永豐餘:代子公司永豐餘造紙(揚州)有限公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告資金貸與事項

第二條第23款

1.事實發生日:107/03/21

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:永豐餘紙業(中山)有限公司等100%子公司共21家公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

關係企業公司

(3)資金貸與之限額(仟元):5778434

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):694500

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):694500

(8)本次新增資金貸與之原因:

集團資金池業務到期，重新訂定資金貸與限額

(1)公司名稱:永豐餘紙業(廣州)有限公司等非100%子公司共3家

(2)與資金貸與他人公司之關係:

關係企業公司

(3)資金貸與之限額(仟元):288922

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):288922

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):288922

(8)本次新增資金貸與之原因:

集團資金池業務到期，重新訂定資金貸與限額

(1)公司名稱:上海永豐餘國際貿易有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

關係企業公司

(3)資金貸與之限額(仟元):5778434

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):2408

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2408

(8)本次新增資金貸與之原因:

集團資金池業務到期，重新訂定資金貸與限額

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):15695234

(2)累積盈虧金額(仟元):-2939747

5.計息方式:

依年率3.50%固定計收

6.還款之:

(1)條件:

營業及投資收入

(2)日期:

107/3/31~108/3/30

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

40915215

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

123.12

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

本次申報新增之資金貸與金額，主要是因以永豐餘造紙(揚州)有限公司為首所簽訂

之資金池業務到期，重新辦理資金貸與限額所致。

第一筆為永豐餘投資控股股份有限公司直接間接持股100%之子公司，永豐餘造紙

(揚州)有限公司對上述各公司之資金貸與限額為人民幣1.5億元，且對上述公司之

貸與總額合計不得超過永豐餘造紙(揚州)有限公司前一年度年底淨值的200%。

第二筆為永豐餘投資控股股份有限公司非直接間接持股100%之子公司，永豐餘造紙

(揚州)有限公司對上述公司之資金貸與限額依永豐餘造紙(揚州)有限公司前一年度

年底淨值的10%為限，且對上述公司之貸與總額合計不得超過永豐餘造紙(揚州)有限

公司前一年度年底淨值的40%。

第三筆為上海永豐餘國際貿易有限公司，永豐餘造紙(揚州)有限公司對永上海永豐餘

國際貿易有限公司之資金貸與限額以人民幣52萬元為限。

上述公司之資金貸與限額規定，主要是針對以永豐餘造紙(揚州)有限公司為首所簽訂

之資金池內的所有參與者，如永豐餘造紙(揚州)有限公司有其他非資金池操作之資金

貸與情事發生，仍依照永豐餘造紙(揚州)有限公司所訂之「資金貸與他人作業程序」

辦理，並納入永豐餘造紙(揚州)有限公司依資金池操作所訂定之資金貸與限額合併控管。

資本額:

第一筆100%子公司共21家

(1)永豐餘紙業(中山)有限公司: 新台幣229,940仟元

(2)永豐餘紙業(東莞)有限公司: 新台幣229,870仟元

(3)永豐餘紙業(廈門)有限公司: 新台幣242,200仟元

(4)永豐餘紙業(福州)有限公司: 新台幣191,608仟元

(5)永豐餘紙業(昆山)有限公司: 新台幣410,153仟元

(6)永豐餘紙業(蘇州)有限公司: 新台幣268,258仟元

(7)永豐餘紙業(嘉興)有限公司: 新台幣191,608仟元

(8)永豐餘紙業(上海)有限公司: 新台幣300,130仟元

(9)永豐餘紙業(天津)有限公司: 新台幣304,886仟元

(10)永豐餘紙業(青島)有限公司: 新台幣302,214仟元

(11)永豐餘工紙(揚州)投資有限公司：新台幣2,039,071仟元

(12)永豐餘家品(昆山)有限公司: 新台幣1,050,510仟元

(13)永豐餘家紙(北京)有限公司: 新台幣1,159,477仟元

(14)永豐餘投資有限公司: 新台幣3,459,027仟元

(15)永豐餘生活用紙(揚州)有限公司：新台幣858,833仟元

(16)永豐餘藍色自然資源(揚州)有限公司: 新台幣229,375仟元

(17)捷比達貿易(深圳)有限公司: 新台幣4,087仟元

(18)昆山永豐餘捷比達環保包裝設計有限公司：新台幣9,196仟元

(19)昆山永豐餘廣告印務有限公司: 新台幣114,824仟元

(20)深圳市經綸紙品有限公司: 新台幣14,816仟元

(21)廣東鼎豐紙業有限公司: 新台幣3,002,472仟元

第二筆非100%子公司共3家

(1)永豐餘紙業(廣州)有限公司: 新台幣345,171仟元

(2)永豐餘紙業(南京)有限公司: 新台幣332,406仟元

(3)江陰永豐餘造紙有限公司: 新台幣400,472仟元

第三筆

上海永豐餘國際貿易有限公司: 新台幣4,630仟元

累積盈虧:

第一筆100%子公司共21家

(1)永豐餘紙業(中山)有限公司: 新台幣591,612仟元

(2)永豐餘紙業(東莞)有限公司: 新台幣144,442仟元

(3)永豐餘紙業(廈門)有限公司: 新台幣-351,973仟元

(4)永豐餘紙業(福州)有限公司: 新台幣-315,849仟元

(5)永豐餘紙業(昆山)有限公司: 新台幣80,067仟元

(6)永豐餘紙業(蘇州)有限公司: 新台幣-105,638仟元

(7)永豐餘紙業(嘉興)有限公司: 新台幣-39,762仟元

(8)永豐餘紙業(上海)有限公司: 新台幣-89,535仟元

(9)永豐餘紙業(天津)有限公司: 新台幣383,920仟元

(10)永豐餘紙業(青島)有限公司: 新台幣544,451仟元

(11)永豐餘工紙(揚州)投資有限公司：新台幣-1,262,763仟元

(12)永豐餘家品(昆山)有限公司: 新台幣-585,996仟元

(13)永豐餘家紙(北京)有限公司: 新台幣-664,914仟元

(14)永豐餘投資有限公司: 新台幣-1,860,241仟元

(15)永豐餘生活用紙(揚州)有限公司：新台幣182,056仟元

(16)永豐餘藍色自然資源(揚州)有限公司: 新台幣-104,893仟元

(17)捷比達貿易(深圳)有限公司: 新台幣94,884仟元

(18)昆山永豐餘捷比達環保包裝設計有限公司：新台幣88,256仟元

(19)昆山永豐餘廣告印務有限公司: 新台幣-578,653仟元

(20)深圳市經綸紙品有限公司: 新台幣72,682仟元

(21)廣東鼎豐紙業有限公司: 新台幣2,100,349仟元

第二筆非100%子公司共3家

(1)永豐餘紙業(廣州)有限公司: 新台幣225,879仟元

(2)永豐餘紙業(南京)有限公司: 新台幣-31,998仟元

(3)江陰永豐餘造紙有限公司: 新台幣-1,449,736仟元

第三筆

上海永豐餘國際貿易有限公司: 新台幣-6,394仟元