華義國際：華義國際數位娛樂股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債發放暨上櫃日期公告

一、本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債，業經金融監督管理委員會103年11月28日金管證發字第1030044516號函核准發行在案。

二、依證券交易法第三十四條第一項及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證

券商營業處所買賣有價證券審查準則第十三條規定。

三、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心103年12月18日證櫃債字第10300344722號函同意，自103年12月23日起在證券商營業處所開始買賣。

公告事項：

一、發行人名稱：華義國際數位娛樂股份有限公司。

二、債券名稱：華義國際數位娛樂股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債

（代碼：30861，簡稱：華義一）。

三、櫃檯買賣開始日期：103年12月23日。

四、發行總額：新台幣參億元整。

五、票面金額：新台幣壹拾萬元整。

六、發行期間：發行期間三年(民國103年12月23日至106年12月23日)。

七、發行價格：依債券票面金額十足發行。

八、票面利率：0%。

九、擔保方式：銀行保證。

十、還本方式：本公司債發行期間為三年。除依轉換辦法轉換、賣回或贖回

外，到期時依債券面額以現金一次償還。

十一、債券簽證機構：本公司債採用無實體發行，故不適用。

十二、代理還本暨公司債過戶機構：台新國際商業銀行股務代理部。

十三、受託機構：華南商業銀行股份有限公司信託部。

十四、本次發行之轉換公司債謹訂於103年12月23日一律採取帳簿劃撥配發債券，台灣集中保管結算所股份有限公司將於發放日將本次轉換公司債債券直接撥

入債權人指定之集保專戶，該債券並於同日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。

十五、本公司備有簡式公開說明書，並陳列於股務代理機構，或上網至公開資

訊觀測站「網址：http://mops.twse.com.tw」查詢。

十六、特此公告。