外匯

美元指數震蕩反彈金銀調整尚未結束

鉅亨網新聞中心2014-02-20 14:25

外匯市場：

美國1月營建許可數年化93.7萬戶，不及預期，環比跌5.4%。1月新屋開工數年化88萬戶，不及預期，環比大跌16%，創三年來最大跌幅，但其中最為寒冷的東北部地區環比激增61.9%。新屋開工數據糟糕，巴克萊將美國一季度GDP增長預期由2.2%調降至1.9%。這導致美元出現一波下行。

‌

美聯儲當天發布的會議紀要指出，在1月28-29日舉行的上一次貨幣政策會議上，美國聯邦市場公開委員會（FOMC）與會者同意，改變首次加息的前瞻指引不久之后將是適宜的；

會議紀要顯示，如果經濟持續偏離預期，就要調整削減量化寬鬆（QE）的計劃；與會者同意，將很快調整首次加息的前瞻指引是適宜的，將對金融穩定的風險作為考慮加息的因素，會議紀要中同時指出，市場對於QE和上調利率的預期同美聯儲的觀點相符，但新興市場近期所曝出的問題如果持續，可能會帶來下行風險。

另外昨日多名美聯儲官員講話，對於美元構成利多。美國聖路易斯聯儲主席布拉德2月19日接受外媒采訪時候表示，美國正面臨著2008年金融危機以來最佳前景，這可能會允許美聯儲（FED）繼續穩步縮減其每個月的債券購買計劃。美國亞特蘭大聯儲主席洛克哈特表示，美聯儲可能會在2014年第四季度之前完全結束期債券購買計劃。他同時仍然支援美聯儲在2015年下半年開始加息，除非美國經濟嚴重惡化。美聯儲理事舊金山聯儲主席威廉姆斯當天也表示稱，2014年的美國經濟仍然處於一個“實際上非常穩固的基礎之上”，盡管異常寒冷的天氣已經立刻在疲軟的經濟報告中體現出來。

美元指數昨日先跌后升，陽線報收。美元仍有上行能力，但是上檔壓力重重，仍處於弱勢反彈過程中。美元的次要壓力80.25、主要壓力80.35-80.45，支撐79.95，79.80，操作上，如在80.00一帶企穩，可以考慮做多美元。如果80.35上方有壓力出現，可以考慮做空美元。分貨幣看，美元/加元強勢上揚，基本面上，加拿大12月批發銷售月率下降1.4%，預期下降0.5%，前值由持平修正為下降0.2%。加拿大12月批發銷售年率上升2.1%，前值上升2.3%。對於加元構成壓力。同時技術上，筆者最近一直提示美元/加元的下行空間有限。美元/日元料繼續維持震盪。澳/美溫和調整仍未結束跡象。歐系貨幣中，英鎊/美元有調整結束跡象。歐元和瑞郎調整結束跡象並不明顯。今日靜態的參考以下操作建議，動態的可以加入工作室或者參考筆者微博（博客）。

現貨黃金：

訊息面上，由中國工商銀行(行情,問診)控股、總部位於倫敦的南非標準銀行（Standard Bank PLC）有可能從德意志銀行手中接過全球黃金基準價格設定的寶貴席位。這一價格會對珠寶和礦石的價格產生影響，也有助於確定交易所交易基金（ETF）等與黃金掛鉤的證券價值。

韓國執政黨新國家黨呼吁對人民幣使用日趨頻繁做出反應，這意味著韓元和人民幣實現直接交易更進一步，目前中國是韓國最大貿易出口市場。韓國副財長秋慶鎬周二說，隨著人民幣在金融市場和貿易中的需求增加，若有必要政府將支援韓元-人民幣直接交易。新國家黨領袖黃伍延要求審議一項韓元人民幣直接交易提案。去年新加坡、英國和澳大利亞與中國簽署了人民幣直接交易協議。據環球銀行金融電信協會（SWIFT），人民幣去年超過歐元成為全球貿易融資中使用范圍第二大的貨幣，以及全球第八大交易貨幣。匯豐銀行中國首席經濟學家屈宏斌15日在上海對媒體表示，預計未來幾個月、或一季度之內，自貿區會推出實質性的人民幣資本項目可兌換，且預計未來兩三年在全國范圍內推進。人民幣國際化進程加快對於貴金屬構成支撐。

技術上，黃金和白銀出現調整陰線報收。對於黃金白銀調整筆者昨天評論作出過判斷，所以標題就是“黃金白銀需要繼續調整”。並建議黃金1320美元做空，白銀20.85美元做空，並在昨天中午在微博作出提示。從結果看是準確的。昨天晚上23點，筆者認為昨晚黃金和白銀很可能站穩。不過受訊息面影響，今日凌晨三點在美聯儲公布會議紀要之后，開始出現下跌。技術上而言，黃金仍沒有企穩跡象，有向1300美元一帶尋求支撐的可能。壓力1316、1320美元，支撐1300美元，操作上建議繼續逢高做空，如果在1300美元企穩的話，也可以做多黃金。白銀維持震盪，壓力21.70、21.85，支撐21.30美元，操作上逢高做空為主。如果在21.30美元企穩的話，也可以嘗試做多白銀。靜態的參考以下操作建議，動態的可以加入工作室或者參考筆者微博（博客）。