力晶：公告第六次海外轉換公司債截至99年3月31日之到期償還及協商情形

第二條　第51款

1.事實發生日:99/04/09

2.公司名稱:力晶半導體股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司第六次海外轉換公司債之到期償還及協商情形說明

6.因應措施:

(1)本公司第六次海外轉換公司債基本資料

A.發行日：94年2月2日

B.到期日：99年2月2日

C.到期未償還餘額：美金133,467,000元

(2)截至99年3月31日尚未償還之金額：美金2,156,000元。

(3)與債券持有人協商情形

本公司已按轉換邀請書計算之現金轉換款項，匯入本公司於紐約梅隆銀行（下稱

「託管銀行」）開立之信託帳戶。託管銀行已於2010年2月2日起透過清算系統將

現金轉換款項支付予接受轉換邀約並已提交有效轉換通知書之債券持有人。本公

司並依照轉換邀約之規定，透過集保系統，以帳簿劃撥之方式，將轉換所得之本

公司普通股無實體股票，交付予接受轉換邀約並已提交有效轉換通知書之債券持

有人。

本公司已將本債券尚未償還債券餘額全數足額提存於本公司開設之信託專戶，並

與債券持有人持續積極協商。

(4)截至目前之轉換邀約執行情形

A.同意轉換邀約金額：美金美金131,311,000元。

B.尚未參與轉換邀約金額：美金2,156,000元。

(5)截至99年3月31日之現金預算情形

A.本月現金預算執行情形:美金1,621仟元。

B.本月現金實際執行情形:美金8,974仟元。

C.下月應償還之現金預算金額:0元。

7.其他應敘明事項:無。