[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2018-11-07 08:51
基金名稱 107/11/06 107/11/05 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.61980 10.61640 0.00340 0.03203 大華銀多元特別收益平衡基金 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.84830 9.84470 0.00360 0.03657 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.85100 9.84740 0.00360 0.03656 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.79930 9.79330 0.00600 0.06127 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.79940 9.79340 0.00600 0.06127 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 21.18000 21.58000 -0.40000 -1.85357 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 22.81000 24.44000 -1.63000 -6.66939 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.14640 9.14220 0.00420 0.04594 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.45660 9.45080 0.00580 0.06137 中國信託台灣活力基金 12.37000 12.51000 -0.14000 -1.11910 中國信託台灣優勢基金 14.37000 14.59000 -0.22000 -1.50788 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.97000 9.87000 0.10000 1.01317 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.47000 9.38000 0.09000 0.95949 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.81000 8.73000 0.08000 0.91638 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.23000 9.16000 0.07000 0.76419 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.29000 8.39000 -0.10000 -1.19190 中國信託全球股票入息基金-累積型 8.87000 8.97000 -0.10000 -1.11483 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.86960 9.85770 0.01190 0.12072 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.15880 9.14770 0.01110 0.12134 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.25910 10.25580 0.00330 0.03218 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.48240 9.47930 0.00310 0.03270 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.16360 10.16780 -0.00420 -0.04131 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.80610 8.80970 -0.00360 -0.04086 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.56310 10.58850 -0.02540 -0.23988 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.45120 9.47390 -0.02270 -0.23961 中國信託智能運動基金-台幣 10.11000 10.16000 -0.05000 -0.49213 中國信託智能運動基金-美元 9.84000 9.90000 -0.06000 -0.60606 中國信託智慧城市建設基金-台幣 8.77000 8.82000 -0.05000 -0.56689 中國信託智慧城市建設基金-美元 8.66000 8.72000 -0.06000 -0.68807 中國信託華盈貨幣市場基金 10.99640 10.99620 0.00020 0.00182 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.33460 9.33450 0.00010 0.00107 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 8.91330 8.91310 0.00020 0.00224 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.49580 9.49840 -0.00260 -0.02737 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.06190 9.06440 -0.00250 -0.02758 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.81000 10.76000 0.05000 0.46468 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.42000 10.37000 0.05000 0.48216 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.98000 10.94000 0.04000 0.36563 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.65000 10.61000 0.04000 0.37700 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 51.95000 52.65000 -0.70000 -1.32953 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 38.43040 38.06700 0.36340 0.95463 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.03880 36.62300 0.41580 1.13535 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 17.57000 17.75000 -0.18000 -1.01408 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.48010 11.47680 0.00330 0.02875 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.50780 10.52210 -0.01430 -0.13590 元大上證50基金 28.13000 28.26000 -0.13000 -0.46001 元大大中華TMT基金-人民幣 10.35000 10.42000 -0.07000 -0.67179 元大大中華TMT基金-新台幣 9.16000 9.23000 -0.07000 -0.75840 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.86000 13.01000 -0.15000 -1.15296 元大大中華價值指數基金-美元 11.98700 12.16000 -0.17300 -1.42270 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.14500 16.36100 -0.21600 -1.32021 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.74700 9.77700 -0.03000 -0.30684 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.30800 9.35200 -0.04400 -0.47049 元大中國平衡基金-人民幣 2.85000 2.86000 -0.01000 -0.34965 元大中國平衡基金-新台幣 12.63000 12.71000 -0.08000 -0.62943 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.50940 45.48670 0.02270 0.04990 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.45480 10.44600 0.00880 0.08424 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.64140 9.63330 0.00810 0.08408 元大中國機會債券基金-新台幣 9.54990 9.55770 -0.00780 -0.08161 元大巴西指數基金 6.63900 6.62800 0.01100 0.16596 元大巴菲特基金 24.08000 24.22000 -0.14000 -0.57803 元大日經225基金 27.90000 27.59000 0.31000 1.12360 元大台商收成基金 20.77000 21.17000 -0.40000 -1.88947 元大台灣50單日反向1倍基金 13.27000 13.21000 0.06000 0.45420 元大台灣50單日正向2倍基金 32.28000 32.56000 -0.28000 -0.85995 元大台灣中型100基金 29.11000 29.41000 -0.30000 -1.02006 元大台灣加權股價指數基金 23.16000 23.31200 -0.15200 -0.65202 元大台灣卓越50基金 78.06000 78.65000 -0.59000 -0.75016 元大台灣金融基金 17.61000 17.58000 0.03000 0.17065 元大台灣高股息低波動ETF基金 29.40000 29.50000 -0.10000 -0.33898 元大台灣高股息基金 23.99000 24.13000 -0.14000 -0.58019 元大台灣電子科技基金 32.29000 32.65000 -0.36000 -1.10260 元大全球ETF成長組合基金 10.14000 10.07000 0.07000 0.69513 元大全球ETF穩健組合基金 14.27000 14.26000 0.01000 0.07013 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.86000 12.76000 0.10000 0.78370 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.97000 8.91000 0.06000 0.67340 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.72000 12.61000 0.11000 0.87232 元大全球不動產證券化基金-美元 11.88000 11.80800 0.07200 0.60976 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.53000 8.65000 -0.12000 -1.38728 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.48000 6.57000 -0.09000 -1.36986 元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.88000 7.90000 -0.02000 -0.25316 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.16000 6.17000 -0.01000 -0.16207 元大全球股票入息基金-美元配息 9.17200 9.15200 0.02000 0.21853 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.07000 9.04000 0.03000 0.33186 元大全球新興市場精選組合基金 12.67000 12.75000 -0.08000 -0.62745 元大全球農業商機基金 16.87000 16.90000 -0.03000 -0.17751 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 元大印尼指數基金 8.54900 8.55500 -0.00600 -0.07013 元大印度指數基金 9.03200 9.02400 0.00800 0.08865 元大印度基金 11.53000 11.52000 0.01000 0.08681 元大多多基金 15.04000 15.33000 -0.29000 -1.89172 元大多福基金 46.49000 46.75000 -0.26000 -0.55615 元大亞太成長基金 8.55000 8.61000 -0.06000 -0.69686 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.43860 8.44350 -0.00490 -0.05803 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 6.90890 6.91300 -0.00410 -0.05931 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 8.99600 9.08500 -0.08900 -0.97964 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.42000 9.50000 -0.08000 -0.84211 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.17000 9.25000 -0.08000 -0.86486 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.42000 9.50000 -0.08000 -0.84211 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.58100 9.69200 -0.11100 -1.14527 元大卓越基金 40.67000 40.92000 -0.25000 -0.61095 元大店頭基金 6.91000 7.00000 -0.09000 -1.28571 元大泛歐成長基金 8.80000 8.79000 0.01000 0.11377 元大美元貨幣市場基金-美元 10.30840 10.30780 0.00060 0.00582 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.62270 9.61880 0.00390 0.04055 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.65800 31.47770 0.18030 0.57279 元大美國政府20年期(以上)債券基金 35.77680 35.43760 0.33920 0.95718 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 20.19200 20.25170 -0.05970 -0.29479 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 16.77190 16.63600 0.13590 0.81690 元大美國政府7至10年期債券基金 38.31620 38.05690 0.25930 0.68135 元大高科技基金 16.54000 16.78000 -0.24000 -1.43027 元大得利貨幣市場基金 16.26880 16.26870 0.00010 0.00061 元大得寶貨幣市場基金 11.99260 11.99250 0.00010 0.00083 元大富櫃50基金 10.29000 10.63000 -0.34000 -3.19849 元大華夏中小基金 6.43000 6.50000 -0.07000 -1.07692 元大新中國基金-人民幣 8.52000 8.58000 -0.06000 -0.69930 元大新中國基金-美元 7.94500 8.02100 -0.07600 -0.94751 元大新中國基金-新台幣 7.89000 7.96000 -0.07000 -0.87940 元大新主流基金 20.61000 21.01000 -0.40000 -1.90386 元大新東協平衡基金-美元 8.97400 9.00500 -0.03100 -0.34425 元大新東協平衡基金-新台幣 8.73000 8.75000 -0.02000 -0.22857 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 9.91840 9.87250 0.04590 0.46493 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.13730 9.11990 0.01740 0.19079 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 9.88780 9.85840 0.02940 0.29822 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.51940 8.49410 0.02530 0.29785 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.68430 9.68960 -0.00530 -0.05470 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.23440 9.23940 -0.00500 -0.05412 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.81100 9.80580 0.00520 0.05303 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.35910 9.35420 0.00490 0.05238 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.39860 9.40480 -0.00620 -0.06592 元大新興亞洲基金 10.59000 10.70000 -0.11000 -1.02804 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 8.72200 8.71300 0.00900 0.10329 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.39060 8.38190 0.00870 0.10380 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 8.94320 8.92440 0.01880 0.21066 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 8.60710 8.58890 0.01820 0.21190 元大萬泰貨幣市場基金 15.11500 15.11480 0.00020 0.00132 元大經貿基金 32.46000 32.65000 -0.19000 -0.58193 元大實質多重資產基金-人民幣 8.89000 8.82000 0.07000 0.79365 元大實質多重資產基金-美元 8.13700 8.10000 0.03700 0.45679 元大實質多重資產基金-新台幣 8.56000 8.52000 0.04000 0.46948 元大滬深300單日反向1倍基金 15.58000 15.51000 0.07000 0.45132 元大滬深300單日正向2倍基金 12.96000 13.09000 -0.13000 -0.99312 元大摩臺基金 35.97000 36.25000 -0.28000 -0.77241 元大標普500基金 25.39000 25.11000 0.28000 1.11509 元大標普500單日反向1倍基金 13.45000 13.51000 -0.06000 -0.44412 元大標普500單日正向2倍基金 31.77000 31.38000 0.39000 1.24283 元大標智滬深300基金 15.31000 15.46000 -0.15000 -0.97025 元大歐洲50基金 23.12000 23.13000 -0.01000 -0.04323 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.43800 9.48210 -0.04410 -0.46509 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.20940 10.20830 0.00110 0.01078 元大績效基金 43.09000 43.93000 -0.84000 -1.91213 元大韓國KOSPI200基金 20.47000 20.37000 0.10000 0.49092 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 13.79000 13.86000 -0.07000 -0.50505 日盛上選基金 28.38000 28.53000 -0.15000 -0.52576 日盛小而美基金 15.53000 15.71000 -0.18000 -1.14577 日盛中國內需動力基金 8.74000 8.89000 -0.15000 -1.68729 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.56860 11.52730 0.04130 0.35828 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.60320 9.56880 0.03440 0.35950 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.57420 11.57780 -0.00360 -0.03109 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.60250 9.60550 -0.00300 -0.03123 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.46220 10.46030 0.00190 0.01816 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.66430 8.66270 0.00160 0.01847 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.40000 9.52000 -0.12000 -1.26050 日盛中國戰略A股基金(美元) 8.89000 9.05000 -0.16000 -1.76796 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.16000 9.32000 -0.16000 -1.71674 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.87000 9.91000 -0.04000 -0.40363 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.68000 9.76000 -0.08000 -0.81967 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.72000 9.79000 -0.07000 -0.71502 日盛日盛基金 11.74000 11.87000 -0.13000 -1.09520 日盛目標收益組合基金(美元) 9.28000 9.29000 -0.01000 -0.10764 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.00650 10.00150 0.00500 0.04999 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.30140 9.29670 0.00470 0.05056 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.80430 9.79460 0.00970 0.09903 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.11470 9.10580 0.00890 0.09774 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.37970 2.37170 0.00800 0.33731 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.63450 1.62900 0.00550 0.33763 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.35920 0.35930 -0.00010 -0.02783 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.24750 0.24760 -0.00010 -0.04039 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.88840 11.88400 0.00440 0.03702 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.05840 8.05540 0.00300 0.03724 日盛亞洲機會基金 6.31000 6.39000 -0.08000 -1.25196 日盛首選基金 14.69000 14.84000 -0.15000 -1.01078 日盛高科技基金 15.33000 15.53000 -0.20000 -1.28783 日盛貨幣市場基金 14.78320 14.78300 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 34.42000 34.73000 -0.31000 -0.89260 日盛精選五虎基金 32.81000 33.12000 -0.31000 -0.93599 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.49740 13.49720 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 24.57000 25.03000 -0.46000 -1.83779 台新MSCI中國基金 18.63000 18.95000 -0.32000 -1.68865 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 19.28000 19.17000 0.11000 0.57381 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 18.45000 18.66000 -0.21000 -1.12540 台新大眾貨幣市場基金 14.17460 14.17440 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.49100 10.47090 0.02010 0.19196 台新中美貨幣市場基金-美元 10.51170 10.52040 -0.00870 -0.08270 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.07070 10.06820 0.00250 0.02483 台新中國通基金 34.77000 35.28000 -0.51000 -1.44558 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.43840 0.44600 -0.00760 -1.70404 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 13.46900 13.68800 -0.21900 -1.59994 台新中國精選中小基金-美元 0.28860 0.29130 -0.00270 -0.92688 台新中國精選中小基金-新台幣 8.89000 8.96000 -0.07000 -0.78125 台新主流基金 19.56000 19.74000 -0.18000 -0.91185 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.68000 19.39000 0.29000 1.49562 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.64350 0.63490 0.00860 1.35454 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.52000 14.31000 0.21000 1.46751 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.47380 0.46740 0.00640 1.36928 台新台灣中小基金 27.38000 27.81000 -0.43000 -1.54621 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.60060 9.52480 0.07580 0.79582 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 8.83870 8.81360 0.02510 0.28479 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.30000 8.27000 0.03000 0.36276 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.93470 9.90640 0.02830 0.28567 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.35000 9.31000 0.04000 0.42965 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.84510 9.85390 -0.00880 -0.08930 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.39000 9.39000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.69680 10.70640 -0.00960 -0.08967 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 台新印度基金 13.37000 13.39000 -0.02000 -0.14937 台新亞美短期債券基金 10.85010 10.86080 -0.01070 -0.09852 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.34780 8.34210 0.00570 0.06833 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27680 0.27690 -0.00010 -0.03611 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.71760 11.70960 0.00800 0.06832 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38320 0.38330 -0.00010 -0.02609 台新真吉利貨幣市場基金 11.09930 11.09920 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 27.01440 27.20840 -0.19400 -0.71302 台新智慧生活基金-美元 9.48690 9.54840 -0.06150 -0.64409 台新智慧生活基金-新台幣 9.73000 9.79000 -0.06000 -0.61287 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.19960 8.17120 0.02840 0.34756 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.36340 8.32550 0.03790 0.45523 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.90310 8.87230 0.03080 0.34715 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.08930 9.04810 0.04120 0.45534 台新新興市場債券基金(A類型) 10.43260 10.39330 0.03930 0.37813 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33420 0.33330 0.00090 0.27003 台新新興市場債券基金(B類型) 7.70880 7.67980 0.02900 0.37761 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26010 0.25940 0.00070 0.26985 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.38000 5.40000 -0.02000 -0.37037 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.32000 20.28000 0.04000 0.19724 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.55700 10.54900 0.00800 0.07584 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產全球大消費基金 14.31000 14.39000 -0.08000 -0.55594 未來資產亞洲新富基金 17.91000 18.09000 -0.18000 -0.99502 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.57730 12.57710 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 9.73000 9.80000 -0.07000 -0.71429 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.16050 11.15770 0.00280 0.02509 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.85570 9.89260 -0.03690 -0.37301 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.09320 9.08020 0.01300 0.14317 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.40740 10.39260 0.01480 0.14241 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.62620 7.64830 -0.02210 -0.28895 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 8.78890 8.81420 -0.02530 -0.28704 永豐中小基金 46.29000 47.12000 -0.83000 -1.76146 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.70610 1.70030 0.00580 0.34112 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.28060 2.27290 0.00770 0.33877 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.69700 7.70140 -0.00440 -0.05713 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 9.98240 9.98810 -0.00570 -0.05707 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.17000 4.23000 -0.06000 -1.41844 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.57000 18.90000 -0.33000 -1.74603 永豐主流品牌基金 16.84000 16.96000 -0.12000 -0.70755 永豐永豐基金 31.00000 31.30000 -0.30000 -0.95847 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.35810 9.35220 0.00590 0.06309 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.50500 9.49910 0.00590 0.06211 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.25960 9.25150 0.00810 0.08755 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.40600 9.39770 0.00830 0.08832 永豐亞洲民生消費基金 10.46000 10.54000 -0.08000 -0.75901 永豐南非幣2021保本基金 13.17610 13.16160 0.01450 0.11017 永豐高科技基金 20.30000 20.90000 -0.60000 -2.87081 永豐貨幣市場基金 13.89420 13.89400 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.11020 2.09980 0.01040 0.49529 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.51450 2.50220 0.01230 0.49157 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.66000 7.65280 0.00720 0.09408 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.36850 10.35880 0.00970 0.09364 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 6.90700 6.89990 0.00710 0.10290 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.72510 10.71410 0.01100 0.10267 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.16000 9.26000 -0.10000 -1.07991 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.19000 7.30000 -0.11000 -1.50685 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 16.51000 16.76000 -0.25000 -1.49165 永豐臺灣加權ETF基金 49.00000 49.33000 -0.33000 -0.66896 永豐領航科技基金 33.40000 34.04000 -0.64000 -1.88014 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.02000 11.09000 -0.07000 -0.63120 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.62000 10.69000 -0.07000 -0.65482 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.45000 9.47000 -0.02000 -0.21119 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.38000 9.38000 0.00000 0.00000 永豐趨勢平衡基金 36.88000 38.03000 -1.15000 -3.02393 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.65120 11.65000 0.00120 0.01030 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.40420 9.40600 -0.00180 -0.01914 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.74490 9.74670 -0.00180 -0.01847 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.42190 9.42300 -0.00110 -0.01167 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.65350 9.65470 -0.00120 -0.01243 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.41950 9.42090 -0.00140 -0.01486 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.88480 9.88660 -0.00180 -0.01821 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.39580 9.39740 -0.00160 -0.01703 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.70820 9.70980 -0.00160 -0.01648 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.30000 10.39000 -0.09000 -0.86622 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 8.99000 9.10000 -0.11000 -1.20879 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.63000 9.75000 -0.12000 -1.23077 兆豐國際中小基金 12.98000 13.13000 -0.15000 -1.14242 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 13.27000 13.42000 -0.15000 -1.11773 兆豐國際中國A股基金(台幣) 17.40000 17.65000 -0.25000 -1.41643 兆豐國際中國A股基金(美金) 17.31000 17.58000 -0.27000 -1.53584 兆豐國際生命科學基金 15.32000 15.35000 -0.03000 -0.19544 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.00300 9.98180 0.02120 0.21239 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.23980 10.22460 0.01520 0.14866 兆豐國際全球基金 29.94000 30.03000 -0.09000 -0.29970 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.31430 10.31370 0.00060 0.00582 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.08080 10.07660 0.00420 0.04168 兆豐國際國民基金 19.18000 19.49000 -0.31000 -1.59056 兆豐國際第一基金 11.33000 11.47000 -0.14000 -1.22058 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.80020 9.78630 0.01390 0.14204 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.71800 7.70700 0.01100 0.14273 兆豐國際萬全基金 18.43000 18.59000 -0.16000 -0.86068 兆豐國際電子基金 22.02000 22.41000 -0.39000 -1.74029 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 20.58000 20.77000 -0.19000 -0.91478 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.67000 17.60000 0.07000 0.39773 兆豐國際豐台灣基金 30.50000 30.79000 -0.29000 -0.94186 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.51340 12.51320 0.00020 0.00160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.88190 9.87750 0.00440 0.04455 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.83300 9.82880 0.00420 0.04273 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 9.86260 9.85780 0.00480 0.04869 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 9.88350 9.87910 0.00440 0.04454 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 9.84020 9.83590 0.00430 0.04372 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 9.86160 9.85680 0.00480 0.04870 合庫台灣基金 9.51000 9.69000 -0.18000 -1.85759 合庫全球高收益債券基金A類型 10.99960 10.98420 0.01540 0.14020 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.88350 11.87750 0.00600 0.05052 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.63190 10.62390 0.00800 0.07530 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.39050 11.38540 0.00510 0.04479 合庫全球高收益債券基金B類型 7.97010 7.95900 0.01110 0.13946 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.29780 9.29150 0.00630 0.06780 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.86320 8.85660 0.00660 0.07452 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.76180 8.75850 0.00330 0.03768 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.11020 9.10330 0.00690 0.07580 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.30000 10.27000 0.03000 0.29211 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.07000 11.06000 0.01000 0.09042 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.42000 9.40000 0.02000 0.21277 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 合庫全球新興市場基金 8.78000 8.84000 -0.06000 -0.67873 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.86000 8.86000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.11000 9.12000 -0.01000 -0.10965 合庫貨幣市場基金 10.13870 10.13850 0.00020 0.00197 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.32380 9.31370 0.01010 0.10844 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.57420 9.56660 0.00760 0.07944 合庫新興多重收益基金A類型 9.85730 9.84420 0.01310 0.13307 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.29000 11.28090 0.00910 0.08067 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.58140 13.56500 0.01640 0.12090 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.56350 8.55560 0.00790 0.09234 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.24050 9.23320 0.00730 0.07906 合庫新興多重收益基金B類型 7.68610 7.67600 0.01010 0.13158 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.54650 8.53870 0.00780 0.09135 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.00660 9.99550 0.01110 0.11105 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.89000 9.85000 0.04000 0.40609 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.63000 9.59000 0.04000 0.41710 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.74000 9.77000 -0.03000 -0.30706 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426 安本標準兩岸價值基金 10.07000 10.23000 -0.16000 -1.56403 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.04310 11.03960 0.00350 0.03170 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.89400 9.94110 -0.04710 -0.47379 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.72690 9.76280 -0.03590 -0.36772 安聯中國東協基金 14.46000 14.66000 -0.20000 -1.36426 安聯中國策略基金-美元 9.69000 9.85000 -0.16000 -1.62437 安聯中國策略基金-新臺幣 12.52000 12.72000 -0.20000 -1.57233 安聯中華新思路基金-人民幣 12.23000 12.38000 -0.15000 -1.21163 安聯中華新思路基金-美元 11.31000 11.50000 -0.19000 -1.65217 安聯中華新思路基金-新臺幣 10.59000 10.76000 -0.17000 -1.57993 安聯台灣大壩基金 24.29000 24.58000 -0.29000 -1.17982 安聯台灣科技基金 38.72000 39.59000 -0.87000 -2.19752 安聯台灣貨幣市場基金 12.50270 12.50250 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 26.14000 26.56000 -0.42000 -1.58133 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.04350 10.04570 -0.00220 -0.02190 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 14.88900 14.89130 -0.00230 -0.01545 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.46350 9.46500 -0.00150 -0.01585 安聯四季成長組合基金-美元 10.92000 10.89000 0.03000 0.27548 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.17000 11.12000 0.05000 0.44964 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.27040 12.26270 0.00770 0.06279 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.04790 10.04280 0.00510 0.05078 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.09600 12.09120 0.00480 0.03970 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.29360 9.28660 0.00700 0.07538 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.15210 9.14750 0.00460 0.05029 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.80870 8.80520 0.00350 0.03975 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.98000 10.99000 -0.01000 -0.09099 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.87000 10.87000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.65000 10.61000 0.04000 0.37700 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.88000 10.88000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.21000 9.20000 0.01000 0.10870 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.99590 11.97480 0.02110 0.17620 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.88240 10.86950 0.01290 0.11868 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.53990 10.52750 0.01240 0.11779 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.71680 8.70580 0.01100 0.12635 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.51400 8.50390 0.01010 0.11877 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.22010 8.21040 0.00970 0.11814 安聯全球人口趨勢基金 11.15000 11.15000 0.00000 0.00000 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.37000 9.38000 -0.01000 -0.10661 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 35.18000 35.17000 0.01000 0.02843 安聯全球油礦金趨勢基金 8.15000 8.06000 0.09000 1.11663 安聯全球債券基金-A類型(累積) 11.89680 11.89500 0.00180 0.01513 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.25540 10.25390 0.00150 0.01463 安聯全球新興市場基金 16.38000 16.49000 -0.11000 -0.66707 安聯全球農金趨勢基金 9.55000 9.51000 0.04000 0.42061 安聯全球綠能趨勢基金 8.30000 8.34000 -0.04000 -0.47962 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 安聯亞洲動態策略基金 20.68000 20.93000 -0.25000 -1.19446 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.08800 10.08600 0.00200 0.01983 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.79170 9.78970 0.00200 0.02043 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 81.64330 81.52640 0.11690 0.14339 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.07260 12.09040 -0.01780 -0.14722 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.31270 63.22760 0.08510 0.13459 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.28610 9.29980 -0.01370 -0.14731 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.57750 2.57520 0.00230 0.08931 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.34460 10.38200 -0.03740 -0.36024 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.18610 2.17560 0.01050 0.48263 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.54830 8.57900 -0.03070 -0.35785 宏利台灣動力基金 27.04000 27.34000 -0.30000 -1.09729 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.72900 9.72470 0.00430 0.04422 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.51830 9.50360 0.01470 0.15468 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.57550 7.57260 0.00290 0.03830 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.53650 7.52710 0.00940 0.12488 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551 宏利全球債券組合基金 12.86090 12.84700 0.01390 0.10820 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.76550 2.77040 -0.00490 -0.17687 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.59250 11.60360 -0.01110 -0.09566 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.53140 8.53980 -0.00840 -0.09836 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.41880 2.39990 0.01890 0.78753 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.75660 10.75760 -0.00100 -0.00930 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.12540 3.18180 -0.05640 -1.77258 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.50360 0.51030 -0.00670 -1.31295 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 14.56000 14.75000 -0.19000 -1.28814 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.73920 11.72490 0.01430 0.12196 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.39560 10.38550 0.01010 0.09725 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.04570 10.03220 0.01350 0.13457 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.73240 8.71750 0.01490 0.17092 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.34760 8.33950 0.00810 0.09713 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.24540 8.23460 0.01080 0.13115 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.20630 8.19630 0.01000 0.12201 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.84000 9.81000 0.03000 0.30581 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.76000 9.73000 0.03000 0.30832 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.75050 2.74600 0.00450 0.16387 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39860 0.39800 0.00060 0.15075 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.07900 12.05860 0.02040 0.16917 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.90640 0.90480 0.00160 0.17683 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.22710 7.21510 0.01200 0.16632 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.00570 2.00260 0.00310 0.15480 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28840 0.28800 0.00040 0.13889 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.83760 8.82290 0.01470 0.16661 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32040 0.31970 0.00070 0.21896 宏利萬利貨幣市場基金 13.65080 13.65070 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.36000 2.41000 -0.05000 -2.07469 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.70000 10.89000 -0.19000 -1.74472 宏利臺灣股息收益基金 23.26000 23.42000 -0.16000 -0.68318 宏利澳幣保本基金 12.23200 12.24120 -0.00920 -0.07516 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.58000 9.58000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.57000 10.53000 0.04000 0.37987 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.93000 10.94000 -0.01000 -0.09141 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.44000 10.55000 -0.11000 -1.04265 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.46000 9.55000 -0.09000 -0.94241 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.26000 11.36000 -0.10000 -0.88028 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.87890 9.90600 -0.02710 -0.27357 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.10710 9.15160 -0.04450 -0.48625 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.54710 8.57960 -0.03250 -0.37881 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.32520 10.36450 -0.03930 -0.37918 貝萊德亞美利加收益基金 8.95000 8.92000 0.03000 0.33632 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.36000 9.34000 0.02000 0.21413 貝萊德新台幣基金 12.94050 12.94040 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 23.31000 23.68000 -0.37000 -1.56250 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.27570 11.27560 0.00010 0.00089 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.84530 9.86670 -0.02140 -0.21689 保德信大中華基金-人民幣 8.93000 9.05000 -0.12000 -1.32597 保德信大中華基金-美元 8.76000 8.91000 -0.15000 -1.68350 保德信大中華基金-新台幣 26.01000 26.43000 -0.42000 -1.58910 保德信中小型股基金 37.06000 37.81000 -0.75000 -1.98360 保德信中國中小基金-人民幣 8.17000 8.16000 0.01000 0.12255 保德信中國中小基金-美元 7.83000 7.84000 -0.01000 -0.12755 保德信中國中小基金-新臺幣 7.54000 7.54000 0.00000 0.00000 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.88640 8.94040 -0.05400 -0.60400 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.95680 9.00540 -0.04860 -0.53968 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.02090 9.07250 -0.05160 -0.56875 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.78900 9.84510 -0.05610 -0.56983 保德信中國品牌基金-人民幣 8.32000 8.46000 -0.14000 -1.65485 保德信中國品牌基金-美元 8.33000 8.45000 -0.12000 -1.42012 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.02000 9.16000 -0.14000 -1.52838 保德信台商全方位基金 30.69000 31.05000 -0.36000 -1.15942 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.53000 27.54000 -0.01000 -0.03631 保德信全球消費商機基金 17.86000 17.80000 0.06000 0.33708 保德信全球基礎建設基金 11.82000 11.72000 0.10000 0.85324 保德信全球資源基金 7.60000 7.49000 0.11000 1.46862 保德信全球醫療生化基金-美元 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.22000 33.21000 0.01000 0.03011 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.00120 10.04930 -0.04810 -0.47864 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.00120 10.04930 -0.04810 -0.47864 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 9.95300 9.99010 -0.03710 -0.37137 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 9.95300 9.99010 -0.03710 -0.37137 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.50220 9.48610 0.01610 0.16972 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.36260 10.34480 0.01780 0.17207 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.00090 8.97580 0.02510 0.27964 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.80110 9.77370 0.02740 0.28034 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.01910 8.01280 0.00630 0.07862 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.66410 10.65570 0.00840 0.07883 保德信亞太基金 19.63000 19.92000 -0.29000 -1.45582 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.28770 8.28460 0.00310 0.03742 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.07250 11.06840 0.00410 0.03704 保德信店頭市場基金 26.50000 27.00000 -0.50000 -1.85185 保德信拉丁美洲基金 7.31000 7.21000 0.10000 1.38696 保德信金平衡基金 28.19000 28.36000 -0.17000 -0.59944 保德信金滿意基金 38.12000 38.87000 -0.75000 -1.92951 保德信科技島基金 22.94000 23.49000 -0.55000 -2.34142 保德信高成長基金 84.31000 84.99000 -0.68000 -0.80009 保德信第一基金 22.63000 22.99000 -0.36000 -1.56590 保德信貨幣市場基金 15.78280 15.78260 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.24520 10.21990 0.02530 0.24756 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.39260 10.35580 0.03680 0.35536 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.49360 10.47020 0.02340 0.22349 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.96680 9.93390 0.03290 0.33119 保德信新世紀基金 9.79000 9.81000 -0.02000 -0.20387 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.87820 7.87110 0.00710 0.09020 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.76760 10.75790 0.00970 0.09017 保德信新興趨勢組合基金 10.47000 10.45000 0.02000 0.19139 保德信瑞騰基金 15.55210 15.55220 -0.00010 -0.00064 保德信歐洲組合基金 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.70260 9.69650 0.00610 0.06291 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.01120 10.00510 0.00610 0.06097 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.65220 9.64780 0.00440 0.04561 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.81080 9.80420 0.00660 0.06732 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.75760 9.74270 0.01490 0.15294 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.91190 9.89750 0.01440 0.14549 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.62800 9.61990 0.00810 0.08420 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.75010 9.74200 0.00810 0.08315 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.03690 10.02790 0.00900 0.08975 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.02820 10.02610 0.00210 0.02095 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.02730 10.02460 0.00270 0.02693 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.94080 9.93770 0.00310 0.03119 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 9.94080 9.93770 0.00310 0.03119 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.93400 9.92460 0.00940 0.09471 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.12610 10.10620 0.01990 0.19691 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.82680 9.81840 0.00840 0.08555 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.92250 9.91410 0.00840 0.08473 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.58700 9.57220 0.01480 0.15461 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.41530 9.40780 0.00750 0.07972 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.02460 10.02100 0.00360 0.03592 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.02070 10.01740 0.00330 0.03294 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.11200 10.10480 0.00720 0.07125 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.18940 10.18270 0.00670 0.06580 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.01650 10.01340 0.00310 0.03096 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.01690 10.01380 0.00310 0.03096 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.91970 1.91710 0.00260 0.13562 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.65430 2.65090 0.00340 0.12826 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28710 0.28830 -0.00120 -0.41623 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43030 0.43200 -0.00170 -0.39352 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.20860 8.24180 -0.03320 -0.40282 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.54250 11.58490 -0.04240 -0.36599 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.35810 9.34050 0.01760 0.18843 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.56720 11.54480 0.02240 0.19403 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.41220 8.44000 -0.02780 -0.32938 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.44030 10.47490 -0.03460 -0.33031 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.14470 10.13630 0.00840 0.08287 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.05160 10.04430 0.00730 0.07268 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.06320 10.05820 0.00500 0.04971 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.70120 10.69620 0.00500 0.04675 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.97930 9.97640 0.00290 0.02907 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.72360 9.71720 0.00640 0.06586 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.10780 10.10120 0.00660 0.06534 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.71680 9.71220 0.00460 0.04736 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.95460 9.94920 0.00540 0.05428 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.47960 10.37420 0.10540 1.01598 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.09060 6.07760 0.01300 0.21390 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.63950 10.61690 0.02260 0.21287 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65420 11.65410 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 16.29000 16.48000 -0.19000 -1.15291 施羅德樂活中小基金-I類型 3727.58000 3770.35000 -42.77000 -1.13438 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.90080 9.96300 -0.06220 -0.62431 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.89590 10.97160 -0.07570 -0.68996 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.14610 10.21820 -0.07210 -0.70560 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.73090 8.78570 -0.05480 -0.62374 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.11430 9.17760 -0.06330 -0.68972 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.95290 9.01660 -0.06370 -0.70647 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.01150 10.07440 -0.06290 -0.62435 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.52350 10.59660 -0.07310 -0.68984 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.47900 10.55350 -0.07450 -0.70593 柏瑞五國金勢力建設基金 6.26000 6.26000 0.00000 0.00000 柏瑞巨人基金 11.54000 11.65000 -0.11000 -0.94421 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.66310 13.66300 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 15.33000 15.41000 -0.08000 -0.51914 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.37600 13.36250 0.01350 0.10103 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.79460 11.79110 0.00350 0.02968 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.37690 12.37160 0.00530 0.04284 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.61140 8.60280 0.00860 0.09997 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.63310 6.62640 0.00670 0.10111 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.56670 8.56410 0.00260 0.03036 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.30910 8.30400 0.00510 0.06142 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.52800 10.52340 0.00460 0.04371 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.19120 8.18680 0.00440 0.05375 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.96960 11.96600 0.00360 0.03009 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.58800 11.57640 0.01160 0.10020 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.90100 11.89360 0.00740 0.06222 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.26690 11.26200 0.00490 0.04351 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.79080 8.78200 0.00880 0.10020 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.57280 9.56990 0.00290 0.03030 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.49670 9.49080 0.00590 0.06217 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.36270 9.35860 0.00410 0.04381 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.24170 9.23670 0.00500 0.05413 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.10850 10.09610 0.01240 0.12282 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.01110 10.00170 0.00940 0.09398 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.87210 9.86560 0.00650 0.06589 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 9.94700 9.94190 0.00510 0.05130 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.71810 9.70620 0.01190 0.12260 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.51790 9.50890 0.00900 0.09465 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.48390 9.47760 0.00630 0.06647 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.55930 9.55460 0.00470 0.04919 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.08960 10.07720 0.01240 0.12305 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.01110 10.00170 0.00940 0.09398 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.87210 9.86560 0.00650 0.06589 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 9.94700 9.94190 0.00510 0.05130 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.71810 9.70620 0.01190 0.12260 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.51800 9.50910 0.00890 0.09359 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.48390 9.47760 0.00630 0.06647 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.55950 9.55470 0.00480 0.05024 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.57000 10.55950 0.01050 0.09944 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.79970 11.79000 0.00970 0.08227 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.17480 11.16870 0.00610 0.05462 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.81720 8.80840 0.00880 0.09990 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.51030 9.50250 0.00780 0.08208 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.37720 9.37210 0.00510 0.05442 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.28530 10.27500 0.01030 0.10024 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.98700 10.97790 0.00910 0.08289 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.79600 10.79020 0.00580 0.05375 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.81750 8.80860 0.00890 0.10104 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.51070 9.50290 0.00780 0.08208 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.37760 9.37260 0.00500 0.05335 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.05000 12.17000 -0.12000 -0.98603 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 12.87000 13.01000 -0.14000 -1.07610 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.43000 8.53000 -0.10000 -1.17233 柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.88000 7.97000 -0.09000 -1.12923 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.72000 8.82000 -0.10000 -1.13379 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.41000 10.51000 -0.10000 -0.95147 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.45000 10.56000 -0.11000 -1.04167 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.68000 10.80000 -0.12000 -1.11111 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.18000 12.37000 -0.19000 -1.53597 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.30000 12.48000 -0.18000 -1.44231 柏瑞拉丁美洲基金 10.06000 9.98000 0.08000 0.80160 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.21940 11.20090 0.01850 0.16517 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.28530 7.27330 0.01200 0.16499 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.75000 10.73000 0.02000 0.18639 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.23000 9.21000 0.02000 0.21716 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.49000 9.47000 0.02000 0.21119 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.49000 10.47000 0.02000 0.19102 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.31000 9.29000 0.02000 0.21529 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.38000 9.36000 0.02000 0.21368 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.49000 9.47000 0.02000 0.21119 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.30530 11.29280 0.01250 0.11069 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.01060 11.00320 0.00740 0.06725 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.11660 10.11100 0.00560 0.05539 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.17550 8.16640 0.00910 0.11143 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.19530 9.18920 0.00610 0.06638 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.23400 9.22890 0.00510 0.05526 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.59160 10.58460 0.00700 0.06613 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.92790 9.91700 0.01090 0.10991 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.09960 10.09400 0.00560 0.05548 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.52620 9.51990 0.00630 0.06618 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.83350 8.82380 0.00970 0.10993 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.76220 8.75460 0.00760 0.08681 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.25810 9.25290 0.00520 0.05620 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.75910 11.74020 0.01890 0.16099 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.26110 11.24860 0.01250 0.11112 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.67190 10.66170 0.01020 0.09567 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.89620 6.88510 0.01110 0.16122 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.63080 8.62120 0.00960 0.11135 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.22930 9.22050 0.00880 0.09544 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.10850 10.09230 0.01620 0.16052 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.68890 10.67870 0.01020 0.09552 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.34260 9.33220 0.01040 0.11144 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.79550 8.78140 0.01410 0.16057 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.42620 9.41710 0.00910 0.09663 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.07450 11.06500 0.00950 0.08586 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.69100 11.68510 0.00590 0.05049 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.69570 10.69150 0.00420 0.03928 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 8.93630 8.92870 0.00760 0.08512 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.47300 9.46830 0.00470 0.04964 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.47150 9.46780 0.00370 0.03908 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.01940 11.01380 0.00560 0.05085 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.88080 9.87230 0.00850 0.08610 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.19160 10.18760 0.00400 0.03926 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.34770 9.33970 0.00800 0.08566 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.08860 9.08070 0.00790 0.08700 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.69190 9.68710 0.00480 0.04955 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.23500 9.23140 0.00360 0.03900 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.48000 17.49000 -0.01000 -0.05718 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.16000 16.21000 -0.05000 -0.30845 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.72400 12.72160 0.00240 0.01887 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.16520 10.18710 -0.02190 -0.21498 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.14230 11.15640 -0.01410 -0.12638 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.74420 11.76410 -0.01990 -0.16916 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.64210 10.66590 -0.02380 -0.22314 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.13620 9.15590 -0.01970 -0.21516 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.69300 9.70530 -0.01230 -0.12673 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.56540 9.58150 -0.01610 -0.16803 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.59220 9.61370 -0.02150 -0.22364 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.26830 9.28830 -0.02000 -0.21532 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.49890 9.51090 -0.01200 -0.12617 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.26080 11.27990 -0.01910 -0.16933 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.53630 9.55770 -0.02140 -0.22390 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.25000 14.18000 0.07000 0.49365 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 24.74000 24.99000 -0.25000 -1.00040 國泰大中華基金 16.99000 17.29000 -0.30000 -1.73511 國泰小龍基金 13.43000 13.66000 -0.23000 -1.68375 國泰中小成長基金 35.65000 36.37000 -0.72000 -1.97965 國泰中國內需增長基金人民幣級別 3.81590 3.87750 -0.06160 -1.58865 國泰中國內需增長基金台幣級別 16.99000 17.29000 -0.30000 -1.73511 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.64090 0.65300 -0.01210 -1.85299 國泰中國內需增長基金美元級別 0.60300 0.61440 -0.01140 -1.85547 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.18650 2.18220 0.00430 0.19705 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.52980 9.52990 -0.00010 -0.00105 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 7.96420 7.96430 -0.00010 -0.00126 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31190 0.31220 -0.00030 -0.09609 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.57850 11.57540 0.00310 0.02678 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.67080 1.67490 -0.00410 -0.24479 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.90030 9.92880 -0.02850 -0.28704 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32690 0.32810 -0.00120 -0.36574 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 3.95630 4.01490 -0.05860 -1.45956 國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.60000 17.89000 -0.29000 -1.62102 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.56730 0.57730 -0.01000 -1.73220 國泰中港台基金人民幣級別 2.91940 2.96490 -0.04550 -1.53462 國泰中港台基金台幣級別 13.00000 13.22000 -0.22000 -1.66415 國泰中港台基金美元級別 0.42380 0.43160 -0.00780 -1.80723 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.33000 27.02000 0.31000 1.14730 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.52000 12.67000 -0.15000 -1.18390 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 35.09000 34.25000 0.84000 2.45255 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.34210 10.32780 0.01430 0.13846 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.10470 10.09060 0.01410 0.13973 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.12830 10.11420 0.01410 0.13941 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33580 0.33570 0.00010 0.02979 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.32790 0.32780 0.00010 0.03051 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.32860 0.32850 0.00010 0.03044 國泰台灣貨幣市場基金 12.42080 12.42060 0.00020 0.00161 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.40620 2.38890 0.01730 0.72418 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.73000 10.67000 0.06000 0.56232 國泰全球高股息基金-美金級別 0.34830 0.34680 0.00150 0.43253 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.48550 0.48520 0.00030 0.06183 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.58000 12.48000 0.10000 0.80128 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43480 0.43180 0.00300 0.69477 國泰全球資源基金台幣級別 5.46000 5.42000 0.04000 0.73801 國泰全球資源基金美元級別 0.17470 0.17370 0.00100 0.57571 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.39890 0.39830 0.00060 0.15064 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.35880 0.35830 0.00050 0.13955 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.42390 0.42330 0.00060 0.14174 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.64000 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-2.31092 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 27.27000 27.01000 0.26000 0.96261 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.33000 13.43000 -0.10000 -0.74460 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.03500 36.80600 0.22900 0.62218 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.66520 20.73690 -0.07170 -0.34576 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.04730 16.91800 0.12930 0.76427 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.10300 37.87070 0.23230 0.61340 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.72140 39.59790 0.12350 0.31189 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.75700 42.59490 0.16210 0.38056 國泰紐幣2021保本基金 12.26970 12.27870 -0.00900 -0.07330 國泰紐幣八年期保本基金 12.56780 12.57940 -0.01160 -0.09221 國泰紐幣保本基金 12.50940 12.50660 0.00280 0.02239 國泰國泰基金台幣I級別 18.94000 19.41000 -0.47000 -2.42143 國泰國泰基金台幣級別 18.94000 19.41000 -0.47000 -2.42143 國泰富時中國A50基金 17.94000 18.04000 -0.10000 -0.55432 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33270 0.33240 0.00030 0.09025 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47060 0.47200 -0.00140 -0.29661 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.47220 10.44220 0.03000 0.28730 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.40170 7.38050 0.02120 0.28724 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35610 0.35550 0.00060 0.16878 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.24050 0.24010 0.00040 0.16660 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.20150 2.20920 -0.00770 -0.34854 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.76070 9.81120 -0.05050 -0.51472 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.31630 0.31820 -0.00190 -0.59711 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 40.24860 40.27250 -0.02390 -0.05935 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 17.77000 17.84000 -0.07000 -0.39238 國泰新興市場基金台幣級別 11.35000 11.49000 -0.14000 -1.21845 國泰新興市場基金美元級別 0.36900 0.37400 -0.00500 -1.33690 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.26940 2.26110 0.00830 0.36708 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.46950 1.46410 0.00540 0.36883 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33860 0.33830 0.00030 0.08868 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33650 0.33650 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22140 0.22120 0.00020 0.09042 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.35530 10.34360 0.01170 0.11311 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.57950 6.57210 0.00740 0.11260 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 15.05000 14.99000 0.06000 0.40027 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 29.46000 29.72000 -0.26000 -0.87483 國泰價值卓越基金 12.45000 12.65000 -0.20000 -1.58103 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.33930 0.33940 -0.00010 -0.02946 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.57500 38.59320 -0.01820 -0.04716 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 19.50000 19.62000 -0.12000 -0.61162 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 18.67000 18.69000 -0.02000 -0.10701 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.55000 17.66000 -0.11000 -0.62288 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.00130 11.99660 0.00470 0.03918 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39480 0.39480 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.00230 10.00640 -0.00410 -0.04097 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.97470 9.97640 -0.00170 -0.01704 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.91760 9.90870 0.00890 0.08982 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.00200 10.00640 -0.00440 -0.04397 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.97440 9.97610 -0.00170 -0.01704 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.91760 9.90870 0.00890 0.08982 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.24760 11.24470 0.00290 0.02579 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.77940 9.81630 -0.03690 -0.37591 第一金大中華基金 23.45000 23.59000 -0.14000 -0.59347 第一金小型精選基金 28.51000 28.65000 -0.14000 -0.48866 第一金中國世紀基金-人民幣 11.85000 12.06000 -0.21000 -1.74129 第一金中國世紀基金-美元 7.35790 7.51430 -0.15640 -2.08136 第一金中國世紀基金-美元-N 7.35840 7.51480 -0.15640 -2.08123 第一金中國世紀基金-新臺幣 8.63000 8.81000 -0.18000 -2.04313 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 8.63000 8.80000 -0.17000 -1.93182 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.51830 9.52710 -0.00880 -0.09237 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.12600 8.14280 -0.01680 -0.20632 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.70040 10.70970 -0.00930 -0.08684 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.25380 9.27290 -0.01910 -0.20598 第一金中概平衡基金 22.53000 22.73000 -0.20000 -0.87989 第一金台灣貨幣市場基金 15.26560 15.26540 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.00800 178.00600 0.00200 0.00112 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.62960 9.69910 -0.06950 -0.71656 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.62960 9.69930 -0.06970 -0.71861 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.78000 9.84000 -0.06000 -0.60976 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.78000 9.84000 -0.06000 -0.60976 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 13.10040 13.16380 -0.06340 -0.48162 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 13.10110 13.16460 -0.06350 -0.48235 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.55000 12.60000 -0.05000 -0.39683 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.56000 12.60000 -0.04000 -0.31746 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.52700 9.49330 0.03370 0.35499 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.52920 9.49550 0.03370 0.35490 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.17340 9.13570 0.03770 0.41267 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.19740 9.15970 0.03770 0.41159 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.09170 10.05600 0.03570 0.35501 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.73270 9.69260 0.04010 0.41372 第一金全球大趨勢基金 22.22000 22.30000 -0.08000 -0.35874 第一金全球不動產證券化基金A 7.85820 7.86410 -0.00590 -0.07502 第一金全球不動產證券化基金B 5.55930 5.56340 -0.00410 -0.07370 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.30270 9.21340 0.08930 0.96924 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.30390 9.21450 0.08940 0.97021 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.00000 8.91000 0.09000 1.01010 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.00000 8.91000 0.09000 1.01010 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.77930 9.68540 0.09390 0.96950 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.78070 9.68680 0.09390 0.96936 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.46000 9.37000 0.09000 0.96051 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.46000 9.37000 0.09000 0.96051 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.31850 8.26230 0.05620 0.68020 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.93070 9.86360 0.06710 0.68028 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.43390 9.42900 0.00490 0.05197 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.43280 9.42800 0.00480 0.05091 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.76940 7.76820 0.00120 0.01545 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.76870 7.76740 0.00130 0.01674 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.60310 8.59860 0.00450 0.05233 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.60370 8.59910 0.00460 0.05349 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.12440 11.11860 0.00580 0.05216 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.12520 11.11950 0.00570 0.05126 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.89680 9.89520 0.00160 0.01617 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.60920 14.60140 0.00780 0.05342 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 12.93890 13.03120 -0.09230 -0.70830 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 12.95520 13.04760 -0.09240 -0.70818 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.18000 12.25000 -0.07000 -0.57143 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.21000 12.28000 -0.07000 -0.57003 第一金亞洲科技基金 17.31000 17.53000 -0.22000 -1.25499 第一金亞洲新興市場基金 12.31000 12.38000 -0.07000 -0.56543 第一金店頭市場基金 7.42000 7.45000 -0.03000 -0.40268 第一金創新趨勢基金 19.27000 19.61000 -0.34000 -1.73381 第一金電子基金 28.15000 28.28000 -0.13000 -0.45969 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.15000 18.44000 -0.29000 -1.57267 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.85000 20.75000 0.10000 0.48193 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大中華中小基金(人民幣) 7.21000 7.19000 0.02000 0.27816 統一大中華中小基金(美元) 6.55000 6.56000 -0.01000 -0.15244 統一大中華中小基金(新台幣) 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 統一大東協高股息基金(美元) 9.31000 9.33000 -0.02000 -0.21436 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877 統一大滿貫基金-A類型 28.61000 29.37000 -0.76000 -2.58767 統一大滿貫基金-I類型 28.61000 29.37000 -0.76000 -2.58767 統一大龍印基金 12.92000 13.05000 -0.13000 -0.99617 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.37000 8.47000 -0.10000 -1.18064 統一大龍騰中國基金(美元) 7.61000 7.73000 -0.12000 -1.55239 統一大龍騰中國基金(新台幣) 8.62000 8.75000 -0.13000 -1.48571 統一中小基金 21.18000 21.82000 -0.64000 -2.93309 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.65360 9.61880 0.03480 0.36179 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 8.94050 8.95700 -0.01650 -0.18421 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.65630 8.66870 -0.01240 -0.14304 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.57750 11.53570 0.04180 0.36235 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.65920 10.67880 -0.01960 -0.18354 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.30650 10.32120 -0.01470 -0.14243 統一台灣動力基金 14.40000 14.86000 -0.46000 -3.09556 統一全天候基金-A類型 95.82000 98.11000 -2.29000 -2.33411 統一全天候基金-I類型 95.95000 98.24000 -2.29000 -2.33103 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.31010 8.27920 0.03090 0.37322 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.97260 7.98640 -0.01380 -0.17279 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.93820 7.94650 -0.00830 -0.10445 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.66110 8.62890 0.03220 0.37316 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.31660 8.33100 -0.01440 -0.17285 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.27380 8.28240 -0.00860 -0.10383 統一全球債券組合基金 11.82130 11.81840 0.00290 0.02454 統一全球新科技基金(人民幣) 14.70000 14.78000 -0.08000 -0.54127 統一全球新科技基金(美元) 13.73000 13.88000 -0.15000 -1.08069 統一全球新科技基金(新台幣) 13.13000 13.26000 -0.13000 -0.98039 統一亞太基金 22.87000 23.16000 -0.29000 -1.25216 統一亞洲大金磚基金 11.17000 11.29000 -0.12000 -1.06289 統一奔騰基金 49.82000 51.05000 -1.23000 -2.40940 統一強棒貨幣市場基金 16.67430 16.67410 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 9.03000 9.06000 -0.03000 -0.33113 統一強漢基金(美元) 8.07000 8.15000 -0.08000 -0.98160 統一強漢基金(新台幣) 21.18000 21.35000 -0.17000 -0.79625 統一統信基金 24.89000 25.62000 -0.73000 -2.84934 統一黑馬基金 50.37000 51.51000 -1.14000 -2.21316 統一新亞洲科技能源基金 15.42000 15.61000 -0.19000 -1.21717 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.81110 7.81140 -0.00030 -0.00384 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.00790 10.00830 -0.00040 -0.00400 統一經建基金 40.19000 41.04000 -0.85000 -2.07115 統一龍馬基金 54.50000 56.34000 -1.84000 -3.26589 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 15.59000 15.89000 -0.30000 -1.88798 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 40.18000 40.77000 -0.59000 -1.44714 野村中國機會基金 11.93000 12.15000 -0.22000 -1.81070 野村巴西基金 6.27000 6.27000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.30000 11.42000 -0.12000 -1.05079 野村台灣高股息基金 22.59000 23.00000 -0.41000 -1.78261 野村台灣運籌基金 30.51000 30.96000 -0.45000 -1.45349 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.38460 9.38430 0.00030 0.00320 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.29650 9.29580 0.00070 0.00753 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.36420 9.36450 -0.00030 -0.00320 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.70000 9.69970 0.00030 0.00309 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.53760 9.53670 0.00090 0.00944 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.46390 9.46430 -0.00040 -0.00423 野村平衡基金 17.06000 17.27000 -0.21000 -1.21598 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.82000 8.78000 0.04000 0.45558 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.35000 9.28000 0.07000 0.75431 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.82000 12.75000 0.07000 0.54902 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.71000 10.63000 0.08000 0.75259 野村全球生技醫療基金 16.70000 16.68000 0.02000 0.11990 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 9.99380 9.99760 -0.00380 -0.03801 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.93190 9.93510 -0.00320 -0.03221 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.91140 9.91480 -0.00340 -0.03429 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 9.99380 9.99760 -0.00380 -0.03801 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.93190 9.93500 -0.00310 -0.03120 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.91140 9.91480 -0.00340 -0.03429 野村全球品牌基金 25.69000 25.80000 -0.11000 -0.42636 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.61000 12.52000 0.09000 0.71885 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.75000 10.68000 0.07000 0.65543 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.06000 18.93000 0.13000 0.68674 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.00000 11.93000 0.07000 0.58676 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.00270 10.00580 -0.00310 -0.03098 野村全球短期收益基金-美元計價 10.41440 10.41520 -0.00080 -0.00768 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.29500 10.29560 -0.00060 -0.00583 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.22310 9.18520 0.03790 0.41262 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.98340 8.94250 0.04090 0.45737 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.57410 8.53030 0.04380 0.51346 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.01190 10.96670 0.04520 0.41216 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.49230 10.44440 0.04790 0.45862 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.08050 10.02910 0.05140 0.51251 野村成長基金 25.93000 26.23000 -0.30000 -1.14373 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.35480 8.40410 -0.04930 -0.58662 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.35210 8.40020 -0.04810 -0.57261 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.50650 8.54830 -0.04180 -0.48899 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 8.96290 9.01560 -0.05270 -0.58454 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 8.85150 8.90250 -0.05100 -0.57287 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.01400 9.05830 -0.04430 -0.48905 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 7.97000 8.09000 -0.12000 -1.48331 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.53000 11.70000 -0.17000 -1.45299 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.16060 9.16100 -0.00040 -0.00437 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.17890 9.17720 0.00170 0.01852 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.28350 9.27740 0.00610 0.06575 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.78980 9.79260 -0.00280 -0.02859 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.71100 9.70930 0.00170 0.01751 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.82630 9.81990 0.00640 0.06517 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.27860 8.27700 0.00160 0.01933 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.86310 8.86700 -0.00390 -0.04398 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.71950 8.72030 -0.00080 -0.00917 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.75070 12.74820 0.00250 0.01961 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.86380 11.86920 -0.00540 -0.04550 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.63090 9.63170 -0.00080 -0.00831 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.98350 9.98950 -0.00600 -0.06006 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.96730 9.96870 -0.00140 -0.01404 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.99600 9.99910 -0.00310 -0.03100 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.98180 9.98780 -0.00600 -0.06007 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.96560 9.96700 -0.00140 -0.01405 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.01110 10.01420 -0.00310 -0.03096 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 9.70090 9.70500 -0.00410 -0.04225 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 9.68240 9.68130 0.00110 0.01136 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.65900 9.64700 0.01200 0.12439 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.85920 9.85540 0.00380 0.03856 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.04550 10.04700 -0.00150 -0.01493 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.65230 9.65230 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.19120 9.18840 0.00280 0.03047 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.09560 11.09210 0.00350 0.03155 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.82390 9.80680 0.01710 0.17437 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 10.88470 10.87330 0.01140 0.10484 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.36450 10.35150 0.01300 0.12559 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.14920 10.13040 0.01880 0.18558 野村泰國基金 41.03000 41.43000 -0.40000 -0.96548 野村高科技基金 8.15000 8.31000 -0.16000 -1.92539 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.90150 9.88770 0.01380 0.13957 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.97440 9.97000 0.00440 0.04413 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.40320 10.41610 -0.01290 -0.12385 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.33180 9.32760 0.00420 0.04503 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.26180 9.24940 0.01240 0.13406 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.15590 9.16630 -0.01040 -0.11346 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.56260 11.55720 0.00540 0.04672 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.09110 13.10350 -0.01240 -0.09463 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.49070 10.48590 0.00480 0.04578 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.41870 10.40480 0.01390 0.13359 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.56030 10.57210 -0.01180 -0.11161 野村貨幣市場基金 16.28190 16.28170 0.00020 0.00123 野村新馬基金 14.87000 15.13000 -0.26000 -1.71844 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 9.91260 9.90920 0.00340 0.03431 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.77520 9.80070 -0.02550 -0.26019 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.78890 9.80340 -0.01450 -0.14791 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.74400 9.74750 -0.00350 -0.03591 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.70650 9.70770 -0.00120 -0.01236 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.71950 9.72500 -0.00550 -0.05656 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.82250 9.82640 -0.00390 -0.03969 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.76840 9.76940 -0.00100 -0.01024 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.88650 9.89190 -0.00540 -0.05459 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.77020 9.74820 0.02200 0.22568 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.70100 9.67970 0.02130 0.22005 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.66560 9.64460 0.02100 0.21774 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.76990 9.74780 0.02210 0.22672 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.70100 9.67970 0.02130 0.22005 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.66570 9.64470 0.02100 0.21774 野村新興高收益債組合基金-S類型 9.95640 9.95050 0.00590 0.05929 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.76980 7.76620 0.00360 0.04635 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.60520 11.59980 0.00540 0.04655 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.69000 7.61000 0.08000 1.05125 野村精選貨幣市場基金 12.08620 12.08610 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.33000 11.40000 -0.07000 -0.61404 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.44000 10.52000 -0.08000 -0.76046 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.06000 10.13000 -0.07000 -0.69102 野村歐洲高股息基金季配型 7.55000 7.52000 0.03000 0.39894 野村歐洲高股息基金累積型 10.74000 10.69000 0.05000 0.46773 野村積極成長基金 10.93000 11.06000 -0.13000 -1.17541 野村優質基金-S類型新臺幣計價 7.85000 7.97000 -0.12000 -1.50565 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 28.59000 29.01000 -0.42000 -1.44778 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.22890 10.22630 0.00260 0.02542 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.49750 8.49870 -0.00120 -0.01412 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.82090 7.82000 0.00090 0.01151 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.72920 7.72730 0.00190 0.02459 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.65580 11.65790 -0.00210 -0.01801 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.46060 10.45940 0.00120 0.01147 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.37110 10.36850 0.00260 0.02508 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 野村環球基金-人民幣計價 15.34000 15.34000 0.00000 0.00000 野村環球基金-美元計價 11.93000 11.93000 0.00000 0.00000 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 16.67000 16.66000 0.01000 0.06002 野村鴻利基金 19.60000 19.86000 -0.26000 -1.30916 野村鴻揚貨幣市場基金 16.86760 16.86740 0.00020 0.00119 野村鴻運基金 16.41000 16.66000 -0.25000 -1.50060 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.22000 9.20000 0.02000 0.21739 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.04000 12.16000 -0.12000 -0.98684 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.43000 9.44000 -0.01000 -0.10593 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.02000 14.04000 -0.02000 -0.14245 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.04000 10.03750 0.00250 0.02491 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.16890 13.16580 0.00310 0.02355 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.96330 9.95290 0.01040 0.10449 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 9.85070 9.86740 -0.01670 -0.16924 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.57040 9.55270 0.01770 0.18529 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.59130 9.57510 0.01620 0.16919 凱基台商天下基金 11.65000 11.73000 -0.08000 -0.68201 凱基台灣精五門基金 17.58000 17.79000 -0.21000 -1.18044 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 38.11640 37.88930 0.22710 0.59938 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 38.42960 38.38600 0.04360 0.11358 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 40.37780 40.31200 0.06580 0.16323 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.15000 10.12000 0.03000 0.29644 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.55000 9.51000 0.04000 0.42061 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.43970 10.41450 0.02520 0.24197 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.74000 12.91000 -0.17000 -1.31681 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.44530 11.62820 -0.18290 -1.57290 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.26000 11.43000 -0.17000 -1.48731 凱基凱旋貨幣市場基金 11.55400 11.55380 0.00020 0.00173 凱基開創基金 23.27000 23.54000 -0.27000 -1.14698 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 20.64000 20.73000 -0.09000 -0.43415 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 20.02520 20.14000 -0.11480 -0.57001 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.23000 16.39000 -0.16000 -0.97621 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.52700 15.69830 -0.17130 -1.09120 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.22000 7.22000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.66000 11.62000 0.04000 0.34423 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.29000 11.27950 0.01050 0.09309 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.79000 10.77000 0.02000 0.18570 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.51830 11.53340 -0.01510 -0.13092 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.79000 11.79000 0.00000 0.00000 凱基護城河基金-台幣計價A 12.50000 12.48000 0.02000 0.16026 凱基護城河基金-美元計價B 12.25870 12.25870 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.37000 14.30000 0.07000 0.48951 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 30.56000 30.75000 -0.19000 -0.61789 富邦NASDAQ-100基金 29.12000 29.08000 0.04000 0.13755 富邦上証180基金 27.06000 27.16000 -0.10000 -0.36819 富邦大中華成長基金-(美元) 0.17240 0.17480 -0.00240 -1.37300 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.31000 5.38000 -0.07000 -1.30112 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.74000 7.73000 0.01000 0.12937 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 34.18000 34.53000 -0.35000 -1.01361 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.97130 11.06030 -0.08900 -0.80468 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.12280 10.21030 -0.08750 -0.85698 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.68160 9.76870 -0.08710 -0.89162 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.52880 9.60610 -0.07730 -0.80470 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.71940 8.79480 -0.07540 -0.85732 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.34530 8.42040 -0.07510 -0.89188 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.25140 20.23410 0.01730 0.08550 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.41630 11.41310 0.00320 0.02804 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.36560 10.37350 -0.00790 -0.07616 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.73990 12.74410 -0.00420 -0.03296 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.87040 1.87090 -0.00050 -0.02673 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.18000 9.18310 -0.00310 -0.03376 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.39530 1.39570 -0.00040 -0.02866 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.75930 11.76020 -0.00090 -0.00765 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.70760 1.70890 -0.00130 -0.07607 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.09690 10.09770 -0.00080 -0.00792 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.48500 1.48620 -0.00120 -0.08074 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 9.98480 9.98860 -0.00380 -0.03804 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 9.96160 9.96140 0.00020 0.00201 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.90000 15.18000 -0.28000 -1.84453 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 21.60000 20.84000 0.76000 3.64683 富邦日本東証基金 21.47000 21.17000 0.30000 1.41710 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.34000 43.25000 0.09000 0.20809 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 42.73000 43.45000 -0.72000 -1.65708 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 47.84000 48.22000 -0.38000 -0.78805 富邦台灣心基金 18.99000 19.16000 -0.17000 -0.88727 富邦台灣釆吉50基金 45.05000 45.39000 -0.34000 -0.74906 富邦台灣科技指數基金 50.28000 50.46000 -0.18000 -0.35672 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 39.79880 39.43070 0.36810 0.93354 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.49350 41.18920 0.30430 0.73879 富邦全球不動產基金-(美元) 0.28510 0.28550 -0.00040 -0.14011 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.97000 8.97000 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.52480 2.51900 0.00580 0.23025 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33690 0.33690 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.45200 10.45470 -0.00270 -0.02583 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.18450 2.17940 0.00510 0.23401 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32190 0.32190 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 8.98420 8.98640 -0.00220 -0.02448 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.41000 21.46000 -0.05000 -0.23299 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.07000 14.99000 0.08000 0.53369 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 27.20000 27.28000 -0.08000 -0.29326 富邦吉祥貨幣市場基金 15.65390 15.65370 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.71620 39.70970 0.00650 0.01637 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 38.55020 38.17210 0.37810 0.99051 富邦長紅基金 53.82000 54.30000 -0.48000 -0.88398 富邦科技基金 20.24000 20.58000 -0.34000 -1.65209 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.36440 40.13820 0.22620 0.56355 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 37.63880 37.28090 0.35790 0.96001 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.57270 38.31120 0.26150 0.68257 富邦恒生國企ETF基金 20.04000 19.88000 0.16000 0.80483 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.19000 14.28000 -0.09000 -0.63025 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 26.48000 26.14000 0.34000 1.30069 富邦高成長基金 20.72000 20.90000 -0.18000 -0.86124 富邦基金A類型 11.61000 11.71000 -0.10000 -0.85397 富邦基金I類型 11.61000 11.71000 -0.10000 -0.85397 富邦深証100基金 8.26000 8.34000 -0.08000 -0.95923 富邦富時歐洲ETF基金 19.36000 19.31000 0.05000 0.25893 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40860 0.40810 0.00050 0.12252 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.17800 12.17150 0.00650 0.05340 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.35000 9.34500 0.00500 0.05350 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30040 0.30000 0.00040 0.13333 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.67210 8.66740 0.00470 0.05423 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.08680 9.14420 -0.05740 -0.62772 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.57430 9.62440 -0.05010 -0.52055 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 8.87240 8.92840 -0.05600 -0.62721 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.34160 9.39050 -0.04890 -0.52074 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.42000 17.66000 -0.24000 -1.35900 富邦精準基金 39.57000 39.95000 -0.38000 -0.95119 富邦精銳中小基金 9.26000 9.45000 -0.19000 -2.01058 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 15.28000 15.39000 -0.11000 -0.71475 富邦臺灣公司治理100基金 20.64000 20.75000 -0.11000 -0.53012 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.15000 8.12000 0.03000 0.36946 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 12.77000 12.89000 -0.12000 -0.93095 富邦標普美國特別股ETF基金 19.22000 19.07000 0.15000 0.78658 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.89890 9.91540 -0.01650 -0.16641 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 9.66630 9.71030 -0.04400 -0.45313 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.77520 9.80680 -0.03160 -0.32223 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.58950 9.60540 -0.01590 -0.16553 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.32280 9.36530 -0.04250 -0.45380 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.41080 9.44120 -0.03040 -0.32199 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 28.48000 28.77000 -0.29000 -1.00799 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.72150 9.68960 0.03190 0.32922 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.65750 9.62640 0.03110 0.32307 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.67450 9.64480 0.02970 0.30794 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.72140 9.68950 0.03190 0.32922 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 9.65750 9.62630 0.03120 0.32411 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.67390 9.64410 0.02980 0.30900 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.29850 8.30730 -0.00880 -0.10593 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 8.81420 8.82380 -0.00960 -0.10880 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.56190 8.57320 -0.01130 -0.13181 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.43080 9.44060 -0.00980 -0.10381 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.43410 9.44440 -0.01030 -0.10906 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.17170 9.18360 -0.01190 -0.12958 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.24970 9.26060 -0.01090 -0.11770 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.09090 8.09190 -0.00100 -0.01236 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.11300 9.11480 -0.00180 -0.01975 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.62230 8.62560 -0.00330 -0.03826 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.23610 10.23730 -0.00120 -0.01172 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.00880 10.01080 -0.00200 -0.01998 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.54990 9.55350 -0.00360 -0.03768 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 8.75770 8.76080 -0.00310 -0.03538 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.39810 9.40110 -0.00300 -0.03191 富達卓越領航全球組合基金 14.43000 14.37000 0.06000 0.41754 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.31890 8.31890 0.00000 0.00000 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.00450 9.00490 -0.00040 -0.00444 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.71290 8.71530 -0.00240 -0.02754 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.60710 9.60700 0.00010 0.00104 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.57240 9.57290 -0.00050 -0.00522 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.29950 9.30150 -0.00200 -0.02150 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 8.81560 8.81730 -0.00170 -0.01928 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.38570 9.38730 -0.00160 -0.01704 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.61000 8.74000 -0.13000 -1.48741 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.18000 9.34000 -0.16000 -1.71306 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.05000 8.18000 -0.13000 -1.58924 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 6.99000 7.09000 -0.10000 -1.41044 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 7.96000 8.10000 -0.14000 -1.72840 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 7.76000 7.89000 -0.13000 -1.64766 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.61000 9.61270 -0.00270 -0.02809 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.06770 9.07390 -0.00620 -0.06833 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.65980 8.66300 -0.00320 -0.03694 富蘭克林華美中華基金 10.82000 10.95000 -0.13000 -1.18721 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 17.75000 18.13000 -0.38000 -2.09597 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.21000 18.34000 -0.13000 -0.70883 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.67490 7.65530 0.01960 0.25603 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.75000 8.73100 0.01900 0.21762 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.51660 9.49600 0.02060 0.21693 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.05470 9.03160 0.02310 0.25577 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.03930 11.04070 -0.00140 -0.01268 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.59640 8.59750 -0.00110 -0.01279 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.93970 8.94090 -0.00120 -0.01342 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.31010 13.28860 0.02150 0.16179 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.18100 10.16450 0.01650 0.16233 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.07160 10.06800 0.00360 0.03576 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.52970 7.52700 0.00270 0.03587 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.93940 8.93620 0.00320 0.03581 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.63270 10.62380 0.00890 0.08377 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.42370 7.41750 0.00620 0.08359 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.83130 8.82390 0.00740 0.08386 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.36210 10.34530 0.01680 0.16239 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.57360 7.56130 0.01230 0.16267 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 7.99400 7.98800 0.00600 0.07511 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.01450 9.01200 0.00250 0.02774 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.84000 9.83720 0.00280 0.02846 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.41510 12.40580 0.00930 0.07496 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.26000 8.27000 -0.01000 -0.12092 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.47000 8.47000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.97000 8.94000 0.03000 0.33557 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.50000 10.47000 0.03000 0.28653 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.51000 8.59000 -0.08000 -0.93132 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.34000 11.45000 -0.11000 -0.96070 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.88000 8.87000 0.01000 0.11274 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.33000 8.31000 0.02000 0.24067 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.22000 9.31000 -0.09000 -0.96670 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.17000 9.25000 -0.08000 -0.86486 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 9.97000 10.05000 -0.08000 -0.79602 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.91000 8.98000 -0.07000 -0.77951 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.66000 9.74000 -0.08000 -0.82136 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.40210 12.38950 0.01260 0.10170 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.50000 9.48000 0.02000 0.21097 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.50000 9.48000 0.02000 0.21097 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.53000 9.54000 -0.01000 -0.10482 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.38000 9.42000 -0.04000 -0.42463 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.58000 9.61000 -0.03000 -0.31217 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.13000 9.15000 -0.02000 -0.21858 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.32000 9.33000 -0.01000 -0.10718 富蘭克林華美第一富基金 32.85000 33.21000 -0.36000 -1.08401 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.31350 10.31330 0.00020 0.00194 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.85000 8.84000 0.01000 0.11312 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.31000 9.30000 0.01000 0.10753 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.04000 9.02000 0.02000 0.22173 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.51000 9.49000 0.02000 0.21075 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.05000 13.95000 0.10000 0.71685 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.00000 12.94000 0.06000 0.46368 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.04000 14.96000 0.08000 0.53476 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.31240 7.26960 0.04280 0.58875 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.88150 9.94130 -0.05980 -0.60153 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.31130 9.31150 -0.00020 -0.00215 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.83010 10.83040 -0.00030 -0.00277 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.62810 6.62290 0.00520 0.07852 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.74950 8.74640 0.00310 0.03544 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 9.94460 9.94110 0.00350 0.03521 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.30840 10.30020 0.00820 0.07961 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 60.05000 59.89000 0.16000 0.26716 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 60.04000 59.89000 0.15000 0.25046 復華1至5年期高收益債券基金 20.12000 19.99000 0.13000 0.65033 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 復華人民幣貨幣市場基金 11.69140 11.69050 0.00090 0.00770 復華人生目標基金 34.72840 34.95300 -0.22460 -0.64258 復華大中華中小策略基金 7.97000 8.06000 -0.09000 -1.11663 復華中小精選基金 57.81000 58.75000 -0.94000 -1.60000 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 50.03180 49.94670 0.08510 0.17038 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.27000 8.42000 -0.15000 -1.78147 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.32000 7.45000 -0.13000 -1.74497 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 10.88000 10.93000 -0.05000 -0.45746 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.94000 9.99000 -0.05000 -0.50050 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.45000 9.51000 -0.06000 -0.63091 復華六年到期新興市場債券基金 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 復華台灣智能基金 11.38000 11.45000 -0.07000 -0.61135 復華全方位基金 25.17000 25.44000 -0.27000 -1.06132 復華全球大趨勢基金-美元 12.30000 12.31000 -0.01000 -0.08123 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.26000 19.26000 0.00000 0.00000 復華全球平衡基金-美元 8.89000 8.95000 -0.06000 -0.67039 復華全球平衡基金-新臺幣 18.89000 19.00000 -0.11000 -0.57895 復華全球物聯網科技基金-美元 14.28000 14.43000 -0.15000 -1.03950 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.69000 13.82000 -0.13000 -0.94067 復華全球原物料基金 8.66000 8.63000 0.03000 0.34762 復華全球消費基金-新臺幣 12.27000 12.27000 0.00000 0.00000 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.39910 11.40050 -0.00140 -0.01228 復華全球債券基金 13.09050 13.09370 -0.00320 -0.02444 復華全球債券組合基金 14.51000 14.51000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.54000 13.54000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-美元 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 復華有利貨幣市場基金 13.44790 13.44770 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 11.20000 11.28000 -0.08000 -0.70922 復華亞太成長基金 12.31000 12.51000 -0.20000 -1.59872 復華亞太神龍科技基金-美元 8.43000 8.56000 -0.13000 -1.51869 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 8.90000 9.03000 -0.13000 -1.43965 復華東協世紀基金 11.64000 11.72000 -0.08000 -0.68259 復華南非幣長期收益基金A 13.00000 12.93000 0.07000 0.54138 復華南非幣長期收益基金B 7.93000 7.89000 0.04000 0.50697 復華南非幣短期收益基金A 13.76000 13.74000 0.02000 0.14556 復華南非幣短期收益基金B 9.01000 9.00000 0.01000 0.11111 復華美國新星基金-美元 11.64000 11.74000 -0.10000 -0.85179 復華美國新星基金-新臺幣 11.74000 11.84000 -0.10000 -0.84459 復華恒生基金 19.66000 19.52000 0.14000 0.71721 復華恒生單日反向一倍基金 9.23000 9.28000 -0.05000 -0.53879 復華恒生單日正向二倍基金 26.93000 26.65000 0.28000 1.05066 復華神盾基金 22.37130 22.56520 -0.19390 -0.85929 復華高成長基金 58.46000 58.98000 -0.52000 -0.88165 復華高益策略組合基金 12.95000 12.95000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.40930 14.40920 0.00010 0.00069 復華富時不動產證券化基金 18.20000 18.03000 0.17000 0.94287 復華富時台灣高股息低波動基金 49.87000 50.01000 -0.14000 -0.27994 復華復華基金 18.20000 18.36000 -0.16000 -0.87146 復華華人世紀基金 15.21000 15.38000 -0.17000 -1.10533 復華傳家二號基金 27.70220 27.86830 -0.16610 -0.59602 復華傳家基金 19.22270 19.52830 -0.30560 -1.56491 復華奧林匹克全球組合基金 14.53000 14.49000 0.04000 0.27605 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.13000 11.14000 -0.01000 -0.08977 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.60000 13.61000 -0.01000 -0.07348 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.29000 9.30000 -0.01000 -0.10753 復華新興人民幣短期收益基金 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 11.71000 11.71000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.90000 8.89000 0.01000 0.11249 復華新興市場10年期以上債券基金 18.58000 18.46000 0.12000 0.65005 復華新興市場企業債券ETF基金 60.04000 59.89000 0.15000 0.25046 復華新興市場高收益債券基金A 9.23000 9.25000 -0.02000 -0.21622 復華新興市場高收益債券基金B 5.37000 5.38000 -0.01000 -0.18587 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.00000 12.02000 -0.02000 -0.16639 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.12000 12.11000 0.01000 0.08258 復華新興市場短期收益基金 10.77000 10.77000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.58000 8.58000 0.00000 0.00000 復華滬深300 A股基金 19.76000 19.89000 -0.13000 -0.65359 復華數位經濟基金 42.14000 43.13000 -0.99000 -2.29539 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.71530 9.70760 0.00770 0.07932 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.52390 9.51490 0.00900 0.09459 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.86950 9.86160 0.00790 0.08011 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.63970 9.63060 0.00910 0.09449 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.53740 9.52830 0.00910 0.09550 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.01630 9.99600 0.02030 0.20308 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.56340 9.55530 0.00810 0.08477 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.04460 10.02530 0.01930 0.19251 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.56260 9.55450 0.00810 0.08478 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.04650 10.02730 0.01920 0.19148 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.90120 9.96480 -0.06360 -0.63825 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 9.88940 9.88050 0.00890 0.09008 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 9.87840 9.85890 0.01950 0.19779 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.85600 9.92130 -0.06530 -0.65818 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.66030 10.79680 -0.13650 -1.26426 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.82100 9.81350 0.00750 0.07643 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.85610 9.92140 -0.06530 -0.65817 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.65980 10.79630 -0.13650 -1.26432 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.82150 9.81400 0.00750 0.07642 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.84440 9.82610 0.01830 0.18624 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.08090 9.08180 -0.00090 -0.00991 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.12240 8.14010 -0.01770 -0.21744 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.07720 8.08620 -0.00900 -0.11130 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.45280 11.45390 -0.00110 -0.00960 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.26540 10.28780 -0.02240 -0.21773 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.32590 10.33740 -0.01150 -0.11125 景順主流基金 14.38000 14.77000 -0.39000 -2.64049 景順台灣科技基金 24.52000 25.26000 -0.74000 -2.92953 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.52000 9.55000 -0.03000 -0.31414 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.23000 9.20000 0.03000 0.32609 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.78000 8.75000 0.03000 0.34286 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.68000 10.65000 0.03000 0.28169 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.18000 10.15000 0.03000 0.29557 景順全球科技基金 20.87000 20.95000 -0.08000 -0.38186 景順全球康健基金 18.96000 18.83000 0.13000 0.69039 景順貨幣市場基金 15.94850 15.94840 0.00010 0.00063 景順潛力基金 26.47000 27.17000 -0.70000 -2.57637 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 13.50000 13.62000 -0.12000 -0.88106 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 12.58000 12.68000 -0.10000 -0.78864 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.49000 10.47000 0.02000 0.19102 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.63000 10.60000 0.03000 0.28302 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.74000 10.72000 0.02000 0.18657 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.89000 10.86000 0.03000 0.27624 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.58000 9.44000 0.14000 1.48305 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.71000 9.56000 0.15000 1.56904 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.83000 9.69000 0.14000 1.44479 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.01000 9.85000 0.16000 1.62437 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.55840 8.57180 -0.01340 -0.15633 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.78420 7.78730 -0.00310 -0.03981 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.03330 11.05060 -0.01730 -0.15655 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.01520 10.01910 -0.00390 -0.03893 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.29000 7.34000 -0.05000 -0.68120 華南永昌中國A股基金(美元) 6.93000 7.00000 -0.07000 -1.00000 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.13000 10.23000 -0.10000 -0.97752 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.33160 9.32550 0.00610 0.06541 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.49940 9.48310 0.01630 0.17188 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.68940 9.68320 0.00620 0.06403 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.86650 9.84960 0.01690 0.17158 華南永昌永昌基金 16.16000 16.62000 -0.46000 -2.76775 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 華南永昌全球亨利組合基金 14.15090 14.14140 0.00950 0.06718 華南永昌全球神農水資源基金 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 華南永昌全球新零售基金(美元) 8.99000 9.03000 -0.04000 -0.44297 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.24000 9.27000 -0.03000 -0.32362 華南永昌全球精品基金 15.37000 15.41000 -0.04000 -0.25957 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.34000 10.42000 -0.08000 -0.76775 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.30000 10.36000 -0.06000 -0.57915 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.52000 12.61000 -0.09000 -0.71372 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.38000 12.46000 -0.08000 -0.64205 華南永昌物聯網精選基金 9.59000 10.00000 -0.41000 -4.10000 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.22070 16.22050 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 21.46480 21.84130 -0.37650 -1.72380 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.94790 11.94780 0.00010 0.00084 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.16820 10.16380 0.00440 0.04329 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 9.99240 10.00480 -0.01240 -0.12394 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.72350 9.71940 0.00410 0.04218 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.52560 9.53740 -0.01180 -0.12372 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.95000 9.94700 0.00300 0.03016 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.72460 9.73740 -0.01280 -0.13145 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.60910 9.60630 0.00280 0.02915 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.38150 9.39430 -0.01280 -0.13625 華頓中小型基金 20.71000 21.22000 -0.51000 -2.40339 華頓中國多重機會平衡基金 11.08790 11.17260 -0.08470 -0.75810 華頓台灣基金 21.71000 22.51000 -0.80000 -3.55398 華頓平安貨幣市場基金 11.52990 11.52970 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 15.70000 15.92000 -0.22000 -1.38191 華頓全球高收益債券基金A 13.31980 13.30400 0.01580 0.11876 華頓全球高收益債券基金B 8.12010 8.11040 0.00970 0.11960 華頓全球黑鑽油源基金 5.20000 5.17000 0.03000 0.58027 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.46340 2.50080 -0.03740 -1.49552 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 10.95580 11.14330 -0.18750 -1.68263 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.35600 0.36250 -0.00650 -1.79310 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.13380 11.19370 -0.05990 -0.53512 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.07890 10.12900 -0.05010 -0.49462 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.84400 9.91610 -0.07210 -0.72710 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 8.82250 8.88720 -0.06470 -0.72801 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.06860 10.15330 -0.08470 -0.83421 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.05840 9.13660 -0.07820 -0.85590 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.85000 10.00000 -0.15000 -1.50000 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.43000 8.58000 -0.15000 -1.74825 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.07000 9.23000 -0.16000 -1.73348 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.46810 2.46540 0.00270 0.10952 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.01560 2.01080 0.00480 0.23871 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.48950 11.51260 -0.02310 -0.20065 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.21120 9.22970 -0.01850 -0.20044 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.35610 0.35680 -0.00070 -0.19619 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29140 0.29210 -0.00070 -0.23964 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.16000 3.22000 -0.06000 -1.86335 匯豐中國動力基金(台幣) 14.07000 14.32000 -0.25000 -1.74581 匯豐中國動力基金(美元) 0.46000 0.47000 -0.01000 -2.12766 匯豐台灣精典基金 22.07000 22.30000 -0.23000 -1.03139 匯豐全球趨勢組合基金 11.96000 11.92000 0.04000 0.33557 匯豐全球關鍵資源基金 8.00000 7.95000 0.05000 0.62893 匯豐安富基金 24.22000 24.36000 -0.14000 -0.57471 匯豐成功基金 39.36000 39.62000 -0.26000 -0.65623 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.70000 10.76000 -0.06000 -0.55762 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.25000 10.30000 -0.05000 -0.48544 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.87000 9.91000 -0.04000 -0.40363 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.91000 10.96000 -0.05000 -0.45620 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.49000 10.54000 -0.05000 -0.47438 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.49000 10.54000 -0.05000 -0.47438 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.55250 2.54610 0.00640 0.25136 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.29530 2.28880 0.00650 0.28399 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.30890 11.31070 -0.00180 -0.01591 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.59690 7.59820 -0.00130 -0.01711 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36960 0.36980 -0.00020 -0.05408 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.32430 0.32450 -0.00020 -0.06163 匯豐金磚動力基金 13.40000 13.57000 -0.17000 -1.25276 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.98680 14.98680 0.00000 0.00000 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.74000 4.74000 0.00000 0.00000 匯豐新鑽動力基金 10.40000 10.43000 -0.03000 -0.28763 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.29590 5.29490 0.00100 0.01889 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.96480 8.96440 0.00040 0.00446 匯豐龍鳳基金-A類型 47.50000 48.00000 -0.50000 -1.04167 匯豐龍鳳基金-I類型 47.50000 48.00000 -0.50000 -1.04167 匯豐龍騰電子基金 31.68000 32.24000 -0.56000 -1.73697 匯豐雙高收益債券組合基金 12.05760 12.04860 0.00900 0.07470 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 16.21000 16.47000 -0.26000 -1.57863 新光中國成長基金(人民幣) 8.87000 8.99000 -0.12000 -1.33482 新光中國成長基金(美元) 8.84000 9.00000 -0.16000 -1.77778 新光中國成長基金(新臺幣) 8.78000 8.90000 -0.12000 -1.34831 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.50900 10.48530 0.02370 0.22603 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.59080 9.59570 -0.00490 -0.05106 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.85840 9.82340 0.03500 0.35629 新光台灣富貴基金 20.53000 20.69000 -0.16000 -0.77332 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.62000 9.56000 0.06000 0.62762 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.62000 8.56000 0.06000 0.70093 新光全球生技醫療基金(美元) 11.38000 11.48000 -0.10000 -0.87108 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.05000 11.11000 -0.06000 -0.54005 新光全球債券基金(A累積)美元 9.93130 9.92190 0.00940 0.09474 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.67580 9.62730 0.04850 0.50378 新光全球債券基金(B配息)美元 9.51290 9.52310 -0.01020 -0.10711 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.25570 9.22830 0.02740 0.29691 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.66000 8.41000 0.25000 2.97265 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.92000 9.67000 0.25000 2.58532 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.39000 9.30000 0.09000 0.96774 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.32000 9.21000 0.11000 1.19435 新光吉星貨幣市場基金 15.45660 15.45650 0.00010 0.00065 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.35000 9.17000 0.18000 1.96292 新光多重資產基金(A累積)美元 8.47000 8.35000 0.12000 1.43713 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.84000 8.70000 0.14000 1.60920 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.71000 8.61000 0.10000 1.16144 新光亞洲精選基金-美金 20.79000 21.08000 -0.29000 -1.37571 新光亞洲精選基金-新台幣 21.00000 21.21000 -0.21000 -0.99010 新光兩岸優勢基金 10.21000 10.35000 -0.14000 -1.35266 新光店頭基金 20.73000 21.04000 -0.31000 -1.47338 新光南非幣保本基金 12.07000 12.06000 0.01000 0.08292 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.36000 10.31000 0.05000 0.48497 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.78000 9.69000 0.09000 0.92879 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.58000 9.55000 0.03000 0.31414 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.01000 8.94000 0.07000 0.78300 新光特選內需收益ETF基金 19.64000 19.77000 -0.13000 -0.65756 新光創新科技基金 13.09000 13.19000 -0.10000 -0.75815 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.72000 9.72320 -0.00320 -0.03291 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 9.93560 9.92660 0.00900 0.09067 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.56220 9.58030 -0.01810 -0.18893 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.10360 9.13950 -0.03590 -0.39280 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.31130 9.33720 -0.02590 -0.27739 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 8.95660 9.00610 -0.04950 -0.54963 新光澳幣八年期保本基金 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588 新光澳幣十年期保本基金 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589 新光澳幣保本基金 11.99000 11.99000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.06260 10.05030 0.01230 0.12238 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.58400 9.57290 0.01110 0.11595 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.51840 9.51130 0.00710 0.07465 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.91380 9.90640 0.00740 0.07470 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.88500 9.88220 0.00280 0.02833 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.48770 9.48490 0.00280 0.02952 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.47280 9.46100 0.01180 0.12472 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.86710 9.85460 0.01250 0.12684 瑞銀全球創新趨勢基金 6.92000 6.92000 0.00000 0.00000 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.47000 8.57000 -0.10000 -1.16686 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.64170 9.64060 0.00110 0.01141 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.10460 9.10250 0.00210 0.02307 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.51910 9.52330 -0.00420 -0.04410 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.05710 9.06110 -0.00400 -0.04414 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.13960 9.13870 0.00090 0.00985 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.65700 9.65670 0.00030 0.00311 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.49150 13.48960 0.00190 0.01408 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.20310 8.20200 0.00110 0.01341 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 36.11140 35.89120 0.22020 0.61352 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 38.81770 38.60560 0.21210 0.54940 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 36.59860 36.36960 0.22900 0.62965 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 39.08480 38.83710 0.24770 0.63779 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 39.46080 39.35870 0.10210 0.25941 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.16060 37.92800 0.23260 0.61327 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.26150 11.25910 0.00240 0.02132 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.93540 9.97350 -0.03810 -0.38201 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 11.08550 11.20050 -0.11500 -1.02674 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.23360 8.36200 -0.12840 -1.53552 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.50000 8.62000 -0.12000 -1.39211 群益大印度基金-人民幣 12.23070 12.25390 -0.02320 -0.18933 群益大印度基金-美元 11.43030 11.51110 -0.08080 -0.70193 群益大印度基金-新臺幣 10.81000 10.88000 -0.07000 -0.64338 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.75880 11.76410 -0.00530 -0.04505 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.26830 11.33160 -0.06330 -0.55861 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.56000 10.61000 -0.05000 -0.47125 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.76070 10.80160 -0.04090 -0.37865 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.40980 9.49450 -0.08470 -0.89210 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.84000 8.91000 -0.07000 -0.78563 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.43640 9.44060 -0.00420 -0.04449 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.28470 8.33130 -0.04660 -0.55934 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.74000 8.78000 -0.04000 -0.45558 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.98680 9.02100 -0.03420 -0.37912 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.15430 8.22760 -0.07330 -0.89090 群益中小型股基金 36.01000 36.46000 -0.45000 -1.23423 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.49850 9.49950 -0.00100 -0.01053 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 8.76290 8.80900 -0.04610 -0.52333 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.20010 8.23450 -0.03440 -0.41775 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.28460 8.31310 -0.02850 -0.34283 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.64230 7.70840 -0.06610 -0.85751 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.15230 7.20640 -0.05410 -0.75072 群益中國高收益債券基金N-人民幣 9.84140 9.82410 0.01730 0.17610 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.82550 10.80650 0.01900 0.17582 群益中國高收益債券基金-美元 10.43940 10.43900 0.00040 0.00383 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.61630 9.62570 -0.00940 -0.09766 群益中國新機會基金N-人民幣 7.62590 7.71750 -0.09160 -1.18691 群益中國新機會基金N-美元 6.95820 7.07820 -0.12000 -1.69535 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.42000 7.54000 -0.12000 -1.59151 群益中國新機會基金-人民幣 6.76300 6.84430 -0.08130 -1.18785 群益中國新機會基金-美元 7.44000 7.56830 -0.12830 -1.69523 群益中國新機會基金-新臺幣 7.08000 7.20000 -0.12000 -1.66667 群益平衡王基金 18.11730 18.18580 -0.06850 -0.37667 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.02000 7.99000 0.03000 0.37547 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.77000 5.75000 0.02000 0.34783 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.72350 10.63320 0.09030 0.84923 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.17120 10.13770 0.03350 0.33045 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.62000 9.58000 0.04000 0.41754 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.49700 9.45620 0.04080 0.43146 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.00730 9.01510 -0.00780 -0.08652 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.52000 8.52000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.86570 9.84660 0.01910 0.19398 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.64740 9.63200 0.01540 0.15988 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.08850 9.11640 -0.02790 -0.30604 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.01010 9.03330 -0.02320 -0.25683 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 8.97000 8.99000 -0.02000 -0.22247 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.92280 9.90360 0.01920 0.19387 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 9.95000 9.93410 0.01590 0.16005 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.24850 9.27690 -0.02840 -0.30614 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.64030 9.66510 -0.02480 -0.25659 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.02700 10.01630 0.01070 0.10683 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.16180 7.19120 -0.02940 -0.40883 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.16620 10.16030 0.00590 0.05807 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.02910 10.02440 0.00470 0.04689 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.15190 10.14220 0.00970 0.09564 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.87290 9.92500 -0.05210 -0.52494 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.78070 9.82520 -0.04450 -0.45292 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.90060 9.94070 -0.04010 -0.40339 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.16630 10.16040 0.00590 0.05807 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.02900 10.02430 0.00470 0.04689 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.15210 10.14230 0.00980 0.09663 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.87300 9.92510 -0.05210 -0.52493 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.78060 9.82520 -0.04460 -0.45393 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.90060 9.94070 -0.04010 -0.40339 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.40840 9.38740 0.02100 0.22370 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.92000 10.88000 0.04000 0.36765 群益全球關鍵生技基金-美元 15.39460 15.36020 0.03440 0.22396 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.15000 15.10000 0.05000 0.33113 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.01000 10.96000 0.05000 0.45620 群益印度中小基金N-人民幣 9.88000 9.96880 -0.08880 -0.89078 群益印度中小基金N-美元 8.24170 8.35870 -0.11700 -1.39974 群益印度中小基金N-新臺幣 7.77000 7.87000 -0.10000 -1.27065 群益印度中小基金-人民幣 13.37540 13.49550 -0.12010 -0.88993 群益印度中小基金-美元 11.78790 11.95530 -0.16740 -1.40022 群益印度中小基金-新臺幣 13.60000 13.78000 -0.18000 -1.30624 群益多利策略組合基金 11.31000 11.30000 0.01000 0.08850 群益多重收益組合基金 13.43000 13.43000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 14.75000 14.77000 -0.02000 -0.13541 群益安家基金 22.47990 22.63680 -0.15690 -0.69312 群益安穩貨幣市場基金 16.09930 16.09910 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 22.02000 21.99000 0.03000 0.13643 群益亞太中小基金 10.36000 10.47000 -0.11000 -1.05062 群益亞太新趨勢平衡基金 15.12000 15.25000 -0.13000 -0.85246 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.54840 9.54700 0.00140 0.01466 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.25480 7.28180 -0.02700 -0.37079 群益店頭市場基金 80.27000 81.61000 -1.34000 -1.64196 群益東方盛世基金 8.20000 8.31000 -0.11000 -1.32371 群益東協成長基金-人民幣 12.53930 12.62090 -0.08160 -0.64655 群益東協成長基金-美元 10.93700 11.06510 -0.12810 -1.15769 群益東協成長基金-新臺幣 10.79000 10.90000 -0.11000 -1.00917 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.87890 10.87940 -0.00050 -0.00460 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.28420 10.29250 -0.00830 -0.08064 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.74400 9.74630 -0.00230 -0.02360 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.35660 9.41200 -0.05540 -0.58861 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.84800 8.90720 -0.05920 -0.66463 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.38140 8.43250 -0.05110 -0.60599 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.15650 9.21060 -0.05410 -0.58737 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.00550 9.06570 -0.06020 -0.66404 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.36320 9.42040 -0.05720 -0.60719 群益長安基金 24.05000 24.30000 -0.25000 -1.02881 群益美國新創亮點基金N-美元 9.63550 9.61390 0.02160 0.22467 群益美國新創亮點基金-美元 14.57610 14.54330 0.03280 0.22553 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.04000 13.99000 0.05000 0.35740 群益真善美基金 15.38110 15.42140 -0.04030 -0.26133 群益馬拉松基金 106.42000 107.16000 -0.74000 -0.69056 群益馬拉松基金I類型 106.58000 107.32000 -0.74000 -0.68953 群益深証中小板基金 10.65000 10.81000 -0.16000 -1.48011 群益創新科技基金 28.08000 28.61000 -0.53000 -1.85250 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.82030 8.85320 -0.03290 -0.37162 群益華夏盛世基金N-美元 8.06640 8.13840 -0.07200 -0.88469 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.38000 8.45000 -0.07000 -0.82840 群益華夏盛世基金-人民幣 9.60520 9.64110 -0.03590 -0.37236 群益華夏盛世基金-美元 8.89440 8.97380 -0.07940 -0.88480 群益華夏盛世基金-新臺幣 14.63000 14.75000 -0.12000 -0.81356 群益奧斯卡基金 23.57000 24.04000 -0.47000 -1.95507 群益新興金鑽基金-美元 11.03940 11.07600 -0.03660 -0.33044 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.41000 8.43000 -0.02000 -0.23725 群益葛萊美基金 20.11000 20.44000 -0.33000 -1.61448 群益道瓊美國地產ETF基金 19.54000 19.21000 0.33000 1.71786 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.89000 8.85000 0.04000 0.45198 群益臺灣加權單日正向2倍基金 11.24000 11.34000 -0.10000 -0.88183 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.65730 11.66140 -0.00410 -0.03516 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.95320 10.96280 -0.00960 -0.08757 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.91600 10.92270 -0.00670 -0.06134 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.30800 8.37390 -0.06590 -0.78697 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.70950 8.76130 -0.05180 -0.59124 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 7.99000 8.03000 -0.04000 -0.49813 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.33960 8.39480 -0.05520 -0.65755 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 9.82400 9.83270 -0.00870 -0.08848 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.63430 9.69090 -0.05660 -0.58405 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.69000 8.73000 -0.04000 -0.45819 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.23000 9.28000 -0.05000 -0.53879 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 25.02000 25.19000 -0.17000 -0.67487 德信中國精選成長基金 10.24000 10.36000 -0.12000 -1.15830 德信台灣主流中小基金 15.83000 16.00000 -0.17000 -1.06250 德信新興股票組合基金 10.24000 10.29000 -0.05000 -0.48591 德信萬保貨幣市場基金 11.94330 11.94320 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.71930 10.71840 0.00090 0.00840 德信數位時代基金 24.74000 24.74000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 9.96490 9.96320 0.00170 0.01706 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 9.91240 9.90930 0.00310 0.03128 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.67200 11.67180 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.12000 13.40000 -0.28000 -2.08955 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.97000 17.80000 0.17000 0.95506 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.32780 10.28490 0.04290 0.41712 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.98790 14.92580 0.06210 0.41606 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 7.99290 7.97300 0.01990 0.24959 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.80630 10.79110 0.01520 0.14086 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.27740 11.26200 0.01540 0.13674 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.00850 12.97620 0.03230 0.24892 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.55000 16.53000 0.02000 0.12099 摩根中小基金 18.78000 19.36000 -0.58000 -2.99587 摩根中國A股基金 12.14000 12.36000 -0.22000 -1.77994 摩根中國A股基金(美元) 9.55000 9.74000 -0.19000 -1.95072 摩根中國亮點基金 11.77000 12.01000 -0.24000 -1.99833 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.54180 10.64280 -0.10100 -0.94900 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.75450 11.85200 -0.09750 -0.82265 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 8.95560 9.04760 -0.09200 -1.01684 摩根中國雙息平衡基金-累積型 11.91330 12.02750 -0.11420 -0.94949 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.77790 13.89210 -0.11420 -0.82205 摩根台灣金磚基金-累積型 17.01000 17.38000 -0.37000 -2.12888 摩根台灣金磚基金-機構法人型 17.01000 17.38000 -0.37000 -2.12888 摩根台灣增長基金 45.10000 45.78000 -0.68000 -1.48536 摩根平衡基金 26.50000 26.72000 -0.22000 -0.82335 摩根全球α基金 18.33000 18.30000 0.03000 0.16393 摩根全球平衡基金 14.55680 14.56880 -0.01200 -0.08237 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.42240 9.41730 0.00510 0.05416 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.44680 10.43510 0.01170 0.11212 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.83140 9.82750 0.00390 0.03968 摩根多元入息成長基金-累積型 11.14890 11.14280 0.00610 0.05474 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.82200 9.81810 0.00390 0.03972 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.11150 10.17850 -0.06700 -0.65825 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.06440 13.15090 -0.08650 -0.65775 摩根亞洲基金 51.99000 52.84000 -0.85000 -1.60863 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.20810 8.19660 0.01150 0.14030 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.60560 9.59050 0.01510 0.15745 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.48370 8.47430 0.00940 0.11092 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.01010 11.99320 0.01690 0.14091 摩根東方內需機會基金 16.48000 16.75000 -0.27000 -1.61194 摩根東方科技基金 30.38000 30.87000 -0.49000 -1.58730 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.29000 9.39000 -0.10000 -1.06496 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.63000 9.74000 -0.11000 -1.12936 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.07000 9.18000 -0.11000 -1.19826 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.97000 11.09000 -0.12000 -1.08206 摩根金龍收成基金 19.10000 19.47000 -0.37000 -1.90036 摩根第一貨幣市場基金 15.08950 15.08950 0.00000 0.00000 摩根絕對日本基金 13.12000 13.37000 -0.25000 -1.86986 摩根新金磚五國基金 11.11000 11.07000 0.04000 0.36134 摩根新絲路基金 8.99000 9.10000 -0.11000 -1.20879 摩根新興35基金 12.38000 12.47000 -0.09000 -0.72173 摩根新興日本基金 22.74000 23.05000 -0.31000 -1.34490 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.15930 7.15040 0.00890 0.12447 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.41880 9.40030 0.01850 0.19680 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.16030 9.14960 0.01070 0.11695 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.43350 10.42070 0.01280 0.12283 摩根新興科技基金 45.57000 46.92000 -1.35000 -2.87724 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.17950 8.18050 -0.00100 -0.01222 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.42820 10.42950 -0.00130 -0.01246 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.33480 8.31880 0.01600 0.19234 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.08050 9.06410 0.01640 0.18093 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.52980 8.52050 0.00930 0.10915 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.62620 9.60770 0.01850 0.19255 摩根龍揚基金 28.52000 29.07000 -0.55000 -1.89198 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.97000 9.88000 0.09000 0.91093 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.69000 10.60000 0.09000 0.84906 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.43000 10.35000 0.08000 0.77295 摩根環球股票收益基金-累積型 11.09000 10.99000 0.10000 0.90992 摩根總收益組合基金-月配息型 9.21960 9.21690 0.00270 0.02929 摩根總收益組合基金-累積型 11.17650 11.17330 0.00320 0.02864 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 20.22000 20.53000 -0.31000 -1.50999 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.63910 11.63640 0.00270 0.02320 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.85370 10.85240 0.00130 0.01198 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.84580 9.83800 0.00780 0.07928 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.01140 10.00910 0.00230 0.02298 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.39060 9.38940 0.00120 0.01278 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.51310 8.50640 0.00670 0.07876 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.96470 9.95300 0.01170 0.11755 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.00150 9.97900 0.02250 0.22547 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.37270 9.33210 0.04060 0.43506 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.49610 9.44490 0.05120 0.54209 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.09540 9.05610 0.03930 0.43396 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.21490 9.16510 0.04980 0.54337 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.91970 10.90250 0.01720 0.15776 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.68490 10.66770 0.01720 0.16123 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 9.87390 9.84850 0.02540 0.25791 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.30600 10.28980 0.01620 0.15744 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.06890 10.05270 0.01620 0.16115 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.30740 9.28340 0.02400 0.25853 聯邦金鑽平衡基金 19.69090 19.87230 -0.18140 -0.91283 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 8.91570 8.96050 -0.04480 -0.49997 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.18640 9.22260 -0.03620 -0.39251 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 8.90080 8.94550 -0.04470 -0.49969 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.17090 9.20710 -0.03620 -0.39317 聯邦貨幣市場基金 13.17430 13.17410 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 10.28000 10.44000 -0.16000 -1.53257 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.98620 15.96710 0.01910 0.11962 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.72220 11.74020 -0.01800 -0.15332 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.25120 11.27920 -0.02800 -0.24824 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 10.77970 10.80640 -0.02670 -0.24708 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.70200 11.71410 -0.01210 -0.10329 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 10.93400 10.93500 -0.00100 -0.00914 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.35530 10.36600 -0.01070 -0.10322 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.46700 8.46780 -0.00080 -0.00945 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 31.99000 32.54000 -0.55000 -1.69023 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 15.12000 15.27000 -0.15000 -0.98232 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 15.13000 15.42000 -0.29000 -1.88067 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 9.98000 10.16000 -0.18000 -1.77165 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.43000 15.42000 0.01000 0.06485 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.15000 12.14000 0.01000 0.08237 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.81000 12.81000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.02000 12.02000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.69000 7.68000 0.01000 0.13021 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.66000 11.66000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.23000 14.27000 -0.04000 -0.28031 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.48000 8.50000 -0.02000 -0.23529 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.25000 11.34000 -0.09000 -0.79365 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 13.97000 14.05000 -0.08000 -0.56940 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.42000 14.50000 -0.08000 -0.55172 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.36000 14.43000 -0.07000 -0.48510 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.35000 9.43000 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瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.31010 7.35750 -0.04740 -0.64424 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.84350 7.83430 0.00920 0.11743 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 7.95380 7.94130 0.01250 0.15740 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 6.99060 7.02690 -0.03630 -0.51659 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.65120 8.63760 0.01360 0.15745 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.99260 9.05090 -0.05830 -0.64413 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.17120 9.16040 0.01080 0.11790 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.01750 9.00330 0.01420 0.15772 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.44000 11.38000 0.06000 0.52724 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.03000 10.96000 0.07000 0.63869 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.68000 10.60000 0.08000 0.75472 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.51000 10.46000 0.05000 0.47801 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.27000 10.21000 0.06000 0.58766 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 9.98000 9.91000 0.07000 0.70636 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 9.77940 9.73170 0.04770 0.49015 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.90260 9.87600 0.02660 0.26934 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.74530 9.70710 0.03820 0.39353 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.77940 9.73170 0.04770 0.49015 瀚亞印度基金-人民幣 13.13000 13.13000 0.00000 0.00000 瀚亞印度基金-美元 12.30000 12.28000 0.02000 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