台股1月5日 訊息盤點(五) 外資報告

(1)「蘋果組裝雙雄」鴻海（2317）與和碩（4938）近1年來股價「翹翹板」效應明顯，隨著鴻海近期股價跌深反彈至88至90元的合理價位，外資法人看好明年營收可望首度衝破兆元大關的和碩續攻，因營運績效轉佳、本益比將與鴻海的10倍「平起平坐」。和碩股價自11月底來到74.3元歷史新高後，已有1個多月的時間在70至74元間盤整，期間僅有1次跌至68.6元，主因鴻海股價跌至84.3元波段新低後，開始吸引先前大舉出脫持股部位的國際資金回補。但隨著鴻海股價逐漸近逼到88至90元、也就是近期部份外資法人調降後的合理股價區間，外資圈所預期的「翹翹板效應」又將開始發酵、往和碩傾斜。

(2) 日商大和證券的最新預估，2014至2018年物聯網（IoT）產業的年複合成長率將高達100％，產值將於2017年超越行動運算裝置（MCD）產業、達7,500億美元，2018年更將突破1兆美元，所帶動的大數據週期，有利於台灣科技產業。大和證券認為營運模式能儘速接軌大數據產業趨勢的廠商，將能率先享受到此成長果實，從佈局角度來看，市值大於100億美元的看好標的包括：台積電（2330）、鴻海（2317）、台達電（2308）等3檔，市值小於100億美元的看好標的則包括：矽品（2325）、日月光（2311）、大立光（3008）、廣達（2382）、聯詠（3034）等5檔。此外，也將穩懋（3105）納入追蹤名單，投資評等與合理股價分別為「買進」與40元，看好穩懋在整個大數據投資組合中，是能夠提供股價潛在上漲空間的小型股。