[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2015-01-27 11:23
基金名稱 104/01/26 104/01/23 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.59000 8.59000 0.00000 0.00000
中國信託台灣優勢基金 12.99000 13.04000 -0.05000 -0.38344
中國信託全球固定收益組合基金 14.46110 14.39760 0.06350 0.44105
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.23630 10.19430 0.04200 0.41199
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.69160 9.65180 0.03980 0.41236
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.45430 10.46140 -0.00710 -0.06787
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.26010 10.26710 -0.00700 -0.06818
中國信託華盈貨幣市場基金 10.82890 10.82840 0.00050 0.00462
中國信託精穩基金 13.71850 13.75120 -0.03270 -0.23780
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元大寶來2001基金 51.09000 51.02000 0.07000 0.13720
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.15290 10.15210 0.00080 0.00788
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.58480 10.66290 -0.07810 -0.73245
元大寶來上證50基金 30.69000 30.80000 -0.11000 -0.35714
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
元大寶來大中華價值指數基金 15.70400 15.52400 0.18000 1.15949
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.36000 2.37000 -0.01000 -0.42194
元大寶來中國平衡基金-新台幣 11.82000 11.97000 -0.15000 -1.25313
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.92850 10.99030 -0.06180 -0.56231
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.07710 10.06440 0.01270 0.12619
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.99110 9.97840 0.01270 0.12727
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.52140 10.58650 -0.06510 -0.61493
元大寶來巴西指數基金 5.69000 5.80200 -0.11200 -1.93037
元大寶來巴菲特基金 21.55000 21.53000 0.02000 0.09289
元大寶來台股指數基金 11.06200 11.05500 0.00700 0.06332
元大寶來台商收成基金 23.34000 23.26000 0.08000 0.34394
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.68000 18.69000 -0.01000 -0.05350
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 22.47000 22.44000 0.03000 0.13369
元大寶來台灣中型100基金 30.42000 30.41000 0.01000 0.03288
元大寶來台灣加權股價指數基金 19.13500 19.12100 0.01400 0.07322
元大寶來台灣卓越50基金 69.00000 68.89000 0.11000 0.15967
元大寶來台灣金融基金 14.61000 14.65000 -0.04000 -0.27304
元大寶來台灣高股息基金 24.89000 24.89000 0.00000 0.00000
元大寶來台灣電子科技基金 30.11000 30.01000 0.10000 0.33322
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.24000 14.23000 0.01000 0.07027
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.99000 11.96000 0.03000 0.25084
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.97000 8.95000 0.02000 0.22346
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.40000 8.42000 -0.02000 -0.23753
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.75000 6.76000 -0.01000 -0.14793
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.75000 8.76000 -0.01000 -0.11416
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.27000 7.27000 0.00000 0.00000
元大寶來全球成長基金 18.40000 18.42000 -0.02000 -0.10858
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.73430 8.72300 0.01130 0.12954
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.87010 6.86120 0.00890 0.12971
元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.18000 13.14000 0.04000 0.30441
元大寶來全球農業商機基金 17.19000 17.34000 -0.15000 -0.86505
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.31000 11.30000 0.01000 0.08850
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.45000 8.44000 0.01000 0.11848
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.95000 10.94000 0.01000 0.09141
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.91000 10.89000 0.02000 0.18365
元大寶來印尼指數基金 9.83200 9.71100 0.12100 1.24601
元大寶來印度指數基金 10.02700 9.96700 0.06000 0.60199
元大寶來印度基金 10.95000 10.90000 0.05000 0.45872
元大寶來多元基金 11.05000 11.06000 -0.01000 -0.09042
元大寶來多多基金 15.89000 15.90000 -0.01000 -0.06289
元大寶來多福基金 51.59000 51.56000 0.03000 0.05818
元大寶來亞太成長基金 10.81000 10.75000 0.06000 0.55814
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.34060 9.35690 -0.01630 -0.17420
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.71500 8.73020 -0.01520 -0.17411
元大寶來卓越基金 40.78000 40.78000 0.00000 0.00000
元大寶來店頭基金 7.41000 7.43000 -0.02000 -0.26918
元大寶來泛歐成長基金 9.13000 9.18000 -0.05000 -0.54466
元大寶來高科技基金 12.45000 12.48000 -0.03000 -0.24038
元大寶來得利貨幣市場基金 16.02390 16.02310 0.00080 0.00499
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.81580 11.81520 0.00060 0.00508
元大寶來富櫃50基金 12.39000 12.44000 -0.05000 -0.40193
元大寶來華夏中小基金 7.72000 7.75000 -0.03000 -0.38710
元大寶來新中國基金 &
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