日銀推新舉原油禍不單行 低吸買盤堅守80大關

原油：

就在美聯儲剛剛展現偏強硬的立場之后，日本央行意外推出更多寬鬆舉措，進一步推升美元，繼續打壓原油價格。不過，80美元/桶下方關口低吸買盤明顯，繼續堅守該檔，但短期走勢仍偏弱。美國12月原油期貨收跌1.08美元，報每桶81.12美元，布倫特12月原油期貨收跌0.88美元，報每桶86.24美元。

日央行意外宣布將資產購買規模擴大至80萬億日元，力爭在經濟復甦疲弱之時通過購買更多國債達到通脹目標，與此前美聯儲利率決議如期結束量化寬鬆並對經濟前景表示樂觀形成鮮明對比。貨幣政策差異繼續推升美元人氣，打壓以美元計價的商品。

有調查顯示，10月石油輸出國組織日產量減少12萬桶，但較該組織3000萬桶上限的目標高出約72萬桶，其中安哥拉和尼日利亞產量下滑，但利比亞產量回升，伊拉克供應也有所增加。同時，沙特阿拉伯和波斯灣地區主要產油國並沒有顯現減少出口以應對供應過剩並提振油價的意愿。

強勢美元以及供需基本面失衡仍令原油價格承壓，盡管80關口下方不斷顯現低吸買盤，但在強大的賣壓下反彈力度十分有限。日內關注各國PMI數據。

技術分析

日圖：均線系統空頭排列良好，短期陷入楔形整理，80關口下方不斷尋得支援但力度相當限，仍然承壓。阻力81/81.25，支援79.50/40。

4小時圖：MA5/10死叉繼續打壓油價，但80一線仍存頑強抵抗。

小時圖：反彈在81下方收錄十字星重新下行，仍可能繼續下探80下方。

綜述：中期下行趨勢完好，短期震盪偏弱，傾向逢高做空，但需要有效下破80關口才能打開更大下行空間。

外匯：

上周五最令市場震撼的事件不外乎日央行意外進一步放寬貨幣政策，推動美元兌日元勁漲3%，最高上探112.46，為2007年12月31日以來最高水平。非美貨幣當天表現不盡相同，但均兌美元錄得不同程度跌幅。日央行新舉推升市場風險偏好情緒，一度為商品貨幣提供支援，而歐系貨幣在美元強勢之下承壓，歐洲午盤小幅反彈，紐約盤前受美國經濟數據打壓，非美貨幣悉數走低，不過英鎊在歐元/英鎊交叉盤支援下相對堅挺，而加元受本國GDP不及預期打壓，表現最弱。

本周開盤美元強勢延續，全線跳空高開，暗示在美聯儲偏鷹立場之后，市場對本周召開利率會議的央行維持溫和態度的預期。日內美元短線可能進行小幅修正，但經過一個月整頓后強勢回歸，修正幅度可能有限。歐洲時段歐洲各國PMI數據若不及預期，仍將可能推動美元進一步上行。美國近一個月PMI增速有所放緩，但並未影響市場對美國經濟樂觀的情緒，若結果略有回落，可能影響仍相對短暫。

全球股市：

受日央行意外宣布擴大刺激計劃影響，全球股市大漲，標普500指數和道指再創歷史收盤新高，納指則錄得2000年來最高水平。標普500指數收漲23.40點或1.17%，報2018.05點，納指收漲64.60點或1.41%，報4630.74點，道指收漲195.10點或1.13%，報17390.52點。

歐洲股市也普遍大漲，其中英央行宣布將大銀行杠桿比例設定為4.05%，低於市場預期的4.5%，推動英國銀行股大漲。英國富時100指數收漲1.28%，報6546.47點，德國DAX指數收漲2.33%，報9326.87點，法國CAC指數收漲2.22%，報4233.09點。

周一關注：

瑞士10月SVME采購經理人指數

意大利/法國/德國/歐元區/英國/美國10月制造業PMI

美國10月ISM制造業指數

美國9月營建支出

日本文化日休市