連營:公告本公司105年03月份自結報表之流動比率、 速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

第三十四條第42款

1.事實發生日:105/04/30 2.公司名稱:連營科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030100772號 (1)105年03月底之流動比率、速動比率及負債比率如下: 流動比率=142.43% 速動比率=121.35% 負債比率=50.98% (2)預估未來三個月現金收支情形(不含備償)(單位:仟元) 項目/月份 105年04月 105年05月 105年06月 ------------------------------------------------------ 期初餘額 16,783 29,185 37,544 現金流入 15,022 11,205 1,149 現金流出 2,620 2,846 2,902 期末餘額 29,185 37,544 35,791 (3)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元) 項目/月份 105年04月 105年05月 105年06月 ------------------------------------------------------ 融資額度 31,650 21,660 21,660 已用額度 15,988 19,290 19,290 額度餘額 15,662 2,370 2,370 6.因應措施:依主管機關規定公告 7.其他應敘明事項:無 105年04月額度餘額為(1)外匯額度-出口押匯-9,000仟元(105/04/12到期) (2)外匯額度-進口遠期信用狀-6,660仟元