83860 9.83240 0.00620 0.06306 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.06330 10.03200 0.03130 0.31200 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 11.10360 11.01410 0.08950 0.81259 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.97000 9.96370 0.00630 0.06323 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.02000 10.00680 0.01320 0.13191 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.15430 10.11530 0.03900 0.38555 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.12750 10.11400 0.01350 0.13348 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.13120 10.11070 0.02050 0.20276 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.03120 9.02030 0.01090 0.12084 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.22700 8.24660 -0.01960 -0.23767 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.20230 8.21620 -0.01390 -0.16918 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.48210 11.46690 0.01520 0.13256 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.49520 10.52010 -0.02490 -0.23669 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.58490 10.60280 -0.01790 -0.16882 景順主流基金 15.31000 15.13000 0.18000 1.18969 景順台灣科技基金 26.51000 26.14000 0.37000 1.41546 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.56000 9.51000 0.05000 0.52576 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.27000 9.25000 0.02000 0.21622 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.76000 8.75000 0.01000 0.11429 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.82000 10.80000 0.02000 0.18519 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 景順全球科技基金 20.28000 20.13000 0.15000 0.74516 景順全球康健基金 18.70000 18.57000 0.13000 0.70005 景順貨幣市場基金 15.96070 15.96050 0.00020 0.00125 景順潛力基金 28.38000 28.05000 0.33000 1.17647 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 13.22000 13.16000 0.06000 0.45593 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 12.36000 12.29000 0.07000 0.56957 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.11000 10.06000 0.05000 0.49702 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.29000 10.24000 0.05000 0.48828 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.45000 10.40000 0.05000 0.48077 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.63000 10.58000 0.05000 0.47259 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.52000 9.52000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.55450 8.54760 0.00690 0.08072 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.97880 7.98110 -0.00230 -0.02882 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.14640 11.13760 0.00880 0.07901 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.37090 10.37380 -0.00290 -0.02796 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.02000 7.07000 -0.05000 -0.70721 華南永昌中國A股基金(美元) 6.83000 6.89000 -0.06000 -0.87083 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.03000 10.11000 -0.08000 -0.79130 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.35610 9.35350 0.00260 0.02780 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.54880 9.53970 0.00910 0.09539 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.79100 9.78830 0.00270 0.02758 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.99620 9.98660 0.00960 0.09613 華南永昌永昌基金 17.81000 17.58000 0.23000 1.30830 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 華南永昌全球亨利組合基金 14.20720 14.20130 0.00590 0.04155 華南永昌全球神農水資源基金 9.58000 9.48000 0.10000 1.05485 華南永昌全球新零售基金(美元) 8.94000 8.90000 0.04000 0.44944 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.21000 9.16000 0.05000 0.54585 華南永昌全球精品基金 14.49000 14.43000 0.06000 0.41580 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.93000 9.89000 0.04000 0.40445 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.91000 9.86000 0.05000 0.50710 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.20000 12.14000 0.06000 0.49423 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.10000 12.04000 0.06000 0.49834 華南永昌物聯網精選基金 10.99000 10.87000 0.12000 1.10396 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.23740 16.23720 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 22.86560 22.73130 0.13430 0.59082 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.95960 11.95940 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.38250 10.37550 0.00700 0.06747 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.43440 10.44300 -0.00860 -0.08235 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.82470 9.81960 0.00510 0.05194 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.84350 9.85160 -0.00810 -0.08222 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.17340 10.16660 0.00680 0.06689 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.16890 10.17570 -0.00680 -0.06683 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.72360 9.71700 0.00660 0.06792 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.70770 9.71420 -0.00650 -0.06691 華頓中小型基金 19.86000 19.76000 0.10000 0.50607 華頓中國多重機會平衡基金 10.96040 10.94040 0.02000 0.18281 華頓台灣基金 22.07000 21.93000 0.14000 0.63839 華頓平安貨幣市場基金 11.54040 11.54030 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 15.44000 15.19000 0.25000 1.64582 華頓全球高收益債券基金A 13.33060 13.32790 0.00270 0.02026 華頓全球高收益債券基金B 8.03660 8.03500 0.00160 0.01991 華頓全球黑鑽油源基金 4.88000 4.84000 0.04000 0.82645 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.35170 2.36100 -0.00930 -0.39390 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 10.69020 10.76380 -0.07360 -0.68377 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.34650 0.34910 -0.00260 -0.74477 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.11790 11.13430 -0.01640 -0.14729 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 9.96790 9.97600 -0.00810 -0.08119 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.04740 10.09150 -0.04410 -0.43700 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 8.96250 9.00170 -0.03920 -0.43547 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.24970 10.30170 -0.05200 -0.50477 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.17300 9.22080 -0.04780 -0.51839 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.34000 9.37000 -0.03000 -0.32017 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.17000 8.22000 -0.05000 -0.60827 匯豐中國科技精選基金(美元) 8.77000 8.82000 -0.05000 -0.56689 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.51150 2.50600 0.00550 0.21947 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.00590 1.99790 0.00800 0.40042 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.87610 11.89230 -0.01620 -0.13622 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.44230 9.45510 -0.01280 -0.13538 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36940 0.36990 -0.00050 -0.13517 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29920 0.29970 -0.00050 -0.16683 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.07000 3.07000 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(台幣) 13.94000 13.98000 -0.04000 -0.28612 匯豐中國動力基金(美元) 0.45000 0.45000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 22.25000 22.06000 0.19000 0.86129 匯豐全球趨勢組合基金 11.67000 11.59000 0.08000 0.69025 匯豐全球關鍵資源基金 7.74000 7.68000 0.06000 0.78125 匯豐安富基金 24.28000 24.16000 0.12000 0.49669 匯豐成功基金 40.36000 40.18000 0.18000 0.44798 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.32000 10.29000 0.03000 0.29155 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.00000 10.98000 0.02000 0.18215 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.49000 10.47000 0.02000 0.19102 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.56310 2.55540 0.00770 0.30132 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.28750 2.27980 0.00770 0.33775 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.55960 11.56330 -0.00370 -0.03200 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.79500 7.79850 -0.00350 -0.04488 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37850 0.37870 -0.00020 -0.05281 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33050 0.33070 -0.00020 -0.06048 匯豐金磚動力基金 13.60000 13.60000 0.00000 0.00000 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.99390 14.99380 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.92000 4.90000 0.02000 0.40816 匯豐新鑽動力基金 10.39000 10.36000 0.03000 0.28958 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.44480 5.47000 -0.02520 -0.46069 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.15800 9.18340 -0.02540 -0.27659 匯豐龍鳳基金-A類型 47.86000 47.45000 0.41000 0.86407 匯豐龍鳳基金-I類型 47.86000 47.45000 0.41000 0.86407 匯豐龍騰電子基金 32.91000 32.47000 0.44000 1.35510 匯豐雙高收益債券組合基金 12.13260 12.12430 0.00830 0.06846 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 16.70000 16.48000 0.22000 1.33495 新光中國成長基金(人民幣) 8.34000 8.38000 -0.04000 -0.47733 新光中國成長基金(美元) 8.51000 8.56000 -0.05000 -0.58411 新光中國成長基金(新臺幣) 8.48000 8.52000 -0.04000 -0.46948 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.48400 10.48650 -0.00250 -0.02384 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.76510 9.76140 0.00370 0.03790 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.08480 10.06960 0.01520 0.15095 新光台灣富貴基金 21.35000 21.11000 0.24000 1.13690 新光全球AI新創產業基金人民幣 9.93000 9.87000 0.06000 0.60790 新光全球AI新創產業基金美元 10.04000 9.99000 0.05000 0.50050 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.10000 10.04000 0.06000 0.59761 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.45000 9.43000 0.02000 0.21209 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.42000 8.40000 0.02000 0.23810 新光全球生技醫療基金(美元) 10.75000 10.72000 0.03000 0.27985 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.49000 10.44000 0.05000 0.47893 新光全球債券基金(A累積)美元 10.04830 10.04270 0.00560 0.05576 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.83190 9.81530 0.01660 0.16912 新光全球債券基金(B配息)美元 9.58660 9.58130 0.00530 0.05532 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.36680 9.35090 0.01590 0.17004 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.39000 8.28000 0.11000 1.32850 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.83000 9.72000 0.11000 1.13169 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.16000 9.09000 0.07000 0.77008 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.08000 9.00000 0.08000 0.88889 新光吉星貨幣市場基金 15.47040 15.47020 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 8.77000 8.70000 0.07000 0.80460 新光多重資產基金(A累積)美元 8.13000 8.08000 0.05000 0.61881 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.49000 8.43000 0.06000 0.71174 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.32000 8.26000 0.06000 0.72639 新光亞洲精選基金-美金 20.75000 20.77000 -0.02000 -0.09629 新光亞洲精選基金-新台幣 21.05000 21.05000 0.00000 0.00000 新光兩岸優勢基金 9.76000 9.80000 -0.04000 -0.40816 新光店頭基金 21.44000 21.23000 0.21000 0.98917 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.55000 9.54000 0.01000 0.10482 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.03000 9.01000 0.02000 0.22198 新光特選內需收益ETF基金 18.87000 18.82000 0.05000 0.26567 新光創新科技基金 12.70000 12.55000 0.15000 1.19522 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.86500 9.87370 -0.00870 -0.08811 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.07580 10.07020 0.00560 0.05561 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.66050 9.65720 0.00330 0.03417 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.17310 9.18120 -0.00810 -0.08822 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.37520 9.37010 0.00510 0.05443 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 8.98360 8.98040 0.00320 0.03563 新光澳幣八年期保本基金 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425 新光澳幣十年期保本基金 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 新光澳幣保本基金 12.05000 12.05000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.10150 10.09100 0.01050 0.10405 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.38440 9.37470 0.00970 0.10347 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.33310 9.32310 0.01000 0.10726 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.92840 9.91770 0.01070 0.10789 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.92530 9.91620 0.00910 0.09177 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.32600 9.31750 0.00850 0.09123 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.30060 9.29110 0.00950 0.10225 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.89440 9.88430 0.01010 0.10218 瑞銀全球創新趨勢基金 6.68000 6.63000 0.05000 0.75415 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.25000 9.26000 -0.01000 -0.10799 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.99130 9.98200 0.00930 0.09317 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.25470 9.24600 0.00870 0.09409 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.86830 9.86030 0.00800 0.08113 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.23920 9.23170 0.00750 0.08124 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.31580 9.30730 0.00850 0.09133 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.00690 9.99790 0.00900 0.09002 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.96720 13.95340 0.01380 0.09890 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.35820 8.34990 0.00830 0.09940 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.23240 41.20540 0.02700 0.06553 群益10年期以上金融債ETF基金 36.52750 36.42950 0.09800 0.26901 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 39.37540 39.35510 0.02030 0.05158 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.74860 37.67570 0.07290 0.19349 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 40.95540 40.87910 0.07630 0.18665 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 41.89230 41.91080 -0.01850 -0.04414 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.64000 39.59990 0.04010 0.10126 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.19310 10.18400 0.00910 0.08936 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 39.34560 39.33010 0.01550 0.03941 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.33420 11.33330 0.00090 0.00794 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.23610 10.24500 -0.00890 -0.08687 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.60590 10.66330 -0.05740 -0.53829 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.04910 8.10580 -0.05670 -0.69950 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.33000 8.38000 -0.05000 -0.59666 群益大印度基金-人民幣 12.40200 12.38930 0.01270 0.10251 群益大印度基金-美元 11.84280 11.84990 -0.00710 -0.05992 群益大印度基金-新臺幣 11.23000 11.23000 0.00000 0.00000 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.78970 10.76470 0.02500 0.23224 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.56520 10.55780 0.00740 0.07009 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.81120 9.78840 0.02280 0.23293 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 8.76460 8.75850 0.00610 0.06965 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.26000 8.24000 0.02000 0.24272 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 8.65980 8.63970 0.02010 0.23265 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 7.76780 7.76240 0.00540 0.06957 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.21000 8.20000 0.01000 0.12195 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.19220 8.17320 0.01900 0.23247 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 7.59530 7.59000 0.00530 0.06983 群益中小型股基金 39.41000 39.07000 0.34000 0.87023 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.35480 9.35920 -0.00440 -0.04701 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 8.81850 8.83700 -0.01850 -0.20935 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.27400 8.28560 -0.01160 -0.14000 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.10500 8.10880 -0.00380 -0.04686 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.63960 7.65560 -0.01600 -0.20900 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.16870 7.17880 -0.01010 -0.14069 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.08140 10.07290 0.00850 0.08438 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.08940 11.08010 0.00930 0.08393 群益中國高收益債券基金-美元 10.75240 10.74950 0.00290 0.02698 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.93070 9.92430 0.00640 0.06449 群益中國新機會基金N-人民幣 7.13700 7.16800 -0.03100 -0.43248 群益中國新機會基金N-美元 6.65450 6.69440 -0.03990 -0.59602 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.11000 7.15000 -0.04000 -0.55944 群益中國新機會基金-人民幣 6.32950 6.35710 -0.02760 -0.43416 群益中國新機會基金-美元 7.11500 7.15760 -0.04260 -0.59517 群益中國新機會基金-新臺幣 6.79000 6.83000 -0.04000 -0.58565 群益平衡王基金 18.65450 18.49840 0.15610 0.84386 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.22000 8.21000 0.01000 0.12180 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.92000 5.91000 0.01000 0.16920 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.76490 10.72640 0.03850 0.35893 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.43320 10.41270 0.02050 0.19687 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.45490 9.42100 0.03390 0.35983 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.16270 9.14480 0.01790 0.19574 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.69000 8.67000 0.02000 0.23068 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.91300 9.88280 0.03020 0.30558 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.68970 9.66090 0.02880 0.29811 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.64000 9.61000 0.03000 0.31217 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.04140 9.01390 0.02750 0.30508 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 8.97470 8.94800 0.02670 0.29839 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 8.93000 8.90000 0.03000 0.33708 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.97050 9.94020 0.03030 0.30482 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 9.99370 9.96400 0.02970 0.29807 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.20090 9.17290 0.02800 0.30525 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.60260 9.57410 0.02850 0.29768 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.80000 9.77000 0.03000 0.30706 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.27830 10.26440 0.01390 0.13542 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.27820 7.26830 0.00990 0.13621 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.14460 10.13290 0.01170 0.11547 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.00150 9.99090 0.01060 0.10610 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.11060 10.09690 0.01370 0.13569 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.73770 9.72640 0.01130 0.11618 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.65680 9.64670 0.01010 0.10470 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.76230 9.74910 0.01320 0.13540 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.14480 10.13310 0.01170 0.11546 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.00140 9.99090 0.01050 0.10510 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.11070 10.09700 0.01370 0.13568 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.73770 9.72640 0.01130 0.11618 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.65680 9.64660 0.01020 0.10574 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.76230 9.74910 0.01320 0.13540 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.27650 9.17400 0.10250 1.11729 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.80000 10.67000 0.13000 1.21837 群益全球關鍵生技基金-美元 15.17900 15.01140 0.16760 1.11648 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.97000 14.80000 0.17000 1.14865 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.61000 11.55000 0.06000 0.51948 群益印度中小基金N-人民幣 10.23990 10.26780 -0.02790 -0.27172 群益印度中小基金N-美元 8.72830 8.76630 -0.03800 -0.43348 群益印度中小基金N-新臺幣 8.25000 8.28000 -0.03000 -0.36232 群益印度中小基金-人民幣 13.86240 13.90020 -0.03780 -0.27194 群益印度中小基金-美元 12.48370 12.53810 -0.05440 -0.43388 群益印度中小基金-新臺幣 14.44000 14.49000 -0.05000 -0.34507 群益多利策略組合基金 11.34000 11.33000 0.01000 0.08826 群益多重收益組合基金 13.46000 13.46000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 14.64000 14.62000 0.02000 0.13680 群益安家基金 23.24820 23.08330 0.16490 0.71437 群益安穩貨幣市場基金 16.11540 16.11520 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 22.47000 22.22000 0.25000 1.12511 群益亞太中小基金 10.30000 10.37000 -0.07000 -0.67502 群益亞太新趨勢平衡基金 15.27000 15.33000 -0.06000 -0.39139 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.79300 9.79060 0.00240 0.02451 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.39010 7.38830 0.00180 0.02436 群益店頭市場基金 81.54000 80.73000 0.81000 1.00334 群益東方盛世基金 8.12000 8.11000 0.01000 0.12330 群益東協成長基金-人民幣 12.76820 12.78680 -0.01860 -0.14546 群益東協成長基金-美元 11.37950 11.41470 -0.03520 -0.30837 群益東協成長基金-新臺幣 11.26000 11.28000 -0.02000 -0.17730 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.73880 10.70350 0.03530 0.32980 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.14690 10.11440 0.03250 0.32132 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.60340 9.56960 0.03380 0.35320 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.12930 9.09930 0.03000 0.32970 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.62900 8.60140 0.02760 0.32088 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.16500 8.13630 0.02870 0.35274 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 9.93030 9.89530 0.03500 0.35370 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 8.93400 8.90470 0.02930 0.32904 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 8.78240 8.75430 0.02810 0.32099 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.12140 9.08930 0.03210 0.35316 群益長安基金 24.49000 24.17000 0.32000 1.32396 群益美國新創亮點基金N-美元 9.45260 9.37820 0.07440 0.79333 群益美國新創亮點基金-美元 14.29910 14.18660 0.11250 0.79300 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.81000 13.69000 0.12000 0.87655 群益真善美基金 15.60390 15.50470 0.09920 0.63981 群益馬拉松基金 106.81000 105.86000 0.95000 0.89741 群益馬拉松基金I類型 107.18000 106.23000 0.95000 0.89429 群益深証中小板基金 10.27000 10.12000 0.15000 1.48221 群益創新科技基金 30.08000 29.86000 0.22000 0.73677 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.20100 8.21860 -0.01760 -0.21415 群益華夏盛世基金N-美元 7.66390 7.69280 -0.02890 -0.37568 群益華夏盛世基金N-新臺幣 7.99000 8.01000 -0.02000 -0.24969 群益華夏盛世基金-人民幣 8.93090 8.95010 -0.01920 -0.21452 群益華夏盛世基金-美元 8.45040 8.48230 -0.03190 -0.37608 群益華夏盛世基金-新臺幣 13.94000 13.98000 -0.04000 -0.28612 群益奧斯卡基金 25.51000 25.19000 0.32000 1.27035 群益新興金鑽基金-美元 11.10810 11.12290 -0.01480 -0.13306 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.49000 8.49000 0.00000 0.00000 群益葛萊美基金 21.89000 21.63000 0.26000 1.20203 群益道瓊美國地產ETF基金 19.56000 19.46000 0.10000 0.51387 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.74000 8.78000 -0.04000 -0.45558 群益臺灣加權單日正向2倍基金 11.39000 11.29000 0.10000 0.88574 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 10.13060 10.08750 0.04310 0.42726 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.18220 10.14700 0.03520 0.34690 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 10.19720 10.15500 0.04220 0.41556 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.13050 10.08740 0.04310 0.42727 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.18220 10.14710 0.03510 0.34591 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.19720 10.15500 0.04220 0.41556 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 10.13060 10.08750 0.04310 0.42726 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.18230 10.14710 0.03520 0.34690 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.13050 10.08740 0.04310 0.42727 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.18220 10.14700 0.03520 0.34690 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.67300 11.66130 0.01170 0.10033 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.90010 10.89400 0.00610 0.05599 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.81990 10.80690 0.01300 0.12029 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.19520 8.18710 0.00810 0.09894 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.58060 8.57580 0.00480 0.05597 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 7.88000 7.87000 0.01000 0.12706 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.16750 8.15770 0.00980 0.12013 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.49330 9.48800 0.00530 0.05586 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.69000 8.68000 0.01000 0.11521 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.33000 9.32000 0.01000 0.10730 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 9.96000 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路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 26.34000 26.18000 0.16000 0.61115 德信中國精選成長基金 10.29000 10.33000 -0.04000 -0.38722 德信台灣主流中小基金 17.18000 17.11000 0.07000 0.40912 德信新興股票組合基金 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551 德信萬保貨幣市場基金 11.95430 11.95420 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.79640 10.79950 -0.00310 -0.02871 德信數位時代基金 27.23000 27.10000 0.13000 0.47970 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.15850 10.15200 0.00650 0.06403 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.08830 10.08240 0.00590 0.05852 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.68350 11.68330 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.86000 13.69000 0.17000 1.24178 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.15000 17.02000 0.13000 0.76381 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.27380 10.23710 0.03670 0.35850 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.06240 15.00850 0.05390 0.35913 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.12380 8.11030 0.01350 0.16646 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.96430 10.94720 0.01710 0.15620 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.55820 11.54020 0.01800 0.15598 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.34960 13.32940 0.02020 0.15154 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 15.86000 15.88000 -0.02000 -0.12594 摩根中小基金 20.53000 20.21000 0.32000 1.58337 摩根中國A股基金 11.78000 11.88000 -0.10000 -0.84175 摩根中國A股基金(美元) 9.25000 9.33000 -0.08000 -0.85745 摩根中國亮點基金 11.49000 11.53000 -0.04000 -0.34692 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.42900 10.45820 -0.02920 -0.27921 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.47480 11.48230 -0.00750 -0.06532 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 8.86450 8.89230 -0.02780 -0.31263 摩根中國雙息平衡基金-累積型 11.90600 11.93940 -0.03340 -0.27975 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.63370 13.64260 -0.00890 -0.06524 摩根台灣金磚基金-累積型 17.74000 17.53000 0.21000 1.19795 摩根台灣金磚基金-機構法人型 17.74000 17.53000 0.21000 1.19795 摩根台灣增長基金 45.68000 45.30000 0.38000 0.83885 摩根平衡基金 26.38000 26.25000 0.13000 0.49524 摩根全球α基金 17.70000 17.58000 0.12000 0.68259 摩根全球平衡基金 15.02260 15.01650 0.00610 0.04062 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.26020 9.25900 0.00120 0.01296 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.25850 10.24690 0.01160 0.11320 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.71120 9.70770 0.00350 0.03605 摩根多元入息成長基金-累積型 11.09450 11.09300 0.00150 0.01352 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.82590 9.82250 0.00340 0.03461 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.30700 10.30810 -0.00110 -0.01067 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.45190 13.45330 -0.00140 -0.01041 摩根亞洲基金 53.66000 53.52000 0.14000 0.26158 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.29710 8.28170 0.01540 0.18595 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.71000 9.68550 0.02450 0.25296 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.61110 8.59340 0.01770 0.20597 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.30280 12.28000 0.02280 0.18567 摩根東方內需機會基金 16.99000 16.95000 0.04000 0.23599 摩根東方科技基金 29.41000 29.27000 0.14000 0.47831 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.52000 9.53000 -0.01000 -0.10493 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.27000 9.28000 -0.01000 -0.10776 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.35000 11.36000 -0.01000 -0.08803 摩根金龍收成基金 18.84000 18.85000 -0.01000 -0.05305 摩根第一貨幣市場基金 15.10190 15.10170 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 12.47000 12.41000 0.06000 0.48348 摩根新金磚五國基金 11.41000 11.46000 -0.05000 -0.43630 摩根新絲路基金 8.91000 8.90000 0.01000 0.11236 摩根新興35基金 12.68000 12.68000 0.00000 0.00000 摩根新興日本基金 22.08000 22.05000 0.03000 0.13605 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.12190 7.10970 0.01220 0.17160 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.34890 9.31980 0.02910 0.31224 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.15600 9.13920 0.01680 0.18382 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.56990 10.55380 0.01610 0.15255 摩根新興科技基金 47.87000 47.11000 0.76000 1.61325 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.09020 8.09020 0.00000 0.00000 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.40570 10.40580 -0.00010 -0.00096 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.47700 8.48160 -0.00460 -0.05424 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.17630 9.17980 -0.00350 -0.03813 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.66470 8.67410 -0.00940 -0.10837 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.89070 9.89610 -0.00540 -0.05457 摩根龍揚基金 28.11000 28.12000 -0.01000 -0.03556 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.66000 9.64000 0.02000 0.20747 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 摩根環球股票收益基金-累積型 10.86000 10.82000 0.04000 0.36969 摩根總收益組合基金-月配息型 9.14630 9.13740 0.00890 0.09740 摩根總收益組合基金-累積型 11.15950 11.14860 0.01090 0.09777 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 9.94670 9.94340 0.00330 0.03319 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.12240 10.12990 -0.00750 -0.07404 聯邦中國龍基金 22.94000 22.76000 0.18000 0.79086 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.89650 11.89470 0.00180 0.01513 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.08500 11.08270 0.00230 0.02075 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.05060 10.04510 0.00550 0.05475 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.13080 10.12900 0.00180 0.01777 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.49530 9.49330 0.00200 0.02107 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.60340 8.59870 0.00470 0.05466 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.69120 9.66620 0.02500 0.25863 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.75270 9.72090 0.03180 0.32713 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.21770 9.21200 0.00570 0.06188 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.36360 9.35140 0.01220 0.13046 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 8.90140 8.89580 0.00560 0.06295 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.04100 9.02920 0.01180 0.13069 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.88050 10.83960 0.04090 0.37732 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.62880 10.58840 0.04040 0.38155 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 9.83970 9.79640 0.04330 0.44200 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.21800 10.17970 0.03830 0.37624 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 9.96590 9.92800 0.03790 0.38175 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.22870 9.18820 0.04050 0.44078 聯邦金鑽平衡基金 21.20420 21.08060 0.12360 0.58632 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 8.80700 8.79230 0.01470 0.16719 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.09830 9.07690 0.02140 0.23576 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 8.78640 8.77170 0.01470 0.16758 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.07610 9.05480 0.02130 0.23523 聯邦貨幣市場基金 13.18730 13.18710 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 11.50000 11.40000 0.10000 0.87719 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.02280 16.00950 0.01330 0.08308 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.80060 11.78620 0.01440 0.12218 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.29150 11.26510 0.02640 0.23435 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 10.80000 10.77480 0.02520 0.23388 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.87920 11.87610 0.00310 0.02610 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.05130 11.04460 0.00670 0.06066 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.42590 10.42330 0.00260 0.02494 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.50090 8.49570 0.00520 0.06121 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 31.94000 31.60000 0.34000 1.07595 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 14.35000 14.42000 -0.07000 -0.48544 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 14.66000 14.75000 -0.09000 -0.61017 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 9.69000 9.75000 -0.06000 -0.61538 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.47000 15.46000 0.01000 0.06468 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.98000 11.98000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.68000 12.68000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.87000 11.87000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.57000 7.57000 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聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.05000 15.00000 0.05000 0.33333 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.13000 14.09000 0.04000 0.28389 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.35000 9.32000 0.03000 0.32189 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.23000 14.18000 0.05000 0.35261 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.55000 12.51000 0.04000 0.31974 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.58000 12.55000 0.03000 0.23904 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.55000 8.52000 0.03000 0.35211 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.14000 13.10000 0.04000 0.30534 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.46000 18.44000 0.02000 0.10846 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.25000 17.24000 0.01000 0.05800 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 12.98000 12.97000 0.01000 0.07710 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 13.85000 13.84000 0.01000 0.07225 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 12.86000 12.85000 0.01000 0.07782 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.84000 7.83000 0.01000 0.12771 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 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