燁興公司：公告本公司合併相關財務資訊

第二條　第49款

1.事實發生日:104/09/15

2.公司名稱:燁興企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:依証交所函示辦理。

8.因應措施:無。

9.其他應敘明事項:本公司至104年08月31日止

(1)高流動性資產:現金及約當現金等678,334仟元。

(2)短期借款:1,906,259仟元,應付短期票券:218,844仟元

，多為公司營運購料及周轉之用,為可循環動用之額度。

(3)一年內到期之長期借款:834,900仟元。

(4)本公司預估庫存流動現金及每月正常營收足以支應到期借款,無資金缺口之慮。