期貨冀中能源：2011年公司債券兌付本息及摘牌公告鉅亨網新聞中心 2016-04-28 08:58冀中能源(000937,股吧)股份有限公司2011年公司債券將於2016年5月4日支付2015年5月4日至2016年5月3日期間的利息6.20 元(含稅)/張及本次債券的本金。債券摘牌日：2016年4月29日債券兌付登記日：2016年5月3日兌付兌息日：2016年5月4日冀中能源股份有限公司(簡稱「本公司」)於2011年5月4日發行的冀中能源股份有限公司2011年公司債券(以下簡稱」本次債券」或」11冀能債」)至2016年5月3日將期滿5年。根據本公司「11冀能債」《公開發行公司債券募集說明書》和《公司債券上市公告書》有關條款的規定，本期債券將進行兌付，現將有關事項公告如下：一、本次債券基本情況1、債券名稱：冀中能源股份有限公司2011年公司債券2、發行人：冀中能源股份有限公司3、發行總額：40億元人民幣，2014年「11冀能債」的回售數量為12,477,976 張，回售金額為1,247,797,600元，剩余金額為2,752,202,400元。4、債券期限：5年(附第三年末發行人上調票面利率和投資者回售選擇權)5、債券利率：本次債券采用單利按年計息，不計復利。每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。本次債券票面利率自2014年5月4日起由4.90%上調至6.20%，並在債券存續期後2年固定不變。6、債券簡稱：11冀能債7、債券代碼：1120288、計息期限：自2011年5月4日至2016年5月3日止9、債券起息日：債券存續期間每年的5月4日為該計息年度起息日10、債券付息日：2012年至2016年每年的5月4日。如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日；順延期間兌付款項不另計利息。11、債券信用級別：公司主體信用等級為AA+，本次債券的信用等級為AAA。12、擔保情況：本次債券由發行人控股股東冀中能源集團有限責任公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。13、上市時間和地點：本次債券於2011年6月3日在深圳證券交易所上市。14、登記、托管、委托債券派息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱「中國結算深圳分公司」)。二、本次債券兌付、兌息方案按照《冀中能源股份有限公司2011年公司債券票面利率公告》，「11冀能債」的票面利率為 6.20%，每手「11冀能債」(面值1,000元)兌付為人民幣1062.00元(含稅。扣稅後個人、證券投資基金債券持有人實際每手兌付為：1049.60元；扣稅後非居民企業(包含QFII、RQFII)取得的實際每手兌付為：1055.80元)。三、債券付息債權登記日、除息日及付息日1、債券摘牌日：2016年4月29日2、債權登記日：2016年5月3日3、兌付兌息日：2016年5月4日四、本次債券兌付、兌息對象本次債券兌付、兌息對象為截止2016年5月3日深圳證券交易所收市後，在中國結算深圳分公司登記在冊的債券持有人。五、本次債券兌付、兌息方法本公司將委托中國結算深圳分公司進行本次債券的兌付、兌息。在本次兌付兌息日2個交易日前，本公司會將本次債券本年度利息及本金足額劃付至中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶。中國結算深圳分公司收到款項後，通過資金結算系統將本次債券本年度利息及本金劃付給相應的付息網點(由債券持有人指定的證券公司營業部或中國結算深圳分公司認可的其他機構)。六、關於本次付息對象繳納公司債券利息所得稅的說明1、根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關法規、規定，本次債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應繳納公司債券個人利息收入所得稅，征稅稅率為利息額的20%，由相應的付息網點負責代扣代繳。2、根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)等規定，本次債券非居民企業(包括QFII、RQFII)債券持有者取得的本次債券利息應繳納10%企業所得稅，由本公司負責代扣代繳。3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明對於其他債券持有者，其債券利息所得稅自行繳納。七、相關機構1、發行人：冀中能源股份有限公司地址：河北省邢台市中興西大街191號郵編：054000聯系人：鄭溫雅、李英咨詢電話：0319-2098828傳真：0319-20686662、主承銷商：國泰君安證券股份有限公司辦公地址：北京市西城區金融大街28號盈泰中心2號樓9層聯系人：邢漢欽、陳琦、韓宇聯系電話：010-59312899傳真：010-593129083、托管人名稱：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司地址：廣東省深圳市福田區深南大道2012號深圳證券交易所廣場22-28樓聯系人：賴興文聯系電話：0755-25899321特此公告。冀中能源股份有限公司董事會二零一六年四月二十八日 【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】不論是30歲還是70歲 都值得嘗試做一次掌握全球財經資訊點我下載APP文章標籤更多上一篇《美債》Fed堅持緩升、6月升息機率仍低！殖利率重挫下一篇關於公司債券「12建峰債」暫停上市的公告0
