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交易所買賣基金經理名稱 恒生投資管理有限公司
"交易所買賣基金名稱" 恒生Ｈ股指數上市基金
股份代號 2828
日期(ddmmmyyyy) 13Aug2013
貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD103.5500
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2) HKD10,355,000.00
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3) HKD169,477.37
已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4) 230,099,956.00
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4) 230,099,956.00
管理資產總額 (香港單位) HKD23,827,321,355.93
管理資產總額 (基金總值) HKD23,827,321,355.93
(百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5) -0.14
附注:
1. 每個基金單位之資產凈值為該基金之資產凈值除以已發行之基金單位數目
2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目
3. 每個新增基金單位之實際現金值為每個基金單位之資產凈值減以每個新增基金單位之股票市值
4. 已發行之基金單位為( 任何現行交易之前 ) 已發行之基金單位總數
5. 溢價/折讓為收市價及每個基金單位之資產凈值之間的差額
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額外的披露范圍:
每個新增基金單位之一籃子指數股份：15Aug2013
股份代號指數股份名稱股份數額
168青島啤酒股份1629
358江西銅業股份6274
386中國石油化工115360
390中國中鐵18073
489東風集團股份12267
728中國電信62747
753中國國航9284
857中國石油95400
902華能國際電力股份14468
914安徽海螺水泥股份5582
916龍源電力集團股份有限公司12082
939中國建設銀行164345
998中信銀行37010
1066山東威高集團醫用高分子制品股份有限公司7240
1088中國神華15367
1099國藥控股4494
1157長沙中聯重工科技發展股份有限公司6143
1171兗州煤業股份8855
1288中國農業銀行股份有限公司104240
1336新華人壽保險股份有限公司2572
1339中國人民保險集團31565
1398中國工商銀行192319
1800中國交通建設20019
1898中煤能源17640
1988民生銀行24819
2238廣州汽車集團股份有限公司10008
2318中國平安保險9198
2328中國財險14310
2333長城汽車4672
2338濰柴動力股份有限公司2196
2601中國太平洋保險（集團）股份有限公司10666
2628中國人壽33646
2883中海油田服務6940
2899紫金礦業27166
3323中國建材13018
3328交通銀行39577
3968招商銀行17681
3988中國銀行304997
6030中信證?4262
6837海通證券6411
估計每個新增基金單位之現金成份：HKD169,477.37
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