博錸:公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第三十四條第43款

1.事實發生日:106/09/21

2.公司名稱:博錸生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第10600247941號函辦理

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

--------------------------------------------------------

項目/月份106年09月106年10月106年11月

--------------------------------------------------------

期初餘額 48,361 22,739 11,065

現金流入 587 14,944 22,724

現金流出 26,153 26,618 8,266

期末餘額 22,739 11,065 25,523

--------------------------------------------------------

(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

--------------------------------------------------------

項目/月份106年09月106年10月106年11月

--------------------------------------------------------

融資額度105,000 105,000 105,000

已用額度 33,000 48,000 68,000

額度餘額 72,000 57,000 37,000

--------------------------------------------------------

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:建東銀行已核准本公司短期週轉額度200萬美金，

且已於20160814本公司董事會通過核准在案，貸款書類內部已用印完成，

待董事長親赴銀行開戶即可動撥。

故加計此貸款額度後，總計銀行融資額度大約172,500仟元。