拓洋:公告本公司99年2月份之負債比例,未來三個月合併現金收支預測及未使用銀行額度金額
鉅亨網新聞中心 2010-03-15 18:33
符合條款:第三十四條第39款
1.事實發生日:99/03/15
2.公司名稱:拓洋實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第0970101937號
(1).依據本公司99年2月自結財報計算:
負債比例:43.02 %
(2).未來三個月之合併現金收支預測 單位:新台幣仟元
項目 99/3 99/4 99/5
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期初餘額 16,828 8,736 5,415
加:非融資收入
應收款項收現 20,251 16,187 20,793
非融資收入合計 20,251 16,187 20,793
減:非融資性支出
購料付現 18,991 12,341 9,280
工資支出 4,501 5,042 5,511
模具設備付現 1,669 1,049 1,669
營運費用付現 4,396 3,650 3,707
非融資性支出合計 29,557 22,082 20,167
加:融資來源
應收帳款融資週轉金 2,650 4,400 2,200
中短期借款 1,000 1,000 1,000
長期借款應收帳款融資到期-2,436 -2,826 -2,376
融資來源合計 1,214 2,574 824
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期末現金餘額 8,736 5,415 6,865
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(3)未使用銀行額度金額:截至99年2月底應收帳款融資額度為
尚未使用
6.因應措施:持續與銀行進行融資額度申請
7.其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.
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