關於「16中大債」2017年付息公告

重要內容提示：債權登記日：2017年1月26日債券付息日：2017年2月3日物產中大(600704,股吧)集團股份有限公司(以下簡稱「發行人」)於2016年2月1日發行的物產中大集團股份有限公司公開發行2016年公司債券(以下簡稱「本期債券」)，將於2017年2月3日(因2017年2月1日為節假日，故順延至其後的第一個交易日)開始支付2016年2月1日至2017年1月31日期間(以下簡稱「本年度」)的利息。根據《物產中大集團股份有限公司公開發行公司債券募集說明書》的有關規定，現將本次付息的有關事項公告如下：一、本期債券基本情況(一)債券名稱：物產中大集團股份有限公司公開發行2016年公司債券。(二)債券簡稱及代碼：16中大債(136219)。(三)發行人：物產中大集團股份有限公司。(四)發行總額：人民幣30億元。(五)債券發行批准機關及文號：中國證券監督管理委員會證監許可?z2016?{82號文。(六)債券期限：5年期(附第3年末發行人上調票面利率和投資者回售選擇權)。(七)債券形式：實名制記賬式公司債券。(八)債券利率：本期債券票面利率為3.35%。(九)計息期限：本期債券的計息期限為2016年2月1日至2021年1月31日。(十)付息日：2017年至2021年每年的2月1日(上述付息日如遇法定節假日，則順延至下一個工作日)。(十一)上市時間和地點：本期債券於2016年3月2日在上海證券交易所上市。(十二)信用級別及資信評級機構：經大公國際資信評估有限公司評定，本公司的主體長期信用等級為AAA，本期債券的信用等級為AAA。二、本期債券本次付息方案根據《物產中大集團股份有限公司2016年公司債券發行結果公告》，本期債券的票面利率為3.35%，每手「16中大債」(面值人民幣1,000元)實際派發利息為人民幣33.50元(含稅)。三、本期債券債權登記日和付息日(一)債權登記日：2017年1月26日。(二)付息日：2017年2月3日(因2017年2月1日為節假日，故順延至其後的第一個交易日)。四、本期債券付息對象本次付息對象為截至2017年1月26日上海證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全部「16中大債」公司債券持有人。五、本期債券付息方法(一)公司與中國證券登記結算有限責任公司上海分公司簽訂委託代理債券兌付、兌息協議，委託中國證券登記結算有限責任公司上海分公司進行債券兌付、兌息。公司將在本期兌息日2個交易日前將本期債券的利息足額劃付至中國證券登記結算有限責任公司上海分公司指定的銀行賬戶。(二)中國證券登記結算有限責任公司上海分公司在收到款項後，通過資金結算系統將債券利息劃付給相應的兌付機構(證券公司或中國證券登記結算有限責任公司上海分公司認可的其他機構)，投資者於兌付機構領取債券利息。六、本期債券繳納公司債券利息所得稅的說明(一)根據《中華人民共和國個人所得稅法》等相關規定，持有本期債券個人投資者應繳納公司債券個人利息收入所得稅，徵稅稅率為利息額的20%，本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向持有債券的個人(包括證券投資基金)支付利息時負責代扣代繳。如各付息網點未履行上述債券利息個人所得稅的代扣代繳義務，由此產生的法律責任由各付息網點自行承擔。(二)根據《中華人民共和國企業所得稅法》等相關規定，持有本期債券的居民企業，其債券利息所得稅自行繳納。(三)根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發?z2009?{3號)等規定，合格境外機構投資者(以下簡稱「QFII」)等非居民企業取得的本期債券「16中大債」利息應當繳納10%的企業所得稅，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司將按10%的稅率代扣相關非居民企業上述企業所得稅，在向非居民企業派發債券稅後利息，將稅款返還債券發行人，然後由公司向當地稅務部門繳納。七、本次付息相關機構(一)發行人：物產中大集團股份有限公司地址：杭州市環城西路56號法定代表人：王挺革聯繫人：鄭迎節、王君波聯繫電話：0571-87895955郵政編碼：310006(二)主承銷機構、債券受託管理人：財通證券股份有限公司地址：杭州市杭大路15號嘉華國際商務中心201，501，502，1103，1601-1615，1701-1716室法定代表人：沈繼寧聯繫人：趙蒙、郭欣昊、楊帆聯繫電話：0571-87821382、0571-87826301、0571-87130363郵政編碼：310007(三)託管人：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司地址：上海市陸家嘴(600663,股吧)東路166號中國保險大廈3層聯繫人：徐瑛聯繫電話：021-68870114郵編：200120特此公告。物產中大集團股份有限公司董事會2017年1月20日【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】