中證投資：強震期逢低吸納旅游等三類股

昨日黑色星期四的“魔咒”再次應驗，盤中股指一度大跌，不過尾盤收復部分失地。根據近期的經驗，黑色星期四之后會有一個紅周五。種種跡象表明，今天大盤收紅的概率較大。

從最近大盤的走勢來看，每到周四大盤總是以下跌收盤，8月7日大盤下跌29個點，8月14日下跌16個點，昨日21號下跌9個點。而在每次周四下跌之后，緊跟著的周五總是以紅盤報收，8月8日漲6個點，8月15日漲20個點。如果這種規律將延續下去的話，那么在經過周四的下跌之后，大盤今日有望迎來紅周五。

另外，從股指期貨方面來看，素有期指“章魚哥”的中信期貨昨日空頭大幅減倉，這或許意味著空頭見好就收，沒有窮追猛打的念頭。中信期貨作為期指空頭的“老大”，它的一舉一動往往預示著未來一天的大盤走勢。昨日，在股指下跌之后，中信期貨開始大幅減持空單，減持量達到2394手，而其多單減持量僅有62手。大量減持空單或許意味著空頭見好就收，並沒有想繼續擴大戰果。

從基本面上來看，昨日大盤下跌主要是因為匯豐pmi指數大幅低於預期，嚴重打擊了市場的信心，造成盤中大幅下挫。不過，在尾盤的時候，大盤有收復部分失地，僅下跌不到10個點。在支撐本輪反彈的兩個基本因素中，雖然經濟復甦預期有所減弱，但政策預期卻因此獲得了提振。目前市場開始憧憬降息的到來，這或許將封殺大盤下跌的空間。

總的來說，雖然現在應該有所小心，但是絕對還不到悲觀的時候，各種熱點仍在，投資者賺錢的機會也在。因此，投資者可以關注一下政策熱點，或許能帶來不錯的收益。

第一，國務院近日印發《關於促進旅遊業改革發展的若干意見》(以下簡稱《意見》)，部署進一步促進旅遊業改革發展，提出到2020年，境內旅遊總消費額達到5.5萬億元，城鄉居民年人均出游4.5次，旅遊業增加值占國內生產總值的比重超過5%。《意見》明確了今後一個時期旅遊改革發展的重點任務：一是增強旅遊發展動力，二是拓展旅遊發展空間，三是優化旅遊發展環境，並提出了針對性的政策措施。國務院發文促進旅遊發展對整個旅遊行業是一大利好，可關注旅遊板塊特別是景區及熱點旅遊類公司。

第二，21日，北京市與河北省簽約，將投資100億元建設“京北云谷”大數據基地。阿里云有意將云計算服務器部署在此。數據顯示，今年二季度，全球云服務市場增長45%，傳統it市場只增長4%。在國內，各級政府對云計算產業的扶持力度不斷加強，正在建設和即將興建的云計算產業園區數量呈爆發式增長，投資額從幾十億到百億元不等。隨著云計算的應用愈發廣泛，服務器、存儲設備、網絡交換機等基礎資訊設備的需求將明顯增長。

第三，從國家半導體照明工程研發及產業聯盟人士處獲悉，led出口俄羅斯市場報告有望於10月出臺，將推動國內led廠商進一步開拓俄羅斯等金磚國家市場。海關數據顯示，一年前，俄羅斯在中國led出口市場的排名位居前五，今年上半年已上升至第二位，出口增長迅速。另外，國內的照明節能產業能效“領跑者”制度也將上線，扶持具有競爭力的led龍頭企業。國內led企業在低階照明市場頗具優勢，成本控制能力強、出口比重大者更加受益海外市場開拓。