基金資料,11/09/2013

""交易所買賣基金名稱"　　　　　　　　　　　　　　　db x-trackers MSCI 新加坡可投資市場指數
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　UCITS ETF* (*此基金為一只合成交易所買賣基金)
股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 03065

日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　11Sep2013

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 9.7216
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2) 　　　　HKD 9.7216
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)　　　　　　　N/A
　　　　
已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)　800,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)　800,000

管理資產總額　(香港單位)　　　　　　　　　　　　USD 1,002,905.75
管理資產總額　(基金總值) 　　　　　　　　　　　　USD 1,002,905.75

　　　　　　　　　　　　　　　 (百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)(附注 6)　　　　　　　　N/A

附注:
1.指可歸屬於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）的所有已發行股份的資產凈值，除以該附屬基金或該類別股份所發行的股份數目。每股資產凈值（以港元計算）等於每股資產凈值（以該附屬基金面額貨幣計算）乘以於有關估值日盧森堡營業時間結束或前後的匯率（以每一單位港元所兌之該附屬基金面額貨幣單位數目表示）。
2. 每新增設股資產凈值為每股資產凈值乘以每新增設股之股份數目。
3. 每新增設股之實際現金值為每新增設股資產凈值減以有關股票市值。
4.已發行股為於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）已發行之股份總數（任何現行交易之前）。
5. 溢價／折讓為香港股份收市價及每股資產凈值（以交易貨幣計算）之間的差額。
6.由於厘定以便計算每股資產凈值（以交易貨幣計算）的資產估值與厘定香港股份收市價的時間可能不同，因此，為免令投資者對資料有所混淆，溢價／折讓（%）的資料並不會提供。

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""交易所買賣基金名稱"　　　　　　　　　　　　　　　db x-trackers MSCI 孟加拉可投資市場指數
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　UCITS ETF* (*此基金為一只合成交易所買賣基金)
股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 03105

日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　 11Sep2013

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 6.4188
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2) 　　　　HKD 6.4188
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)　　　　　　　N/A
　　　　
已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)　1,210,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)　1,210,000

管理資產總額　(香港單位)　　　　　　　　　　　　USD 1,001,543.41
管理資產總額　(基金總值) 　　　　　　　　　　　　USD 1,001,543.41

　　　　　　　　　　　　　　　 (百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)(附注 6)　　　　　　　　N/A

附注:
1.指可歸屬於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）的所有已發行股份的資產凈值，除以該附屬基金或該類別股份所發行的股份數目。每股資產凈值（以港元計算）等於每股資產凈值（以該附屬基金面額貨幣計算）乘以於有關估值日盧森堡營業時間結束或前後的匯率（以每一單位港元所兌之該附屬基金面額貨幣單位數目表示）。
2. 每新增設股資產凈值為每股資產凈值乘以每新增設股之股份數目。
3. 每新增設股之實際現金值為每新增設股資產凈值減以有關股票市值。
4.已發行股為於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）已發行之股份總數（任何現行交易之前）。
5. 溢價／折讓為香港股份收市價及每股資產凈值（以交易貨幣計算）之間的差額。
6.由於厘定以便計算每股資產凈值（以交易貨幣計算）的資產估值與厘定香港股份收市價的時間可能不同，因此，為免令投資者對資料有所混淆，溢價／折讓（%）的資料並不會提供。

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""交易所買賣基金名稱"　　　　　　　　　　　　　　　db x-trackers MSCI 巴基斯坦可投資市場指數
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 UCITS ETF* (*此基金為一只合成交易所買賣基金)

股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 03106
日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　 11Sep2013

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 12.2296
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2) 　　　　HKD 12.2296
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)　　　　　　　N/A
　　　　
已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)　　　　　400,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)　　　　　400,000

管理資產總額　(香港單位)　　　　　　　　　　　　USD 630,796.75
管理資產總額　(基金總值) 　　　　　　　　　　　　USD 630,796.75

　　　　　　　　　　　　　　　 (百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)(附注 6)　　　　　　　　N/A

附注:
1.指可歸屬於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）的所有已發行股份的資產凈值，除以該附屬基金或該類別股份所發行的股份數目。每股資產凈值（以港元計算）等於每股資產凈值（以該附屬基金面額貨幣計算）乘以於有關估值日盧森堡營業時間結束或前後的匯率（以每一單位港元所兌之該附屬基金面額貨幣單位數目表示）。
2. 每新增設股資產凈值為每股資產凈值乘以每新增設股之股份數目。
3. 每新增設股之實際現金值為每新增設股資產凈值減以有關股票市值。
4.已發行股為於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）已發行之股份總數（任何現行交易之前）。
5. 溢價／折讓為香港股份收市價及每股資產凈值（以交易貨幣計算）之間的差額。
6.由於厘定以便計算每股資產凈值（以交易貨幣計算）的資產估值與厘定香港股份收市價的時間可能不同，因此，為免令投資者對資料有所混淆，溢價／折讓（%）的資料並不會提供。

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