【日盛投顧】5日線不破仍有機會創高
※來源:日盛投顧

◆盤勢分析

1. 週四台股開平走高震盪,最高點 10,798.54 點追平前高 10,798.52 點,最低點 10,745 點站回到 5 日線(10,740 點)之上,終場指數上漲 40.01 點,漲幅 0.37%,收在 10,760.29 點,成交金額為 1,191.08 億元,小於 5 日均量(1,257 億元)但大於 20 日均量(1,172 億元)。三大法人合計買超 87.10 億元:外資買超 56.31 億元、投信賣超 2.82 億元、自營商買超 33.61 億元。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱:
(1)、量能:上攻持續的要件為上攻量能須大於 20 日均量。
(2)、均線:支撐為 5 日線至 10 日線(10,658 點),壓力為 10,850-10,900 點。
(3)、技術指標:9 日 K 值(86)位處超買區,短線偏多但提防拉回。

3. 短線盤面主流為半導體、LED、太陽能、蘋概、車用、自動化等,選股方向另可留意被動元件、PCB、網通、挖礦概念股、金融、中國內需股、集團股等。
 
短線強勢族群為 LED、太陽能及工業自動化,長線可佈局半導體、蘋概、車用及金融

1. 半導體:晶圓代工 2330 台積電、3707 漢磊訂單滿手;記憶體 2408 南科、2344 華邦電、2337 旺宏受惠價格趨勢向上;IC 設計 3443 創意、3661 世芯 - KY、4968 立積、3141 晶宏、4952 凌通、6237 驊訊、3227 原相、2401 凌陽、2454 聯發科、2436 偉詮電、6202 盛群、3034 聯詠、6138 茂達、3317 尼克森、8261 富鼎、6435 大中、3041 揚智、5269 祥碩、3006 晶豪科、4952 凌通、4919 新唐、4966 譜瑞 - KY 等各擁題材;IC 封測 2369 菱生、6238 勝麗、導線架 2351 順德切入車用,同族群 5285 界霖、6552 易華電等也可留意,2441 超豐營運穩健;近期矽晶圓供需吃緊,3532 台勝科、6488 環球晶、6182 合晶、5483 中美晶可維持較高的毛利率;檢測、測試及設備廠受惠兩岸建廠商機,2404 漢唐、2464 盟立、3413 京鼎、6196 帆宣、5536 聖暉、3583 辛耘、1560 中砂、6510 精測、3587 閎康、3289 宜特等將受惠。通路商 3702 大聯大、3036 文曄、2459 敦吉、8112 至上獲利能力強。

2.LED:LED 應用於人臉辨識及 MicroLED 將帶來新的需求,2448 晶電、4956 光鋐、8121 越峰、4944 兆遠、3698 隆達、6261 久元、2426 鼎元、2340 光磊、6168 宏齊、3591 艾笛森等可留意。

3. 太陽能:3514 昱晶、3561 昇陽光電及 3576 新日光「三合一」合併後更名為聯合再生能源,太陽能產業秩序可望重整,除這三家外,另可留意 6244 茂迪、3691 碩禾等,週四資金輪動到 3686 達能、2406 國碩等。

4. 蘋概:指標可留意 4943 康控 - KY、3008 大立光、2474 可成、6153 嘉聯益、6269 台郡、2317 鴻海、2313 華通等;iPhone X 的人臉辨識為最大亮點,3D 感測相關包括設備 6187 萬潤、測試 2360 致茂、PA3105 穩懋、感測模組組裝 6271 同欣電、IC 封測 3374 精材等。

5. 車用:Tesla Model3 量產規模擴大,供應鍊如電池模組線束 3665 貿聯 - KY、減速箱齒輪 1536 和大、電源零組件 2308 台達電、車用鏡頭 3019 亞光、車燈 2301 光寶、充電槍 3003 健和興、散熱模組 2421 建準、觸控面板 3673TPK-KY、車用扣件 8349 恒耀等將受惠;新能源車當道,2355 敬鵬、3023 信邦、3526 凡甲等商機大,上游材料如 4721 美琪瑪、4739 康普、5227 立凱 - KY 等也將受惠;1568 倉佑、2233 宇隆、3346 麗清預期第四季業績佳。

6. 自動化:工業自動化及機器人長線需求成長,相關代表公司有 2049 上銀、8374 羅昇 1590 亞德客 - KY、1597 直得、8234 新漢、2395 研華、6414 樺漢、6166 凌華等。

7. 金融:預估美國 12 月將升息 1 碼,2018 年將再升息 3 到 4 碼,升息循環啟動下,有利金融股的獲利推升,相關公司可留意 2881 富邦金、2882 國泰金、2888 新光金、2891 中信金、2886 兆豐金、2892 第一金、2883 開發金等。


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