[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2015-09-17 08:47
基金名稱 104/09/16 104/09/15 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.73000 8.70000 0.03000 0.34483
中國信託台灣優勢基金 12.75000 12.69000 0.06000 0.47281
中國信託全球固定收益組合基金 14.26300 14.28420 -0.02120 -0.14842
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.56000 9.46000 0.10000 1.05708
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.61000 9.52000 0.09000 0.94538
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.82050 9.81380 0.00670 0.06827
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.86500 8.85890 0.00610 0.06886
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.30280 10.27260 0.03020 0.29399
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.82040 9.79160 0.02880 0.29413
中國信託華盈貨幣市場基金 10.86790 10.86770 0.00020 0.00184
中國信託精穩基金 13.61170 13.57040 0.04130 0.30434
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元大新興印尼機會債券基金-人民幣 9.99990 0.00000 9.99990 0.00000
元大新興印尼機會債券基金-美金 9.99990 0.00000 9.99990 0.00000
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 9.99990 0.00000 9.99990 0.00000
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.99990 0.00000 9.99990 0.00000
元大寶來2001基金 51.31000 50.94000 0.37000 0.72634
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.35650 10.35550 0.00100 0.00966
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.95300 10.94020 0.01280 0.11700
元大寶來上證50基金 27.80000 27.04000 0.76000 2.81065
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 8.62000 8.92000 -0.30000 -3.36323
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 8.76000 9.06000 -0.30000 -3.31126
元大寶來大中華價值指數基金 14.18000 14.22700 -0.04700 -0.33036
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.59000 2.61000 -0.02000 -0.76628
元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.21000 13.30000 -0.09000 -0.67669
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.01290 11.00550 0.00740 0.06724
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.01170 10.02470 -0.01300 -0.12968
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.78040 9.79310 -0.01270 -0.12968
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.60400 10.60780 -0.00380 -0.03582
元大寶來巴西指數基金 3.92600 3.94600 -0.02000 -0.50684
元大寶來巴菲特基金 21.19000 21.21000 -0.02000 -0.09430
元大寶來台商收成基金 21.98000 21.84000 0.14000 0.64103
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 20.16000 20.36000 -0.20000 -0.98232
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 18.38000 18.00000 0.38000 2.11111
元大寶來台灣中型100基金 25.62000 25.49000 0.13000 0.51000
元大寶來台灣加權股價指數基金 17.76200 17.59600 0.16600 0.94340
元大寶來台灣卓越50基金 64.04000 63.30000 0.74000 1.16904
元大寶來台灣金融基金 14.57000 14.46000 0.11000 0.76072
元大寶來台灣高股息基金 21.83000 21.75000 0.08000 0.36782
元大寶來台灣電子科技基金 26.39000 26.07000 0.32000 1.22746
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.15000 10.08000 0.07000 0.69444
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.18000 14.17000 0.01000 0.07057
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.19000 11.18000 0.01000 0.08945
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.28000 8.27000 0.01000 0.12092
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.27000 7.27000 0.00000 0.00000
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.76000 5.76000 0.00000 0.00000
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.18000 8.17000 0.01000 0.12240
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.72000 6.71000 0.01000 0.14903
元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.31300 9.28000 0.03300 0.35560
元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 9.82000 9.76000 0.06000 0.61475
元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 9.82000 9.76000 0.06000 0.61475
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.22370 8.19550 0.02820 0.34409
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.22040 6.19910 0.02130 0.34360
元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.90000 11.90000 0.00000 0.00000
元大寶來全球農業商機基金 15.55000 15.45000 0.10000 0.64725
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.23000 11.22000 0.01000 0.08913
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.18000 8.18000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.89000 10.89000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.84000 10.85000 -0.01000 -0.09217
元大寶來印尼指數基金 7.07700 7.19300 -0.11600 -1.61268
元大寶來印度指數基金 8.67500 8.72100 -0.04600 -0.52746
元大寶來印度基金 9.97000 10.01000 -0.04000 -0.39960
元大寶來多元基金 10.67000 10.62000 0.05000 0.47081
元大寶來多多基金 15.45000 15.32000 0.13000 0.84856
元大寶來多福基金 49.44000 49.16000 0.28000 0.56957
元大寶來亞太成長基金 9.97000 10.13000 -0.16000 -1.57947
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.71040 8.69700 0.01340 0.15408
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.89310 7.88090 0.01220 0.15480
元大寶來卓越基金 38.63000 38.46000 0.17000 0.44202
元大寶來店頭基金 6.68000 6.65000 0.03000 0.45113
元大寶來泛歐成長基金 9.53000 9.46000 0.07000 0.73996
元大寶來高科技基金 12.00000 11.93000 0.07000 0.58676
元大寶來得利貨幣市場基金 16.08060 16.08040 0.00020 0.00124
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