英群：本公司之子公司資金貸與不符規定改善計畫說明。

第二條　第51款

1.事實發生日:99/12/14

2.公司名稱:英群企業股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

1.依據中華民國99年5月13日行政院金融監督管理委

員會金管證審字第0990026027號函辦理。

2.本公司之100%投資子公司BTC Europe資金貸與其100%投資子公司

BTC France。主係本公司持股100﹪海外行銷據點子公司過去多年

行銷本公司光碟機、電腦鍵盤等產品至歐洲地區客戶，並就近服務

客戶。本公司除以長期投資資金作為各子公司之營運週轉外而旗下

各子公司間因業務需要各有資金貸與情事，以利推展集團業務。

故本公司100﹪持股子公司BTC Europe因資金融通之需，於2008年

10月資金貸與其100﹪持股子公司BTC France歐元405萬元，本公司

已督促海外子公司BTC Europe，依據行政院金融監督管理委員會中

華民國98年1月15日金管證六字第0980000271號文修訂之「公開發行

公司資金貸與及背書保證處理準則」修訂各子公司資金貸與他人

作業程序，修訂公開發行公司直接及間接持有表決權股份百分之百

國外公司間即本公司之100﹪直、間接持股之國外各子、孫公司或

兄弟公司間之資金貸與融通金額因性質類似部門間之資金運用，

故排除融通金額不得超過貸與企業淨值之百分之四十及短期一年

或一營業週期之規定以符實務運作需要。

3.另修正子公司資金貸與他人之資金貸與個別限額及總限額。

係以各資金貸出子公司之淨值為計算基礎，惟屬因營運虧損產生

負淨值之BTC Europe資金貸與個別對象資金融通限額及總限額均

以本公司之淨值10倍計算。本案已於98年6月及9月分別完成修訂

各子公司資金貸與總限額及個別限額。截至2010年第3季及第4季

BTC Europe資金貸與BTC France餘額並未增加,仍為歐元405萬元

折合新台幣176,139仟元。因本公司營運轉型出現虧損負淨值致使

BTC Europe資金貸與BTC France金額有超過其個別對象資金融通

限額0仟元及資金貸與最高限額0仟元之情事。

6.因應措施:

本公司對子公司BTC EUROPE資金貸與金額超限係因本公司之淨值

降低影響所致。故本公司將加速產品轉型成功，提升本公司與

子公司之淨值。另將重新檢討歐洲各子公司之架構,予以精簡

人力費用，並依當地法令規定及本公司資金狀況許可時,配合

調整資本結構及財務結構。

7.其他應敘明事項:無