力晶：公告第五次海外轉換公司債截至99年3月31日之到期償還及協商情形

第二條　第51款

1.事實發生日:99/04/09

2.公司名稱:力晶半導體股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司第五次海外轉換公司債之到期償還及協商情形說明

6.因應措施:

(1)本公司第五次海外轉換公司債基本資料

A.發行日：93年6月17日

B.到期日：98年6月17日

C.到期未償還餘額：156,400,000元

(2)截至99年3月31日尚未償還之金額：美金4,500,000元。

(3)與債券持有人協商情形

本公司業已按轉換邀請書計算之現金轉換款項，匯入本公司於兆豐國際商業銀

行（下稱「託管銀行」）開立之信託帳戶。託管銀行已於2009年6月26日起透

過清算系統將現金轉換款項支付予接受轉換邀約並已提交有效轉換通知書之債

券持有人。本公司並依照轉換邀約之規定，透過集保系統，以帳簿劃撥之方式，

將轉換所得之本公司普通股無實體股票，交付予接受轉換邀約並已提交有效轉

換通知書之債券持有人。

本公司已將本債券尚未償還債券餘額全數足額提存於本公司開設之信託專戶，

並與債券持有人持續積極協商。

(4)截至99年3月31日之現金預算情形

A.本月現金預算執行情形:0元。

B.本月現金實際執行情形:0元。

C.下月應償還之現金預算金額:0元。

7.其他應敘明事項:無。