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蘇寧雲商擬用不超過50億元投貨幣基金

鉅亨網新聞中心 2015-08-24 10:14


新浪科技訊 8月24日消息,蘇寧雲商22日發布公告稱,公司將在滿足日常資金需求的情況下,使用自有資金規模不超過50億元(含)用於投資貨幣市場基金,即任一時點公司投資貨幣市場基金的規模不超過50億元(含)。

公告指出,不超過50億元的資金全部為公司自有資金,不使用募集資金,資金來源合法合規;50億在額度內資金可以滾動使用。


蘇寧雲商表示,投資完成后,將進一步豐富公司投資理財的渠道和品種類。本投資事項是在保障正常資金運營需求和資金安全的前提下進行的,在保障資金流動性的同時,提高了資金效益,不會對公司日常經營造成不利影響。

以下為公告全文:

蘇寧雲商集團股份有限公司

關於使用自有資金投資貨幣市場基金的公告

本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

為提高資金使用效益,公司不斷優化現金管理模式,在保障資金的安全性、流動性的基礎上,持續開展投資理財業務。公司第五屆董事會第二十四次會議審議通過《關於使用自有資金投資貨幣市場基金的議案》,同意公司在滿足日常資金需求的情況下,使用自有資金規模不超過 50 億元(含)用於投資貨幣市場基金。

一、投資概況

1、投資目的

公司一直注重資金的流動性管理,在滿足公司日常資金需求的前提下,持續通過購買保本型、固定收益類型的銀行理財品,以及投資貨幣市場基金的方式豐富資金投資渠道,在保障資金安全的前提下,獲取較高的資金收益。

2、資金投向

根據《貨幣市場基金管理暫行規定》(證監會、人民銀行證監發〔2004〕78 號)“貨幣市場基金應當投資於現金;一年以內(含一年)的銀行定期存款、大額存單;剩餘期限在三百九十七天以內(含三百九十七天)的債券;期限在一年以內(含一年)的債券回購;期限在一年以內(含一年)的中央銀行票據;中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具”。

上述貨幣基金投向符合公司《投資理財管理制度》規定的投資範圍,不涉及《中小企業板信息披露業務備忘錄第 30 號:風險投資》、公司《風險投資管理制度》的規定,不涉及投資境內外股票、證券投資基金等有價證券及其衍生品,以及向銀行等金融機構購買以股票、利率、匯率及其衍生品種為投資標的的理財品。

1、此外,貨幣市場基金作為儲蓄替代型品,具有本金安全、風險低、流動性強、收益穩

定的特點,符合公司“安全性高、低風險、穩健型”的投資原則,可作為現金管理的重要工具。

3、資金來源

全部為公司自有資金,不使用募集資金,資金來源合法合規。

4、投資額度

滿足日常支付需求情況下,使用資金不超過 50 億元(含),在上述額度內,資金可以滾動使用,即任一時點公司投資貨幣市場基金的規模不超過 50 億元(含)。

5、授權實施期限

公司董事會授權公司管理層在上述額度內具體組織實施、行使決策權。授權期限自董事會決議通過之日起 1 年內有效。

6、公司與提供貨幣基金品的金融機構不存在關聯關係。

二、投資風險及風險控制措施

1、投資風險

貨幣市場基金的資金投向均為高流動性或固定收益類品,主要受貨幣政策、財政政策、業政策等宏觀政策及相關法律法規政策發生變化的影響,存在一定的系統性風險。此外也存在由於人為操作失誤等可能引致的相關風險。

2、擬採取的風險控制措施

公司已經制訂了《重大投資及財務決策制度》、《投資理財管理制度》等與貨幣市場基金投資相關的內部控制制度,對貨幣市場基金投資進行風險控制的措施將從如下方面展開:

(1)嚴格篩選投資對象,選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全、經營效益好,

資金運作能力強的基金管理公司所發行的品。

(2)明確內部審批程序

貨幣市場基金的投資事項具體由公司資金管理中心負責,指派專人研究基金品及市場行情;負責根據公司營運資金情況,安排並實施貨幣基金投資方案:包括選擇合適的基金管理公司及貨幣基金品、合作協議內容審核,實施貨幣市場基金份額的申購、贖回等。相關投資安排經財務負責人、法務部負責人、總裁、董事長審批通過后方可實施。公司將加強市場的分析和調研,獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。切實執行內部有關管理制度,嚴格控制風險。

2、公司將實時分析和跟蹤貨幣市場基金的凈值變動情況,如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時採取相應措施,控制投資風險。

(3)公司將根據相關監管規定履行信息披露義務。

三、審批程序

根據《深圳證券交易所股票上市規則》及公司《章程》、《重大投資及財務決策制度》等有關規定,公司計劃使用不超過 50 億元(含)自有資金投資貨幣市場基金,投資規模占公司 2014 年度經審計凈資的 17.08%,未超過 20%,無需提交股東大會審議,經公司董事會審議通過后,同意授權公司管理層負責對額度內基金投資事項的審批。

四、對公司的影響

公司使用自有資金不超過 50 億元(含)投資貨幣市場基金,用於加強現金管理。本投資事項是在確保公司日常運營和資金安全的前提下提出的,不影響公司日常資金正常周轉需要,不會影響公司主營業務的正常開展。通過合理規劃資金,開展貨幣市場基金投資,能夠有效地提高資金使用效率,獲得財務收益;同時投資標的均為流動性較強、固定收益型的品,安全性高,有利於保護中小股東的利益。

五、獨立董事及監事會相關意見

1、獨立董事意見

公司獨立董事就本次公司《關於使用自有資金投資貨幣市場基金的議案》進行了審,

並與管理層就公司前期開展的投資理財情況進行了解,發表如下獨立意見:

經過審核,我們認為公司在保障正常資金運營需求和資金安全的前提下,使用自有資金投資貨幣市場基金,持續豐富公司投資理財的渠道和品種類,在保障資金流動性的同時,提高了資金效益,不會對公司日常經營造成不利影響,符合公司利益,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東利益的情形。該事項決策程序合法合規,我們同意公司使用自有資金不超過 50 億元(含)用於投資貨幣市場基金。

2、監事會意見

經審核,監事會成員一致認為公司在充分保障日常資金運營需求的前提下,使用自有資金投資貨幣市場基金,將進一步加強公司資金管理能力,提高公司資金使用效益,且不涉及

3、募集資金,不存在損害公司及中小股東利益的情形。該事項決策和審議程序合法合規,同意公司使用自有資金規模不超過 50 億元(含)投資貨幣市場基金,在額度內資金可以滾動使用。

六、備查檔案目錄

1、第五屆董事會第二十四次會議決議;

2、第五屆監事會第十四次會議決議;

3、獨立董事意見。

特此公告。

蘇寧雲商集團股份有限公司

董 事 會

2015 年 8 月 22 日

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