交通銀行海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條而作出。

茲載列交通銀行股份有限公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登的《交通銀行股份有限公司第六屆董事會第五次會議決議公告》，僅供參閱。

　　　　　　　　　 股票代碼：601328　　　　股票簡稱：交通銀行　　　　編號：臨2011—003

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　交通銀行股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第六屆董事會第五次會議決議公告

交通銀行股份有限公司（以下簡稱“交通銀行”或“本行”）及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

交通銀行第六屆董事會第五次會議于2011 年3 月30 日在東莞召開。胡懷邦董事長主持會議。出席會議應到董事17 名，親自出席董事13 名，委托出席董事4 名，其中：王冬勝董事和馮婉眉董事分別書面委托李家祥獨立董事出席會議并代為行使表決權，冀國強董事書面委托牛錫明副董事長出席會議并代為行使表決權，陳清泰獨立董事書面委托顧鳴超獨立董事出席會議并代為行使表決權。10 名監事以及全部高管列席會議。與會人數符合《中華人民共和國公司法》和《交通銀行股份有限公司章程》的規定。會議審議并通過如下決議：

一、關于交通銀行2010 年度董事會工作報告的決議

會議審議通過了《交通銀行股份有限公司2010 年度董事會工作報告》,同意將該報告提交股東大會審議批準。（同意17 票，反對0 票，棄權0 票）

二、關于交通銀行2010 年度行長工作報告的決議

會議審議批準了《交通銀行股份有限公司2010 年度行長工作報告》。高級管理層2010 年圓滿完成了年度各項工作任務和經營目標。董事會對高級管理層2010 年度的工作表示滿意，同意高級管理層提出的2011年度主要經營目標。

（同意17 票，反對0 票，棄權0 票）

三、關于交通銀行2010 年度財務決算報告的決議

會議審議通過了《交通銀行股份有限公司2010 年度財務決算報告》，同意將該報告提交股東大會審議批準。

（同意17 票，反對0 票，棄權0 票）

四、關于交通銀行2010 年度利潤分配方案的決議

會議審議通過了《交通銀行股份有限公司2010 年度利潤分配方案》，同意將該方案提交股東大會審議批準。

本集團2010 年度經審計的國際財務報告準則和中國會計準則報表集團凈利潤（歸屬于母公司）均為390.42 億元，銀行凈利潤均為383.08 億元。根據國家有關法律法規規定，2010 年末可供分配利潤數為326.82 億元，具體分配方案如下:

（一）按照中國會計準則報表銀行凈利潤的10%提取法定盈余公積38.31 億元；

（二）按照一般準備余額不低于風險資產期末余額1%的原則，提取一般準備51.32 億元；

（三）提取任意盈余公積169.68 億元；

（四）以截至2010 年12 月31 日的總股本562.60 億股為基數，向本行登記在冊的A 股股東和H 股股東，每10 股派發紅股1 股，分配股票股利總額為56.26 億元；每10 股分配現金股利0.2 元（稅前）。

加上上半年已每股現金分紅0.10 元（分配現金股利總額56.26 億元），2010 年全年共分配各類股利123.77 億元，占國際財務報告準則集團凈利潤（歸屬于母公司）的31.70%，占國際財務報告準則銀行凈利潤的32.31%。

（五）利潤分配后，國際財務報告準則及中國會計準則報表銀行未分配利潤均為0。

（六）本年度無資本公積轉增股本預案。

會議同意提請股東大會授權董事會，并由董事會授權高級管理層確定股權登記日等利潤分配實施過程中的具體事宜，以及根據分配結果修改公司章程相關條款、變更注冊資本和辦理工商變更登記等事宜。

6 名獨立董事發表如下獨立意見：同意。

（同意17 票，反對0 票，棄權0 票）

五、關于交通銀行2011 年度固定資產投資計劃的決議

會議審議通過了《交通銀行股份有限公司2011 年度固定資產投資計劃》，同意將該計劃提交股東大會審議批準。

（同意17 票，反對0 票，棄權0 票）

六、關于交通銀行2010 年年度報告及業績公告的決議

會議審議批準了《交通銀行股份有限公司2010 年年度報告及業績公告》，同意按照有關監管規定予以公開披露。

（同意17 票，反對0 票，棄權0 票）

七、關于《交通銀行股份有限公司2010 年度內部控制自我評價報告》的決議

會議審議批準了《交通銀行股份有限公司2010 年度內部控制自我評價報告》，同意按照有關監管規定予以公開披露。

（同意17 票，反對0 票，棄權0 票）

八、關于《交通銀行股份有限公司內部控制規范實施工作方案》的決議

會議審議批準了《交通銀行股份有限公司內部控制規范實施工作方案》。

（同意17 票，反對0 票，棄權0 票）

九、關于聘用2011 年度會計師事務所的決議

會議審議通過了《關于聘用2011 年度會計師事務所的議案》，同意聘用德勤擔任本行及主要子公司2011 年度會計師事務所，其中：德勤華永會計師事務所有限公司負責本行按中國會計準則編制的財務報告的審計工作，德勤　關黃陳方會計師行負責本行按國際財務報告準則編制的財務報告的審計工作。聘期一年，自本行2010 年度股東大會之日起，至本行2011 年度股東大會之日止。全部審計及相關服務的報酬合計為人民幣2780 萬元。同意2011 年度不再續聘羅兵咸永道會計師事務所提供國際財務報告準則審計服務。同意提請股東大會授權董事會，并由董事會授權高級管理層與擬聘用會計師事務所協商具體工作內容和合同條款等事項，并簽署聘用合同。會議同意將該議案提交股東大會審議批準。

（同意17 票，反對0 票，棄權0 票）

十、關于《交通銀行股份有限公司2010 年度企業社會責任報告》的決議

會議審議批準了《交通銀行股份有限公司2010 年度企業社會責任報告》，同意按照有關監管規定予以公開披露。

（同意17 票，反對0 票，棄權0 票）

十一、關于續聘錢文揮先生為交通銀行副行長的決議

會議審議批準了《關于續聘錢文揮先生為交通銀行股份有限公司副行長的議案》，同意繼續聘任錢文揮先生為交通銀行股份有限公司副行長。

6 名獨立董事發表如下獨立意見：同意。

（同意16 票，反對0 票，棄權0 票，錢文揮回避表決）

十二、關于《交通銀行股份有限公司2011 年度流動性風險指標》的決議

（同意17 票，反對0 票，棄權0 票）

十三、關于《交通銀行股份有限公司2011 年度市場風險限額》的決議

（同意17 票，反對0 票，棄權0 票）

十四、關于設立交通銀行股份臺北分行的決議

會議審議批準了《關于設立交通銀行股份有限公司臺北分行的議案》，同意設立臺北分行，并授權高級管理層或其授權代表負責辦理有關報批、籌建等各項工作。

（同意17 票，反對0 票，棄權0 票）

十五、關于參與發起設立西藏銀行的決議

會議審議批準了《關于參與發起設立西藏銀行的議案》，同意在西藏自治區拉薩市參與發起設立地方法人銀行，注冊資本為人民幣15 億元，本行將投資人民幣3 億元認購20%股份。

以上設立方案尚待相關監管機構批準。

同意授權高級管理層具體辦理與本次發起設立相關的各項事宜

本次授權自董事會審議通過本議案之日起十二個月內有效。

（同意17 票，反對0 票，棄權0 票）

十六、關于交通銀行2011 年度境內新設分行計劃的決議

會議審議批準了《交通銀行股份有限公司2011 年度境內新設分行計劃》，并授權高級管理層或其授權代表負責辦理有關新設分行申報、籌建等各項工作。

（同意17 票，反對0 票，棄權0 票）

十七、關于批準紐約分行向美聯儲申請開立貼現窗口的決議會議審議批準紐約分行向美聯儲申請開立貼現窗口，并授權高級管理層或其授權代表簽署借款人董事會授權決議。

（同意17 票，反對0 票，棄權0 票）

十八、關于《交通銀行股份有限公司2010 年度募集資金存放與使用情況報告》的決議

會議審議批準了《交通銀行股份有限公司2010 年度募集資金存放與使用情況報告》，同意按照有關監管規定予以公開披露。

（同意17 票，反對0 票，棄權0 票）

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