[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2015-01-19 08:44
基金名稱 104/01/16 104/01/15 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.35000 8.47000 -0.12000 -1.41677
中國信託台灣優勢基金 12.71000 12.77000 -0.06000 -0.46985
中國信託全球固定收益組合基金 14.42200 14.43230 -0.01030 -0.07137
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.21700 10.18950 0.02750 0.26989
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.67330 9.64730 0.02600 0.26951
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.48090 10.49890 -0.01800 -0.17145
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.28620 10.30390 -0.01770 -0.17178
中國信託華盈貨幣市場基金 10.82720 10.82700 0.00020 0.00185
中國信託精穩基金 13.55270 13.59960 -0.04690 -0.34486
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元大寶來2001基金 49.77000 49.77000 0.00000 0.00000
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.14600 10.14520 0.00080 0.00789
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.76840 10.81180 -0.04340 -0.40141
元大寶來上證50基金 32.19000 32.22000 -0.03000 -0.09311
元大寶來大中華價值指數基金 15.57400 15.50200 0.07200 0.46446
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.30000 2.27000 0.03000 1.32159
元大寶來中國平衡基金-新台幣 11.76000 11.65000 0.11000 0.94421
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.05880 11.08990 -0.03110 -0.28044
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.06940 10.05320 0.01620 0.16114
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.98330 9.96730 0.01600 0.16052
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.70220 10.72860 -0.02640 -0.24607
元大寶來巴西指數基金 5.55300 5.56900 -0.01600 -0.28730
元大寶來巴菲特基金 21.03000 21.19000 -0.16000 -0.75507
元大寶來台股指數基金 10.69100 10.73600 -0.04500 -0.41915
元大寶來台商收成基金 22.22000 22.44000 -0.22000 -0.98039
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.40000 19.23000 0.17000 0.88404
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 20.74000 20.97000 -0.23000 -1.09680
元大寶來台灣中型100基金 29.65000 29.96000 -0.31000 -1.03471
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.45800 18.51500 -0.05700 -0.30786
元大寶來台灣卓越50基金 65.80000 65.60000 0.20000 0.30488
元大寶來台灣金融基金 14.22000 14.35000 -0.13000 -0.90592
元大寶來台灣高股息基金 24.15000 24.32000 -0.17000 -0.69901
元大寶來台灣電子科技基金 28.80000 28.76000 0.04000 0.13908
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.35000 14.34000 0.01000 0.06974
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.31000 12.22000 0.09000 0.73650
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.21000 9.15000 0.06000 0.65574
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.31000 8.26000 0.05000 0.60533
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.68000 6.64000 0.04000 0.60241
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.87000 8.88000 -0.01000 -0.11261
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.36000 7.37000 -0.01000 -0.13569
元大寶來全球成長基金 17.96000 18.02000 -0.06000 -0.33296
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.77100 8.79590 -0.02490 -0.28309
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.89890 6.91860 -0.01970 -0.28474
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.97000 12.95000 0.02000 0.15444
元大寶來全球農業商機基金 16.94000 17.01000 -0.07000 -0.41152
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.38000 11.38000 0.00000 0.00000
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.51000 8.50000 0.01000 0.11765
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.01000 11.00000 0.01000 0.09091
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.96000 10.95000 0.01000 0.09132
元大寶來印尼指數基金 9.55300 9.46000 0.09300 0.98309
元大寶來印度指數基金 9.64500 9.42600 0.21900 2.32336
元大寶來印度基金 10.73000 10.45000 0.28000 2.67943
元大寶來多元基金 10.67000 10.77000 -0.10000 -0.92851
元大寶來多多基金 15.32000 15.38000 -0.06000 -0.39012
元大寶來多福基金 49.15000 49.48000 -0.33000 -0.66694
元大寶來亞太成長基金 10.81000 10.72000 0.09000 0.83955
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.41310 9.39380 0.01930 0.20545
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.78270 8.76470 0.01800 0.20537
元大寶來卓越基金 39.08000 39.21000 -0.13000 -0.33155
元大寶來店頭基金 7.16000 7.23000 -0.07000 -0.96819
元大寶來泛歐成長基金 8.92000 8.94000 -0.02000 -0.22371
元大寶來高科技基金 11.95000 12.05000 -0.10000 -0.82988
元大寶來得利貨幣市場基金 16.02140 16.02110 0.00030 0.00187
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.81390 11.81370 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 12.15000 12.37000 -0.22000 -1.77850
元大寶來華夏中小基金 7.75000 7.70000 0.05000 0.64935
元大寶來新中國基金 8.59000 8.51000 0.08000 0.94007
元大寶來新主流基金 18.77000 18.74000 0.03000 0.16009
元大寶來新台灣基金 &n
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