期貨第一創業證券股份有限公司2015年第二期次級債2016年付息公告鉅亨網新聞中心 2016-05-24 07:30第一創業證券股份有限公司(以下簡稱「本公司」)2015年第二期次級債券(以下簡稱「本期債券」)將於2016年5月27日支付2015年5月27日至2016 年5月26日期間的利息，為確保付息工作的順利進行，現將有關事宜公告如下：一、本期債券基本情況1、私募債券名稱：第一創業證券股份有限公司2015年第二期次級債券2、私募債券簡稱：15一創023、私募債券代碼：1189304、發行總額：人民幣8億元5、發行方式：本期債券以非公開方式發行，發行後的機構投資者合計不得超過200人6、發行對象：符合《證券公司次級債管理規定》要求的機構投資者7、存續期限：3年期固定利率債券8、票面利率：采用固定利率形式，票面利率5.9%，在本期次級債券存續期內保持不變9、計息方式：本期債券按年付息，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付10、還本付息方式：本期債券按年付息，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付11、起息日：2015年5月27日12、付息日： 2016年5月27日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第一個工作日)13、本金兌付日：2018年5月27日。前述日期如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第一個工作日，順延期間本金不另計利息14、發行人上調票面利率選擇權：無15、投資者回售選擇權：投資者不得提前回售本期債券16、擔保情況：本次債券發行無擔保17、受托管理人：無18、監管銀行：無19、稅務提示：根據國家有關稅收法律、法規的規定，投資者投資本期債券所應繳納的稅款由投資者承擔20、本期債券登記、托管、代理債券付息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱「中國結算深圳分公司」)。二、本期債券付息方案本期債券票面利率為5.9%，每手(面值1,000元)付息金額為人民幣59元(含稅)，扣稅後個人、證券投資基金債券持有人每手實際取得的利息為47.2元，扣稅後非居民企業(包含QFII、RQFII)每手實際取得的利息為53.1元。三、債權登記日、除息日及付息日1、債權登記日：2016年5月26日。2、除息交易日：2016年5月27日。3、債券付息日：2016年5月27日。四、債券付息對象本次付息對象為：截止2016年5月26日(該日期為債權登記日)下午深圳證券交易所收市後，在中國結算深圳分公司登記在冊的全體本期債券持有人。五、債券付息方法本公司委托中國結算深圳分公司進行本次債券的派息。根據本公司向中國結算深圳分公司提交的委托代理債券派息申請，本公司將在本次付息日2個交易日前將本期債券本次派息(兌付)資金足額劃付至中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶。中國結算深圳分公司收到款項後，通過資金結算系統將本期債券本次派息資金劃付給相應的付息網點(由債券持有人指定的證券公司營業部或中國結算深圳分公司認可的其他機構)。如本公司未按時足額將本次債券兌付兌息資金劃入中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶，則中國結算深圳分公司將終止本次委托代理債券兌付兌息服務，後續本期債券的兌付兌息工作由本公司自行負責辦理。如本公司自行辦理本期債券的兌付兌息工作，本公司將在完成網下兌付後，向中國結算深圳分公司提供債券退出登記資料並辦理退出登記手續。六、關於本次付息對象繳納公司債券利息所得稅的說明1、個人繳納企業債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，本期債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應繳納企業債券利息個人所得稅，征稅稅率為利息額的20%。根據《國家稅務總局關於加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規定，本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳，就地入庫。2、非居民企業繳納企業債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)等規定，本期債券非居民企業(包含QFII、RQFII)債券持有者取得的本期債券利息應繳納10%企業所得稅，由本公司負責代扣代繳。3、其他債券持有者繳納企業債券利息所得稅的說明對於其他債券持有者，其債券利息所得稅自行繳納。七、咨詢聯系方式發行人：第一創業證券股份有限公司法定代表人：劉學民咨詢地址：深圳市福田區福華一路115號投行大廈20樓郵政編碼：518048咨詢聯系人：李金坤咨詢電話：(0755)23838211傳真電話：(0755)23838234特此公告。第一創業證券股份有限公司董事會二零一六年五月二十四日 【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】不論是30歲還是70歲 都值得嘗試做一次掌握全球財經資訊點我下載APP文章標籤更多上一篇蘇州高新：2014年公司債券2016年付息公告下一篇關於「11天威債」公司債券回售的第一次提示公告0
