[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2018-09-20 08:43
基金名稱 107/09/19 107/09/18 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.56690 10.56610 0.00080 0.00757 大華銀多元特別收益平衡基金 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.81890 9.83690 -0.01800 -0.18298 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.82080 9.83880 -0.01800 -0.18295 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.80630 9.81910 -0.01280 -0.13036 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.80650 9.81940 -0.01290 -0.13137 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.12830 9.13640 -0.00810 -0.08866 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.40860 9.41830 -0.00970 -0.10299 中國信託台灣活力基金 13.94000 13.89000 0.05000 0.35997 中國信託台灣優勢基金 16.36000 16.26000 0.10000 0.61501 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.29000 9.28000 0.01000 0.10776 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.72000 9.62000 0.10000 1.03950 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.38000 10.27000 0.11000 1.07108 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.91850 9.91260 0.00590 0.05952 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.24270 9.23720 0.00550 0.05954 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.29190 10.28830 0.00360 0.03499 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.55290 9.54950 0.00340 0.03560 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.06120 11.00170 0.05950 0.54083 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.60790 9.55620 0.05170 0.54101 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.96340 10.94250 0.02090 0.19100 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.83820 9.81940 0.01880 0.19146 中國信託智能運動基金-台幣 11.21000 11.16000 0.05000 0.44803 中國信託智能運動基金-美元 10.91000 10.86000 0.05000 0.46041 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.03000 9.97000 0.06000 0.60181 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.89000 9.84000 0.05000 0.50813 中國信託華盈貨幣市場基金 10.98950 10.98940 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.40160 9.40690 -0.00530 -0.05634 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.01480 9.01980 -0.00500 -0.05543 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.54050 9.54760 -0.00710 -0.07436 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.14260 9.14940 -0.00680 -0.07432 中國信託精穩基金 18.44130 18.44200 -0.00070 -0.00380 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.74000 11.66000 0.08000 0.68611 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 11.33000 11.25000 0.08000 0.71111 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.90000 11.82000 0.08000 0.67682 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.56000 11.48000 0.08000 0.69686 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 60.45000 60.40000 0.05000 0.08278 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 38.83580 39.21530 -0.37950 -0.96773 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 17.77000 17.40000 0.37000 2.12644 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.42800 11.42700 0.00100 0.00875 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.55740 10.53840 0.01900 0.18029 元大上證50基金 28.34000 27.97000 0.37000 1.32285 元大大中華TMT基金-人民幣 10.86000 10.80000 0.06000 0.55556 元大大中華TMT基金-新台幣 9.70000 9.63000 0.07000 0.72690 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.34000 13.28000 0.06000 0.45181 元大大中華價值指數基金-美元 12.52800 12.45200 0.07600 0.61034 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.89700 16.79000 0.10700 0.63728 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.85000 9.75200 0.09800 1.00492 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.49200 9.38100 0.11100 1.18324 元大中國平衡基金-人民幣 2.89000 2.87000 0.02000 0.69686 元大中國平衡基金-新台幣 12.96000 12.85000 0.11000 0.85603 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.37930 45.32910 0.05020 0.11075 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.46620 10.46960 -0.00340 -0.03247 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.67190 9.67510 -0.00320 -0.03307 元大中國機會債券基金-新台幣 9.64730 9.63380 0.01350 0.14013 元大巴西指數基金 5.26000 5.19900 0.06100 1.17330 元大巴菲特基金 27.16000 27.06000 0.10000 0.36955 元大日經225基金 29.69000 29.39000 0.30000 1.02076 元大台商收成基金 23.72000 23.60000 0.12000 0.50847 元大台灣50單日反向1倍基金 12.09000 12.20000 -0.11000 -0.90164 元大台灣50單日正向2倍基金 40.18000 39.48000 0.70000 1.77305 元大台灣中型100基金 32.88000 32.71000 0.17000 0.51972 元大台灣加權股價指數基金 25.68700 25.47200 0.21500 0.84406 元大台灣卓越50基金 85.94000 85.15000 0.79000 0.92777 元大台灣金融基金 18.47000 18.33000 0.14000 0.76378 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.12000 31.88000 0.24000 0.75282 元大台灣高股息基金 27.38000 27.09000 0.29000 1.07051 元大台灣電子科技基金 36.30000 36.05000 0.25000 0.69348 元大全球ETF成長組合基金 10.66000 10.63000 0.03000 0.28222 元大全球ETF穩健組合基金 14.83000 14.79000 0.04000 0.27045 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.37000 13.25000 0.12000 0.90566 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.35000 9.26000 0.09000 0.97192 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.11000 13.05000 0.06000 0.45977 元大全球不動產證券化基金-美元 12.33800 12.24600 0.09200 0.75127 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.70000 8.63000 0.07000 0.81112 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.61000 6.56000 0.05000 0.76220 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.50000 8.47000 0.03000 0.35419 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.65000 6.63000 0.02000 0.30166 元大全球股票入息基金-美元配息 9.63500 9.61100 0.02400 0.24971 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.74000 10.71000 0.03000 0.28011 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.54000 9.52000 0.02000 0.21008 元大全球新興市場精選組合基金 13.08000 13.06000 0.02000 0.15314 元大全球農業商機基金 17.94000 17.89000 0.05000 0.27949 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 8.20200 8.16700 0.03500 0.42855 元大印度指數基金 9.82400 9.93000 -0.10600 -1.06747 元大印度基金 12.35000 12.46000 -0.11000 -0.88283 元大多多基金 17.47000 17.44000 0.03000 0.17202 元大多福基金 52.86000 52.41000 0.45000 0.85861 元大亞太成長基金 9.11000 9.07000 0.04000 0.44101 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.49920 8.48070 0.01850 0.21814 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 6.97890 6.96360 0.01530 0.21971 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.47500 9.37500 0.10000 1.06667 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.93000 9.81000 0.12000 1.22324 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.67000 9.55000 0.12000 1.25654 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.93000 9.81000 0.12000 1.22324 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.08100 10.06500 0.01600 0.15897 元大卓越基金 46.06000 45.93000 0.13000 0.28304 元大店頭基金 8.10000 8.03000 0.07000 0.87173 元大泛歐成長基金 9.47000 9.45000 0.02000 0.21164 元大美元貨幣市場基金-美元 10.28050 10.27990 0.00060 0.00584 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.60250 9.60810 -0.00560 -0.05828 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.69420 31.69170 0.00250 0.00789 元大美國政府20年期(以上)債券基金 37.17480 37.52940 -0.35460 -0.94486 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.50770 19.32160 0.18610 0.96317 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.21290 18.58300 -0.37010 -1.99161 元大美國政府7至10年期債券基金 38.66550 38.78370 -0.11820 -0.30477 元大高科技基金 18.60000 18.60000 0.00000 0.00000 元大得利貨幣市場基金 16.25860 16.25840 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.98560 11.98540 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 11.95000 11.96000 -0.01000 -0.08361 元大華夏中小基金 6.74000 6.63000 0.11000 1.65913 元大新中國基金-人民幣 9.08000 8.98000 0.10000 1.11359 元大新中國基金-美元 8.53200 8.43100 0.10100 1.19796 元大新中國基金-新台幣 8.49000 8.39000 0.10000 1.19190 元大新主流基金 24.22000 24.22000 0.00000 0.00000 元大新東協平衡基金-美元 9.24900 9.22500 0.02400 0.26016 元大新東協平衡基金-新台幣 9.01000 8.98000 0.03000 0.33408 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 9.84910 9.78190 0.06720 0.68698 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.14720 9.07160 0.07560 0.83337 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 9.86220 9.77820 0.08400 0.85905 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.54310 8.47030 0.07280 0.85947 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.77340 9.78810 -0.01470 -0.15018 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.34840 9.36250 -0.01410 -0.15060 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.91480 9.92720 -0.01240 -0.12491 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.48810 9.50000 -0.01190 -0.12526 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.50860 9.52310 -0.01450 -0.15226 元大新興亞洲基金 11.16000 11.12000 0.04000 0.35971 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 8.72640 8.71170 0.01470 0.16874 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.50950 8.49510 0.01440 0.16951 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 8.95990 8.94240 0.01750 0.19570 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 8.73670 8.71970 0.01700 0.19496 元大萬泰貨幣市場基金 15.10590 15.10570 0.00020 0.00132 元大經貿基金 36.95000 36.74000 0.21000 0.57158 元大實質多重資產基金-人民幣 9.03000 9.03000 0.00000 0.00000 元大實質多重資產基金-美元 8.32800 8.31700 0.01100 0.13226 元大實質多重資產基金-新台幣 8.78000 8.76000 0.02000 0.22831 元大滬深300單日反向1倍基金 15.69000 15.99000 -0.30000 -1.87617 元大滬深300單日正向2倍基金 13.54000 13.01000 0.53000 4.07379 元大摩臺基金 39.64000 39.28000 0.36000 0.91650 元大標普500基金 26.95000 26.79000 0.16000 0.59724 元大標普500單日反向1倍基金 12.74000 12.81000 -0.07000 -0.54645 元大標普500單日正向2倍基金 36.15000 35.75000 0.40000 1.11888 元大標智滬深300基金 15.85000 15.43000 0.42000 2.72197 元大歐洲50基金 24.14000 24.05000 0.09000 0.37422 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.49050 9.43750 0.05300 0.56159 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.19120 10.19080 0.00040 0.00393 元大績效基金 50.37000 50.38000 -0.01000 -0.01985 元大韓國KOSPI200基金 22.30000 22.25000 0.05000 0.22472 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 14.93000 14.81000 0.12000 0.81026 日盛上選基金 31.84000 31.59000 0.25000 0.79139 日盛小而美基金 18.02000 17.91000 0.11000 0.61418 日盛中國內需動力基金 9.00000 8.86000 0.14000 1.58014 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.65800 11.65710 0.00090 0.00772 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.72160 9.72080 0.00080 0.00823 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.66190 11.66020 0.00170 0.01458 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.71930 9.71790 0.00140 0.01441 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.59300 10.58980 0.00320 0.03022 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.81290 8.81030 0.00260 0.02951 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.83000 9.66000 0.17000 1.75983 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.36000 9.20000 0.16000 1.73913 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.66000 9.49000 0.17000 1.79136 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.87000 9.83000 0.04000 0.40692 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.75000 9.71000 0.04000 0.41195 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.81000 9.76000 0.05000 0.51230 日盛日盛基金 13.19000 13.09000 0.10000 0.76394 日盛目標收益組合基金(美元) 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.40000 9.41000 -0.01000 -0.10627 日盛全球抗暖化基金 10.89000 10.85000 0.04000 0.36866 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.17170 10.16930 0.00240 0.02360 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.49790 9.49570 0.00220 0.02317 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.99680 9.99320 0.00360 0.03602 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.33650 9.33320 0.00330 0.03536 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.39610 2.39480 0.00130 0.05428 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65420 1.65320 0.00100 0.06049 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36150 0.36120 0.00030 0.08306 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25040 0.25020 0.00020 0.07994 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.01900 12.00840 0.01060 0.08827 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.18850 8.18130 0.00720 0.08801 日盛亞洲機會基金 6.61000 6.60000 0.01000 0.15152 日盛首選基金 16.64000 16.53000 0.11000 0.66546 日盛高科技基金 17.28000 17.16000 0.12000 0.69930 日盛貨幣市場基金 14.77400 14.77380 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 38.31000 38.03000 0.28000 0.73626 日盛精選五虎基金 36.86000 36.56000 0.30000 0.82057 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.48870 13.48850 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 29.09000 29.10000 -0.01000 -0.03436 台新MSCI中國基金 19.44000 19.34000 0.10000 0.51706 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 17.61000 17.78000 -0.17000 -0.95613 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 22.85000 22.44000 0.41000 1.82709 台新大眾貨幣市場基金 14.16550 14.16530 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.44320 10.45460 -0.01140 -0.10904 台新中美貨幣市場基金-美元 10.53450 10.53060 0.00390 0.03703 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.10780 10.10140 0.00640 0.06336 台新中國通基金 41.20000 41.02000 0.18000 0.43881 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.45950 0.45100 0.00850 1.88470 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 14.13700 13.87300 0.26400 1.90298 台新中國精選中小基金-美元 0.31190 0.30590 0.00600 1.96143 台新中國精選中小基金-新台幣 9.62000 9.43000 0.19000 2.01485 台新主流基金 22.61000 22.52000 0.09000 0.39964 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.38000 20.46000 -0.08000 -0.39101 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.66590 0.66870 -0.00280 -0.41872 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.11000 15.17000 -0.06000 -0.39552 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49240 0.49450 -0.00210 -0.42467 台新台灣中小基金 32.51000 32.37000 0.14000 0.43250 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.01490 10.03110 -0.01620 -0.16150 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.30540 9.32630 -0.02090 -0.22410 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.75000 8.77000 -0.02000 -0.22805 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.45380 10.47730 -0.02350 -0.22429 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.34650 10.35920 -0.01270 -0.12260 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.20410 11.21780 -0.01370 -0.12213 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.70000 10.71000 -0.01000 -0.09337 台新印度基金 15.05000 15.18000 -0.13000 -0.85639 台新亞美短期債券基金 10.89880 10.90540 -0.00660 -0.06052 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.48780 8.49000 -0.00220 -0.02591 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28120 0.28130 -0.00010 -0.03555 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.85430 11.85740 -0.00310 -0.02614 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38730 0.38750 -0.00020 -0.05161 台新真吉利貨幣市場基金 11.09350 11.09340 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 29.20410 29.21510 -0.01100 -0.03765 台新智慧生活基金-美元 10.65040 10.60120 0.04920 0.46410 台新智慧生活基金-新台幣 10.94000 10.89000 0.05000 0.45914 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.22280 8.23130 -0.00850 -0.10326 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.39890 8.40540 -0.00650 -0.07733 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.88460 8.89390 -0.00930 -0.10457 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.08240 9.08940 -0.00700 -0.07701 台新新興市場債券基金(A類型) 10.31330 10.29820 0.01510 0.14663 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.32990 0.32950 0.00040 0.12140 台新新興市場債券基金(B類型) 7.65560 7.64430 0.01130 0.14782 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.25800 0.25770 0.00030 0.11641 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.33000 5.32000 0.01000 0.18797 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 21.02000 21.05000 -0.03000 -0.14252 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.82000 10.76600 0.05400 0.50158 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產全球大消費基金 15.63000 15.51000 0.12000 0.77369 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.79210 11.79350 -0.00140 -0.01187 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.48730 9.48840 -0.00110 -0.01159 未來資產亞洲新富基金 19.17000 19.05000 0.12000 0.62992 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.56970 12.56950 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 11.24000 11.19000 0.05000 0.44683 未來資產新興市場債券基金A 8.68550 8.69740 -0.01190 -0.13682 未來資產新興市場債券基金B 6.57020 6.57920 -0.00900 -0.13679 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.11940 11.11860 0.00080 0.00720 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.90020 9.89680 0.00340 0.03435 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.15680 9.15880 -0.00200 -0.02184 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.40810 10.41040 -0.00230 -0.02209 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.75050 7.75110 -0.00060 -0.00774 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 8.87110 8.87170 -0.00060 -0.00676 永豐中小基金 51.24000 50.83000 0.41000 0.80661 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.76280 1.76420 -0.00140 -0.07936 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.33210 2.33390 -0.00180 -0.07712 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.01720 8.02130 -0.00410 -0.05111 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.29180 10.29700 -0.00520 -0.05050 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.49000 4.47000 0.02000 0.44743 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 20.14000 20.08000 0.06000 0.29880 永豐主流品牌基金 18.25000 18.09000 0.16000 0.88447 永豐永豐基金 35.13000 35.15000 -0.02000 -0.05690 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.85470 9.84320 0.01150 0.11683 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.92350 9.91200 0.01150 0.11602 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.79660 9.78550 0.01110 0.11343 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.86590 9.85470 0.01120 0.11365 永豐亞洲民生消費基金 10.97000 10.87000 0.10000 0.91996 永豐南非幣2021保本基金 12.93040 12.92430 0.00610 0.04720 永豐高科技基金 23.05000 23.02000 0.03000 0.13032 永豐貨幣市場基金 13.88630 13.88620 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.11280 2.11440 -0.00160 -0.07567 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.49830 2.50020 -0.00190 -0.07599 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.73900 7.74270 -0.00370 -0.04779 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.38890 10.39380 -0.00490 -0.04714 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.02080 7.02260 -0.00180 -0.02563 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.81320 10.81600 -0.00280 -0.02589 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.24000 9.10000 0.14000 1.53846 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.30000 7.18000 0.12000 1.67131 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 16.79000 16.52000 0.27000 1.63438 永豐臺灣加權ETF基金 56.21000 55.71000 0.50000 0.89750 永豐領航科技基金 37.73000 37.81000 -0.08000 -0.21158 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.17000 11.28000 -0.11000 -0.97518 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.80000 10.91000 -0.11000 -1.00825 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.09000 10.04000 0.05000 0.49801 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675 永豐趨勢平衡基金 41.19000 41.47000 -0.28000 -0.67519 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.59730 11.59630 0.00100 0.00862 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.47780 9.48160 -0.00380 -0.04008 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.73100 9.73490 -0.00390 -0.04006 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.50350 9.50330 0.00020 0.00210 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.67600 9.67580 0.00020 0.00207 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.49260 9.49670 -0.00410 -0.04317 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.87510 9.87940 -0.00430 -0.04352 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.47820 9.47810 0.00010 0.00106 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.73100 9.73090 0.00010 0.00103 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.47000 10.35000 0.12000 1.15942 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.24000 9.13000 0.11000 1.20482 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.87000 9.76000 0.11000 1.12705 兆豐國際中小基金 15.08000 15.04000 0.04000 0.26596 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 13.35000 13.09000 0.26000 1.98625 兆豐國際中國A股基金(台幣) 17.67000 17.34000 0.33000 1.90311 兆豐國際中國A股基金(美金) 17.55000 17.22000 0.33000 1.91638 兆豐國際生命科學基金 16.76000 16.64000 0.12000 0.72115 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.37940 10.34730 0.03210 0.31023 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.60720 10.57600 0.03120 0.29501 兆豐國際全球基金 32.34000 32.14000 0.20000 0.62228 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.28600 10.28540 0.00060 0.00583 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.05860 10.06450 -0.00590 -0.05862 兆豐國際國民基金 21.71000 21.58000 0.13000 0.60241 兆豐國際第一基金 12.82000 12.73000 0.09000 0.70699 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.95870 9.94620 0.01250 0.12568 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.90010 7.89020 0.00990 0.12547 兆豐國際萬全基金 20.17000 20.06000 0.11000 0.54835 兆豐國際電子基金 24.48000 24.42000 0.06000 0.24570 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.61000 22.46000 0.15000 0.66785 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.24000 16.37000 -0.13000 -0.79414 兆豐國際豐台灣基金 33.17000 32.98000 0.19000 0.57611 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.50590 12.50570 0.00020 0.00160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫台灣基金 11.14000 11.06000 0.08000 0.72333 合庫全球高收益債券基金A類型 11.18170 11.17710 0.00460 0.04116 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.02320 12.01990 0.00330 0.02745 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.78050 10.77780 0.00270 0.02505 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.54720 11.54420 0.00300 0.02599 合庫全球高收益債券基金B類型 8.13950 8.13610 0.00340 0.04179 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.46380 9.46090 0.00290 0.03065 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.02290 9.02070 0.00220 0.02439 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.93430 8.93160 0.00270 0.03023 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.28560 9.28330 0.00230 0.02478 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.73000 10.67000 0.06000 0.56232 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.51000 11.46000 0.05000 0.43630 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.84000 9.79000 0.05000 0.51073 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.74000 10.69000 0.05000 0.46773 合庫全球新興市場基金 8.81000 8.77000 0.04000 0.45610 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.18000 9.17000 0.01000 0.10905 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638 合庫貨幣市場基金 10.13250 10.13240 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.35830 9.36470 -0.00640 -0.06834 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.61340 9.61750 -0.00410 -0.04263 合庫新興多重收益基金A類型 9.91920 9.92270 -0.00350 -0.03527 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.32950 11.33230 -0.00280 -0.02471 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.48770 13.49740 -0.00970 -0.07187 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.64800 8.65300 -0.00500 -0.05778 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.31950 9.32340 -0.00390 -0.04183 合庫新興多重收益基金B類型 7.76690 7.76970 -0.00280 -0.03604 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.62570 8.62760 -0.00190 -0.02202 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.99980 10.00690 -0.00710 -0.07095 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.36000 10.31000 0.05000 0.48497 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.58000 10.53000 0.05000 0.47483 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.24000 10.20000 0.04000 0.39216 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.99770 10.99690 0.00080 0.00727 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.92690 9.92290 0.00400 0.04031 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.77300 9.76640 0.00660 0.06758 安聯中國東協基金 15.03000 14.98000 0.05000 0.33378 安聯中國策略基金-美元 10.01000 9.82000 0.19000 1.93483 安聯中國策略基金-新臺幣 12.96000 12.71000 0.25000 1.96696 安聯中華新思路基金-人民幣 12.90000 12.79000 0.11000 0.86005 安聯中華新思路基金-美元 12.02000 11.91000 0.11000 0.92359 安聯中華新思路基金-新臺幣 11.27000 11.17000 0.10000 0.89526 安聯台灣大壩基金 27.49000 27.35000 0.14000 0.51188 安聯台灣科技基金 45.12000 45.02000 0.10000 0.22212 安聯台灣貨幣市場基金 12.49500 12.49490 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 30.12000 29.99000 0.13000 0.43348 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.14350 10.14430 -0.00080 -0.00789 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.06760 15.06870 -0.00110 -0.00730 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.62520 9.62590 -0.00070 -0.00727 安聯四季成長組合基金-美元 11.53000 11.49000 0.04000 0.34813 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.80000 11.76000 0.04000 0.34014 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.36000 12.35940 0.00060 0.00485 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.16130 10.16040 0.00090 0.00886 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.25460 12.25390 0.00070 0.00571 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.47540 9.47500 0.00040 0.00422 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.33610 9.33520 0.00090 0.00964 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.00220 9.00170 0.00050 0.00555 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.45000 11.42000 0.03000 0.26270 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.36000 11.32000 0.04000 0.35336 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.08000 11.05000 0.03000 0.27149 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.29000 10.26000 0.03000 0.29240 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.67000 9.64000 0.03000 0.31120 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.34000 11.31000 0.03000 0.26525 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.83000 10.80000 0.03000 0.27778 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.69000 9.66000 0.03000 0.31056 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.09110 12.08810 0.00300 0.02482 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.00400 11.00020 0.00380 0.03454 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.66770 10.66410 0.00360 0.03376 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.90970 8.90690 0.00280 0.03144 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.70470 8.70170 0.00300 0.03448 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.41340 8.41050 0.00290 0.03448 安聯全球人口趨勢基金 11.78000 11.77000 0.01000 0.08496 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.88000 9.76000 0.12000 1.22951 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 37.15000 36.68000 0.47000 1.28135 安聯全球油礦金趨勢基金 8.78000 8.71000 0.07000 0.80367 安聯全球計量平衡基金 12.96000 12.96000 0.00000 0.00000 安聯全球債券基金-A類型(累積) 11.92480 11.92490 -0.00010 -0.00084 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.31850 10.31860 -0.00010 -0.00097 安聯全球新興市場基金 17.17000 17.10000 0.07000 0.40936 安聯全球農金趨勢基金 9.96000 9.92000 0.04000 0.40323 安聯全球綠能趨勢基金 9.37000 9.33000 0.04000 0.42872 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.67000 10.64000 0.03000 0.28195 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.50000 10.47000 0.03000 0.28653 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.46000 10.42000 0.04000 0.38388 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042 安聯亞洲動態策略基金 22.03000 22.06000 -0.03000 -0.13599 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.05670 10.05680 -0.00010 -0.00099 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.81230 9.81240 -0.00010 -0.00102 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 82.72570 82.76060 -0.03490 -0.04217 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.28960 12.29980 -0.01020 -0.08293 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.64210 64.67120 -0.02910 -0.04500 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.52430 9.53220 -0.00790 -0.08288 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.57800 2.57860 -0.00060 -0.02327 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.47340 10.48430 -0.01090 -0.10396 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.20010 2.19880 0.00130 0.05912 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.69460 8.70360 -0.00900 -0.10341 宏利台灣動力基金 30.73000 30.48000 0.25000 0.82021 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.17780 10.16130 0.01650 0.16238 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.96950 9.95200 0.01750 0.17584 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.98120 7.96820 0.01300 0.16315 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.95660 7.94320 0.01340 0.16870 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.02000 10.99000 0.03000 0.27298 宏利全球債券組合基金 13.03570 13.03800 -0.00230 -0.01764 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.76620 2.76620 0.00000 0.00000 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.65790 11.65780 0.00010 0.00086 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.62280 8.62270 0.00010 0.00116 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.42450 2.42030 0.00420 0.17353 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.86090 10.85890 0.00200 0.01842 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.55550 3.55180 0.00370 0.10417 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.57450 0.57370 0.00080 0.13945 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.64000 16.61000 0.03000 0.18061 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.85600 11.85280 0.00320 0.02700 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.53910 10.53310 0.00600 0.05696 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.22010 10.21450 0.00560 0.05482 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.94950 8.94340 0.00610 0.06821 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.54970 8.54480 0.00490 0.05734 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.46500 8.46020 0.00480 0.05674 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.41690 8.41240 0.00450 0.05349 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.73690 2.73990 -0.00300 -0.10949 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39690 0.39750 -0.00060 -0.15094 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.05390 12.07030 -0.01640 -0.13587 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.90470 0.90590 -0.00120 -0.13246 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.28980 7.29980 -0.01000 -0.13699 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.01500 2.01760 -0.00260 -0.12887 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29000 0.29040 -0.00040 -0.13774 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.92840 8.94080 -0.01240 -0.13869 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32590 0.32630 -0.00040 -0.12259 宏利萬利貨幣市場基金 13.64440 13.64430 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.50000 2.50000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.38000 11.38000 0.00000 0.00000 宏利臺灣股息收益基金 26.92000 26.70000 0.22000 0.82397 宏利澳幣保本基金 12.19630 12.18460 0.01170 0.09602 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.81000 10.83000 -0.02000 -0.18467 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.90000 10.90000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.48000 11.40000 0.08000 0.70175 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.04000 10.98000 0.06000 0.54645 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.01000 9.96000 0.05000 0.50201 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.78000 11.72000 0.06000 0.51195 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.22620 10.23870 -0.01250 -0.12209 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.50110 9.50000 0.00110 0.01158 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.92630 8.92290 0.00340 0.03810 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.67090 10.66680 0.00410 0.03844 貝萊德亞美利加收益基金 9.23000 9.21000 0.02000 0.21716 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.91000 9.86000 0.05000 0.50710 貝萊德新台幣基金 12.93580 12.93580 0.00000 0.00000 貝萊德寶利基金 26.01000 25.87000 0.14000 0.54117 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.23710 11.23620 0.00090 0.00801 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.88850 9.88680 0.00170 0.01719 保德信大中華基金-人民幣 9.27000 9.17000 0.10000 1.09051 保德信大中華基金-美元 9.17000 9.07000 0.10000 1.10254 保德信大中華基金-新台幣 27.26000 26.96000 0.30000 1.11276 保德信中小型股基金 42.35000 42.31000 0.04000 0.09454 保德信中國中小基金-人民幣 8.59000 8.51000 0.08000 0.94007 保德信中國中小基金-美元 8.29000 8.21000 0.08000 0.97442 保德信中國中小基金-新臺幣 8.00000 7.92000 0.08000 1.01010 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.02570 8.98840 0.03730 0.41498 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.09180 9.05380 0.03800 0.41971 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.15200 9.11420 0.03780 0.41474 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.90570 9.83960 0.06610 0.67178 保德信中國品牌基金-人民幣 8.45000 8.28000 0.17000 2.05314 保德信中國品牌基金-美元 8.44000 8.27000 0.17000 2.05562 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.14000 8.95000 0.19000 2.12291 保德信台商全方位基金 33.87000 33.67000 0.20000 0.59400 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 30.52000 30.40000 0.12000 0.39474 保德信全球消費商機基金 18.62000 18.51000 0.11000 0.59427 保德信全球基礎建設基金 12.54000 12.44000 0.10000 0.80386 保德信全球資源基金 8.15000 8.08000 0.07000 0.86634 保德信全球醫療生化基金-美元 10.37000 10.29000 0.08000 0.77745 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 34.36000 34.06000 0.30000 0.88080 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.75240 9.78060 -0.02820 -0.28833 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.59990 10.59510 0.00480 0.04530 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.25060 9.27490 -0.02430 -0.26200 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.03920 10.03200 0.00720 0.07177 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.16330 8.19890 -0.03560 -0.43420 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.81040 10.81240 -0.00200 -0.01850 保德信亞太基金 20.86000 20.86000 0.00000 0.00000 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.42540 8.46580 -0.04040 -0.47721 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.20970 11.21690 -0.00720 -0.06419 保德信店頭市場基金 30.38000 30.32000 0.06000 0.19789 保德信拉丁美洲基金 6.60000 6.47000 0.13000 2.00927 保德信金平衡基金 30.01000 29.86000 0.15000 0.50234 保德信金滿意基金 42.07000 41.84000 0.23000 0.54971 保德信科技島基金 25.24000 25.19000 0.05000 0.19849 保德信高成長基金 92.45000 91.72000 0.73000 0.79590 保德信第一基金 25.15000 25.00000 0.15000 0.60000 保德信貨幣市場基金 15.77310 15.77290 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.65560 10.62130 0.03430 0.32294 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.82360 10.78600 0.03760 0.34860 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.88620 10.85950 0.02670 0.24587 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.35380 10.32570 0.02810 0.27214 保德信新世紀基金 10.63000 10.51000 0.12000 1.14177 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.95100 7.99700 -0.04600 -0.57522 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.80830 10.81240 -0.00410 -0.03792 保德信新興趨勢組合基金 10.80000 10.71000 0.09000 0.84034 保德信瑞騰基金 15.54810 15.54800 0.00010 0.00064 保德信歐洲組合基金 10.46000 10.42000 0.04000 0.38388 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.67380 9.67510 -0.00130 -0.01344 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.90270 9.90400 -0.00130 -0.01313 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.61480 9.61370 0.00110 0.01144 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.72580 9.72410 0.00170 0.01748 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.79410 9.79620 -0.00210 -0.02144 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.77810 9.78060 -0.00250 -0.02556 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.65600 9.65640 -0.00040 -0.00414 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.65860 9.65900 -0.00040 -0.00414 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.95750 9.95500 0.00250 0.02511 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.90210 9.90590 -0.00380 -0.03836 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 9.96350 9.96540 -0.00190 -0.01907 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.80770 9.80930 -0.00160 -0.01631 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.80780 9.80930 -0.00150 -0.01529 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.47440 9.48500 -0.01060 -0.11176 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.33930 9.34820 -0.00890 -0.09521 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 9.94530 9.95830 -0.01300 -0.13054 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 9.94530 9.95780 -0.01250 -0.12553 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.05830 10.07310 -0.01480 -0.14693 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.09140 10.10460 -0.01320 -0.13063 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 9.98520 9.99680 -0.01160 -0.11604 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 9.98570 9.99730 -0.01160 -0.11603 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.94130 1.94240 -0.00110 -0.05663 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.65610 2.65750 -0.00140 -0.05268 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29180 0.29220 -0.00040 -0.13689 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43320 0.43380 -0.00060 -0.13831 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.35190 8.36260 -0.01070 -0.12795 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.64040 11.65510 -0.01470 -0.12613 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.38710 9.39480 -0.00770 -0.08196 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.53130 11.54090 -0.00960 -0.08318 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.49080 8.50540 -0.01460 -0.17166 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.45550 10.47350 -0.01800 -0.17186 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.03170 10.03720 -0.00550 -0.05480 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.95810 9.96070 -0.00260 -0.02610 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.01470 10.01730 -0.00260 -0.02596 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.57040 10.57340 -0.00300 -0.02837 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.92110 9.92100 0.00010 0.00101 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.70470 9.70720 -0.00250 -0.02575 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.00860 10.01120 -0.00260 -0.02597 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.68700 9.68640 0.00060 0.00619 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.87370 9.87370 0.00000 0.00000 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.39360 10.38170 0.01190 0.11462 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.09280 6.09440 -0.00160 -0.02625 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.52150 10.52420 -0.00270 -0.02566 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65110 11.65100 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 18.26000 18.23000 0.03000 0.16456 施羅德樂活中小基金-I類型 4170.63000 4162.68000 7.95000 0.19098 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.09130 10.00340 0.08790 0.87870 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.06110 10.96480 0.09630 0.87826 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.32260 10.23370 0.08890 0.86870 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.95120 8.87320 0.07800 0.87905 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.33220 9.25090 0.08130 0.87883 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.16100 9.08220 0.07880 0.86763 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.26080 10.17140 0.08940 0.87894 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.76270 10.66890 0.09380 0.87919 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.71860 10.62640 0.09220 0.86765 柏瑞五國金勢力建設基金 6.13000 6.06000 0.07000 1.15512 柏瑞巨人基金 12.83000 12.75000 0.08000 0.62745 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.65700 13.65690 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.01000 15.99000 0.02000 0.12508 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.47760 13.47530 0.00230 0.01707 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.83440 11.83330 0.00110 0.00930 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.44340 12.44260 0.00080 0.00643 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.82320 8.82170 0.00150 0.01700 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.75560 6.75450 0.00110 0.01629 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.71150 8.71070 0.00080 0.00918 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.48140 8.48310 -0.00170 -0.02004 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.69850 10.69770 0.00080 0.00748 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.30380 8.30710 -0.00330 -0.03973 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.01000 12.00880 0.00120 0.00999 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.67600 11.67400 0.00200 0.01713 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.92100 11.92330 -0.00230 -0.01929 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.32740 11.32660 0.00080 0.00706 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.95280 8.95120 0.00160 0.01787 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.73400 9.73300 0.00100 0.01027 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.69400 9.69590 -0.00190 -0.01960 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.51490 9.51420 0.00070 0.00736 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.38060 9.38440 -0.00380 -0.04049 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.29700 10.29050 0.00650 0.06317 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.15000 10.14420 0.00580 0.05718 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.03370 10.02820 0.00550 0.05485 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.10990 10.10920 0.00070 0.00692 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 10.00050 9.99420 0.00630 0.06304 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.77710 9.77140 0.00570 0.05833 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.74000 9.73470 0.00530 0.05444 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.81730 9.81670 0.00060 0.00611 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.27780 10.27130 0.00650 0.06328 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.15000 10.14410 0.00590 0.05816 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.03380 10.02830 0.00550 0.05484 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.10990 10.10920 0.00070 0.00692 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 10.00050 9.99420 0.00630 0.06304 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.77730 9.77160 0.00570 0.05833 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.74000 9.73470 0.00530 0.05444 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.81740 9.81670 0.00070 0.00713 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.65010 10.65150 -0.00140 -0.01314 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.82570 11.82760 -0.00190 -0.01606 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.23430 11.23640 -0.00210 -0.01869 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.98800 8.98920 -0.00120 -0.01335 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.66280 9.66430 -0.00150 -0.01552 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.53680 9.53870 -0.00190 -0.01992 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.36320 10.36460 -0.00140 -0.01351 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.01120 11.01290 -0.00170 -0.01544 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.85360 10.85560 -0.00200 -0.01842 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.98820 8.98940 -0.00120 -0.01335 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.66320 9.66470 -0.00150 -0.01552 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.53730 9.53910 -0.00180 -0.01887 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.72000 12.69000 0.03000 0.23641 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.54000 13.51000 0.03000 0.22206 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.89000 8.87000 0.02000 0.22548 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.36000 8.35000 0.01000 0.11976 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.26000 9.25000 0.01000 0.10811 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.04000 11.01000 0.03000 0.27248 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.10000 11.07000 0.03000 0.27100 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.34000 11.31000 0.03000 0.26525 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.62000 12.60000 0.02000 0.15873 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.79000 12.77000 0.02000 0.15662 柏瑞拉丁美洲基金 9.02000 8.93000 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柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.51240 10.51710 -0.00470 -0.04469 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.28490 9.28890 -0.00400 -0.04306 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.76150 8.76480 -0.00330 -0.03765 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.37070 9.37500 -0.00430 -0.04587 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.19110 11.19610 -0.00500 -0.04466 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.75360 11.75930 -0.00570 -0.04847 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.78260 10.78820 -0.00560 -0.05191 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.11070 9.11490 -0.00420 -0.04608 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.62580 9.63050 -0.00470 -0.04880 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.62840 9.63340 -0.00500 -0.05190 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.07840 11.08380 -0.00540 -0.04872 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.98480 9.98930 -0.00450 -0.04505 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.27420 10.27950 -0.00530 -0.05156 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.49360 9.49790 -0.00430 -0.04527 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.26450 9.26870 -0.00420 -0.04531 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.84590 9.85070 -0.00480 -0.04873 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.39010 9.39500 -0.00490 -0.05216 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.10000 18.06000 0.04000 0.22148 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.96000 16.91000 0.05000 0.29568 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.83700 12.84020 -0.00320 -0.02492 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.70670 10.68240 0.02430 0.22748 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.63530 11.60820 0.02710 0.23346 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.29110 12.26970 0.02140 0.17441 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.15710 11.13120 0.02590 0.23268 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.70130 9.67920 0.02210 0.22832 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.23060 10.20680 0.02380 0.23318 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.16150 10.14380 0.01770 0.17449 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.13460 10.11110 0.02350 0.23242 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.84040 9.81810 0.02230 0.22713 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.02790 10.00460 0.02330 0.23289 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.78520 11.76470 0.02050 0.17425 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.07610 10.05260 0.02350 0.23377 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.33000 14.63000 -0.30000 -2.05058 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 25.82000 24.80000 1.02000 4.11290 國泰大中華基金 19.13000 19.07000 0.06000 0.31463 國泰小龍基金 14.98000 14.88000 0.10000 0.67204 國泰中小成長基金 41.01000 40.86000 0.15000 0.36711 國泰中國內需增長基金人民幣級別 3.92150 3.88370 0.03780 0.97330 國泰中國內需增長基金台幣級別 17.62000 17.42000 0.20000 1.14811 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.66230 0.65490 0.00740 1.12994 國泰中國內需增長基金美元級別 0.62450 0.61750 0.00700 1.13360 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.18280 2.18660 -0.00380 -0.17379 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.60500 9.60640 -0.00140 -0.01457 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.11170 8.11290 -0.00120 -0.01479 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31370 0.31380 -0.00010 -0.03187 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.53000 11.52890 0.00110 0.00954 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.67650 1.67390 0.00260 0.15533 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.97920 9.98150 -0.00230 -0.02304 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32900 0.32910 -0.00010 -0.03039 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.06190 4.00830 0.05360 1.33723 國泰中國新興戰略基金台幣級別 18.24000 17.96000 0.28000 1.55902 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.58700 0.57840 0.00860 1.48686 國泰中港台基金人民幣級別 3.00340 2.96890 0.03450 1.16205 國泰中港台基金台幣級別 13.49000 13.31000 0.18000 1.35237 國泰中港台基金美元級別 0.43940 0.43370 0.00570 1.31427 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 29.09000 28.78000 0.31000 1.07714 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 11.89000 12.02000 -0.13000 -1.08153 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 39.81000 39.04000 0.77000 1.97234 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.42740 10.41830 0.00910 0.08735 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.28190 10.27300 0.00890 0.08663 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.30480 10.29580 0.00900 0.08741 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33810 0.33790 0.00020 0.05919 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33320 0.33300 0.00020 0.06006 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33390 0.33370 0.00020 0.05993 國泰台灣貨幣市場基金 12.41470 12.41460 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 26.07000 25.99000 0.08000 0.30781 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.51330 2.51010 0.00320 0.12748 國泰全球高股息基金-台幣級別 11.31000 11.27000 0.04000 0.35492 國泰全球高股息基金-美金級別 0.36670 0.36570 0.00100 0.27345 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.51040 0.51170 -0.00130 -0.25406 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.18000 13.13000 0.05000 0.38081 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.45460 0.45320 0.00140 0.30891 國泰全球資源基金台幣級別 5.91000 5.88000 0.03000 0.51020 國泰全球資源基金美元級別 0.18910 0.18790 0.00120 0.63864 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41590 0.41490 0.00100 0.24102 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37530 0.37440 0.00090 0.24038 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.44130 0.44020 0.00110 0.24989 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.14000 11.12000 0.02000 0.17986 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.52080 0.52220 -0.00140 -0.26810 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.17000 21.22000 -0.05000 -0.23563 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 22.59000 22.39000 0.20000 0.89326 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.47570 2.48150 -0.00580 -0.23373 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.15880 11.16690 -0.00810 -0.07254 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.99290 10.00020 -0.00730 -0.07300 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36210 0.36240 -0.00030 -0.08278 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.32430 0.32460 -0.00030 -0.09242 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50080 0.50380 -0.00300 -0.59547 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.40000 11.39000 0.01000 0.08780 國泰亞洲成長基金美元級別 0.38210 0.38200 0.00010 0.02618 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.80000 18.76000 0.04000 0.21322 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.61020 0.60880 0.00140 0.22996 國泰科技生化基金 32.34000 32.14000 0.20000 0.62228 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 28.09000 27.89000 0.20000 0.71710 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.97000 13.07000 -0.10000 -0.76511 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 38.67290 39.04300 -0.37010 -0.94793 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.97660 19.78390 0.19270 0.97402 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.46040 18.83860 -0.37820 -2.00758 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.80700 40.10340 -0.29640 -0.73909 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.17890 41.28020 -0.10130 -0.24540 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.70300 43.61090 0.09210 0.21119 國泰紐幣2021保本基金 12.20850 12.21370 -0.00520 -0.04258 國泰紐幣八年期保本基金 12.49650 12.50390 -0.00740 -0.05918 國泰紐幣保本基金 12.46040 12.45940 0.00100 0.00803 國泰高科技基金 11.98000 11.93000 0.05000 0.41911 國泰國泰基金台幣I級別 21.99000 21.83000 0.16000 0.73294 國泰國泰基金台幣級別 21.99000 21.83000 0.16000 0.73294 國泰富時中國A50基金 18.17000 17.93000 0.24000 1.33854 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33670 0.33660 0.00010 0.02971 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47570 0.47790 -0.00220 -0.46035 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.64000 11.56000 0.08000 0.69204 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.37610 0.37370 0.00240 0.64223 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.53140 0.53080 0.00060 0.11304 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.84000 10.80000 0.04000 0.37037 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.37000 10.33000 0.04000 0.38722 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35030 0.34910 0.00120 0.34374 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49490 0.49580 -0.00090 -0.18152 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.49120 10.49590 -0.00470 -0.04478 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.49200 7.49540 -0.00340 -0.04536 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35480 0.35500 -0.00020 -0.05634 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25140 0.25150 -0.00010 -0.03976 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.20200 2.19630 0.00570 0.25953 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.85200 9.80970 0.04230 0.43121 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.31880 0.31750 0.00130 0.40945 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 39.99300 39.90970 0.08330 0.20872 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 18.76000 18.52000 0.24000 1.29590 國泰新興市場基金台幣級別 11.54000 11.40000 0.14000 1.22807 國泰新興市場基金美元級別 0.37460 0.37020 0.00440 1.18855 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.22850 2.23120 -0.00270 -0.12101 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.45930 1.46110 -0.00180 -0.12319 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33510 0.33500 0.00010 0.02985 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33340 0.33340 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22160 0.22150 0.00010 0.04515 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.27260 10.27050 0.00210 0.02045 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.60050 6.59920 0.00130 0.01970 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.70000 13.82000 -0.12000 -0.86831 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 36.77000 36.13000 0.64000 1.77138 國泰價值卓越基金 14.25000 14.18000 0.07000 0.49365 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.13000 11.09000 0.04000 0.36069 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.37980 0.37850 0.00130 0.34346 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.84970 38.77040 0.07930 0.20454 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.96000 21.78000 0.18000 0.82645 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 18.80000 18.70000 0.10000 0.53476 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.53000 19.38000 0.15000 0.77399 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.09090 12.09170 -0.00080 -0.00662 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39670 0.39670 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.62750 9.63690 -0.00940 -0.09754 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.29400 8.29100 0.00300 0.03618 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.74120 10.75170 -0.01050 -0.09766 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.36460 9.36120 0.00340 0.03632 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.20390 11.20310 0.00080 0.00714 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.82890 9.82170 0.00720 0.07331 第一金大中華基金 26.38000 26.19000 0.19000 0.72547 第一金小型精選基金 34.10000 34.15000 -0.05000 -0.14641 第一金中國世紀基金-人民幣 12.08000 11.96000 0.12000 1.00334 第一金中國世紀基金-美元 7.56050 7.47480 0.08570 1.14652 第一金中國世紀基金-美元-N 7.56110 7.47550 0.08560 1.14507 第一金中國世紀基金-新臺幣 8.88000 8.78000 0.10000 1.13895 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 8.88000 8.78000 0.10000 1.13895 第一金中概平衡基金 24.89000 24.67000 0.22000 0.89177 第一金台灣貨幣市場基金 15.25610 15.25590 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.90500 177.90300 0.00200 0.00112 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.24630 10.15950 0.08680 0.85437 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.24630 10.15960 0.08670 0.85338 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.42000 10.33000 0.09000 0.87125 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.42000 10.33000 0.09000 0.87125 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.64350 14.58790 0.05560 0.38114 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.64420 14.58880 0.05540 0.37974 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 14.05000 13.99000 0.06000 0.42888 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.05000 14.00000 0.05000 0.35714 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.82920 9.82850 0.00070 0.00712 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.83240 9.83170 0.00070 0.00712 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.48750 9.48560 0.00190 0.02003 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.51250 9.51060 0.00190 0.01998 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.33980 10.33900 0.00080 0.00774 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.99260 9.99050 0.00210 0.02102 第一金全球大趨勢基金 24.10000 24.00000 0.10000 0.41667 第一金全球不動產證券化基金A 8.31960 8.28410 0.03550 0.42853 第一金全球不動產證券化基金B 5.91630 5.89100 0.02530 0.42947 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.27080 9.23940 0.03140 0.33985 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.27190 9.24070 0.03120 0.33764 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 8.99000 8.96000 0.03000 0.33482 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 8.99000 8.96000 0.03000 0.33482 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.66430 9.63180 0.03250 0.33742 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.66570 9.63310 0.03260 0.33842 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.37000 9.34000 0.03000 0.32120 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.37000 9.34000 0.03000 0.32120 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.58450 8.57330 0.01120 0.13064 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.17990 10.16650 0.01340 0.13181 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.67930 9.67900 0.00030 0.00310 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.67840 9.67810 0.00030 0.00310 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.97540 7.97160 0.00380 0.04767 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.85170 8.84660 0.00510 0.05765 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.85220 8.84710 0.00510 0.05765 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.25220 11.25210 0.00010 0.00089 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.25340 11.25300 0.00040 0.00355 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.05760 10.05280 0.00480 0.04775 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.88110 14.87270 0.00840 0.05648 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.33500 14.24570 0.08930 0.62686 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.35290 14.26350 0.08940 0.62677 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.51000 13.43000 0.08000 0.59568 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.54000 13.45000 0.09000 0.66914 第一金亞洲科技基金 18.64000 18.66000 -0.02000 -0.10718 第一金亞洲新興市場基金 12.94000 12.93000 0.01000 0.07734 第一金店頭市場基金 8.66000 8.68000 -0.02000 -0.23041 第一金創新趨勢基金 22.52000 22.37000 0.15000 0.67054 第一金電子基金 32.40000 32.02000 0.38000 1.18676 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 20.38000 20.23000 0.15000 0.74147 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 18.94000 19.11000 -0.17000 -0.88959 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大中華中小基金(人民幣) 8.12000 8.16000 -0.04000 -0.49020 統一大中華中小基金(美元) 7.44000 7.47000 -0.03000 -0.40161 統一大中華中小基金(新台幣) 10.98000 11.03000 -0.05000 -0.45331 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.38000 10.35000 0.03000 0.28986 統一大東協高股息基金(美元) 9.66000 9.63000 0.03000 0.31153 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.94000 9.90000 0.04000 0.40404 統一大滿貫基金-A類型 33.30000 33.13000 0.17000 0.51313 統一大滿貫基金-I類型 33.30000 33.13000 0.17000 0.51313 統一大龍印基金 14.20000 14.20000 0.00000 0.00000 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.64000 8.53000 0.11000 1.28957 統一大龍騰中國基金(美元) 7.92000 7.82000 0.10000 1.27877 統一大龍騰中國基金(新台幣) 8.98000 8.86000 0.12000 1.35440 統一中小基金 24.48000 24.43000 0.05000 0.20467 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.80050 9.79970 0.00080 0.00816 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.14360 9.14370 -0.00010 -0.00109 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.86650 8.86570 0.00080 0.00902 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.69910 11.69810 0.00100 0.00855 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.84730 10.84730 0.00000 0.00000 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.50920 10.50830 0.00090 0.00856 統一台灣動力基金 16.30000 16.26000 0.04000 0.24600 統一全天候基金-A類型 106.57000 105.82000 0.75000 0.70875 統一全天候基金-I類型 106.63000 105.88000 0.75000 0.70835 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.84320 8.82010 0.02310 0.26190 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.54390 8.52230 0.02160 0.25345 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.51920 8.49730 0.02190 0.25773 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.18200 9.15790 0.02410 0.26316 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.87880 8.85640 0.02240 0.25292 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.84580 8.82300 0.02280 0.25842 統一全球債券組合基金 11.94080 11.94570 -0.00490 -0.04102 統一全球新科技基金(人民幣) 16.88000 16.75000 0.13000 0.77612 統一全球新科技基金(美元) 15.91000 15.78000 0.13000 0.82383 統一全球新科技基金(新台幣) 15.23000 15.10000 0.13000 0.86093 統一亞太基金 24.74000 24.61000 0.13000 0.52824 統一亞洲大金磚基金 12.11000 12.03000 0.08000 0.66500 統一奔騰基金 57.86000 57.35000 0.51000 0.88928 統一強棒貨幣市場基金 16.66450 16.66430 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 9.89000 9.83000 0.06000 0.61038 統一強漢基金(美元) 8.92000 8.86000 0.06000 0.67720 統一強漢基金(新台幣) 23.43000 23.27000 0.16000 0.68758 統一統信基金 29.44000 29.39000 0.05000 0.17013 統一黑馬基金 57.83000 57.39000 0.44000 0.76668 統一新亞洲科技能源基金 18.02000 17.90000 0.12000 0.67039 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.90600 7.91510 -0.00910 -0.11497 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.08630 10.09780 -0.01150 -0.11389 統一經建基金 44.98000 44.65000 0.33000 0.73908 統一龍馬基金 64.07000 64.02000 0.05000 0.07810 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 19.55000 19.70000 -0.15000 -0.76142 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 45.55000 45.29000 0.26000 0.57408 野村中國機會基金 12.43000 12.27000 0.16000 1.30399 野村巴西基金 5.06000 5.01000 0.05000 0.99800 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 12.11000 11.92000 0.19000 1.59396 野村台灣高股息基金 24.32000 24.08000 0.24000 0.99668 野村台灣運籌基金 34.75000 34.60000 0.15000 0.43353 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.49090 9.49190 -0.00100 -0.01054 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.41610 9.41790 -0.00180 -0.01911 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.45570 9.45640 -0.00070 -0.00740 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.69660 9.69770 -0.00110 -0.01134 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.57270 9.57470 -0.00200 -0.02089 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.52650 9.52720 -0.00070 -0.00735 野村平衡基金 18.60000 18.58000 0.02000 0.10764 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.35000 9.34000 0.01000 0.10707 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.55000 13.54000 0.01000 0.07386 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.24000 11.22000 0.02000 0.17825 野村全球生技醫療基金 18.03000 17.87000 0.16000 0.89536 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 9.99020 9.98850 0.00170 0.01702 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.96660 9.97080 -0.00420 -0.04212 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.97290 9.97510 -0.00220 -0.02205 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 9.99020 9.98850 0.00170 0.01702 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.96660 9.97080 -0.00420 -0.04212 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.97300 9.97510 -0.00210 -0.02105 野村全球品牌基金 28.13000 27.88000 0.25000 0.89670 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.44000 13.36000 0.08000 0.59880 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.45000 11.39000 0.06000 0.52678 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 20.08000 19.98000 0.10000 0.50050 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.59000 12.52000 0.07000 0.55911 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.02130 10.02010 0.00120 0.01198 野村全球短期收益基金-美元計價 10.46460 10.46240 0.00220 0.02103 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.37180 10.36780 0.00400 0.03858 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.53650 9.53470 0.00180 0.01888 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.30120 9.29870 0.00250 0.02689 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.89520 8.89110 0.00410 0.04611 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.30260 11.30050 0.00210 0.01858 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.79300 10.79010 0.00290 0.02688 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.38700 10.38240 0.00460 0.04431 野村成長基金 28.97000 28.75000 0.22000 0.76522 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.65630 8.65480 0.00150 0.01733 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.66860 8.66700 0.00160 0.01846 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.84190 8.83820 0.00370 0.04186 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.20390 9.20220 0.00170 0.01847 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.11480 9.11320 0.00160 0.01756 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.29740 9.29350 0.00390 0.04196 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.48000 8.45000 0.03000 0.35503 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.14000 12.10000 0.04000 0.33058 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.26210 9.27300 -0.01090 -0.11755 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.32270 9.33340 -0.01070 -0.11464 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.44760 9.45630 -0.00870 -0.09200 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.84760 9.86030 -0.01270 -0.12880 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.81740 9.82870 -0.01130 -0.11497 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.95450 9.96370 -0.00920 -0.09234 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.49030 8.48370 0.00660 0.07780 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.04230 9.03720 0.00510 0.05643 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.91820 8.91300 0.00520 0.05834 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.00530 12.99520 0.01010 0.07772 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.02420 12.01760 0.00660 0.05492 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.79410 9.78850 0.00560 0.05721 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.03970 10.03100 0.00870 0.08673 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.19250 10.18810 0.00440 0.04319 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.86610 9.86010 0.00600 0.06085 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.42120 9.41320 0.00800 0.08499 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.30950 11.29990 0.00960 0.08496 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.17470 10.16370 0.01100 0.10823 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.21180 11.20320 0.00860 0.07676 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.70590 10.69820 0.00770 0.07197 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.50410 10.49440 0.00970 0.09243 野村泰國基金 43.60000 42.74000 0.86000 2.01217 野村高科技基金 10.15000 10.22000 -0.07000 -0.68493 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.26130 10.23680 0.02450 0.23933 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.33740 10.31440 0.02300 0.22299 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.88930 10.87570 0.01360 0.12505 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.69690 9.67620 0.02070 0.21393 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.63750 9.61470 0.02280 0.23714 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.51410 9.50040 0.01370 0.14420 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.93800 11.91120 0.02680 0.22500 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.66260 13.64960 0.01300 0.09524 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.86750 10.84430 0.02320 0.21394 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.80780 10.78230 0.02550 0.23650 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.93200 10.91580 0.01620 0.14841 野村貨幣市場基金 16.27210 16.27180 0.00030 0.00184 野村新馬基金 15.61000 15.65000 -0.04000 -0.25559 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 9.97640 9.97930 -0.00290 -0.02906 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.86860 9.88190 -0.01330 -0.13459 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.89920 9.90860 -0.00940 -0.09487 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.78670 9.79130 -0.00460 -0.04698 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.77220 9.77590 -0.00370 -0.03785 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.76340 9.76560 -0.00220 -0.02253 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.78670 9.79130 -0.00460 -0.04698 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.77220 9.77590 -0.00370 -0.03785 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.76340 9.76560 -0.00220 -0.02253 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.75710 9.77890 -0.02180 -0.22293 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.73110 9.75210 -0.02100 -0.21534 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.72840 9.74730 -0.01890 -0.19390 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.75710 9.77890 -0.02180 -0.22293 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.73110 9.75210 -0.02100 -0.21534 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.72840 9.74730 -0.01890 -0.19390 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.09190 10.08840 0.00350 0.03469 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.91260 7.91000 0.00260 0.03287 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.77370 11.76980 0.00390 0.03314 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.46000 7.35000 0.11000 1.49660 野村精選貨幣市場基金 12.08140 12.08130 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.39000 12.35000 0.04000 0.32389 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.49000 11.46000 0.03000 0.26178 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.26000 11.21000 0.05000 0.44603 野村歐洲高股息基金季配型 7.97000 7.93000 0.04000 0.50441 野村歐洲高股息基金累積型 11.29000 11.24000 0.05000 0.44484 野村積極成長基金 12.22000 12.13000 0.09000 0.74196 野村優質基金-S類型新臺幣計價 8.90000 8.85000 0.05000 0.56497 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 32.44000 32.26000 0.18000 0.55797 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.37600 10.36710 0.00890 0.08585 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.61520 8.60860 0.00660 0.07667 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.95930 7.95280 0.00650 0.08173 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.89110 7.88310 0.00800 0.10148 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.75550 11.74670 0.00880 0.07491 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.59880 10.59010 0.00870 0.08215 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.54110 10.53030 0.01080 0.10256 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.77000 10.69000 0.08000 0.74836 野村環球基金-人民幣計價 16.40000 16.29000 0.11000 0.67526 野村環球基金-美元計價 12.80000 12.72000 0.08000 0.62893 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.91000 17.79000 0.12000 0.67454 野村鴻利基金 21.61000 21.52000 0.09000 0.41822 野村鴻揚貨幣市場基金 16.86190 16.86180 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 18.81000 18.71000 0.10000 0.53447 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.95000 8.95000 0.00000 0.00000 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.15000 13.29000 -0.14000 -1.05342 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.82000 9.86000 -0.04000 -0.40568 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.61000 14.66000 -0.05000 -0.34106 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.15170 10.14890 0.00280 0.02759 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.31820 13.31460 0.00360 0.02704 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.95230 9.96250 -0.01020 -0.10238 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 9.91550 9.91120 0.00430 0.04339 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.52070 9.52180 -0.00110 -0.01155 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.51590 9.51670 -0.00080 -0.00841 凱基台商天下基金 12.82000 12.86000 -0.04000 -0.31104 凱基台灣精五門基金 20.03000 19.89000 0.14000 0.70387 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 39.46810 39.89870 -0.43060 -1.07923 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 39.73450 39.86100 -0.12650 -0.31735 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 40.13640 40.04510 0.09130 0.22799 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.61000 10.57000 0.04000 0.37843 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 10.01000 9.97000 0.04000 0.40120 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.89520 10.86220 0.03300 0.30381 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.12000 13.17000 -0.05000 -0.37965 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.87130 11.89880 -0.02750 -0.23112 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.70000 11.72000 -0.02000 -0.17065 凱基凱旋貨幣市場基金 11.54680 11.54670 0.00010 0.00087 凱基開創基金 26.20000 26.03000 0.17000 0.65309 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 23.19000 23.01000 0.18000 0.78227 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.46550 22.30620 0.15930 0.71415 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.06000 17.04000 0.02000 0.11737 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.29870 16.28460 0.01410 0.08658 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.48000 7.44000 0.04000 0.53763 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 12.50000 12.43000 0.07000 0.56315 凱基銀髮商機基金-美元計價B 12.20270 12.11850 0.08420 0.69481 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.67000 11.59000 0.08000 0.69025 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.23720 12.15210 0.08510 0.70029 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.54000 12.45000 0.09000 0.72289 凱基護城河基金-台幣計價A 13.58000 13.52000 0.06000 0.44379 凱基護城河基金-美元計價B 13.30090 13.25140 0.04950 0.37355 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.42000 13.53000 -0.11000 -0.81301 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 36.26000 35.69000 0.57000 1.59709 富邦NASDAQ-100基金 31.52000 31.25000 0.27000 0.86400 富邦上証180基金 27.59000 27.27000 0.32000 1.17345 富邦大中華成長基金-(美元) 0.18100 0.18000 0.00100 0.55556 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.58000 5.55000 0.03000 0.54054 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.78000 7.93000 -0.15000 -1.89155 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 35.69000 34.30000 1.39000 4.05248 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.07670 11.02150 0.05520 0.50084 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.23380 10.17900 0.05480 0.53836 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.85220 9.78870 0.06350 0.64871 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.64950 9.60130 0.04820 0.50202 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.84320 8.79580 0.04740 0.53889 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.52050 8.46550 0.05500 0.64970 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.19050 20.15880 0.03170 0.15725 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.36720 11.36620 0.00100 0.00880 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.41230 10.39490 0.01740 0.16739 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.83440 12.84810 -0.01370 -0.10663 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.88970 1.89050 -0.00080 -0.04232 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.30190 9.31180 -0.00990 -0.10632 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.41770 1.41830 -0.00060 -0.04230 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.76850 11.77110 -0.00260 -0.02209 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71510 1.71440 0.00070 0.04083 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.13280 10.13500 -0.00220 -0.02171 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.49560 1.49500 0.00060 0.04013 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.12000 14.31000 -0.19000 -1.32774 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 24.66000 24.02000 0.64000 2.66445 富邦日本東証基金 22.97000 22.64000 0.33000 1.45760 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 45.25000 44.90000 0.35000 0.77951 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 48.08000 47.79000 0.29000 0.60682 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 52.79000 52.32000 0.47000 0.89832 富邦台灣心基金 21.45000 21.28000 0.17000 0.79887 富邦台灣釆吉50基金 49.57000 49.12000 0.45000 0.91612 富邦台灣科技指數基金 55.78000 55.15000 0.63000 1.14234 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.19380 41.46490 -0.27110 -0.65381 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.66550 41.63660 0.02890 0.06941 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29620 0.29540 0.00080 0.27082 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.33000 9.30000 0.03000 0.32258 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.51590 2.51980 -0.00390 -0.15477 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33850 0.33850 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.50740 10.50710 0.00030 0.00286 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.17970 2.18310 -0.00340 -0.15574 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32380 0.32380 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.04400 9.04380 0.00020 0.00221 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.26000 23.45000 -0.19000 -0.81023 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.06000 13.97000 0.09000 0.64424 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 32.05000 32.46000 -0.41000 -1.26309 富邦吉祥貨幣市場基金 15.64490 15.64470 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 40.00850 39.93340 0.07510 0.18806 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 39.65110 39.90870 -0.25760 -0.64547 富邦長紅基金 60.65000 60.42000 0.23000 0.38067 富邦科技基金 22.84000 22.80000 0.04000 0.17544 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.56240 40.55420 0.00820 0.02022 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 39.28130 39.65200 -0.37070 -0.93488 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.06070 39.17540 -0.11470 -0.29279 富邦恒生國企ETF基金 20.27000 19.94000 0.33000 1.65496 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.09000 14.38000 -0.29000 -2.01669 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 27.64000 26.63000 1.01000 3.79271 富邦高成長基金 23.43000 23.25000 0.18000 0.77419 富邦基金A類型 13.03000 12.96000 0.07000 0.54012 富邦基金I類型 13.03000 12.96000 0.07000 0.54012 富邦深証100基金 8.76000 8.63000 0.13000 1.50637 富邦富時歐洲ETF基金 20.50000 20.39000 0.11000 0.53948 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41570 0.41550 0.00020 0.04813 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.39120 12.38540 0.00580 0.04683 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.54740 9.54290 0.00450 0.04716 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30690 0.30680 0.00010 0.03259 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.86920 8.86500 0.00420 0.04738 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 8.99160 9.01500 -0.02340 -0.25957 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.48690 9.50910 -0.02220 -0.23346 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 8.83200 8.85510 -0.02310 -0.26087 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.31070 9.33260 -0.02190 -0.23466 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.65000 20.49000 0.16000 0.78087 富邦精準基金 43.98000 43.74000 0.24000 0.54870 富邦精銳中小基金 10.77000 10.74000 0.03000 0.27933 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 18.40000 18.25000 0.15000 0.82192 富邦臺灣公司治理100基金 22.58000 22.34000 0.24000 1.07431 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.43000 7.50000 -0.07000 -0.93333 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.89000 15.61000 0.28000 1.79372 富邦標普美國特別股ETF基金 19.95000 19.94000 0.01000 0.05015 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.03860 10.05710 -0.01850 -0.18395 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 9.91130 9.91140 -0.00010 -0.00101 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.04870 10.04520 0.00350 0.03484 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.74530 9.76330 -0.01800 -0.18436 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.57940 9.57950 -0.00010 -0.00104 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.69440 9.69100 0.00340 0.03508 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 30.81000 30.63000 0.18000 0.58766 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.59470 8.58910 0.00560 0.06520 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.16890 9.16070 0.00820 0.08951 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.88270 8.87380 0.00890 0.10030 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.63320 9.62700 0.00620 0.06440 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.68830 9.67960 0.00870 0.08988 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.39000 9.38060 0.00940 0.10021 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.46810 9.45850 0.00960 0.10150 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.30390 8.32900 -0.02510 -0.30136 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.36300 9.38900 -0.02600 -0.27692 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.83800 8.86170 -0.02370 -0.26744 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.36760 10.39890 -0.03130 -0.30099 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.19070 10.21900 -0.02830 -0.27694 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.69570 9.72160 -0.02590 -0.26642 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 8.96670 8.99050 -0.02380 -0.26472 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.53300 9.55830 -0.02530 -0.26469 富達卓越領航全球組合基金 15.49000 15.41000 0.08000 0.51914 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.48610 8.50950 -0.02340 -0.27499 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.22630 9.24940 -0.02310 -0.24975 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.90310 8.92460 -0.02150 -0.24091 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.70280 9.72940 -0.02660 -0.27340 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.71890 9.74320 -0.02430 -0.24940 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.41490 9.43760 -0.02270 -0.24053 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 8.99880 9.02030 -0.02150 -0.23835 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.49120 9.51380 -0.02260 -0.23755 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.93000 8.75000 0.18000 2.05714 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.59000 9.39000 0.20000 2.12993 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.42000 8.24000 0.18000 2.18447 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.52000 7.38000 0.14000 1.89702 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.63000 8.46000 0.17000 2.00946 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.43000 8.26000 0.17000 2.05811 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.65110 9.66130 -0.01020 -0.10558 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.14830 9.15140 -0.00310 -0.03387 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.76140 8.76330 -0.00190 -0.02168 富蘭克林華美中華基金 11.48000 11.53000 -0.05000 -0.43365 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.08000 20.05000 0.03000 0.14963 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.73000 19.68000 0.05000 0.25407 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.09000 11.04000 0.05000 0.45290 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.76000 10.70000 0.06000 0.56075 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.87500 7.88220 -0.00720 -0.09135 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.98310 8.99260 -0.00950 -0.10564 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.69690 9.70720 -0.01030 -0.10611 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.24530 9.25370 -0.00840 -0.09077 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.16500 11.16690 -0.00190 -0.01701 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.77760 8.77910 -0.00150 -0.01709 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.17910 9.18070 -0.00160 -0.01743 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.40760 13.40350 0.00410 0.03059 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.34170 10.33850 0.00320 0.03095 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.21040 10.20920 0.00120 0.01175 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.70630 7.70550 0.00080 0.01038 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.17020 9.16920 0.00100 0.01091 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.80180 10.79920 0.00260 0.02408 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.61250 7.61060 0.00190 0.02497 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.07780 9.07550 0.00230 0.02534 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.50520 10.50470 0.00050 0.00476 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.74980 7.74940 0.00040 0.00516 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.13180 8.13210 -0.00030 -0.00369 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.12170 9.12340 -0.00170 -0.01863 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.92590 9.92770 -0.00180 -0.01813 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.55100 12.55150 -0.00050 -0.00398 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.49000 8.43000 0.06000 0.71174 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.71000 8.65000 0.06000 0.69364 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.28000 9.27000 0.01000 0.10787 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.74000 10.72000 0.02000 0.18657 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 9.47000 9.45000 0.02000 0.21164 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.30000 12.28000 0.02000 0.16287 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.24000 9.21000 0.03000 0.32573 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.48000 10.45000 0.03000 0.28708 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.68000 8.65000 0.03000 0.34682 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.85000 9.82000 0.03000 0.30550 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.55000 9.54000 0.01000 0.10482 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.30000 9.28000 0.02000 0.21552 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.33720 13.28220 0.05500 0.41409 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.73000 9.68000 0.05000 0.51653 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.95000 9.89000 0.06000 0.60667 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.53000 9.47000 0.06000 0.63358 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.75000 9.69000 0.06000 0.61920 富蘭克林華美第一富基金 37.93000 37.88000 0.05000 0.13200 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.30690 10.30680 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.52000 9.48000 0.04000 0.42194 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.73000 9.69000 0.04000 0.41280 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 15.05000 15.02000 0.03000 0.19973 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 14.03000 13.99000 0.04000 0.28592 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 16.26000 16.21000 0.05000 0.30845 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.83640 7.77780 0.05860 0.75343 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.40400 10.43170 -0.02770 -0.26554 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.39780 9.40380 -0.00600 -0.06380 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.82660 10.83350 -0.00690 -0.06369 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.73670 6.73760 -0.00090 -0.01336 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.87250 8.87490 -0.00240 -0.02704 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 9.98220 9.98500 -0.00280 -0.02804 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.36830 10.36970 -0.00140 -0.01350 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華1至5年期高收益債券基金 20.62000 20.59000 0.03000 0.14570 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267 復華人民幣貨幣市場基金 11.64670 11.64590 0.00080 0.00687 復華人生目標基金 36.72520 36.58980 0.13540 0.37005 復華大中華中小策略基金 8.28000 8.21000 0.07000 0.85262 復華中小精選基金 68.53000 68.23000 0.30000 0.43969 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 49.65890 49.59770 0.06120 0.12339 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.41000 8.32000 0.09000 1.08173 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.50000 7.41000 0.09000 1.21457 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.06000 11.10000 -0.04000 -0.36036 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.14000 10.18000 -0.04000 -0.39293 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.72000 9.74000 -0.02000 -0.20534 復華六年到期新興市場債券基金 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 11.80000 11.75000 0.05000 0.42553 復華全方位基金 29.05000 28.84000 0.21000 0.72816 復華全球大趨勢基金-美元 13.68000 13.65000 0.03000 0.21978 復華全球大趨勢基金-新臺幣 21.45000 21.41000 0.04000 0.18683 復華全球平衡基金-美元 9.61000 9.56000 0.05000 0.52301 復華全球平衡基金-新臺幣 20.41000 20.32000 0.09000 0.44291 復華全球物聯網科技基金-美元 16.85000 16.80000 0.05000 0.29762 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 16.18000 16.12000 0.06000 0.37221 復華全球原物料基金 9.55000 9.48000 0.07000 0.73840 復華全球消費基金-新臺幣 13.35000 13.28000 0.07000 0.52711 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.46320 11.46680 -0.00360 -0.03139 復華全球債券基金 13.31850 13.34960 -0.03110 -0.23297 復華全球債券組合基金 14.62000 14.62000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.93000 14.89000 0.04000 0.26864 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.46000 10.43000 0.03000 0.28763 復華全球戰略配置強基金-美元 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.81000 10.82000 -0.01000 -0.09242 復華有利貨幣市場基金 13.44020 13.44000 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 11.57000 11.61000 -0.04000 -0.34453 復華亞太成長基金 14.72000 14.73000 -0.01000 -0.06789 復華亞太神龍科技基金-美元 9.60000 9.68000 -0.08000 -0.82645 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.15000 10.23000 -0.08000 -0.78201 復華東協世紀基金 12.08000 12.06000 0.02000 0.16584 復華南非幣長期收益基金A 12.78000 12.72000 0.06000 0.47170 復華南非幣長期收益基金B 7.86000 7.82000 0.04000 0.51151 復華南非幣短期收益基金A 13.51000 13.50000 0.01000 0.07407 復華南非幣短期收益基金B 8.91000 8.90000 0.01000 0.11236 復華美國新星基金-美元 13.15000 13.15000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-新臺幣 13.27000 13.27000 0.00000 0.00000 復華恒生基金 20.60000 20.38000 0.22000 1.07949 復華恒生單日反向一倍基金 8.86000 8.99000 -0.13000 -1.44605 復華恒生單日正向二倍基金 30.25000 29.47000 0.78000 2.64676 復華神盾基金 24.36990 24.28450 0.08540 0.35166 復華高成長基金 64.79000 64.48000 0.31000 0.48077 復華高益策略組合基金 13.08000 13.08000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.40120 14.40110 0.00010 0.00069 復華富時不動產證券化基金 19.60000 19.70000 -0.10000 -0.50761 復華富時台灣高股息低波動基金 53.57000 53.17000 0.40000 0.75230 復華復華基金 20.27000 20.17000 0.10000 0.49579 復華華人世紀基金 15.70000 15.70000 0.00000 0.00000 復華傳家二號基金 29.82920 29.68870 0.14050 0.47324 復華傳家基金 22.22300 22.33840 -0.11540 -0.51660 復華奧林匹克全球組合基金 14.84000 14.85000 -0.01000 -0.06734 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.62000 11.63000 -0.01000 -0.08598 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.23000 14.24000 -0.01000 -0.07022 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 復華新興人民幣短期收益基金 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 11.71000 11.72000 -0.01000 -0.08532 復華新興人民幣債券基金B 8.94000 8.94000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 19.35000 19.40000 -0.05000 -0.25773 復華新興市場高收益債券基金A 9.25000 9.26000 -0.01000 -0.10799 復華新興市場高收益債券基金B 5.42000 5.42000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.06000 12.07000 -0.01000 -0.08285 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.13000 12.14000 -0.01000 -0.08237 復華新興市場短期收益基金 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.83000 8.83000 0.00000 0.00000 復華滬深300 A股基金 20.36000 20.08000 0.28000 1.39442 復華數位經濟基金 51.54000 51.68000 -0.14000 -0.27090 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 惠理康和兩岸價值基金 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.71860 9.72170 -0.00310 -0.03189 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.55210 9.55620 -0.00410 -0.04290 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.87240 9.87560 -0.00320 -0.03240 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.66860 9.67270 -0.00410 -0.04239 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.54250 9.55080 -0.00830 -0.08690 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.03470 10.04090 -0.00620 -0.06175 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.56890 9.57460 -0.00570 -0.05953 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.06430 10.06770 -0.00340 -0.03377 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.56810 9.57380 -0.00570 -0.05954 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.06620 10.06960 -0.00340 -0.03376 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.00310 10.00000 0.00310 0.03100 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 9.99290 10.00000 -0.00710 -0.07100 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 9.99550 10.00000 -0.00450 -0.04500 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.80300 9.81410 -0.01110 -0.11310 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.70940 10.66220 0.04720 0.44269 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.82690 9.83100 -0.00410 -0.04170 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.80320 9.81430 -0.01110 -0.11310 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.70760 10.66040 0.04720 0.44276 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.82700 9.83120 -0.00420 -0.04272 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.86280 9.86450 -0.00170 -0.01723 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.10840 9.09680 0.01160 0.12752 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.21620 8.21660 -0.00040 -0.00487 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.18220 8.18060 0.00160 0.01956 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.38300 11.36850 0.01450 0.12755 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.28870 10.28930 -0.00060 -0.00583 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.36350 10.36140 0.00210 0.02027 景順主流基金 16.66000 16.70000 -0.04000 -0.23952 景順台灣科技基金 29.02000 29.06000 -0.04000 -0.13765 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.25000 9.24000 0.01000 0.10823 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.11000 11.11000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425 景順全球科技基金 22.69000 22.60000 0.09000 0.39823 景順全球康健基金 19.64000 19.58000 0.06000 0.30644 景順貨幣市場基金 15.94120 15.94110 0.00010 0.00063 景順潛力基金 30.65000 30.70000 -0.05000 -0.16287 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.48000 14.44000 0.04000 0.27701 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.52000 13.48000 0.04000 0.29674 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 11.20000 11.13000 0.07000 0.62893 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.36000 11.29000 0.07000 0.62002 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.44000 11.37000 0.07000 0.61566 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.62000 11.55000 0.07000 0.60606 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.13000 10.16000 -0.03000 -0.29528 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.21000 10.24000 -0.03000 -0.29297 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.42000 10.44000 -0.02000 -0.19157 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.63510 8.64030 -0.00520 -0.06018 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.93990 7.93380 0.00610 0.07689 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.09470 11.10120 -0.00650 -0.05855 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.18050 10.17270 0.00780 0.07668 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.38000 7.28000 0.10000 1.37363 華南永昌中國A股基金(美元) 7.09000 7.01000 0.08000 1.14123 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.39000 10.26000 0.13000 1.26706 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.33810 9.33750 0.00060 0.00643 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.51940 9.51630 0.00310 0.03258 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.62210 9.62150 0.00060 0.00624 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.81130 9.80810 0.00320 0.03263 華南永昌永昌基金 18.60000 18.45000 0.15000 0.81301 華南永昌全球亨利組合基金 14.27370 14.27720 -0.00350 -0.02451 華南永昌全球神農水資源基金 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 華南永昌全球精品基金 16.11000 16.05000 0.06000 0.37383 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.44000 11.41000 0.03000 0.26293 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.41000 11.38000 0.03000 0.26362 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.77000 13.74000 0.03000 0.21834 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.64000 13.61000 0.03000 0.22043 華南永昌物聯網精選基金 11.06000 11.00000 0.06000 0.54545 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.20990 16.20970 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 23.69860 23.56560 0.13300 0.56438 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.94080 11.94060 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.19450 10.19460 -0.00010 -0.00098 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.10910 10.09270 0.01640 0.16249 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.84820 9.84830 -0.00010 -0.00102 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.73610 9.72040 0.01570 0.16152 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.99910 10.00080 -0.00170 -0.01700 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.85960 9.84520 0.01440 0.14626 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.75630 9.75790 -0.00160 -0.01640 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.61290 9.59890 0.01400 0.14585 華頓中小型基金 25.27000 25.26000 0.01000 0.03959 華頓中國多重機會平衡基金 11.66950 11.60400 0.06550 0.56446 華頓台灣基金 26.34000 26.33000 0.01000 0.03798 華頓平安貨幣市場基金 11.52310 11.52300 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 18.17000 18.14000 0.03000 0.16538 華頓全球高收益債券基金A 13.43030 13.42350 0.00680 0.05066 華頓全球高收益債券基金B 8.27900 8.27480 0.00420 0.05076 華頓全球黑鑽油源基金 5.85000 5.78000 0.07000 1.21107 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.49610 2.44690 0.04920 2.01071 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.19940 10.99070 0.20870 1.89888 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.36350 0.35680 0.00670 1.87780 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.18400 11.10790 0.07610 0.68510 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.15530 10.08400 0.07130 0.70706 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.97620 9.91880 0.05740 0.57870 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 8.98370 8.93200 0.05170 0.57882 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.18990 10.13390 0.05600 0.55260 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.20880 9.15860 0.05020 0.54812 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.33000 10.26000 0.07000 0.68226 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.92000 8.87000 0.05000 0.56370 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.58000 9.53000 0.05000 0.52466 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.49200 2.49070 0.00130 0.05219 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.04060 2.03820 0.00240 0.11775 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.70000 11.70920 -0.00920 -0.07857 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.45850 9.46590 -0.00740 -0.07818 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36220 0.36250 -0.00030 -0.08276 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29840 0.29870 -0.00030 -0.10044 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.23000 3.20000 0.03000 0.93750 匯豐中國動力基金(台幣) 14.49000 14.36000 0.13000 0.90529 匯豐中國動力基金(美元) 0.47000 0.47000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 24.25000 24.09000 0.16000 0.66418 匯豐全球趨勢組合基金 12.67000 12.59000 0.08000 0.63542 匯豐全球關鍵資源基金 8.45000 8.40000 0.05000 0.59524 匯豐安富基金 25.62000 25.51000 0.11000 0.43120 匯豐成功基金 42.88000 42.41000 0.47000 1.10823 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.11000 11.09000 0.02000 0.18034 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.27000 10.24000 0.03000 0.29297 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.27000 11.25000 0.02000 0.17778 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.89000 10.87000 0.02000 0.18399 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.88000 10.85000 0.03000 0.27650 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.56720 2.56280 0.00440 0.17169 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.32880 2.32430 0.00450 0.19361 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.46980 11.46410 0.00570 0.04972 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.81530 7.80930 0.00600 0.07683 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37450 0.37440 0.00010 0.02671 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33190 0.33180 0.00010 0.03014 匯豐金磚動力基金 13.40000 13.29000 0.11000 0.82769 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.98260 14.98260 0.00000 0.00000 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.54000 4.52000 0.02000 0.44248 匯豐新鑽動力基金 10.59000 10.56000 0.03000 0.28409 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.22650 5.22890 -0.00240 -0.04590 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.84780 8.85040 -0.00260 -0.02938 匯豐龍鳳基金-A類型 52.18000 51.83000 0.35000 0.67528 匯豐龍鳳基金-I類型 52.18000 51.83000 0.35000 0.67528 匯豐龍騰電子基金 35.30000 35.16000 0.14000 0.39818 匯豐雙高收益債券組合基金 12.19460 12.20000 -0.00540 -0.04426 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 18.46000 18.41000 0.05000 0.27159 新光中國成長基金(人民幣) 9.18000 9.06000 0.12000 1.32450 新光中國成長基金(美元) 9.22000 9.10000 0.12000 1.31868 新光中國成長基金(新臺幣) 9.19000 9.07000 0.12000 1.32304 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.35210 10.36810 -0.01600 -0.15432 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.59240 9.59600 -0.00360 -0.03752 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.88510 9.88590 -0.00080 -0.00809 新光台灣富貴基金 23.13000 23.08000 0.05000 0.21664 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.97000 8.96000 0.01000 0.11161 新光全球生技醫療基金(美元) 12.31000 12.25000 0.06000 0.48980 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.99000 11.93000 0.06000 0.50293 新光全球債券基金(A累積)美元 10.00720 10.02950 -0.02230 -0.22234 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.77450 9.79340 -0.01890 -0.19299 新光全球債券基金(B配息)美元 9.62210 9.64370 -0.02160 -0.22398 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.38740 9.40570 -0.01830 -0.19456 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.21000 9.18000 0.03000 0.32680 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.65000 10.60000 0.05000 0.47170 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 10.00000 9.95000 0.05000 0.50251 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 10.02000 9.98000 0.04000 0.40080 新光吉星貨幣市場基金 15.44810 15.44790 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 新光多重資產基金(A累積)美元 9.02000 9.00000 0.02000 0.22222 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.46000 9.44000 0.02000 0.21186 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.39000 9.36000 0.03000 0.32051 新光亞洲精選基金-美金 22.00000 21.86000 0.14000 0.64044 新光亞洲精選基金-新台幣 22.28000 22.14000 0.14000 0.63234 新光兩岸優勢基金 10.73000 10.66000 0.07000 0.65666 新光店頭基金 24.24000 24.19000 0.05000 0.20670 新光南非幣保本基金 11.93000 11.93000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.50000 10.52000 -0.02000 -0.19011 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.19000 9.21000 -0.02000 -0.21716 新光特選內需收益ETF基金 21.10000 20.91000 0.19000 0.90866 新光創新科技基金 14.88000 14.79000 0.09000 0.60852 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.76840 9.77260 -0.00420 -0.04298 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.03450 10.03270 0.00180 0.01794 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.67390 9.67220 0.00170 0.01758 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.21450 9.21830 -0.00380 -0.04122 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.47220 9.47060 0.00160 0.01689 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.12910 9.12740 0.00170 0.01863 新光澳幣八年期保本基金 10.40000 10.42000 -0.02000 -0.19194 新光澳幣十年期保本基金 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589 新光澳幣保本基金 11.94000 11.94000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.07800 10.08440 -0.00640 -0.06346 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.67610 9.68240 -0.00630 -0.06507 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.65520 9.65910 -0.00390 -0.04038 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.98740 9.99150 -0.00410 -0.04103 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.93380 9.93790 -0.00410 -0.04126 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.60070 9.60470 -0.00400 -0.04165 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.58650 9.59680 -0.01030 -0.10733 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.91940 9.93010 -0.01070 -0.10775 瑞銀全球創新趨勢基金 7.55000 7.47000 0.08000 1.07095 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.95000 8.89000 0.06000 0.67492 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.76470 9.75280 0.01190 0.12202 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.27670 9.26520 0.01150 0.12412 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.67750 9.66530 0.01220 0.12622 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.25710 9.24540 0.01170 0.12655 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.33510 9.32960 0.00550 0.05895 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.82100 9.81490 0.00610 0.06215 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.74200 13.72360 0.01840 0.13408 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.39890 8.38760 0.01130 0.13472 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 37.49310 37.72810 -0.23500 -0.62288 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.40960 38.74520 -0.33560 -0.86617 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.51380 39.83260 -0.31880 -0.80035 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.21660 11.21560 0.00100 0.00892 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.98600 9.97870 0.00730 0.07316 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 11.85280 11.75710 0.09570 0.81398 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.87140 8.79620 0.07520 0.85491 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.17000 9.09000 0.08000 0.88009 群益大印度基金-人民幣 13.54110 13.61710 -0.07600 -0.55812 群益大印度基金-美元 12.75260 12.81890 -0.06630 -0.51721 群益大印度基金-新臺幣 12.08000 12.14000 -0.06000 -0.49423 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.86260 12.73350 0.12910 1.01386 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.42120 12.29140 0.12980 1.05602 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.66000 11.53000 0.13000 1.12749 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.84980 11.73080 0.11900 1.01442 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.44220 10.33310 0.10910 1.05583 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.82000 9.72000 0.10000 1.02881 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.32220 10.21850 0.10370 1.01483 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.13230 9.03700 0.09530 1.05455 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.64000 9.54000 0.10000 1.04822 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.89630 9.79690 0.09940 1.01461 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.04890 8.95440 0.09450 1.05535 群益中小型股基金 41.58000 41.54000 0.04000 0.09629 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.55150 9.51820 0.03330 0.34986 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 8.87970 8.84510 0.03460 0.39118 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.32080 8.28630 0.03450 0.41635 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.38660 8.35740 0.02920 0.34939 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.79620 7.76590 0.03030 0.39017 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.30630 7.27600 0.03030 0.41644 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.90860 10.90870 -0.00010 -0.00092 群益中國高收益債券基金-美元 10.57150 10.56950 0.00200 0.01892 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.76820 9.76390 0.00430 0.04404 群益中國新機會基金N-人民幣 8.03970 7.97600 0.06370 0.79865 群益中國新機會基金N-美元 7.39240 7.33090 0.06150 0.83891 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.89000 7.82000 0.07000 0.89514 群益中國新機會基金-人民幣 7.13000 7.07360 0.05640 0.79733 群益中國新機會基金-美元 7.90420 7.83850 0.06570 0.83817 群益中國新機會基金-新臺幣 7.53000 7.47000 0.06000 0.80321 群益平衡王基金 18.79150 18.77340 0.01810 0.09641 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.31000 8.30000 0.01000 0.12048 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.00000 6.00000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.20350 11.21010 -0.00660 -0.05888 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.70850 10.71040 -0.00190 -0.01774 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.00520 10.01100 -0.00580 -0.05794 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.56280 9.56440 -0.00160 -0.01673 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.06000 9.06000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.06420 10.07380 -0.00960 -0.09530 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.86330 9.86890 -0.00560 -0.05674 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.36490 9.37390 -0.00900 -0.09601 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.28920 9.29440 -0.00520 -0.05595 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.27000 9.27000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.12250 10.13210 -0.00960 -0.09475 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.17270 10.17850 -0.00580 -0.05698 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.52990 9.53900 -0.00910 -0.09540 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.93880 9.94450 -0.00570 -0.05732 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.08770 10.09260 -0.00490 -0.04855 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.27320 7.27670 -0.00350 -0.04810 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.20450 10.20570 -0.00120 -0.01176 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.10200 10.09980 0.00220 0.02178 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.25140 10.24830 0.00310 0.03025 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.02660 10.02780 -0.00120 -0.01197 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.95100 9.94890 0.00210 0.02111 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.09830 10.09520 0.00310 0.03071 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.20450 10.20570 -0.00120 -0.01176 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.10200 10.09980 0.00220 0.02178 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.25140 10.24830 0.00310 0.03025 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.02670 10.02790 -0.00120 -0.01197 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.95100 9.94890 0.00210 0.02111 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.09830 10.09520 0.00310 0.03071 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.94830 9.87890 0.06940 0.70251 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.56000 11.48000 0.08000 0.69686 群益全球關鍵生技基金-美元 16.27810 16.16450 0.11360 0.70277 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 16.04000 15.92000 0.12000 0.75377 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.23000 10.16000 0.07000 0.68898 群益印度中小基金N-美元 9.34070 9.38510 -0.04440 -0.47309 群益印度中小基金N-新臺幣 8.82000 8.86000 -0.04000 -0.45147 群益印度中小基金-人民幣 15.04290 15.12050 -0.07760 -0.51321 群益印度中小基金-美元 13.35980 13.42320 -0.06340 -0.47232 群益印度中小基金-新臺幣 15.43000 15.50000 -0.07000 -0.45161 群益多利策略組合基金 11.45000 11.45000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.56000 13.57000 -0.01000 -0.07369 群益多重資產組合基金 15.46000 15.47000 -0.01000 -0.06464 群益安家基金 24.79330 24.69030 0.10300 0.41717 群益安穩貨幣市場基金 16.08950 16.08930 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 24.15000 23.85000 0.30000 1.25786 群益亞太中小基金 11.22000 11.27000 -0.05000 -0.44366 群益亞太新趨勢平衡基金 15.87000 15.84000 0.03000 0.18939 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.69050 9.70010 -0.00960 -0.09897 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.41530 7.42260 -0.00730 -0.09835 群益店頭市場基金 95.93000 95.34000 0.59000 0.61884 群益東方盛世基金 9.00000 8.96000 0.04000 0.44643 群益東協成長基金-人民幣 12.76760 12.71230 0.05530 0.43501 群益東協成長基金-美元 11.22210 11.16890 0.05320 0.47632 群益東協成長基金-新臺幣 11.09000 11.03000 0.06000 0.54397 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.31970 11.28340 0.03630 0.32171 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.74330 10.70910 0.03420 0.31935 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.20560 10.17250 0.03310 0.32539 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.85030 9.81880 0.03150 0.32081 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.35190 9.32210 0.02980 0.31967 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.88180 8.85290 0.02890 0.32645 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.63960 9.60880 0.03080 0.32054 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.51830 9.48800 0.03030 0.31935 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.92230 9.89000 0.03230 0.32659 群益長安基金 27.41000 27.19000 0.22000 0.80912 群益美國新創亮點基金N-美元 10.33910 10.24900 0.09010 0.87911 群益美國新創亮點基金-美元 15.64050 15.50410 0.13640 0.87977 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.08000 14.95000 0.13000 0.86957 群益真善美基金 16.13620 16.17680 -0.04060 -0.25098 群益馬拉松基金 119.48000 118.52000 0.96000 0.80999 群益馬拉松基金I類型 119.51000 118.53000 0.98000 0.82679 群益深証中小板基金 11.63000 11.47000 0.16000 1.39494 群益創新科技基金 31.75000 31.55000 0.20000 0.63391 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.92410 8.85580 0.06830 0.77125 群益華夏盛世基金N-美元 8.22420 8.15800 0.06620 0.81147 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.56000 8.49000 0.07000 0.82450 群益華夏盛世基金-人民幣 9.71820 9.64390 0.07430 0.77044 群益華夏盛世基金-美元 9.06850 8.99550 0.07300 0.81152 群益華夏盛世基金-新臺幣 14.94000 14.81000 0.13000 0.87779 群益奧斯卡基金 26.43000 26.25000 0.18000 0.68571 群益新興金鑽基金-美元 11.03540 10.99450 0.04090 0.37200 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.42000 8.39000 0.03000 0.35757 群益葛萊美基金 22.78000 22.68000 0.10000 0.44092 群益道瓊美國地產ETF基金 20.49000 20.58000 -0.09000 -0.43732 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.11000 8.19000 -0.08000 -0.97680 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.97000 13.73000 0.24000 1.74800 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.95030 11.95160 -0.00130 -0.01088 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.25780 11.25430 0.00350 0.03110 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.20580 11.20760 -0.00180 -0.01606 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.64630 8.64720 -0.00090 -0.01041 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.04280 9.04000 0.00280 0.03097 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.32000 8.32000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.66400 8.66550 -0.00150 -0.01731 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.09730 10.09410 0.00320 0.03170 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.45000 9.42000 0.03000 0.31847 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.96000 9.92000 0.04000 0.40323 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 28.09000 27.91000 0.18000 0.64493 德信中國精選成長基金 10.40000 10.26000 0.14000 1.36452 德信台灣主流中小基金 17.72000 17.75000 -0.03000 -0.16901 德信新興股票組合基金 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000 德信萬保貨幣市場基金 11.93640 11.93630 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.76050 10.77140 -0.01090 -0.10119 德信數位時代基金 27.24000 27.08000 0.16000 0.59084 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.66510 11.66490 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.08000 15.01000 0.07000 0.46636 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.21000 19.07000 0.14000 0.73414 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.34520 10.35840 -0.01320 -0.12743 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.86630 14.88530 -0.01900 -0.12764 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.07880 8.07530 0.00350 0.04334 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.90460 10.90270 0.00190 0.01743 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.26690 11.26510 0.00180 0.01598 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.01740 13.01180 0.00560 0.04304 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 18.28000 18.24000 0.04000 0.21930 摩根中小基金 21.79000 21.78000 0.01000 0.04591 摩根中國A股基金 12.39000 12.17000 0.22000 1.80772 摩根中國A股基金(美元) 9.74000 9.57000 0.17000 1.77638 摩根中國亮點基金 12.17000 12.11000 0.06000 0.49546 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.82400 10.71260 0.11140 1.03990 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.98640 11.86660 0.11980 1.00956 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.17700 9.08340 0.09360 1.03045 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.18970 12.06420 0.12550 1.04027 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.98600 13.84620 0.13980 1.00966 摩根台灣金磚基金-累積型 19.44000 19.38000 0.06000 0.30960 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.44000 19.38000 0.06000 0.30960 摩根台灣增長基金 50.61000 50.30000 0.31000 0.61630 摩根平衡基金 28.34000 28.19000 0.15000 0.53210 摩根全球α基金 19.64000 19.54000 0.10000 0.51177 摩根全球平衡基金 14.84950 14.85360 -0.00410 -0.02760 摩根全球發現基金 12.82000 12.73000 0.09000 0.70699 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.66430 9.66470 -0.00040 -0.00414 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.64850 10.64870 -0.00020 -0.00188 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.05340 10.05200 0.00140 0.01393 摩根多元入息成長基金-累積型 11.38550 11.38590 -0.00040 -0.00351 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.00170 10.00040 0.00130 0.01300 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.51870 10.50260 0.01610 0.15330 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.45380 13.43330 0.02050 0.15261 摩根亞洲基金 54.53000 54.61000 -0.08000 -0.14649 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.35590 8.36420 -0.00830 -0.09923 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.72160 9.73390 -0.01230 -0.12636 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.61420 8.62200 -0.00780 -0.09047 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.17160 12.18390 -0.01230 -0.10095 摩根東方內需機會基金 17.28000 17.30000 -0.02000 -0.11561 摩根東方科技基金 32.82000 32.94000 -0.12000 -0.36430 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.69000 9.66000 0.03000 0.31056 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.45000 9.42000 0.03000 0.31847 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.40000 11.36000 0.04000 0.35211 摩根金龍收成基金 20.10000 20.06000 0.04000 0.19940 摩根第一貨幣市場基金 15.08240 15.08220 0.00020 0.00133 摩根絕對日本基金 14.71000 14.57000 0.14000 0.96088 摩根新金磚五國基金 10.70000 10.64000 0.06000 0.56391 摩根新絲路基金 9.39000 9.37000 0.02000 0.21345 摩根新興35基金 12.69000 12.66000 0.03000 0.23697 摩根新興日本基金 24.81000 24.40000 0.41000 1.68033 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.16720 7.19290 -0.02570 -0.35730 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.37430 9.41000 -0.03570 -0.37938 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.14250 9.17380 -0.03130 -0.34119 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.38900 10.42620 -0.03720 -0.35679 摩根新興科技基金 52.67000 52.65000 0.02000 0.03799 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.29170 8.30040 -0.00870 -0.10481 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.53930 10.55030 -0.01100 -0.10426 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.37080 8.34230 0.02850 0.34163 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.07620 9.04970 0.02650 0.29283 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.55050 8.52280 0.02770 0.32501 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.63390 9.60110 0.03280 0.34163 摩根龍揚基金 29.98000 29.92000 0.06000 0.20053 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.35000 10.32000 0.03000 0.29070 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.05000 11.02000 0.03000 0.27223 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.81000 10.79000 0.02000 0.18536 摩根環球股票收益基金-累積型 11.45000 11.42000 0.03000 0.26270 摩根總收益組合基金-月配息型 9.31310 9.30770 0.00540 0.05802 摩根總收益組合基金-累積型 11.26570 11.25920 0.00650 0.05773 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 23.56000 23.43000 0.13000 0.55484 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.73430 11.73500 -0.00070 -0.00597 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.99070 10.99230 -0.00160 -0.01456 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.19260 10.19330 -0.00070 -0.00687 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.60480 9.60620 -0.00140 -0.01457 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.72460 8.72460 0.00000 0.00000 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.32530 10.28490 0.04040 0.39281 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.37760 10.33430 0.04330 0.41899 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.71370 9.68830 0.02540 0.26217 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.85510 9.82670 0.02840 0.28901 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.47380 9.44890 0.02490 0.26352 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.61130 9.58360 0.02770 0.28904 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.22570 11.20740 0.01830 0.16328 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.01660 10.99830 0.01830 0.16639 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.19580 10.17650 0.01930 0.18965 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.64810 10.63070 0.01740 0.16368 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.43350 10.41620 0.01730 0.16609 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.65890 9.64070 0.01820 0.18878 聯邦金鑽平衡基金 22.15870 22.04570 0.11300 0.51257 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.53140 9.49000 0.04140 0.43625 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.83420 9.78890 0.04530 0.46277 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.53140 9.49000 0.04140 0.43625 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.83420 9.78890 0.04530 0.46277 聯邦貨幣市場基金 13.16700 13.16680 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 11.91000 11.85000 0.06000 0.50633 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.11630 16.10770 0.00860 0.05339 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.32670 12.33730 -0.01060 -0.08592 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.91260 11.93220 -0.01960 -0.16426 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.43250 11.45130 -0.01880 -0.16417 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.75480 11.76140 -0.00660 -0.05612 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.03640 11.04020 -0.00380 -0.03442 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.48930 10.49530 -0.00600 -0.05717 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.60360 8.60660 -0.00300 -0.03486 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 35.82000 35.58000 0.24000 0.67454 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.50000 15.50000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.42000 12.42000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.13000 13.13000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.32000 12.32000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.90000 7.90000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.96000 11.96000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.79000 10.84000 -0.05000 -0.46125 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.01000 9.05000 -0.04000 -0.44199 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.05000 12.00000 0.05000 0.41667 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.26000 15.21000 0.05000 0.32873 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.25000 15.20000 0.05000 0.32895 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.11000 10.06000 0.05000 0.49702 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.66000 20.57000 0.09000 0.43753 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.80000 18.72000 0.08000 0.42735 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.98000 12.93000 0.05000 0.38670 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.53000 15.47000 0.06000 0.38785 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.33000 16.27000 0.06000 0.36878 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.36000 15.30000 0.06000 0.39216 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.21000 10.17000 0.04000 0.39331 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.53000 15.47000 0.06000 0.38785 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 13.86000 13.80000 0.06000 0.43478 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 13.90000 13.85000 0.05000 0.36101 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.46000 9.42000 0.04000 0.42463 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.57000 14.51000 0.06000 0.41351 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.35000 18.36000 -0.01000 -0.05447 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.23000 17.23000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.28000 13.28000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.13000 14.14000 -0.01000 -0.07072 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.16000 13.16000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.10000 8.10000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.08000 13.08000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.54000 14.53000 0.01000 0.06882 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.56000 14.54000 0.02000 0.13755 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 聯博貨幣市場基金 14.99920 14.99910 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.35210 10.35390 -0.00180 -0.01738 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.55340 13.55620 -0.00280 -0.02065 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.44690 7.44830 -0.00140 -0.01880 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.81000 13.83000 -0.02000 -0.14461 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 13.89000 13.90000 -0.01000 -0.07194 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.17000 9.18000 -0.01000 -0.10893 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞中小型股基金 21.33000 21.24000 0.09000 0.42373 瀚亞中國基金-人民幣 10.86000 10.70000 0.16000 1.49533 瀚亞中國基金-新台幣 11.38000 11.21000 0.17000 1.51650 瀚亞巴西基金 4.31000 4.18000 0.13000 3.11005 瀚亞外銷基金 41.55000 41.32000 0.23000 0.55663 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 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