三洋紡：公告本公司103年12月份自結合併財務報表之高流動資產、短期借款及一年內到期長期負債等相關財務資訊

第二條　第49款

1.事實發生日:103/12/31

2.公司名稱:三洋紡織纖維股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:依據101/04/13日臺證上一字第1011801571號函辦理

公告本公司103年12月份自結合併財務報表之高流動資產、短期借款

及一年內到期長期負債等相關財務資訊明細如下:

(1)高流動資產:

銀行存款 ＄138,401,476元

交易目的金融資產 ＄ 0元

小計 ＄138,401,476元

(2)高流動負債:

短期借款 ＄497,721,949元

一年內到期長期借款 ＄ 0元

小計 ＄497,721,949元

8.因應措施:

本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，短期借款合約

一年到期均予續約，長期借款則為分期還本，且本金利息均如期償還。

9.其他應敘明事項:無