期貨萬豐奧威：2012年公司債券(第一期)2016年付息公告
鉅亨網新聞中心 2016-06-01 07:30
浙江萬豐奧威(002085,股吧)汽輪股份有限公司2012年公司債券(第一期)(以下簡稱「本期債券」或「12萬豐01」)將於2016年6月6日(因2016年6月4日至2016年6月5日為深交所的節假日休市日，故順延至其後的第1個工作日)支付自2015年6月4日至2016年6月3日期間的利息54元/手(含稅)。本次付息債權登記日為2016年6月3日，凡在2016年6月3日前買入並持有本期債券的投資者享有本次派發的利息根據《浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司2012年公司債券(第一期)募集說明書》有關條款的規定，現將有關事項公告如下：
1、債券名稱：浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司2012年公司債券(第一期)4、發行規模：349,920,000元(原發行總額350,000,000元，2015年6月3日回售金額為80,000元，回售後剩余349,920,000元)。5、債券期限：本期債券的期限為5年，附第3年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。6、債券利率：「12萬豐01」票面利率為5.4%，采用單利按年計息，不計復利。9、付息日：在本期債券存續期限內，自2013年起每年的6月4日為上一個計息年度的付息日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日，順延期間付息款項不另計利息)。若投資者行使回售選擇權，則回售部分債券的付息日為自2013年至2015年年間每年的6月4日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日，順延期間付息款項不另計利息)。10、信用等級：經鵬元資信評估有限公司綜合評定，發行人的主體長期信用等級為AA，本期債券的信用等級為AA。12、保薦人、主承銷商、債券受托管理人：首創證券有限責任公司。13、上市時間和地點：「12萬豐01」於2012年6月21日在深圳證券交易所上市交易。14、登記、托管、委托債券派息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱「中國結算深圳分公司」)。按照《浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司2012年公司債券(第一期)票面利率公告》，「12萬豐01」的票面利率為5.40%，每1手「12萬豐01」(面值54.00元(含稅)。扣稅後個人、證券投資基金債券持有人實際每手(面值1,000元)派發利息為43.20元，扣稅後非居民企業(包含QFII、RQFII)債券持有人實際每手(面值1,000元)派發利息為本次付息對象為截止2016年6月3日下午深圳證券交易所收市後，在中國結算深圳分公司登記在冊的全體「12萬豐01」持有人。2016年6月3日買入本期債券的投資者，享有本次派發的利息；2016年6月3日賣出本期債券的投資者，不享有本次派發的利息。1、本公司已與中國結算深圳分公司簽訂了《委托代理債券兌付、兌息協議》，委托中國結算深圳分公司進行債券兌付、兌息。本公司將在派息款到賬日2個交易日前將本年度債券的利息足額劃付至中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶。如本公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶，則中國結算深圳分公司將根據協議終止委托代理債券兌付、兌息服務，後續兌付、兌息工作由本公司自行負責辦理，相關實施事宜以本公司的公告為准。2、中國結算深圳分公司在收到款項後，通過資金結算系統將債券利息劃付給相應的兌付機構(證券公司或中國結算深圳分公司認可的其他機構)，投資者於兌付機構領取債券利息。根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件規定，本期債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應繳納企業債券利息個人所得稅，征稅稅率為利息額的20%。根據《國家稅務總局關於加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規定，本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳，就地入庫。根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)等規定，本期債券非居民企業(包括QFII、RQFII)債券持有者取得的本期債券利息應繳納10%企業所得稅，由本公司負責代扣代繳。住所：北京市西城區德勝門外大街115號德勝尚城E座地址：廣東省深圳市深南中路1093號中信大廈18層2016年6月1日 【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】
