恒生H股ETF基金資料

"交易所買賣基金名稱 "恒生投資管理有限公司
"交易所買賣基金名稱 恒生Ｈ股指數上市基金

股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2828
日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　　03Oct2011
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 85.2100
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2)　　　　HKD 8,521,000.00
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)HKD 112,750.97
已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)193,494,005.00
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)193,494,005.00
管理資產總額　(香港單位)　　　　USD 16,488,127,237.38
管理資產總額　(基金總值) 　　　　USD 16,488,127,237.38
　　　　　　　　　　　　　　　 (百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)　　 　　　　-0.13

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額外的披露范圍:
每個新增基金單位之一籃子指數股份：　　　　　　04Oct2011

股份代號指數股份名稱股份數額
168青島啤酒股份1414
358江西銅業股份6655
386中國石油化工80487
390中國中鐵　　　　 19172
489東風集團股份13013
728中國電信　　　　 66563
753中國國航　　　　 10942
763中興通訊　　　　 3020
857中國石油　　　　 101200
902華能國際電力股份15348
914安徽海螺水泥股份5922
916龍源電力集團股份有限公司9101
939中國建設銀行189983
998中信銀行　　　　 39260
1088中國神華　　　　 16301
1099國藥控股　　　　 3774
1138中海發展股份6216
1157長沙中聯重工科技發展股份有限公司6516
1171兗州煤業股份9393
1186中國鐵建　　　　 9461
1211比亞迪股份2473
1288中國農業銀行股份有限公司110579
1398中國工商銀行210885
1800中國交通建設21236
1898中煤能源　　　　 18713
1919中國遠洋　　　　 12378
1988民生銀行　　　　 19796
2238廣州汽車集團股份有限公司10616
2318中國平安保險8256
2328中國財險　　　　 11604
2338濰柴動力股份有限公司1942
2600中國鋁業　　　　 18917
2601中國太平洋保險（集團）股份有限公司8322
2628中國人壽　　　　 35691
2883中海油田服務7362
2899紫金礦業　　　　 28818
3323中國建材　　　　 13810
3328交通銀行　　　　 34986
3968招商銀行　　　　 18757
3988中國銀行　　　　 300819

估計每個新增基金單位之現金成份：　　HKD 112,750.97
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附注:

1. 每個基金單位之資產凈值為該基金之資產凈值除以已發行之基金單位數目

2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目

3. 每個新增基金單位之實際現金值為每個基金單位之資產凈值減以每個新增基金單位之股票市值

4. 已發行之基金單位為( 任何現行交易之前 ) 已發行之基金單位總數

5. 溢價/折讓為收市價及每個基金單位之資產凈值之間的差額

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