土地銀行：群益證券2006-1債券資產證券化特殊目的信託受益證券依暨定計畫之付息通知-更正

事實發生日-起始日：20100920

事實發生日-終止日：20100920

發生緣由：依照公開說明書第218頁及224頁說明分配

因應措施：一、信託分配日(實際付款日)：99年09月20日。二、信託分配決定日為99年09月16日。(為請求集保結算所提供受益人名冊，將以99年09月15日為還本付息決定基準日，於99年09月16將本次還本部分之受益人受益證券餘額減除)

現行已流通在外證券總額：7780000000

受影響之證券種類：政府公債

受影響之證券期別：961

受影響之證券券別：A1

對債權人之可能影響：A1券還本分配

其他應敘明事項：一、本期每壹仟萬元分配金額(計算至元)＝(本期可分配金額/受益證券原始總面額)×壹仟萬元＝1,146,428元。註：分配本金數＝本次到期債券面額×發行價格÷受益證券原始面額；分配利息數＝本期可分配金額－分配本金數；本次到期債券面額為900,000,000元，本期可分配金額為891,920,877元，差額部分為代扣利息所得稅及匯費，利息所得稅部分將於次一年度(視當時法令規定)向國稅局申請退還後給付予受益人。二、分配利息(稅後)＝本期分配利息－扣繳稅額(本期分配利息*10％)。三、實發金額＝分配本金＋利息(稅後)－匯費。四、計算期間: 99/06/21-99/09/20(不含)，共91天，依信託契約規定分配。

輸入日期：20100913

證券代號：01076S

證券名稱：961群益A1