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依據:金管銀控字第1100229886號函及證櫃債字第11500034962號函。 公告事項: 發行公司名稱: 元大商業銀行股份有限公司 元大商業銀行股份有限公司115年度第一期一般順位金融債券 (一)代碼: G10836 (二)簡稱: P15元大銀1 (三)發行日期: 115/06/05 (四)到期日期: 118/06/05 (五)期限:3年 (六)債券形式:採無實體發行 (七)發行總額:新台幣壹拾億元整 (八)票面利率:固定利率1.74% (九)面額種類:新台幣1,000萬元 (十)發行價格(百元價):新台幣100元整(依票面金額十足發行) (十一)計付息方式:每年單利計、付息一次 (十二)還本方式:到期時一次還本 (十三)擔保機構:無 附件: 元大商業銀行股份有限公司115年度第一期一般順位金融債券發行要點 元大商業銀行股份有限公司（以下簡稱「本行」）奉金融監督管理委員會中華民國(下同) 110年11月30日金管銀控字第1100229886號函核准發行一般順位金融債券並取具財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年04月29日證櫃債字第1150059330號函之永續發展專項資金債券資格認可之綠色債券，茲訂定發行要點如下： 一、債券名稱：元大商業銀行股份有限公司115年度第一期一般順位金融債券。 二、發行時信用評等：本行 115 年 01 月 22 日信用評等等級為中華信評twAA，本債 券不另委託信用評等機構進行信用評等，投資人應注意本債券風險。 三、發行總額：本債券發行總額為新臺幣壹拾億元整。 四、票面金額：本債券每張面額為新臺幣壹仟萬元，按面額十足發行。 五、發行期間：本債券於115年06月05日發行，118年06月05日到期，發行期限為3年。 六、票面利率：本債券票面利率為固定年利率1.74%。 七、債權順位及投資風險：本債券債權（含本金及利息）之受償順位同於本行其他無擔 保債權人之受償順位。本債券非存款，不受中央存款保險股份有限公司存款保險之 保障。 八、提前贖回或由市場買回條款：無。 九、計付息方式： (一)本債券自發行日起每年依票面固定利率採單利計息，每年付息一次。計息基礎 依實際天數除以當年實際天數(act /act)計算。 (二)本債券付息金額以每張債券面額計算至新台幣元為止，元以下四捨五入，如逾 還本付息日領取本息者，不另計付遲延利息。 十、還本方式：本債券到期一次依面額還本。 十一、代扣所得稅、補充保費(如適用)及其他依法應扣繳或代扣之費用：本行於核付本 債券利息時，依所得稅法規定代為扣繳所得稅、中央健康保險署補充保險費(如適 用)及其他依法應扣繳或代扣之費用。 十二、還本付息日為非營業日之處理：本債券還本付息日如為付款地銀行業停止營業日 時，則於停止營業日之次營業日給付本息，不另計付遲延利息。 十三、金融債券形式：本債券採無實體發行，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司(以 下簡稱「臺灣集中保管結算所」)登錄。 十四、提前清償及處理程序：本債券之承購人或債券持有人不得要求本行提前償還，並 應放棄行使抵銷權。本行如進行清算程序或經宣告破產，自清算程序開始日或法院 裁定宣告破產之日起，本債券停止計息。 十五、本債券辦理轉讓、繼承、贈與及其他帳簿劃撥等相關作業，悉依臺灣集中保管結 算所相關規定辦理，相關費用由申請人自行負擔；惟不得充當本行辦理擔保授信之 擔保品。 十六、還本付息機構：本債券由本行營業部辦理還本付息事宜，並依臺灣集中保管結算 所提供之債券所有人名冊資料，辦理本息款項劃撥作業，由本行營業部依法代為扣 繳所得稅及製作扣繳憑單，寄發予債券所有人。 十七、保證或擔保情形：本債券係為無擔保債券，本行或其關係企業並無提供保證或擔 保品，以增進債券持有人之受償順位。 十八、本債券本息逾期未領之處理：本債券之本金及利息，自開始付款之日起，本金逾 十五年、利息逾五年而未兌領者，本行將不再兌付。 十九、銷售對象：本債券僅限銷售予「境外結構型商品管理規則」第三條所定之專業投 資人。 二十、通知方式：有關本債券應通知債券持有人之事項，得以公開資訊觀測站公告之。 二十一、本要點未盡事宜，悉依金融監督管理委員會所訂定發布「銀行發行金融債券辦 法」及其他主管機關相關法令規定辦理。 二十二、本債券係為取具永續發展專項資金債券資格認可之綠色債券，所募集資金之使 用範圍及相關管理或資訊揭露作業等，除有關規定外，另依據本行所訂定之永續發 展專項資金債券投資計畫書辦理，投資計畫書內容詳如附錄。
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