央行發布自貿區外匯管理細則 取消簡化多項審批

和訊網訊息 2月28日，中國人民銀行上海總部在上海召開外匯管理支援自貿區試驗區政策通報會以及反洗錢工作合作備忘錄簽署儀式。這是央行繼這兩周密集發布人民幣跨境支付、擴大跨境使用、小額外幣存款利率上限放開之后，又兩大金融細則的落地。

國家外匯管理局上海市分局日前發布《關於印發支援中國（上海）自由貿易試驗區建設外匯管理實施細則的通知》（以下簡稱《通知》）。

根據《意見》要求，《通知》按照服務實體經濟、深化外匯管理改革、有效防范風險、“成熟一項、推動一項”原則，實施以下外匯管理政策創新措施：一是簡化經常項目收結匯、購付匯單證審核。銀行按照“了解你的客戶”、“了解你的業務”、“盡職審查”等原則辦理經常項目收結匯、購付匯手續。二是簡化直接投資外匯登記手續，直接投資項下外匯登記及變更登記下放至銀行辦理，實行外商投資企業外匯資本金意愿結匯。三是放寬對外債權債務管理。取消對外擔保和向境外支付擔保費行政審批，放寬區內企業境外外匯放款金額上限，取消境外融資租賃債權審批，允許境內融資租賃業務收取外幣租金。四是改進跨國公司總部外匯資金集中運營管理、外幣資金池及國際貿易結算中心外匯管理試點政策，放寬試點企業條件，簡化審批流程及賬戶管理。五是完善結售匯管理，便利銀行開展面向區內客戶的大宗商品衍生品的柜臺交易。

現場，中國人民銀行上海總部還發布了《關於切實做好中國（上海）自由貿易試驗區反洗錢和反恐怖融資工作的通知》（以下簡稱《通知》）。這是金融支援自貿試驗區政策的又一實施細則。

按照《通知》，自貿試驗區反洗錢措施主要包括：嚴格依法履行反洗錢義務，建立健全與自貿試驗區業務有關的反洗錢內部控制制度；為自貿試驗區資金監測和分析提供系統支援；采取與風險水平相適應的客戶盡職調查和風險處置措施，重點強化客戶實際控制人或交易實際受益人的盡職調查；加強對自由貿易賬戶及主體的監測和分析，做好自由貿易賬戶資金劃轉的背景審查；強化創新業務的反洗錢審查要求，在配備與風險相當的控制措施后開展創新業務；加強自貿試驗區跨境業務全流程的反洗錢風險管理，做好反洗錢審查、資金監測和名單監控工作。