進出口行5年期金融債中標利率或落在3.9%至3.95%區間內

中國進出口銀行12月10日將發行120億元5年期金融債，中標利率有望落在3.90%-3.95%范圍內。

綜合媒體12月9日報道，中國進出口銀行周五(12月10日)將發行120億元5年期固息金融債，交易員預計，其中標利率將落在3.90%-3.95%范圍內。該預期主要是基于債市謹慎的投資因素做出的。

根據目前中國債券信息網收益率曲線數據，5年期固定利率金融債利率在3.94%，可作為本期債券定價合理基準。資金面緩和及公開市場連續投放資金或導致本期債券利率低于該基準。本周央行通過縮減央票發行規模的方式，連續三周向市場投放資金，并保持3個月期和1年期央票發行利率的穩定，同時停止發行3年期央票，傳遞了基準利率平穩的信號，利好債市。

不過，11月消費者價格指數(CPI)數據公布在即，CPI若突破前期4.4%高點創新高，則央行近期加息的預期可能重新升溫，不利于債市持續反彈，投資者對本期債券態度謹慎，需求可能受到抑制，本期債券利率仍可能上揚。

綜合考慮上述因素，本期金融債中標利率將落在3.90%-3.95%范圍內。

本期債券為2010年中國進出口銀行發行的第十二期金融債，計劃發行額120億元。首場招標結束后，發行人有權以數量招標方式向首場中標的承銷團成員追加發行總量不超過80億元的當期債券。債券繳款日和起息日均為12月17日。

(劉樹棟 編輯)

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