領先ETF資產凈值資料

"交易所買賣基金名稱"　　　　　　　　　　　　　　　領先俄羅斯ETF
股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　2831

日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　　06-10-2011
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 26.0900
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2)　　　　USD 3.3526
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)　　　　USD 0.0269
已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)5,677,450
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)28,645,766
管理資產總額　(香港單位)　　　　　　　　　　　　USD 19,034,395
管理資產總額　(基金總值) 　　　　　　　　　　　　USD 960,386,805
　　　　　　　　　　　　　　　 (百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)　　　　　　　　N/A

附注:
1.每個基金單位之資產凈值為該基金之資產凈值除以已發行之基金單位數目
2.每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目
3.每個新增基金單位之實際現金值為每個基金單位之資產凈值減以每個新增基金單位之股票市值
4. 已發行之基金單位為( 任何現行交易之前 ) 已發行之基金 單位總數
5. 溢價/折讓為收市價及每個基金單位之資產凈值之間的差額

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"交易所買賣基金名稱"　　　　　　　　　　　　　　　領先臺灣ETF
股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　2837

日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　　06-10-2011
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 6.6100
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2)　　　　USD 0.8498
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)　　　　USD -0.0004
已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)28,510,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)103,543,830
管理資產總額　(香港單位)　　　　　　　　　　　　USD 24,227,417.2778
管理資產總額　(基金總值) 　　　　　　　　　　　　USD 87,990,164.0108
　　　　　　　　　　　　　　　 (百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)　　　　　　　　N/A

附注:
1.每個基金單位之資產凈值為該基金之資產凈值除以已發行之基金單位數目
2.每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目
3.每個新增基金單位之實際現金值為每個基金單位之資產凈值減以每個新增基金單位之股票市值
4. 已發行之基金單位為( 任何現行交易之前 ) 已發行之基金 單位總數
5. 溢價/折讓為收市價及每個基金單位之資產凈值之間的差額

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