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【日盛投顧】守穩月線有機會挑戰季線

※來源:日盛投顧

◆盤勢分析

1. 週四台股開平低震盪,最高點 9,731 點未收復季線(9,751 點)、半年線(10,280 點)及年線(10,573 點),最低點 9,683 點守穩月線(9,649 點)、5 日線(9,599 點)、10 日線(9,589 點)及 2019 年 01/04 低點 9,319 點,終場指數下跌 17.62 點,跌幅 0.18%,收在 9,720.69 點,成交金額為 874.31 億元,小於 5 日均量(993 億元)但約當於 20 日均量(878 億元)。三大法人合計賣超 1.20 億元:外資賣超 7.45 億元、投信買超 1.98 億元、自營商買超 4.26 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱:
(1)、量能:回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。
(2)、均線:支撐為月線附近,壓力為季線至 2018 年 12/13 高點 9,871 點。
(3)、技術指標:KD 開口向上,9 日 K 值(74)大於 50,短線偏多。

3. 櫃買指數漲幅 0.28%,收在 125.83 點,以櫃買指數的線型及指標角度而言,支撐為月線附近,壓力為半年線附近,KD 技術指標開口向上,9 日 K 值大於 80,短線偏多但進入超買區後提防拉回。近期法人著墨較深的個股包括半導體、網通、PCB、散熱、生技等。

4. 台股選股方向可留意網通、PCB、工業 4.0、IC 設計、內需、生技、越概、車用、自行車等。

矽晶圓、IC 設計、蘋概、網通、設備、光學、風電、原物料相對強勢

1. 半導體:矽晶圓族群業績亮眼,相關個股包括 6488 環球晶、5483 中美晶、6182 合晶、3532 台勝科;IC 設計公司各具題材性加上 CES 展加持,可留意 2454 聯發科、2379 瑞昱、3034 聯詠、3545 敦泰、8016 矽創、6462 神盾、3227 原相、4947 昂寶 - KY、6411 晶焱、3035 智原、2458 義隆電、6435 大中、3317 尼克森、5299 杰力、3527 聚積、4968 立積、3661 世芯 - KY、3443 創意、5274 信驊等。

2. 蘋概:APPLE 跌深後近期反彈,供應鏈可留意 3008 大立光、2474 可成、4943 康控 - KY、2439 美律等。

3. 網通:5G 及車用長線需求可期,可注意通訊 6285 啟碁、5388 中磊、4906 正文、2332 友訊、3704 合勤控、3491 昇達科、6271 同欣電及光通訊的 4977 眾達 - KY、6426 統新、3234 光環、4979 華星光、3163 波若威、3081 聯亞、3450 聯鈞、4908 前鼎等,PA 在 5G 時代用量將增加,3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科、4991 環宇 - KY、4971IET-KY 等長線仍可關注,散熱 6230 超眾、3324 雙鴻、3338 泰碩也因 5G 而受惠,安控有機會因中美貿易轉單,3454 晶睿、3356 奇偶、8072 陞泰等有機會受惠。

4. 設備:2018 年營收表現不差,6196 帆宣、8064 東捷為週四族群指標。

5. 光學:3630 新鉅科、6209 今國光、3019 亞光、4976 佳凌各擁無人商店、車用、人臉辨識等題材。

6. 風電:綠能仍為重要政策,3708 上緯投控、1589 永冠 - KY、9958 世紀鋼、2013 中鋼構週四吸睛。

7. 原物料:原油跌深後近期反彈,可留意 1312 國喬、1305 華夏、6505 台塑化等。

8.PCB:ABF 基板供需吃緊,相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等將受惠,5349 先豐切入車用及通訊,2368 金像電拚轉虧為盈,上游 3645 達邁的 PI 切入散熱領域,2383 台光電、6213 聯茂也將受惠 5G 相關應用。

9. 生技:行政院生技產業策略諮議委員會議 (BTC 會議) 長線對生技業帶來政策性利多,可留意包括原料藥 4119 旭富、新藥 1782 中化生、4180 安成藥、4157 太景 *-KY、1760 寶齡富錦、4123 晟德、4162 智擎、1795 美時、4174 浩鼎、1701 中化、醫材 4107 邦特、4736 泰博、4171 瑞基、保健食品 8436 大江、1707 葡萄王、4743 合一、醫美 4137 麗豐 - KY、4190 佐登 - KY、1786 科妍、6666 羅麗芬 - KY 等。

10. 自行車:電動自行車滲透率逐步拉高,9914 美利達、9921 巨大、8933 愛地雅、8163 達方、6121 新普等可受惠。

11. 工業 4.0:工業自動化需求長線仍將持續成長,2308 台達電、6414 樺漢、2395 研華、6166 凌華、2049 上銀、1590 亞德客 - KY、1597 直得等相對受惠。


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