雷曼光電(300162)關于使用部分其它與主營業務相關的營運資金永久性補充流動資金的公告

雷曼光電(300162)關于使用部分其它與主營業務相關的營運資金永久性補充流動資金的公告

證券代碼：300162 證券簡稱：雷曼光電 公告編號：2011-047
深圳雷曼光電科技股份有限公司
關于使用部分其它與主營業務相關的營運資金
永久性補充流動資金的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
為促進深圳雷曼光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“雷曼光電”）
穩步發展，提高資金利用效率，公司董事會決定使用部分其它與主營業務相關的
營運資金永久性補充流動資金。現將有關情況介紹如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可【2010】1832號文《關于核準深圳雷曼
光電科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市的批復》核準，公司首
次公開發行普通股（A 股）1,680 萬股，每股面值1元，每股發行價格人民幣38
元，募集資金總額人民幣638,400,000元，扣除發行費用合計33,044,100元后的募
集資金凈額為605,355,900元。以上募集資金到位情況已由五洲松德聯合會計師事
務所審驗確認，并出具五洲松德證驗字【2011】3-001號《驗資報告》。
上述募集資金凈額中143,140,000元擬投資于“高亮度LED封裝器件擴建項
目”、“高端LED顯示屏及LED照明節能產品擴建項目”,其余462,215,900元為“其他與
主營業務相關的營運資金”。
二、其他與主營業務相關的營運資金使用情況
2011年1月19日，公司召開第一屆董事會第十二次會議和第一屆監事會第四
次會議，審議通過了《關于公司使用部分其它與主營業務相關的營運資金償還銀
行貸款和永久性補充流動資金的議案》，即使用其他與主營業務相關的營運資金
中的4,800萬元提前歸還銀行貸款及2,700萬元永久性補充流動資金。
2011年3月28日，公司召開第一屆董事會第十四次會議和第一屆監事會第五
次會議分別審議通過了《關于使用部分其他與主營業務相關的營運資金暫時補充
流動資金的議案》，同意本次使用部分其他與主營業務相關的營運資金1,700萬
元暫時補充流動資金計劃，并自公告之日起開始實施。
2011年6月1日，公司召開2011年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于使
用部分超募資金增資惠州雷曼光電科技有限公司用于生產研發基地建設和高端
LED系列產品產業化項目的議案》，同意使用其他與主營業務相關的營運資金（即
超募資金）15,153萬元增資惠州雷曼光電科技有限公司用于生產研發基地建設和
高端LED系列產品產業化項目。
以上募集資金使用已經公司董事會、監事會審議通過，全體獨立董事發表了
明確同意的獨立意見，保薦機構發表了獨立的核查意見，并在中國證監會指定媒
體進行了披露。
2011年9月2日，公司將用于暫時補充流動資金的1,700萬元其他與主營業務
相關的營運資金全部歸還至公司募集資金專用賬戶。截至目前，其他與主營業務
相關的營運資金專項賬戶尚余235,685,900元未使用，現存放于募集資金專用賬戶
內。
三、使用部分“其他與主營業務相關的營運資金”永久性補充流動資金
鑒于公司近年來業務擴張迅猛，原材料采購、設備投入規模均顯著提高，對
流動資金的需求持續增加，公司現有資金無法滿足公司業務對流動資金的需求。
為了滿足公司日常生產經營的需要，更好的發揮募集資金的使用效率，提升公司
的盈利能力，公司擬使用部分其他與主營業務相關的營運資金1,700萬元永久性
補充流動資金，以促進公司經營狀況持續發展，降低公司財務費用，提升公司經
營效益。
四、使用部分“其他與主營業務相關的營運資金”永久性補充流動資金的必要
性與合理性
為了確保有充足的流動資金支持公司實現2011年度經營目標，給股東以更大
的投資回報，公司計劃使用部分其他與主營業務相關的營運資金1,700萬元永久
性補充流動資金，提高公司募集資金使用效率，降低公司財務費用，提升經營效
益。
因此，使用部分其他與主營業務相關的營運資金1,700萬元永久性補充公司
流動資金是合理的，也是必要的。
五、剩余的其他與主營業務相關的營運資金使用計劃
對于剩余的其他與主營業務相關的營運資金，公司將根據發展規劃及實際生
產經營需求，妥善安排使用，提交董事會審議通過后及時披露；雷曼光電實際使
用剩余其他與主營業務相關的營運資金前，將履行相應的董事會或股東大會審議
程序，并及時披露。
六、公司說明與承諾
公司近十二個月內未進行證券投資等高風險投資，并承諾本次永久性補充流
動資金后十二個月內不進行證券投資等高風險投資。公司將嚴格按照募集資金管
理相關政策法規規范使用募集資金并及時對外披露。
七、相關審議及批準程序
1、公司第一屆董事會第十九次（臨時）會議審議通過《關于使用部分其它
與主營業務相關的營運資金永久性補充流動資金的議案》。
2、公司第一屆監事會第十次（臨時）會議審議通過《關于使用部分其它與
主營業務相關的營運資金永久性補充流動資金的議案》。
3、公司獨立董事意見：
公司使用其他與主營業務相關的營運資金 1,700 萬元用于永久性補充流動資
金的計劃，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，符合公司發展需
要和股東利益最大化。公司用其他與主營業務相關的營運資金永久性補充流動資
金符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公
司規范運作指引》、《創業板信息披露業務備忘錄 1 號——超募資金使用》等有關
規定的要求，沒有與募集資金項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金項目的正
常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，公司最近十二個
月未進行證券投資等高風險投資，并已承諾償還銀行貸款后十二個月內不進行證
券投資等高風險投資，公司將嚴格按照募集資金管理相關政策法規規范使用募集
資金，及時披露募集資金的詳細使用計劃和必要性。因此同意公司使用其他與主
營業務相關的營運資金永久性補充流動資金。
4、保薦機構意見：
1）雷曼光電使用部分其它與主營業務相關的營運資金 1,700 萬元永久性補
充流動資金，系用于公司發展主營業務之需要，且沒有與原募集資金投資項目的
實施計劃相抵觸，不影響原募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集
資金投向和損害股東利益的情況，符合《深圳證券交易所創業板上市公司規范運
作指引》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《創業板信息披露業務備忘
錄第 1 號——超募資金使用》的有關規定。
2）上述募集資金使用計劃已分別經雷曼光電董事會全體董事審議通過和監
事會全體監事審議通過，全體獨立董事發表了明確同意的獨立意見，履行了必要
的法律程序，符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《公司章程》等相
關規定的要求。
3）本次募集資金使用計劃有利于提高資金使用效率，降低公司運營風險，
提升公司的經營效益，符合全體股東利益。
4）雷曼光電首次公開發行超募資金總額為 46,221.59 萬元，本次用于永久
性補充流動資金的超募資金為 1,700 萬元，超募資金中用于歸還銀行貸款和永久
性補充流動資金的金額十二個月內累計未超過超募資金總額的 20%，符合《創業
板信息披露業務備忘錄第 1 號——超募資金使用》的有關規定。
5）雷曼光電最近 12 個月內未進行證券投資、委托理財、衍生品投資、創
業投資等高風險投資，同時公司承諾，本次永久性補充流動資金后 12 個月內也
不進行證券投資等高風險投資。
6）中航證券將持續關注剩余超募資金的使用情況，督促雷曼光電在實際使
用前履行相關決策程序，確保該部分資金的使用決策程序合法合規，且投資于其
主營業務，不作為持有交易性金融資產和可供出售的金融資產、借予他人、委托
理財等財務性投資等，切實履行保薦機構職責和義務，保障全體股東利益，并對
超募資金實際使用及時發表明確保薦意見。
基于上述意見，中航證券認為雷曼光電此次使用部分其它與主營業務相關的
營運資金 1,700 萬元永久性補充流動資金是合理的，也是必要的。中航證券同意
雷曼光電本次對募集資金中部分其他與主營業務相關的營運資金的使用計劃。
八、備查文件
1、公司第一屆董事會第十九次（臨時）會議決議。
2、公司第一屆監事會第十次（臨時）會議決議。
3、獨立董事關于相關事項的獨立意見。
4、中航證券有限公司關于深圳雷曼光電科技股份有限公司使用部分其他與
主營業務相關的營運資金永久性補充流動資金的核查意見。
深圳雷曼光電科技股份有限公司
董 事 會
2011 年 9 月 19 日

資訊來源：深圳證券交易所

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