[表一5] 國內基金淨值一覽表

 基金名稱                                                 103/02/06 103/02/05  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金                                         7.9500    7.9000    0.0500    0.6329
中國信託台灣優勢基金                                        10.7900   10.7100    0.0800    0.7470
中國信託全球固定收益組合基金                                13.9125   13.9500   -0.0375   -0.2688
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息)                   10.0284   10.0196    0.0088    0.0878
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息)                     10.0284   10.0196    0.0088    0.0878
中國信託東方精選基金                                         7.5600    8.0300   -0.4700   -5.8531
中國信託益利信貨幣市場基金                                  13.0827   13.0825    0.0002    0.0015
中國信託華盈貨幣市場基金                                    10.7707   10.7705    0.0002    0.0019
中國信託精穩基金                                            12.3040   12.2413    0.0627    0.5122
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元大寶來2001基金                                            41.0300   40.6600    0.3700    0.9100
元大寶來大中華價值指數基金                                  12.2520   12.6480   -0.3960   -3.1309
元大寶來中國高收益點心債券基金                              10.9802   10.9755    0.0047    0.0428
元大寶來巴西指數基金                                         5.6670    5.7460   -0.0790   -1.3749
元大寶來巴菲特基金                                          20.1500   19.8900    0.2600    1.3072
元大寶來台股指數基金                                         9.7200    9.6750    0.0450    0.4651
元大寶來台商收成基金                                        20.7200   20.6300    0.0900    0.4363
元大寶來台灣中型100基金                                     29.1800   29.0200    0.1600    0.5513
元大寶來台灣加權股價指數基金                                16.4050   16.3210    0.0840    0.5147
元大寶來台灣卓越50基金                                      56.1000   55.7600    0.3400    0.6098
元大寶來台灣金融基金                                        13.4500   13.4000    0.0500    0.3731
元大寶來台灣高股息基金                                      22.5400   22.5100    0.0300    0.1333
元大寶來台灣電子科技基金                                    24.1100   23.8800    0.2300    0.9632
元大寶來全球ETF成長組合基金                                  9.2800    9.4000   -0.1200   -1.2766
元大寶來全球ETF穩健組合基金                                 13.2300   13.3000   -0.0700   -0.5263
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型                    10.6400   10.7500   -0.1100   -1.0233
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型                       8.0900    8.1700   -0.0800   -0.9792
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型                        7.3000    7.3100   -0.0100   -0.1368
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型                          6.0100    6.0200   -0.0100   -0.1661
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型                        7.7400    7.7800   -0.0400   -0.5141
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型                          6.5600    6.5900   -0.0300   -0.4552
元大寶來全球成長基金                                        17.1900   17.4800   -0.2900   -1.6590
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型                         8.5473    8.4935    0.0538    0.6334
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型                           7.2382    7.1926    0.0456    0.6340
元大寶來全球通訊基金                                         5.2400    5.3800   -0.1400   -2.6022
元大寶來全球短期收益基金                                     9.9799    9.9813   -0.0014   -0.0140
元大寶來全球新興市場精選組合基金                            11.8300   12.0000   -0.1700   -1.4167
元大寶來全球農業商機基金                                    16.1400   16.4200   -0.2800   -1.7052
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型                           10.7700   10.7600    0.0100    0.0929
元大寶來全球滿意入息基金-配息型                              8.2400    8.2400    0.0000    0.0000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                10.5700   10.5800   -0.0100   -0.0945
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                  10.5200   10.5400   -0.0200   -0.1898
元大寶來印尼指數基金                                         7.7910    7.6750    0.1160    1.5114
元大寶來印度指數基金                                         7.0090    7.0510   -0.0420   -0.5957
元大寶來印度基金                                             7.6400    7.7900   -0.1500   -1.9256
元大寶來多元基金                                            11.4100   11.3300    0.0800    0.7061
元大寶來多多基金                                            14.5200   14.4300    0.0900    0.6237
元大寶來多福基金                                            45.1800   44.7700    0.4100    0.9158
元大寶來亞太成長基金                                        10.4500   10.6600   -0.2100   -1.9700
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                     8.6758    8.6261    0.0497    0.5762
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型                       8.4406    8.3921    0.0485    0.5779
元大寶來亞洲台資企業基金                                     7.9800    8.1600   -0.1800   -2.2059
元大寶來卓越基金                                            33.8200   33.5000    0.3200    0.9552
元大寶來店頭基金                                             6.8200    6.7200    0.1000    1.4881
元大寶來泛歐成長基金                                         9.6400    9.7200   -0.0800   -0.8231
元大寶來矽谷基金                                            10.8200   10.7200    0.1000    0.9328
元大寶來高科技基金                                          10.9000   10.8200    0.0800    0.7394
元大寶來得利貨幣市場基金                                    15.9393   15.9391    0.0002    0.0013
元大寶來得寶貨幣市場基金                                    11.7536   11.7534    0.0002    0.0017
元大寶來富櫃50基金                                          11.9200   11.7300    0.1900    1.6198
元大寶來新主流基金                                          15.8700   15.7300    0.1400    0.8900
元大寶來新台灣基金                                          29.9900   29.9100    0.0800    0.2675
元大寶來新興市場ESG策略基金                                 11.1800   11.4000   -0.2200   -1.9298
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型                       10.2518   10.2871   -0.0353   -0.3432
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型                          9.2439    9.2758   -0.0319   -0.3439
元大寶來新興亞洲基金                                         8.3200    8.5300   -0.2100   -2.4619
元大寶來新興亞洲龍頭基金                                     9.3500    9.5200   -0.1700   -1.7857
元大寶來萬泰貨幣市場基金                                    14.8168   14.8165    0.0003    0.0020
元大寶來經貿基金