惠理集團公布

本公布乃就本公司自愿披露其未經審核每月管理資產值而發表。

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惠理集團有限公司（「本公司」）的董事會謹此自愿刊登其每月管理資產值。本公布旨在確保適時向股東、有意投資者及一般公眾人士披露旗下的管理資產（「管理資產」）資料。本資料亦將會同時刊登於本公司的網站(www.valuepartnersgroup.com.hk)。本公司通常會於每個月的二十五日前後發放前一個月的管理資產資料。

本公司謹此宣布，本公司及其附屬公司（「本集團」）於二零一一年七月三十一日的未經審核管理資產總值約為92億美元。

此數字乃根據以下基準而編制：

1.就認可、非認可及受委托管理╱聯營基金而言，管理資產數字按各基金管理人或托管人於最後交易日所呈報的數字計算，該日期不一定為年度╱期間的最後營業日。為與一般市場慣例保持一致，最後交易日的認購及贖回金額并不計入管理資產數字。

2.就管理賬戶而言，管理資產數字按年度╱期間最後估值日的數字計算，最後估值日為該年度╱期間的最後營業日。

由於上述資料乃以未經審核財務資料為基礎，可予調整，因此，投資者於買賣本公司股份時，敬請審慎行事。

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