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【日盛投顧】站穩月線將進而挑戰季線

※來源:日盛投顧

◆盤勢分析

1. 週三台股開高走高,最高點 9,741 點收復月線(9,654 點)但尚未收復季線(9,755 點)、半年線(10,290 點)及年線(10,579 點),最低點 9,584 點守穩 10 日線(9,570 點)、5 日線(9,553 點)及 01/04 低點 9,319 點,終場指數上漲 174.71 點,漲幅 1.83%,收在 9,738.31 點,成交金額為 1,261.44 億元,大於 5 日均量(995 億元)及 20 日均量(884 億元),量增價揚。三大法人合計買超 171.59 億元:外資買超 121.10 億元、投信買超 6.82 億元、自營商買超 43.68 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱:
(1)、量能:回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。
(2)、均線:支撐為 5 日線附近,壓力為季線至 2018 年 12/13 高點 9,871 點。
(3)、技術指標:KD 開口向上,9 日 K 值(63)大於 50,後勢有機會續漲。

3. 櫃買指數漲幅 0.62%,收在 125.48 點,以櫃買指數的線型及指標角度而言,支撐為月線附近,壓力為半年線附近,KD 技術指標開口向上,9 日 K 值大於 70,短線偏多。近期法人著墨較深的個股包括半導體、網通、PCB、散熱、生技等。

4. 台股選股方向可留意網通、PCB、工業 4.0、IC 設計、內需、生技、越概、車用、自行車等。

網通、工業 4.0、IC 設計、被動元件、蘋概全面上攻

1. 網通:5G 及車用長線需求可期,可注意通訊 6285 啟碁、5388 中磊、4906 正文、2332 友訊、3491 昇達科、6271 同欣電及光通訊的 4977 眾達 - KY、6426 統新、3234 光環、4979 華星光、3163 波若威、3081 聯亞、3450 聯鈞等,PA 在 5G 時代用量將增加,3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科、4991 環宇 - KY、4971IET-KY 等長線仍可關注,安控有機會因中美貿易轉單,3454 晶睿、3356 奇偶、8072 陞泰等有機會受惠。

2.PCB:INTEL 處理器缺貨帶動 ABF 基板供不應求,相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等將受惠,5349 先豐切入車用及通訊,2368 金像電拚轉虧為盈,上游 3645 達邁的 PI 切入散熱領域,2383 台光電、6213 聯茂也將受惠 5G 相關應用。

3. 工業 4.0:工業自動化需求長線仍將持續成長,2308 台達電、6414 樺漢、2395 研華、6166 凌華、2049 上銀、1590 亞德客 - KY、1597 直得等相對受惠。

4.IC 設計:各具題材性加上 CES 展加持,可留意 2454 聯發科、2379 瑞昱、3034 聯詠、3545 敦泰、8016 矽創、6462 神盾、3227 原相、4947 昂寶 - KY、6411 晶焱、3035 智原、2458 義隆電、6435 大中、3317 尼克森、5299 杰力、3527 聚積、4968 立積、3661 世芯 - KY、3443 創意等。

5. 被動元件:資金輪動,2327 國巨、2492 華新科、2375 智寶、6173 信昌電等跌深反彈。

6. 蘋概:APPLE 跌深後近期反彈,帶動供應鏈 3008 大立光、2474 可成、4943 康控 - KY 等週三轉強。

7. 生技:行政院生技產業策略諮議委員會議 (BTC 會議) 長線對生技業帶來政策性利多,可留意包括原料藥 4119 旭富、新藥 1782 中化生、4180 安成藥、4157 太景 *-KY、1760 寶齡富錦、4123 晟德、4162 智擎、1795 美時、4174 浩鼎、1701 中化、醫材 4107 邦特、4736 泰博、保健食品 8436 大江、1707 葡萄王、4743 合一、醫美 4137 麗豐 - KY、4190 佐登 - KY、1786 科妍、6666 羅麗芬 - KY 等。

8. 車用:Tesla 積極備戰,供應鏈 1536 和大、3665 貿聯 - KY、3003 健和興、2421 建準、8349 恒耀、3019 亞光等營運可期,另外可留意倒車雷達相關的 2231 為升、3552 同致、連接器 3023 信邦、6279 胡連及上游電池相關的 4721 美琪瑪、4739 康普、1723 中碳、8038 長園科、5227 立凱 - KY 等。

9. 自行車:電動自行車滲透率逐步拉高,9914 美利達、9921 巨大、8933 愛地雅、8163 達方、6121 新普等可受惠。

10. 內需:選後陸客有機會回流,飯店 2702 華園、2704 國賓、2707 晶華、旅行社 5706 鳳凰、2731 雄獅、航空 2610 華航、2618 長榮航、運輸 2633 台灣高鐵、2640 大車隊、營建 2524 京城、2505 國揚等將有機會受益。除此之外,食品的 1216 統一、1210 大成、1215 卜蜂、超商的 2912 統一超、5903 全家、環保的 8341 日友、清潔用品 1730 花仙子等也可留意。

11. 越概:越南在中美貿易戰中相對受惠,相關概念股包括 9910 豐泰、9938 百和、1434 福懋、4426 利勤、1477 聚陽、1476 儒鴻、4401 東隆興、5288 豐祥 - KY、4536 拓凱等。

12. 原物料:原油跌深後近期反彈,帶動 1312 國喬、6505 台塑化、1305 華夏等週三反攻。


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